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Fund Holding Trade Date:
2026/05/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $13,810,487,585.00
NTD $13,810,487,585.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.81
NTD $25.81
Outstanding Units (shares)
534,992,000
534,992,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Holdings
Cash
保證金
JPY $382,016,800
保證金
USD $3,499,178.75
現金
AUD $62,403.57
現金
EUR $267,827.96
現金
GBP $67,053.63
現金
JPY $198,319,336
現金
NTD $521,870,192
現金
USD $5,880,480.28
應收股利
GBP $49,021.38
應收股利
JPY $95,459,981
應付受益權單位買回款
NTD $-821,675,448
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 493000
商品權重 8.1
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 792900
商品權重 7.37
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 117646
商品權重 6.33
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 54294
商品權重 5.57
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 27147
商品權重 5.42
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 8
商品權重 0.72
商品年月 202606
投資區域
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.08
檔數 16
名稱 日本
比例 24.03
檔數 9
名稱 韓國
比例 20.22
檔數 9
名稱 台灣
比例 8.75
檔數 5
名稱 德國
比例 3.38
檔數 2
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