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Fund Holding Trade Date:
2026/10/15
Fund Holding
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $67,458,086,839.00
NTD $67,458,086,839.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.46
NTD $13.46
Outstanding Units (shares)
5,011,365,000
5,011,365,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
Holdings
Cash
保證金
NTD $698,992,627
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3520000
商品權重 5.09
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4340000
商品權重 3.63
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 14816900
商品權重 3.5
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 52492000
商品權重 3.38
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 2586000
商品權重 2.93
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.34
檔數 50
名稱 現金
比例 2.66
檔數 0