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上傳時間：2026-05-08 17:02:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 68,892,714,608
公告日期：2026/05/11
已發行受益權單位總數
6,151,865,000
與前日已發行單位差異數
-68,500,000
2026/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 11.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,599,336
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -480,065
2026/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,609,935
2026/04/30
受益人數
381753
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/08
2026/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/08
2026/05/08
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 600000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十一年度第二期無擔保普通公司債丙券
投資區域
交易日期:
2026/05/08
2026/05/08
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.19
檔數 50
名稱 現金
比例 2.81
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/05/08
2026/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 19877000
商品權重 6.1
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 1098000
商品權重 5.79
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 5035000
商品權重 3.64
商品代碼 3702
商品名稱 大聯大
商品數量 22088000
商品權重 3.64
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 25961000
商品權重 3.44
展開
匯率
交易日期:
2026/05/08
2026/05/08
台幣
台幣
31.379
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/08
基金淨資產價值
NTD $68,892,714,608.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $11.20
已發行受益權單位總數
6,151,865,000
股票
NTD $66,954,095,978.00
期貨
NTD $1,870,122,600.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,110,605,840.00