元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)

00876Fund Simple Name: 元大全球5G關鍵科技ETF基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF基金)

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,618,434,329.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.65
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
180,024,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,458,906,521

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $156,736,003.88

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 24,099,619
保證金
USD$ 1,762,685.11
現金
CNH$ 3,849,370.35
現金
JPY$ 431,893
現金
NTD$ 7,654,073
現金
USD$ 2,061,707.38
應收股利
JPY$ 22,050,873
應付受益權單位買回款
NTD$ -12,814,466

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 28600
商品權重 6.45
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 90012
商品權重 6.25
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 549000
商品權重 5.68
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 19224
商品權重 5.65
商品代碼 IFX GY
商品名稱 INFINEON TECHNOLOGIES AG
商品數量 241342
商品權重 5.26
More

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 13
商品權重 2
商品年月 202212
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 22
商品權重 1.4
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.28
檔數 20
名稱 台灣
比例 21.51
檔數 20
名稱 日本
比例 21.18
檔數 17
名稱 中國
比例 7.54
檔數 33
名稱 德國
比例 5.72
檔數 2
More