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Fund Holding Trade Date:
2026/09/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,794,999,244.00
NTD $10,794,999,244.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.02
NTD $25.02
Outstanding Units (shares)
431,492,000
431,492,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Holdings
Cash
保證金
JPY $186,697,500
保證金
USD $1,885,423.88
現金
NTD $812,400,707
現金
USD $2,184,029.03
應收股利
USD $65,993.69
應付受益權單位買回款
NTD $-25,474,788
應付申購預收款
NTD $-73,621,295
基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 680300
商品權重 5.91
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 113208
商品權重 5.63
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 83933
商品權重 5.53
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 5.38
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 54308
商品權重 5.31
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 7
商品權重 0.87
商品年月 202609
投資區域
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 44.02
檔數 19
名稱 日本
比例 20.72
檔數 7
名稱 韓國
比例 18.53
檔數 10
名稱 台灣
比例 6.12
檔數 4
名稱 法國
比例 3.67
檔數 3
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