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上傳時間：2024-05-08 16:42:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 184,272,206,740
公告日期：2024/05/09
已發行受益權單位總數
19,320,365,000
與前日已發行單位差異數
10,500,000
2024/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.54
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,768,859
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,260,000
2024/05/08
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -491,372
2024/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,778,628
2024/04/30
受益人數
1016471
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 統一企業股份有限公司一○九年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司第五次無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零七年度第一期主順位金融債券C券
金額 100000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司111年度國內第一次無擔保普通公司債
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 93.69
檔數 50
名稱 現金
比例 6.31
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 97376000
商品權重 9.12
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 136786000
商品權重 3.85
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 9688000
商品權重 3.18
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 38929000
商品權重 3.18
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 5840000
商品權重 3.17
展開
匯率
台幣
台幣
32.438
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/08
基金淨資產價值
NTD $184,272,206,740.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.54
已發行受益權單位總數
19,320,365,000
股票
NTD $172,638,908,100.00
期貨
NTD $11,646,888,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,689,533,834.00