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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/31
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $100,718,656,087.00
NTD $100,718,656,087.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.30
NTD $9.30
基金在外流通單位數(單位)
10,833,365,000
10,833,365,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
項目
金額
保證金
NTD $828,926,992
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39581000
商品權重 7.47
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99729000
商品權重 3.62
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 162108000
商品權重 3.25
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 60558000
商品權重 3.02
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 7933000
商品權重 2.95
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.21
檔數 50
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0