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Fund Holding 2025/01/22
Fund Holding
2025/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,058,383,259.00
NTD $15,058,383,259.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.13
NTD $15.13
Outstanding Units (shares)
995,492,000
995,492,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
JPY $484,675,500
保證金
USD $3,421,918.36
現金
NTD $143,056,967
現金
USD $8,438,607.28
應收股利
USD $109,413.1
應付受益權單位買回款
NTD $-237,276,264
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 2429800
商品權重 7.07
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 903000
商品權重 6.81
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 211104
商品權重 6.76
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 299500
商品權重 5.45
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 1414200
商品權重 5.45
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.83
商品年月 202503
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 44.66
檔數 17
名稱 日本
比例 27.61
檔數 8
名稱 韓國
比例 12.22
檔數 7
名稱 台灣
比例 8.26
檔數 8
名稱 法國
比例 1.29
檔數 3
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