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Posting Date：2025-05-19 14:06:25
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 9,784,236,081
Announce Date：2025/05/20
Total Outstanding Shares
554,992,000
Net Change in Outstanding Shares
-7,500,000
2025/05/16
NAV Per Share
NTD 17.63
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,814,754
Subscription Amount per Basket
NTD 9,710,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -611,431
2025/05/16
Issue Price of a Basket
NTD 8,828,569
2025/05/19
Estimated beneficiary units issued
546,492,000
2025/04/30
Beneficiary
26321
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 12
商品權重 0.96
商品年月 202506
投資區域
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.78
檔數 17
名稱 日本
比例 30.93
檔數 8
名稱 韓國
比例 19.18
檔數 7
名稱 台灣
比例 5.83
檔數 8
名稱 德國
比例 2.83
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 1381700
商品權重 8.29
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 35984
商品權重 6.69
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 851600
商品權重 6.64
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 804200
商品權重 5.65
商品代碼 272210 KS
商品名稱 HANWHA SYSTEMS CO LTD
商品數量 503432
商品權重 5.27
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Exchange
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.134
韓元
1393.92
日圓
145.24
港幣
7.8128
歐元
0.8921
人民幣
7.2016
離岸人民幣
7.2006
元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/16
Fund Net Asset Value
NTD $9,784,236,081.00
NAV Per Share
NTD $17.63
Total Outstanding Shares
554,992,000
Stock
NTD $9,494,677,147.00
Futures
NTD $292,109,290.63
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $446,911,800.00
保證金
USD $3,077,424.86
現金
EUR $127,439.41
現金
GBP $33,152.14
現金
JPY $67,949,010.00
現金
NTD $759,370,925.00
現金
USD $7,750,658.57
應收股利
GBP $41,235.25
應收股利
JPY $92,151,845.00
應收股利
USD $49,113.12
應付受益權單位買回款
NTD $-1,185,080,389.00