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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876基金簡稱： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/12/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,109,932,906.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.36
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
80,024,000

資產金額

股票

NTD $3,941,983,836

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $195,793,004.05

非商品資產

交易日期:
2025/12/30
項目
金額
保證金
NTD $14,775,567
保證金
USD $1,422,972.53
現金
CNH $2,878,236.49
現金
EUR $120,101.53
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $142,708,047
現金
USD $1,648,741
應收股利
NTD $780,001
應付受益權單位買回款
NTD $-102,297,867

基金權重-股票

交易日期:
2025/12/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 36166
商品權重 7.18
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 53096
商品權重 7.05
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7594
商品權重 6.27
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 34400
商品權重 5.78
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 151000
商品權重 5.58
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 10
商品權重 3.92
商品年月 202603
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 6
商品權重 0.84
商品年月 202601

投資區域

交易日期:
2025/12/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 35.54
檔數 18
名稱 日本
比例 21.97
檔數 19
名稱 台灣
比例 20.24
檔數 20
名稱 中國
比例 8.94
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 7.95
檔數 2
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