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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $19,009,347,555.00
NTD $19,009,347,555.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.74
NTD $25.74
基金在外流通單位數(單位)
738,492,000
738,492,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
項目
金額
保證金
JPY $275,849,100
保證金
USD $2,930,539.25
現金
NTD $201,903,371
現金
USD $4,083,804.52
應收股利
AUD $97,500.84
應收股利
KRW $449,617,350
應收股利
USD $190,158.85
應付受益權單位買回款
NTD $-103,902,058
基金權重-股票
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 680000
商品權重 6.67
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1093200
商品權重 6.33
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 37275
商品權重 5.58
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 89471
商品權重 5.07
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 162308
商品權重 4.96
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.86
商品年月 202603
投資區域
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 37.39
檔數 16
名稱 日本
比例 25.33
檔數 9
名稱 韓國
比例 18.32
檔數 9
名稱 台灣
比例 7.41
檔數 5
名稱 德國
比例 3.58
檔數 2
展開