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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/22
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,128,181,170.00
NTD $17,128,181,170.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $22.93
NTD $22.93
基金在外流通單位數(單位)
746,992,000
746,992,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
項目
金額
保證金
JPY $218,420,900
保證金
USD $2,978,706.75
現金
AUD $262,224.21
現金
EUR $1,210,913.86
現金
GBP $288,943.06
現金
JPY $854,140,563
現金
NTD $183,674,806
現金
USD $19,044,731.32
應收股利
NTD $3,405,007
應收股利
USD $55,322.26
應付受益權單位買回款
NTD $-827,781,942
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1111100
商品權重 6.08
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 159179
商品權重 5.69
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 651000
商品權重 5.57
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 852500
商品權重 5.37
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 90931
商品權重 5.27
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 17
商品權重 1
商品年月 202603
投資區域
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 39.19
檔數 16
名稱 日本
比例 26.52
檔數 9
名稱 韓國
比例 16.22
檔數 9
名稱 台灣
比例 6.33
檔數 5
名稱 法國
比例 3.42
檔數 4
展開