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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $124,477,249,425.00
NTD $124,477,249,425.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.00
NTD $9.00
基金在外流通單位數(單位)
13,838,365,000
13,838,365,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
項目
金額
保證金
NTD $1,235,614,425
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 43499000
商品權重 6.95
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 97225000
商品權重 5.55
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 100723000
商品權重 3.23
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 14223000
商品權重 3.14
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 5953000
商品權重 3.08
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.12
檔數 50
名稱 現金
比例 3.88
檔數 0