元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00940Fund Simple Name:元大臺灣價值高息ETF基金

Funds

由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動,避免市場波動過大造成成分股漲停或跌停,使基金無法買進或賣出成分股,導致基金持股比例不足或是給付買回金額發生困難,故經本公司專業評估後,認為有無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之期貨或股票部位或數量之虞,爰於114年4月10日暫停初級市場受理申購申請。

Export excel
Export excel

Posting Date:2025-04-29 15:52:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 125,944,749,884

Announce Date:2025/04/30

Total Outstanding Shares

14,427,865,000

Net Change in Outstanding Shares

-15,500,000

2025/04/29

NAV Per Share

NTD 8.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,364,636

Subscription Amount per Basket

NTD 4,810,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -385,999

2025/04/29

Issue Price of a Basket

NTD 4,374,001

2025/03/31

Beneficiary

772473

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 807
商品權重 2.58
商品年月 202505

投資區域

Trade Date:
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.86
檔數 50
名稱 現金
比例 3.14
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39452000
商品權重 6.5
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 135029000
商品權重 4.13
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 21343000
商品權重 3.68
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 9129000
商品權重 3.68
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 7691000
商品權重 3.58
More

Exchange

Trade Date:
2025/04/29

台幣

台幣

32.289

元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/29

Fund Net Asset Value

NTD $125,944,749,884.00

NAV Per Share

NTD $8.73

Total Outstanding Shares

14,427,865,000

Stock

NTD $121,995,951,969.00

Futures

NTD $3,253,017,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,465,066,948.00