Fund Profile
Benchmark Index
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/11/05
Inception Price
15
Listing Date
2024/11/26
Listing Price
14.98
Custodian Bank
彰化商業銀行
Bloomberg Ticker
00965 TT EQUITY
Fund Manager
李政剛
Lipper Code
68832419
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000096502
Management Fee
- 0.9%
Custodian Fee
- 50億元以下(含)：0.16%
- 超過50億元：0.14%
Index Profile
Benchmark Index Name
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
Benchmark Index
NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index
Bloomberg Ticker
NYFSADT Index
Index Provider
ICE DATA INDICES
Index Compilation Rule
50
Adjustment Rule
指數於五月份進行成分股審核及權重調整。調整數據日期為四月最後一個營業日收盤價格；調整生效日期為五月第二個星期五盤後生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description
元大全球航太與防衛科技ETF基金之追蹤標的指數NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數為客製化指數。
本指數投資範圍為全球 (中華民國、美國、日本、韓國、 澳洲、 英國、法國、德國 、義大利、以色列、瑞典 等 11 個國家 )，指數成分股篩選規則為以市值、流動性並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業 與科技」等兩個群組之條件進行篩選，最終成分證券共計 50 檔，並輔以各區域、群組檔數限制和權重限制，成分股表彰全球航太與防衛科技產業鏈，產業涵蓋國防、航太、衛星、無人機、半導體、資安及國防供應鏈…等。
本指數與傳統市值型指數差異在於－本指數採用主題相關營收作為選股邏輯，本指數單一成分股權重配置上限為 5%，並於投資區域分為「美洲與 EMEA 區」及「亞太區」各區域權重上限 50% 。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散，產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高 )、資訊技術產業(相對較高)，詳細權重可本基金基本資訊頁面查詢。
客製化指數風險數據差異揭露
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NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數 |
傳統市值型指數(以 S&P500 Index 計算) |
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年化波動度 |
15.8% |
16.9% |
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期間最大跌幅 |
-20.9% |
-24.5% |
上表資料期間係統計自指數基期2020/5/8以來之數據，皆為含息報酬指數，傳統市值型指數以 S&P500 Index 計算，資料整理日期：2025/03/31。
本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。
Review/Rebalance Effective Date 2024/11/26
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
0
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2025/03/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/E Ratio
22.70
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
ROE
20.59
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/B Ratio
3.80
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
Cash Dividend Yield
1.09
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
Beta
0.62
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
Annualized Volatility
19.11
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Index Methodology
本基金標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」係ICE DATA INDICES聚焦全球航太與防衛科技產業中的代表性企業，篩選符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件的樣本證券為主要投資標的，為市場上最具代表性之航太與防衛科技的指數。