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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/15
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/15
2025/08/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $121,657,432,568.00
NTD $121,657,432,568.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.31
NTD $9.31
基金在外流通單位數(單位)
13,069,865,000
13,069,865,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/15
2025/08/15
項目
金額
保證金
NTD $1,304,141,000
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/15
2025/08/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 40226000
商品權重 6.55
商品代碼 2404
商品名稱 漢唐
商品數量 5054000
商品權重 4.53
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 87642000
商品權重 4.41
商品代碼 3044
商品名稱 健鼎
商品數量 15281000
商品權重 4.04
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 14174000
商品權重 3.15
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/15
2025/08/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/08/15
2025/08/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.19
檔數 50
名稱 現金
比例 2.81
檔數 0