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Posting Date：2024-12-06 12:59:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 15,314,445,143
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
1,025,492,000
Net Change in Outstanding Shares
-7,500,000
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 14.93
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,466,877
Subscription Amount per Basket
NTD 8,220,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -800,656
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 7,479,344
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
1,025,492,000
2024/11/30
Beneficiary
34378
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 18
商品權重 1
商品年月 202412
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 43.79
檔數 17
名稱 日本
比例 29.84
檔數 8
名稱 韓國
比例 10.89
檔數 7
名稱 台灣
比例 7.93
檔數 8
名稱 澳洲
比例 1.24
檔數 2
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 2510700
商品權重 8.28
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 218130
商品權重 6.69
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 933000
商品權重 6.55
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 1461300
商品權重 5.8
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 309500
商品權重 5.66
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.402
韓元
1413.94
日圓
149.79
港幣
7.7831
歐元
0.9492
人民幣
7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $15,314,445,143.00
NAV Per Share
NTD $14.93
Total Outstanding Shares
1,025,492,000
Stock
NTD $14,806,480,387.00
Futures
NTD $488,761,546.84
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $480,652,400.00
保證金
USD $3,490,656.50
現金
AUD $81,959.64
現金
EUR $66,049.18
現金
JPY $187,267,326.00
現金
NTD $672,931,711.00
現金
USD $12,402,244.65
應收股利
USD $82,261.19
應收利息
NTD $3,551,256.00
應付受益權單位買回款
NTD $-833,020,771.00