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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $69,490,875,974.00
NTD $69,490,875,974.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $12.50
NTD $12.50
基金在外流通單位數(單位)
5,560,365,000
5,560,365,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
項目
金額
保證金
NTD $896,816,117
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4288000
商品權重 4.34
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4891000
商品權重 3.68
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 15195000
商品權重 3.59
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 54766000
商品權重 3.46
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 2820000
商品權重 3.18
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.13
檔數 50
名稱 現金
比例 3.87
檔數 0