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上傳時間：2026-01-21 14:09:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 18,929,942,720
公告日期：2026/01/22
已發行受益權單位總數
732,492,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/01/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 25.84
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 12,921,604
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,220,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,330,474
2026/01/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 12,939,526
2026/01/21
預估發行受益權單位數
733,492,000
2025/12/31
受益人數
46391
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.84
商品年月 202603
投資區域
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 35.77
檔數 16
名稱 日本
比例 26.76
檔數 9
名稱 韓國
比例 19.08
檔數 9
名稱 台灣
比例 6.75
檔數 5
名稱 德國
比例 3.39
檔數 2
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 640000
商品權重 6
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1091900
商品權重 5.72
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 37385
商品權重 5.53
商品代碼 329180 KP
商品名稱 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 74770
商品權重 5.41
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 837800
商品權重 5.21
展開
匯率
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.611
韓元
1478.9
日圓
158.37
港幣
7.7981
歐元
0.8555
人民幣
6.9604
離岸人民幣
6.9548
元大全球航太與防衛科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/20
基金淨資產價值
NTD $18,929,942,720.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $25.84
已發行受益權單位總數
732,492,000
股票
NTD $18,561,032,720.00
期貨
NTD $384,766,631.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $254,099,100.00
保證金
USD $2,877,471.25
現金
NTD $203,984,128.00
現金
USD $3,166,251.53
應付受益權單位買回款
NTD $-64,515,462.00