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Posting Date：2026-01-23 14:09:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 18,663,512,581
Announce Date：2026/01/26
Total Outstanding Shares
730,992,000
Net Change in Outstanding Shares
-2,500,000
2026/01/22
NAV Per Share
NTD 25.53
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,765,880
Subscription Amount per Basket
NTD 14,050,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,436,354
2026/01/22
Issue Price of a Basket
NTD 12,783,646
2026/01/23
Estimated beneficiary units issued
730,492,000
2025/12/31
Beneficiary
46391
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.86
商品年月 202603
投資區域
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.19
檔數 16
名稱 日本
比例 26.47
檔數 9
名稱 韓國
比例 18.79
檔數 9
名稱 台灣
比例 6.82
檔數 5
名稱 德國
比例 3.4
檔數 2
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 638000
商品權重 6.02
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1088000
商品權重 5.78
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 37251
商品權重 5.53
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 74502
商品權重 5.26
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 834800
商品權重 5.08
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Exchange
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.623
韓元
1469.92
日圓
158.78
港幣
7.7974
歐元
0.8554
人民幣
6.9632
離岸人民幣
6.9606
元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/22
Fund Net Asset Value
NTD $18,663,512,581.00
NAV Per Share
NTD $25.53
Total Outstanding Shares
730,992,000
Stock
NTD $18,262,838,257.00
Futures
NTD $391,147,602.58
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $268,199,100.00
保證金
USD $2,998,746.25
現金
NTD $204,151,164.00
現金
USD $3,165,930.23
應付受益權單位買回款
NTD $-102,519,254.00