匯出excel 
上傳時間：2025-12-24 15:11:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 101,199,884,951
公告日期：2025/12/26
已發行受益權單位總數
10,900,365,000
與前日已發行單位差異數
-3,000,000
2025/12/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.28
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,642,041
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -458,317
2025/12/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,651,683
2025/11/30
受益人數
592939
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
金額 250000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
投資區域
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.68
檔數 50
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39385000
商品權重 7.34
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99729000
商品權重 3.6
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 159507000
商品權重 3.14
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 60558000
商品權重 3.01
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 8009000
商品權重 2.98
展開
匯率
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
台幣
台幣
31.461
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/24
基金淨資產價值
NTD $101,199,884,951.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.28
已發行受益權單位總數
10,900,365,000
股票
NTD $98,856,661,409.00
期貨
NTD $2,374,147,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $934,878,894.00