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元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金

00965基金簡稱： 元大全球航太與防衛科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/08/21

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,223,231,771.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.48
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
547,992,000

資產金額

股票

NTD $10,981,391,834

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $237,054,007.76

非商品資產

交易日期:
2025/08/21
項目
金額
保證金
JPY $137,787,100
保證金
USD $2,525,447.82
現金
NTD $180,468,827
現金
USD $6,045,895.4
應收股利
USD $98,525.71
應付受益權單位買回款
NTD $-173,990,064

基金權重-股票

交易日期:
2025/08/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 329180 KS
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 59263
商品權重 5.44
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 749800
商品權重 5.26
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 117590
商品權重 4.99
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 729300
商品權重 4.94
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 590700
商品權重 4.94
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/08/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 18
商品權重 1.56
商品年月 202509
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 7
商品權重 0.55
商品年月 202509

投資區域

交易日期:
2025/08/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 37.77
檔數 16
名稱 日本
比例 25.26
檔數 9
名稱 韓國
比例 18.24
檔數 9
名稱 台灣
比例 5.31
檔數 5
名稱 德國
比例 4.01
檔數 2
展開