元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name: 元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,341,997,463.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $39.29
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
110,524,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,171,127,989

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $172,826,347.02

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $17,025,398
保證金
USD $1,097,032.68
現金
CNH $5,571,390.2
現金
NTD $3,521,751
現金
USD $2,768,514.32
應收股利
EUR $12,465.43
應收股利
JPY $32,184,109
應收利息
NTD $497,604
應付受益權單位買回款
NTD $-38,723,140

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 56759
商品權重 8.34
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 357000
商品權重 6.87
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 40320
商品權重 6.59
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 9421
商品權重 6.58
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 8841
商品權重 6.19
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 9
商品權重 2.51
商品年月 202406
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 15
商品權重 1.47
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.72
檔數 21
名稱 日本
比例 22.05
檔數 18
名稱 台灣
比例 19.15
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 8.72
檔數 2
名稱 中國
比例 7.66
檔數 30
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