由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，避免市場波動過大造成成分股漲停或跌停，使基金無法買進或賣出成分股，導致基金持股比例不足或是給付買回金額發生困難，故經本公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之期貨或股票部位或數量之虞，爰於114年4月10日暫停初級市場受理申購申請。
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上傳時間：2025-04-30 15:31:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 125,458,486,636
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
14,412,365,000
與前日已發行單位差異數
-15,500,000
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.70
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,352,460
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,800,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -448,188
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,361,812
2025/03/31
受益人數
772473
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.63
檔數 50
名稱 現金
比例 3.37
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39452000
商品權重 6.49
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 135029000
商品權重 4.14
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 9126000
商品權重 3.78
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 21343000
商品權重 3.69
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 114145000
商品權重 3.58
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
台幣
32.045
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $125,458,486,636.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.70
已發行受益權單位總數
14,412,365,000
股票
NTD $121,233,713,693.00
期貨
NTD $3,543,073,200.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,465,077,004.00