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Posting Date：2026-06-16 14:06:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,186,555,426
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
480,992,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,000,000
2026/06/15
NAV Per Share
NTD 25.34
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,668,148
Subscription Amount per Basket
NTD 13,940,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -674,184
2026/06/15
Issue Price of a Basket
NTD 12,685,816
2026/06/16
Estimated beneficiary units issued
476,992,000
2026/05/31
Beneficiary
40605
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 8
商品權重 0.9
商品年月 202609
投資區域
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 37.91
檔數 16
名稱 日本
比例 22.67
檔數 9
名稱 韓國
比例 18.89
檔數 9
名稱 台灣
比例 9.36
檔數 5
名稱 德國
比例 3.11
檔數 2
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 443000
商品權重 8.63
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 709800
商品權重 6.72
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 48604
商品權重 5.93
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 105712
商品權重 5.82
商品代碼 GE UN
商品名稱 GENERAL ELECTRIC
商品數量 58090
商品權重 5.15
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Exchange
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.554
韓元
1514.7
日圓
160.11
港幣
7.8356
歐元
0.8616
人民幣
6.7578
離岸人民幣
6.7578
元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/15
Fund Net Asset Value
NTD $12,186,555,426.00
NAV Per Share
NTD $25.34
Total Outstanding Shares
480,992,000
Stock
NTD $11,923,509,309.00
Futures
NTD $336,075,454.08
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $434,216,400.00
保證金
USD $3,537,620.88
現金
NTD $116,947,884.00
現金
USD $1,814,420.14
應收股利
JPY $30,259,813.00
應收股利
NTD $2,658,015.00
應收股利
USD $71,095.59
應付受益權單位買回款
NTD $-109,956,808.00