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Fund Holding Trade Date:
2025/06/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,444,208,093.00
NTD $10,444,208,093.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.89
NTD $18.89
Outstanding Units (shares)
552,992,000
552,992,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Holdings
Cash
保證金
JPY $451,420,500
保證金
USD $2,173,766.82
現金
NTD $281,940,376
現金
USD $3,039,508.78
應收股利
JPY $41,667,221
應收股利
NTD $1,975,508
應收股利
USD $53,761.84
應收利息
NTD $1,088,774
應付受益權單位買回款
NTD $-159,355,375
應付申購預收款
NTD $-1,954,388
基金權重-股票
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 1359800
商品權重 9.18
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 37975
商品權重 7.52
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 838000
商品權重 6.4
商品代碼 272210 KS
商品名稱 HANWHA SYSTEMS CO LTD
商品數量 495452
商品權重 5.46
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 791400
商品權重 5.37
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 13
商品權重 0.97
商品年月 202509
投資區域
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 31.6
檔數 17
名稱 日本
比例 31.36
檔數 8
名稱 韓國
比例 21.18
檔數 7
名稱 台灣
比例 5.62
檔數 8
名稱 德國
比例 2.72
檔數 1
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