元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金

00965Fund Simple Name:元大全球航太與防衛科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-05-19 14:06:25

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 9,784,236,081

Announce Date:2025/05/20

Total Outstanding Shares

554,992,000

Net Change in Outstanding Shares

-7,500,000

2025/05/16

NAV Per Share

NTD 17.63

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,814,754

Subscription Amount per Basket

NTD 9,710,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -611,431

2025/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 8,828,569

2025/05/19

Estimated beneficiary units issued

546,492,000

2025/04/30

Beneficiary

26321

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 22
商品權重 2.02
商品年月 202506
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 12
商品權重 0.96
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.78
檔數 17
名稱 日本
比例 30.93
檔數 8
名稱 韓國
比例 19.18
檔數 7
名稱 台灣
比例 5.83
檔數 8
名稱 德國
比例 2.83
檔數 1
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基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 1381700
商品權重 8.29
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 35984
商品權重 6.69
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 851600
商品權重 6.64
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 804200
商品權重 5.65
商品代碼 272210 KS
商品名稱 HANWHA SYSTEMS CO LTD
商品數量 503432
商品權重 5.27
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Exchange

Trade Date:
2025/05/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.134

韓元

1393.92

日圓

145.24

港幣

7.8128

歐元

0.8921

人民幣

7.2016

離岸人民幣

7.2006

元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $9,784,236,081.00

NAV Per Share

NTD $17.63

Total Outstanding Shares

554,992,000

Stock

NTD $9,494,677,147.00

Futures

NTD $292,109,290.63

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

JPY $446,911,800.00

保證金

USD $3,077,424.86

現金

EUR $127,439.41

現金

GBP $33,152.14

現金

JPY $67,949,010.00

現金

NTD $759,370,925.00

現金

USD $7,750,658.57

應收股利

GBP $41,235.25

應收股利

JPY $92,151,845.00

應收股利

USD $49,113.12

應付受益權單位買回款

NTD $-1,185,080,389.00