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Fund Holding Trade Date:
2025/11/14
Fund Holding
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $18,334,940,236.00
NTD $18,334,940,236.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.85
NTD $22.85
Outstanding Units (shares)
802,492,000
802,492,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
Holdings
Cash
保證金
JPY $217,499,500
保證金
USD $2,831,896.32
現金
NTD $217,340,833
現金
USD $2,909,763.44
應收股利
JPY $70,665,906
應收股利
USD $106,566.54
應付受益權單位買回款
NTD $-57,197,103
基金權重-股票
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 919200
商品權重 6.04
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 81863
商品權重 5.59
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1198100
商品權重 5.57
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 701000
商品權重 5.47
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 167379
商品權重 5.41
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 17
商品權重 0.94
商品年月 202512
投資區域
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 38.07
檔數 16
名稱 日本
比例 27.11
檔數 9
名稱 韓國
比例 16.99
檔數 9
名稱 台灣
比例 6.22
檔數 5
名稱 法國
比例 3.49
檔數 4
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