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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,487,188,090.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.99
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
109,024,000

Fund Asset

Stock

NTD $3,306,180,295

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $194,046,558.51

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
NTD $14,232,364
保證金
USD $2,104,384.33
現金
CNH $3,973,694.32
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $6,768,678
現金
USD $1,991,444.62
應收股利
JPY $35,505,373

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 153000
商品權重 5.88
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45100
商品權重 5.83
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 5.71
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 91400
商品權重 5.43
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 41672
商品權重 5.31
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 13
商品權重 4.45
商品年月 202506
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 10
商品權重 1.11
商品年月 202505

投資區域

Trade Date:
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 28.17
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.96
檔數 25
名稱 日本
比例 20.4
檔數 17
名稱 中國
比例 10.77
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.93
檔數 2
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