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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,482,154,706.00
NTD $11,482,154,706.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.49
NTD $25.49
基金在外流通單位數(單位)
450,492,000
450,492,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
保證金
JPY $396,890,200
保證金
USD $3,488,519.88
現金
JPY $655,805,124
現金
NTD $133,398,201
現金
USD $7,161,136.21
應收股利
NTD $2,658,015
應付受益權單位買回款
NTD $-288,529,041
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 58803
商品權重 6.17
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 239000
商品權重 5.13
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 750200
商品權重 4.89
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 675000
商品權重 4.88
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 86761
商品權重 4.7
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 10
商品權重 1.19
商品年月 202609
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 44.36
檔數 19
名稱 日本
比例 19.88
檔數 7
名稱 韓國
比例 18.47
檔數 10
名稱 台灣
比例 5.83
檔數 4
名稱 法國
比例 3.68
檔數 3
展開