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Fund Holding Trade Date:
2025/04/17
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,487,188,090.00
NTD $3,487,188,090.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.99
NTD $31.99
Outstanding Units (shares)
109,024,000
109,024,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
NTD $14,232,364
保證金
USD $2,104,384.33
現金
CNH $3,973,694.32
現金
JPY $12,615,000
現金
NTD $6,768,678
現金
USD $1,991,444.62
應收股利
JPY $35,505,373
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 153000
商品權重 5.88
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45100
商品權重 5.83
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 5.71
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 91400
商品權重 5.43
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 41672
商品權重 5.31
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
投資區域
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 28.17
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.96
檔數 25
名稱 日本
比例 20.4
檔數 17
名稱 中國
比例 10.77
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.93
檔數 2