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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/01
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,797,914,567.00
NTD $16,797,914,567.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.79
NTD $24.79
基金在外流通單位數(單位)
677,492,000
677,492,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
項目
金額
保證金
JPY $276,763,100
保證金
USD $2,636,816.25
現金
NTD $63,667,472
現金
USD $8,625,407.78
應收股利
AUD $97,500.84
應收股利
JPY $90,255,918
應收股利
KRW $671,613,891
應收股利
NTD $4,188,023
應付受益權單位買回款
NTD $-242,443,564
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 624000
商品權重 6.89
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1003400
商品權重 6.42
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 34355
商品權重 5.78
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 148924
商品權重 4.98
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 869300
商品權重 4.78
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.97
商品年月 202606
投資區域
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.6
檔數 16
名稱 日本
比例 25.1
檔數 9
名稱 韓國
比例 19.28
檔數 9
名稱 台灣
比例 7.55
檔數 5
名稱 德國
比例 3.54
檔數 2
展開