元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name: 元大全球未來關鍵科技ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/01/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,037,280,466.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.81
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
202,524,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,832,008,959

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $197,340,107.02

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 34,762,362
保證金
USD$ 1,785,301.25
現金
CNH$ 5,415,044.14
現金
NTD$ 260,489,132
現金
USD$ 5,532,418.14
應收股利
JPY$ 393,785
應收股利
KRW$ 1,479,691
應收股利
NTD$ 623,121
應付受益權單位買回款
NTD$ -16,034,539
應付申購預收款
NTD$ -17,899,650

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 90426
商品權重 6.87
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 27200
商品權重 6.24
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 577000
商品權重 6.13
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 332000
商品權重 5.97
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21445
商品權重 5.79
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 13
商品權重 1.69
商品年月 202203
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 27
商品權重 1.58
商品年月 202202

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.71
檔數 20
名稱 台灣
比例 24.21
檔數 22
名稱 日本
比例 19.07
檔數 14
名稱 中國
比例 9.27
檔數 32
名稱 德國
比例 5.33
檔數 3
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