元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金

00965基金簡稱: 元大全球航太與防衛科技ETF基金

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基金檔案

標的指數
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2024/11/05
成立價格
15
掛牌日期
2024/11/26
掛牌價格
14.98
保管銀行
彰化商業銀行
Bloomberg代號
00965 TT EQUITY
經理人
李政剛
Lipper代號
68832419
收益分配
ISIN代號
TW0000096502
經理費
  • 0.9%
保管費
  • 50億元以下(含):0.16%
  • 超過50億元:0.14%

指數介紹

指數名稱
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
指數名稱(英)
NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index
Bloomberg代號
NYFSADT Index
編製公司
ICE DATA INDICES
成份檔數
50
成分股審核與調整
指數於五月份進行成分股審核及權重調整。調整數據日期為四月最後一個營業日收盤價格;調整生效日期為五月第二個星期五盤後生效。
是否SmartBeta指數
是否客製化指數
客製化指數描述

元大全球航太與防衛科技ETF基金之追蹤標的指數NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數為客製化指數。

本指數投資範圍為全球 (中華民國、美國、日本、韓國、 澳洲、 英國、法國、德國 、義大利、以色列、瑞典 等 11 個國家 ),指數成分股篩選規則為以市值、流動性並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業 與科技」等兩個群組之條件進行篩選,最終成分證券共計 50 檔,並輔以各區域、群組檔數限制和權重限制,成分股表彰全球航太與防衛科技產業鏈,產業涵蓋國防、航太、衛星、無人機、半導體、資安及國防供應鏈…等。

本指數與傳統市值型指數差異在於-本指數採用主題相關營收作為選股邏輯,本指數單一成分股權重配置上限為 5%,並於投資區域分為「美洲與 EMEA 區」及「亞太區」各區域權重上限 50% 。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散,產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高 )、資訊技術產業(相對較高),詳細權重可本基金基本資訊頁面查詢。

 

客製化指數風險數據差異揭露

 

NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數

傳統市值型指數(以 S&P500 Index 計算)

年化波動度

15.7%

16.9%

期間最大跌幅

-20.9%

-24.5%

上表資料期間係統計自指數基期2020/5/8以來之數據,皆為含息報酬指數,傳統市值型指數以 S&P500 Index 計算,資料整理日期:2024/12/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

成分股審核/調整生效日期 2024/11/26

歷史資料
歷史資料
審核/調整前成分股檔數
50
此次新增成分股檔數
0
此次刪除成分股檔數
0
審核/調整後成分股檔數
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF 特性 2025/03/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 本益比
22.70
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 股東權益報酬率(%)
20.59
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 股價淨值比
3.80
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 近一年現金股息率(%)
1.09
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 近一年貝他係數
0.62
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 近一年報酬年化波動度(%)
19.11
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

指數編製規則摘要

本基金標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」係ICE DATA INDICES聚焦全球航太與防衛科技產業中的代表性企業,篩選符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件的樣本證券為主要投資標的,為市場上最具代表性之航太與防衛科技的指數。