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上傳時間：2025-04-30 14:16:39
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 11,702,995,441
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
676,992,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.29
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,643,378
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -822,979
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,657,021
2025/04/30
預估發行受益權單位數
676,492,000
2025/03/31
受益人數
26321
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 12
商品權重 0.83
商品年月 202506
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.9
檔數 17
名稱 日本
比例 32.18
檔數 8
名稱 韓國
比例 18.33
檔數 7
名稱 台灣
比例 5.91
檔數 8
名稱 德國
比例 2.65
檔數 1
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 7011 JT
商品名稱 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
商品數量 1677700
商品權重 9.13
商品代碼 012450 KS
商品名稱 HANWHA AEROSPACE CO LTD
商品數量 43692
商品權重 6.79
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 1034000
商品權重 6.48
商品代碼 6702 JT
商品名稱 FUJITSU LIMITED
商品數量 976500
商品權重 5.93
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 603000
商品權重 4.65
展開
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大全球航太與防衛科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $11,702,995,441.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.29
已發行受益權單位總數
676,992,000
股票
NTD $11,410,286,548.00
期貨
NTD $295,178,605.73
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $424,591,800.00
保證金
USD $2,646,499.86
現金
AUD $69,502.12
現金
EUR $665,815.08
現金
GBP $235,329.10
現金
JPY $108,855,298.00
現金
NTD $47,568,198.00
現金
USD $4,448,368.16
應收股利
GBP $42,975.58
應收股利
JPY $89,118,598.00
應收股利
USD $58,698.27
應付受益權單位買回款
NTD $-222,155,582.00