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Fund Holding 2024/10/04
Fund Holding
2024/10/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,129,075,454.00
NTD $4,129,075,454.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $38.22
NTD $38.22
Outstanding Units (shares)
108,024,000
108,024,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $19,153,561
保證金
USD $1,232,185.42
現金
CNH $1,195,559.53
現金
NTD $32,060,124
現金
USD $2,998,088.81
應收股利
JPY $25,510,764
應收股利
NTD $2,042,547
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 38042
商品權重 5.96
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 93210
商品權重 5.89
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8739
商品權重 5.66
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 238000
商品權重 5.63
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 42246
商品權重 5.53
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基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 30.47
檔數 22
名稱 台灣
比例 22.05
檔數 25
名稱 日本
比例 20.43
檔數 17
名稱 中國
比例 9.81
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 7.94
檔數 2
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