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Posting Date：2026-10-07 13:09:22
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,526,510,445
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
410,992,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,000,000
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 25.61
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,806,223
Subscription Amount per Basket
NTD 14,100,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,295,971
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 12,824,029
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
400,992,000
2026/09/30
Beneficiary
33894
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JNI
商品名稱 日經225期指(OSE)
商品數量 7
商品權重 0.95
商品年月 202612
投資區域
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 44.81
檔數 19
名稱 日本
比例 20.88
檔數 7
名稱 韓國
比例 18.2
檔數 10
名稱 台灣
比例 6.24
檔數 4
名稱 法國
比例 3.36
檔數 3
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 107674
商品權重 6.25
商品代碼 6701 JT
商品名稱 NEC CORP
商品數量 654000
商品權重 6.15
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 79830
商品權重 5.77
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 225000
商品權重 5.53
商品代碼 PANW UQ
商品名稱 PALO ALTO NETWORKS INC
商品數量 40399
商品權重 5.12
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Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大全球航太與防衛科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $10,526,510,445.00
NAV Per Share
NTD $25.61
Total Outstanding Shares
410,992,000
Stock
NTD $10,317,639,107.00
Futures
NTD $237,467,766.91
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $227,599,900.00
保證金
USD $1,955,014.38
現金
AUD $80,492.97
現金
EUR $180,518.64
現金
GBP $102,053.83
現金
JPY $162,636,113.00
現金
NTD $321,416,366.00
現金
USD $4,417,917.23
應收股利
JPY $45,793,033.00
應收股利
NTD $1,652,000.00
應付受益權單位買回款
NTD $-535,319,234.00