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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876基金簡稱： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/11/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,093,661,232.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $75.05
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
94,524,000

資產金額

股票

NTD $6,902,050,746

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $195,082,019.87

非商品資產

交易日期:
2026/11/10
項目
金額
保證金
NTD $18,447,039
保證金
USD $1,686,849.59
現金
NTD $138,415,771
現金
USD $1,387,412.34
應收股利
JPY $35,155,538
應付受益權單位買回款
NTD $-71,831,194

基金權重-股票

交易日期:
2026/11/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 41833
商品權重 6.43
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 194000
商品權重 6.25
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8806
商品權重 6.24
商品代碼 APH UN
商品名稱 AMPHENOL CORP-CL A
商品數量 160169
商品權重 5.93
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 33247
商品權重 5.74
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/11/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 6
商品權重 1.55
商品年月 202612
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 10
商品權重 1.2
商品年月 202611

投資區域

交易日期:
2026/11/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 49.39
檔數 32
名稱 台灣
比例 24.43
檔數 37
名稱 日本
比例 14.44
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 7.38
檔數 2
名稱 韓國
比例 1.54
檔數 5
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