元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name：元大全球5G關鍵科技ETF基金

Export excel

Fund Holding

2023/12/07

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,484,056,218.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.24

Outstanding Units (shares)
143,524,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,288,315,992

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $193,999,938.15

Asset Holdings

Holdings

Cash

保證金

NTD$ 32,886,185

保證金

USD$ 1,511,650.24

現金

CNH$ 3,029,981.77

現金

JPY$ 5,965,889

現金

NTD$ 39,952,242

現金

USD$ 1,880,658.46

應收股利

USD$ 91,241.21

基金權重-股票

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 QCOM UQ

商品名稱 QUALCOMM INC

商品數量 73442

商品權重 6.86

商品代碼 ASML NA

商品名稱 ASML HOLDING NV

商品數量 12299

商品權重 6.02

商品代碼 2330

商品名稱台積電

商品數量 462000

商品權重 5.83

商品代碼 LRCX UQ

商品名稱 LAM RESEARCH CORP

商品數量 11548

商品權重 5.74

商品代碼 4063 JT

商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD

商品數量 226700

商品權重 5.49

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 NQ

商品名稱小那斯達克指數期貨

商品數量 11

商品權重 2.48

商品年月 202312

商品代碼 TX

商品名稱臺股期貨

商品數量 24

商品權重 1.85

商品年月 202312

投資區域

名稱

比例

檔數

名稱美國

比例 31.98

檔數 21

名稱日本

比例 23.08

檔數 18

名稱台灣

比例 18.93

檔數 22

名稱中國

比例 8.11

檔數 30

名稱荷蘭

比例 7.71

檔數 2

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