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元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00940Fund Simple Name： 元大臺灣價值高息ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $68,506,510,591.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.13
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,649,865,000

Fund Asset

Stock

NTD $66,192,405,734

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,826,838,000

Asset Holdings

Trade Date:
2026/06/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $967,779,717

基金權重-股票

Trade Date:
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4309000
商品權重 4.93
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4980000
商品權重 3.55
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 55058000
商品權重 3.03
商品代碼 4938
商品名稱 和碩
商品數量 20884000
商品權重 2.91
商品代碼 2356
商品名稱 英業達
商品數量 30246000
商品權重 2.89
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 211
商品權重 2.67
商品年月 202607

投資區域

Trade Date:
2026/06/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.62
檔數 50
名稱 現金
比例 3.38
檔數 0