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Posting Date：2026-08-10 16:51:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 66,954,806,729
Announce Date：2026/08/11
Total Outstanding Shares
5,353,365,000
Net Change in Outstanding Shares
-5,000,000
2026/08/10
NAV Per Share
NTD 12.51
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 6,253,525
Subscription Amount per Basket
NTD 6,860,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -575,221
2026/08/10
Issue Price of a Basket
NTD 6,264,779
2026/07/31
Beneficiary
333250
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.11
檔數 50
名稱 現金
比例 2.89
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4182000
商品權重 5.11
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4602000
商品權重 3.74
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 54135000
商品權重 3.45
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 2725000
商品權重 3.08
商品代碼 2356
商品名稱 英業達
商品數量 31151000
商品權重 3.07
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Exchange
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
台幣
台幣
32.226
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/08/10
Fund Net Asset Value
NTD $66,954,806,729.00
NAV Per Share
NTD $12.51
Total Outstanding Shares
5,353,365,000
Stock
NTD $65,020,020,315.00
Futures
NTD $1,515,796,800.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $648,153,084.00