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上傳時間：2025-09-16 15:35:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 118,325,809,665
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
12,450,865,000
與前日已發行單位差異數
-42,500,000
2025/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.50
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,751,710
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,240,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -448,538
2025/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,761,462
2025/08/31
受益人數
683598
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲類
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 富旺國際開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
金額 50000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
投資區域
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.69
檔數 50
名稱 現金
比例 3.31
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 38718000
商品權重 6
商品代碼 2404
商品名稱 漢唐
商品數量 5153000
商品權重 4.53
商品代碼 3044
商品名稱 健鼎
商品數量 15066000
商品權重 3.88
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 75097000
商品權重 3.55
商品代碼 1504
商品名稱 東元
商品數量 44063000
商品權重 3.24
展開
匯率
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
台幣
台幣
30.1
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/16
基金淨資產價值
NTD $118,325,809,665.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.50
已發行受益權單位總數
12,450,865,000
股票
NTD $114,412,988,442.00
期貨
NTD $2,619,897,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,119,291,498.00