Index Product Infomation Product Detail 00940

元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00940Fund Simple Name： 元大臺灣價值高息ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/02/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $91,868,461,221.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.76
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,408,365,000

Fund Asset

Stock

NTD $88,391,902,031

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,316,124,000

Asset Holdings

Trade Date:
2026/02/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,374,105,010

基金權重-股票

Trade Date:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 30192000
商品權重 6.11
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 1761000
商品權重 3.56
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 81247000
商品權重 3.44
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 58363000
商品權重 3.32
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 132569000
商品權重 3.28
More

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 490
商品權重 3.61
商品年月 202603

投資區域

Trade Date:
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.22
檔數 50
名稱 現金
比例 3.78
檔數 0