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上傳時間：2025-12-09 15:08:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 101,488,930,600
公告日期：2025/12/10
已發行受益權單位總數
10,952,865,000
與前日已發行單位差異數
-3,500,000
2025/12/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.27
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,632,986
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,080,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -497,381
2025/12/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,642,619
2025/11/30
受益人數
592939
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 40
商品權重 0.09
商品年月 202512
附買回債券
交易日期:
2025/12/09
2025/12/09
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
金額 250000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
投資區域
交易日期:
2025/12/09
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.04
檔數 50
名稱 現金
比例 2.96
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 38313000
商品權重 6.74
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 98720000
商品權重 3.31
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 5717000
商品權重 3.01
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 7858000
商品權重 2.94
商品代碼 2385
商品名稱 群光
商品數量 24797000
商品權重 2.86
展開
匯率
交易日期:
2025/12/09
2025/12/09
台幣
台幣
31.155
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/09
基金淨資產價值
NTD $101,488,930,600.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.27
已發行受益權單位總數
10,952,865,000
股票
NTD $98,486,052,055.00
期貨
NTD $2,445,337,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $919,484,650.00