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詳細基金成分 交易日期:
2026/05/19
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $13,025,973,103.00
NTD $13,025,973,103.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.95
NTD $24.95
基金在外流通單位數(單位)
521,992,000
521,992,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
項目
金額
保證金
JPY $367,296,800
保證金
USD $3,359,053.75
現金
NTD $305,730,522
現金
USD $7,147,608.3
應收股利
GBP $49,021.38
應收股利
JPY $95,459,981
應收股利
USD $71,125.6
應付受益權單位買回款
NTD $-662,370,919
基金權重-股票
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 482000
商品權重 8.16
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 772500
商品權重 7.11
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 115024
商品權重 6.17
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 26448
商品權重 5.49
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 52896
商品權重 5.1
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 8
商品權重 0.74
商品年月 202606
投資區域
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.52
檔數 16
名稱 日本
比例 24.35
檔數 9
名稱 韓國
比例 19.44
檔數 9
名稱 台灣
比例 8.82
檔數 5
名稱 德國
比例 3.4
檔數 2
展開