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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $8,576,874,416.00
NTD $8,576,874,416.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $91.22
NTD $91.22
基金在外流通單位數(單位)
94,024,000
94,024,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
項目
金額
保證金
NTD $23,980,878
保證金
USD $1,751,633.59
現金
CNH $1,518,740.4
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $42,392,370
現金
USD $1,707,454.31
應收股利
NTD $1,307,083
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 42678
商品權重 8.8
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 62621
商品權重 7.68
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 137000
商品權重 6.41
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8994
商品權重 6.11
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 40700
商品權重 5.59
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
投資區域
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.45
檔數 18
名稱 台灣
比例 25.36
檔數 20
名稱 日本
比例 19.22
檔數 19
名稱 中國
比例 8.57
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 7.77
檔數 2
展開