匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,687,727,660.00
NTD $3,687,727,660.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.82
NTD $33.82
基金在外流通單位數(單位)
109,024,000
109,024,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $15,808,364
保證金
USD $2,432,309.33
現金
CNH $3,973,694.32
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $6,850,305
現金
USD $1,996,698.68
應收股利
EUR $13,287.74
應收股利
JPY $35,956,236
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45100
商品權重 5.86
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 5.75
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 153000
商品權重 5.68
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 91400
商品權重 5.66
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 41672
商品權重 5.34
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 28.84
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.76
檔數 25
名稱 日本
比例 20.34
檔數 17
名稱 中國
比例 10.37
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.86
檔數 2