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Fund Holding Trade Date:
2025/07/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $124,922,887,007.00
NTD $124,922,887,007.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.12
NTD $9.12
Outstanding Units (shares)
13,703,365,000
13,703,365,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,213,267,911
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 40419000
商品權重 6.41
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 97535000
商品權重 5.04
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 14030000
商品權重 3.1
商品代碼 3044
商品名稱 健鼎
商品數量 15281000
商品權重 3.09
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99656000
商品權重 3.03
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
投資區域
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 93.45
檔數 50
名稱 現金
比例 6.55
檔數 0