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Posting Date：2025-12-15 15:56:47
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 101,019,105,527
Announce Date：2025/12/16
Total Outstanding Shares
10,941,865,000
Net Change in Outstanding Shares
-7,000,000
2025/12/15
NAV Per Share
NTD 9.23
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,616,174
Subscription Amount per Basket
NTD 5,090,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -474,210
2025/12/15
Issue Price of a Basket
NTD 4,625,790
2025/11/30
Beneficiary
592939
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
附買回債券
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
金額 250000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
投資區域
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.81
檔數 50
名稱 現金
比例 2.19
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39311000
商品權重 7.14
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99729000
商品權重 3.53
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 157292000
商品權重 3.08
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 5801000
商品權重 3.03
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 8009000
商品權重 2.94
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Exchange
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
台幣
台幣
31.296
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/15
Fund Net Asset Value
NTD $101,019,105,527.00
NAV Per Share
NTD $9.23
Total Outstanding Shares
10,941,865,000
Stock
NTD $98,806,641,744.00
Futures
NTD $2,331,903,800.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $896,432,222.00