由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，避免市場波動過大造成成分股漲停或跌停，使基金無法買進或賣出成分股，導致基金持股比例不足或是給付買回金額發生困難，故經本公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之期貨或股票部位或數量之虞，爰於114年4月10日暫停初級市場受理申購申請。
Export excel 
Posting Date：2025-04-29 15:52:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 125,944,749,884
Announce Date：2025/04/30
Total Outstanding Shares
14,427,865,000
Net Change in Outstanding Shares
-15,500,000
2025/04/29
NAV Per Share
NTD 8.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,364,636
Subscription Amount per Basket
NTD 4,810,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -385,999
2025/04/29
Issue Price of a Basket
NTD 4,374,001
2025/03/31
Beneficiary
772473
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.86
檔數 50
名稱 現金
比例 3.14
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39452000
商品權重 6.5
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 135029000
商品權重 4.13
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 21343000
商品權重 3.68
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 9129000
商品權重 3.68
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 7691000
商品權重 3.58
More
Exchange
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
台幣
32.289
元大臺灣價值高息ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/29
Fund Net Asset Value
NTD $125,944,749,884.00
NAV Per Share
NTD $8.73
Total Outstanding Shares
14,427,865,000
Stock
NTD $121,995,951,969.00
Futures
NTD $3,253,017,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,465,066,948.00