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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,486,507,854.00
NTD $5,486,507,854.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $74.12
NTD $74.12
基金在外流通單位數(單位)
74,024,000
74,024,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
項目
金額
保證金
NTD $16,956,491
保證金
USD $1,525,586.03
現金
CNH $4,863,228.77
現金
JPY $45,769,801
現金
NTD $82,795,022
現金
USD $1,332,955.57
應收股利
EUR $16,501.05
應收股利
JPY $29,495,022
應付受益權單位買回款
NTD $-110,272,640
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 33657
商品權重 7.41
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 49308
商品權重 7.06
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7093
商品權重 5.7
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 141000
商品權重 5.6
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 32200
商品權重 5.24
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
投資區域
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 35.02
檔數 18
名稱 台灣
比例 24.09
檔數 20
名稱 日本
比例 20.24
檔數 19
名稱 中國
比例 8.49
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 7.53
檔數 2
展開