Fund Holding 2022/01/25
Fund Holding
2022/01/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,037,280,466.00
NTD $6,037,280,466.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.81
NTD $29.81
Outstanding Units (shares)
202,524,000
202,524,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 34,762,362
保證金
USD$ 1,785,301.25
現金
CNH$ 5,415,044.14
現金
NTD$ 260,489,132
現金
USD$ 5,532,418.14
應收股利
JPY$ 393,785
應收股利
KRW$ 1,479,691
應收股利
NTD$ 623,121
應付受益權單位買回款
NTD$ -16,034,539
應付申購預收款
NTD$ -17,899,650
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 90426
商品權重 6.87
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 27200
商品權重 6.24
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 577000
商品權重 6.13
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 332000
商品權重 5.97
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21445
商品權重 5.79
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基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.71
檔數 20
名稱 台灣
比例 24.21
檔數 22
名稱 日本
比例 19.07
檔數 14
名稱 中國
比例 9.27
檔數 32
名稱 德國
比例 5.33
檔數 3
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