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上傳時間：2026-02-12 14:06:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 18,795,981,775
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
720,492,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 26.09
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,043,852
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,360,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,148,104
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,061,896
2026/02/12
預估發行受益權單位數
720,492,000
2026/01/31
受益人數
48941
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 15
商品權重 0.94
商品年月 202603
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 35.27
檔數 16
名稱 日本
比例 29.08
檔數 9
名稱 韓國
比例 17.23
檔數 9
名稱 台灣
比例 7.18
檔數 5
名稱 德國
比例 3.58
檔數 2
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6503 JT
商品名稱 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
商品數量 1075100
商品權重 6.83
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 631000
商品權重 6.43
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 931400
商品權重 5.2
商品代碼 7013 JT
商品名稱 IHI CORP
商品數量 1019100
商品權重 5.01
商品代碼 012450 KP
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 36806
商品權重 4.79
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大全球航太與防衛科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $18,795,981,775.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $26.09
已發行受益權單位總數
720,492,000
股票
NTD $18,445,672,283.00
期貨
NTD $407,105,340.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $326,099,100.00
保證金
USD $3,015,021.25
現金
EUR $68,607.48
現金
JPY $79,892,237.00
現金
NTD $85,526,319.00
現金
USD $7,371,855.09
應付受益權單位買回款
NTD $-191,169,623.00