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元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00940Fund Simple Name： 元大臺灣價值高息ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2025/07/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $124,922,887,007.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.12
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
13,703,365,000

Fund Asset

Stock

NTD $116,740,517,134

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,282,060,800

Asset Holdings

Trade Date:
2025/07/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,213,267,911

基金權重-股票

Trade Date:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 40419000
商品權重 6.41
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 97535000
商品權重 5.04
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 14030000
商品權重 3.1
商品代碼 3044
商品名稱 健鼎
商品數量 15281000
商品權重 3.09
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99656000
商品權重 3.03
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1490
商品權重 5.35
商品年月 202507
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 134
商品權重 0.48
商品年月 202508

投資區域

Trade Date:
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 93.45
檔數 50
名稱 現金
比例 6.55
檔數 0