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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876基金簡稱： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/12

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,827,016,972.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.43
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
108,024,000

資產金額

股票

NTD $3,661,818,414

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $173,947,228.5

非商品資產

交易日期:
2025/06/12
項目
金額
保證金
NTD $20,234,868
保證金
USD $3,001,430.73
現金
CNH $3,973,694.32
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $4,078,910
現金
USD $886,000.02
應收股利
JPY $24,571,693
應收股利
NTD $2,681,103
應收股利
USD $47,475.74

基金權重-股票

交易日期:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 91400
商品權重 6.46
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 6.42
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45100
商品權重 6.04
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 153000
商品權重 5.14
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8496
商品權重 5.11
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 10
商品權重 3.38
商品年月 202506
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 10
商品權重 1.16
商品年月 202506

投資區域

交易日期:
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 29.42
檔數 22
名稱 台灣
比例 25
檔數 25
名稱 日本
比例 19.72
檔數 17
名稱 中國
比例 9.43
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 7.19
檔數 2
展開