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Posting Date：2026-04-10 15:50:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 80,939,961,841
Announce Date：2026/04/13
Total Outstanding Shares
8,170,365,000
Net Change in Outstanding Shares
-59,000,000
2026/04/10
NAV Per Share
NTD 9.91
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,953,265
Subscription Amount per Basket
NTD 5,460,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -466,782
2026/04/10
Issue Price of a Basket
NTD 4,963,218
2026/03/31
Beneficiary
464898
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
附買回債券
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司114年度第4期無擔保普通公司債甲類券
金額 100000000
商品名稱 長春石油化學股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債
金額 400000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 580000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十一年度第二期無擔保普通公司債丙券
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投資區域
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.08
檔數 50
名稱 現金
比例 3.92
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 26368000
商品權重 6.6
商品代碼 3702
商品名稱 大聯大
商品數量 29695000
商品權重 3.36
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 47358000
商品權重 3.16
商品代碼 2385
商品名稱 群光
商品數量 19447000
商品權重 2.99
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 5971000
商品權重 2.91
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Exchange
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
台幣
台幣
31.755
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/04/10
Fund Net Asset Value
NTD $80,939,961,841.00
NAV Per Share
NTD $9.91
Total Outstanding Shares
8,170,365,000
Stock
NTD $77,767,385,438.00
Futures
NTD $3,054,902,200.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,435,197,694.00