元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00940Fund Simple Name: 元大臺灣價值高息ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/07/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $169,622,172,164.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.77
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
17,353,865,000

Fund Asset

Stock

NTD $165,997,764,550

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,678,285,600

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $655,359,069

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 176901000
商品權重 5.24
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 247854000
商品權重 5.19
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 268231000
商品權重 4.7
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 45131000
商品權重 4.31
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 4912000
商品權重 4.08
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 822
商品權重 2.17
商品年月 202408

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.86
檔數 50
名稱 現金
比例 2.14
檔數 0