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Fund Holding 2025/01/13
Fund Holding
2025/01/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,941,873,603.00
NTD $3,941,873,603.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.53
NTD $37.53
Outstanding Units (shares)
105,024,000
105,024,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $18,803,796
保證金
USD $1,322,381.33
現金
CNH $3,208,396.59
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $84,532,908
現金
USD $1,986,922.96
應收股利
NTD $4,350,000
應付受益權單位買回款
NTD $-19,210,284
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 230000
商品權重 6.27
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 89905
商品權重 5.62
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 40750
商品權重 5.38
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 150000
商品權重 5.29
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 36695
商品權重 5.27
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基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 29.57
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.65
檔數 25
名稱 日本
比例 19.46
檔數 17
名稱 中國
比例 10.09
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 7.35
檔數 2
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