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上傳時間：2025-06-17 15:54:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 127,104,757,353
公告日期：2025/06/18
已發行受益權單位總數
13,972,865,000
與前日已發行單位差異數
-33,500,000
2025/06/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,548,271
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,010,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -422,181
2025/06/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,557,819
2025/05/31
受益人數
747120
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 170000000
商品名稱 亞昕國際開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
金額 300000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債
金額 130000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 100000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一Ｏ年度第一次無擔保普通公司債乙券
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.87
檔數 50
名稱 現金
比例 1.13
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 46129000
商品權重 8.89
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 95310000
商品權重 5.71
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 6060000
商品權重 3.34
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 84297000
商品權重 3.15
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 101587000
商品權重 3.14
展開
匯率
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
台幣
台幣
29.464
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/17
基金淨資產價值
NTD $127,104,757,353.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.10
已發行受益權單位總數
13,972,865,000
股票
NTD $125,672,948,356.00
期貨
NTD $1,534,086,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $812,080,202.00