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Fund Holding 2024/12/06
Fund Holding
2024/12/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $161,172,672,126.00
NTD $161,172,672,126.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.56
NTD $9.56
Outstanding Units (shares)
16,861,365,000
16,861,365,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,174,572,506
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 45786000
商品權重 6.48
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 162672000
商品權重 4.54
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 154217000
商品權重 3.74
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 13525000
商品權重 3.55
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 9458000
商品權重 3.51
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.46
檔數 50
名稱 現金
比例 2.54
檔數 0