匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,702,995,441.00
NTD $11,702,995,441.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $17.29
NTD $17.29
基金在外流通單位數(單位)
676,992,000
676,992,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
保證金
JPY $424,591,800
保證金
USD $2,646,499.86
現金
AUD $69,502.12
現金
EUR $665,815.08
現金
GBP $235,329.1
現金
JPY $108,855,298
現金
NTD $47,568,198
現金
USD $4,448,368.16
應收股利
GBP $42,975.58
應收股利
JPY $89,118,598
應收股利
USD $58,698.27
應付受益權單位買回款
NTD $-222,155,582
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 1677700
商品權重 9.13
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 43692
商品權重 6.79
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 1034000
商品權重 6.48
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 976500
商品權重 5.93
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 603000
商品權重 4.65
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 12
商品權重 0.83
商品年月 202506
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.9
檔數 17
名稱 日本
比例 32.18
檔數 8
名稱 韓國
比例 18.33
檔數 7
名稱 台灣
比例 5.91
檔數 8
名稱 德國
比例 2.65
檔數 1
展開