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Posting Date：2024-09-11 16:12:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 166,575,031,682
Announce Date：2024/09/12
Total Outstanding Shares
17,921,865,000
Net Change in Outstanding Shares
19,000,000
2024/09/11
NAV Per Share
NTD 9.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,647,257
Subscription Amount per Basket
NTD 5,120,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -473,096
2024/09/11
Issue Price of a Basket
NTD 4,656,904
2024/08/31
Beneficiary
958327
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債甲類券
金額 100000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司109年度第4次無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債
金額 200000000
商品名稱 兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債 乙券
金額 100000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.14
檔數 50
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 190055000
商品權重 6.16
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 43872000
商品權重 4.81
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 15146000
商品權重 4.76
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 244410000
商品權重 4.74
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 259089524
商品權重 4.29
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Exchange
台幣
台幣
32.153
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/11
Fund Net Asset Value
NTD $166,575,031,682.00
NAV Per Share
NTD $9.29
Total Outstanding Shares
17,921,865,000
Stock
NTD $163,473,908,572.00
Futures
NTD $2,814,804,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $713,396,557.00