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元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金

00965基金簡稱： 元大全球航太與防衛科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,048,719,551.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.33
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
564,992,000

資產金額

股票

NTD $11,804,305,781

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $244,064,304.47

非商品資產

交易日期:
2025/09/17
項目
金額
保證金
JPY $153,328,500
保證金
USD $2,717,606.82
現金
NTD $171,669,309
現金
USD $2,400,898.12
應收股利
NTD $2,340,008
應付申購預收款
NTD $-5,783,010

基金權重-股票

交易日期:
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 29388
商品權重 5.47
商品代碼 329180 KS
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 58776
商品權重 5.37
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 808800
商品權重 5.15
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 120974
商品權重 5.08
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 70247
商品權重 5.07
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 18
商品權重 1.49
商品年月 202512
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 7
商品權重 0.53
商品年月 202512

投資區域

交易日期:
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 38.24
檔數 16
名稱 日本
比例 24.39
檔數 9
名稱 韓國
比例 19.45
檔數 9
名稱 台灣
比例 6
檔數 5
名稱 法國
比例 3.54
檔數 4
展開