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Posting Date：2025-01-22 15:29:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 150,079,848,571
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
16,045,865,000
Net Change in Outstanding Shares
-26,000,000
2025/01/22
NAV Per Share
NTD 9.35
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,676,590
Subscription Amount per Basket
NTD 5,150,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -433,733
2025/01/22
Issue Price of a Basket
NTD 4,686,267
2024/12/31
Beneficiary
862422
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 合迪股份有限公司一一二年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 112000000
商品名稱 臺灣塑膠工業股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債乙券
金額 138900000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債B券
金額 149100000
商品名稱 三發地產股份有限公司110年度第2次有擔保普通公司債
金額 268800000
商品名稱 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.33
檔數 50
名稱 現金
比例 1.67
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 40208000
商品權重 5.48
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 139674000
商品權重 4.44
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 3979000
商品權重 3.88
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 8968000
商品權重 3.63
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 10228000
商品權重 3.57
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Exchange
台幣
台幣
32.791
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/22
Fund Net Asset Value
NTD $150,079,848,571.00
NAV Per Share
NTD $9.35
Total Outstanding Shares
16,045,865,000
Stock
NTD $147,575,997,892.00
Futures
NTD $1,748,248,200.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $730,916,424.00