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上傳時間：2026-06-23 17:19:53
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 71,045,594,336
公告日期：2026/06/24
已發行受益權單位總數
5,581,865,000
與前日已發行單位差異數
-8,000,000
2026/06/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.73
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,363,966
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,010,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -714,670
2026/06/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,375,330
2026/05/31
受益人數
350180
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/23
2026/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/23
2026/06/23
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 150000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司113年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 326500000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司111年度第一次有擔保普通公司債
金額 32500000
商品名稱 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/23
2026/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.4
檔數 50
名稱 現金
比例 3.6
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/23
2026/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4288000
商品權重 4.74
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4937000
商品權重 3.78
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 15195000
商品權重 3.64
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 2874000
商品權重 3.49
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 54766000
商品權重 3.31
展開
匯率
交易日期:
2026/06/23
2026/06/23
台幣
台幣
31.605
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/23
基金淨資產價值
NTD $71,045,594,336.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.73
已發行受益權單位總數
5,581,865,000
股票
NTD $68,489,263,933.00
期貨
NTD $2,001,841,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,142,783,117.00