元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00940Fund Simple Name:元大臺灣價值高息ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-05-17 16:36:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 185,034,832,085

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

19,027,365,000

Net Change in Outstanding Shares

-87,500,000

2024/05/17

NAV Per Share

NTD 9.72

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,862,335

Subscription Amount per Basket

NTD 5,360,000

2024/05/17

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -507,803

2024/05/17

Issue Price of a Basket

NTD 4,872,197

2024/04/30

Beneficiary

1016471

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1722
商品權重 3.97
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司第五次無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零七年度第一期主順位金融債券C券
金額 100000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司111年度國內第一次無擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 P10欣陸欣陸投資控股股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債 1
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.77
檔數 71
名稱 現金
比例 4.23
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 89481000
商品權重 10.18
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 156307000
商品權重 4.46
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 11374000
商品權重 3.71
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 170798000
商品權重 3.52
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 5325000
商品權重 3.35
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Exchange

台幣

台幣

32.238

元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/17

Fund Net Asset Value

NTD $185,034,832,085.00

NAV Per Share

NTD $9.72

Total Outstanding Shares

19,027,365,000

Stock

NTD $177,213,630,700.00

Futures

NTD $7,347,774,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,912,840,468.00