元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)
00876Fund Simple Name： 元大全球5G關鍵科技ETF基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF基金)
Select FundsFund Holding 2022/07/01
Fund Holding
2022/07/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,932,032,714.00
NTD $4,932,032,714.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.15
NTD $23.15
Outstanding Units (shares)
213,024,000
213,024,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 22,579,332
保證金
USD$ 1,366,271.38
現金
CNH$ 2,935,789.53
現金
NTD$ 46,622,030
現金
USD$ 2,306,520.11
應收股利
JPY$ 1,692,175
應收股利
NTD$ 44,327,194
應付受益權單位買回款
NTD$ -12,315,565
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 100555
商品權重 7.5
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 642000
商品權重 5.9
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 30300
商品權重 5.77
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 23493
商品權重 5.6
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 102655
商品權重 5.35
More
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.17
檔數 19
名稱 台灣
比例 22.07
檔數 22
名稱 日本
比例 20.16
檔數 14
名稱 中國
比例 11.08
檔數 32
名稱 德國
比例 4.83
檔數 3
More