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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/16
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $100,248,489,371.00
NTD $100,248,489,371.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.16
NTD $9.16
基金在外流通單位數(單位)
10,939,865,000
10,939,865,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
項目
金額
保證金
NTD $873,246,294
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39311000
商品權重 7.2
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99729000
商品權重 3.54
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 157954000
商品權重 3.08
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 8009000
商品權重 2.99
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 5801000
商品權重 2.97
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.78
檔數 50
名稱 現金
比例 2.22
檔數 0