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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876基金簡稱： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/26

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,438,044,072.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $99.14
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
75,024,000

資產金額

股票

NTD $7,325,586,537

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $146,962,507.35

非商品資產

交易日期:
2026/06/26
項目
金額
保證金
NTD $22,653,435
保證金
USD $1,700,032.09
現金
CNH $1,990,786.68
現金
JPY $15,152,332
現金
NTD $90,494,200
現金
USD $1,228,450.16
應收股利
JPY $11,358,883
應收股利
NTD $2,044,781
應付受益權單位買回款
NTD $-104,828,077

基金權重-股票

交易日期:
2026/06/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 34141
商品權重 9.17
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 50095
商品權重 8.14
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 32600
商品權重 6.3
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 112000
商品權重 5.84
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7196
商品權重 5.54
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 5
商品權重 1.26
商品年月 202609
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 6
商品權重 0.72
商品年月 202607

投資區域

交易日期:
2026/06/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.92
檔數 18
名稱 台灣
比例 23.78
檔數 20
名稱 日本
比例 20.32
檔數 19
名稱 中國
比例 9.2
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 7.12
檔數 2
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