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元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name： 元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,182,955,783.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $51.00
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
82,024,000

Fund Asset

Stock

NTD $3,977,732,247

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $194,144,600.8

Asset Holdings

Trade Date:
2025/12/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $14,059,440
保證金
USD $1,473,052.73
現金
CNH $2,744,086.77
現金
JPY $12,851,271
現金
NTD $74,959,890
現金
USD $1,762,918.13
應收股利
USD $71,349.38

基金權重-股票

Trade Date:
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 37306
商品權重 7.43
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 54920
商品權重 6.79
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7890
商品權重 6.52
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 35200
商品權重 5.64
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 156000
商品權重 5.52
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 10
商品權重 3.83
商品年月 202512
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 6
商品權重 0.81
商品年月 202512

投資區域

Trade Date:
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.04
檔數 18
名稱 日本
比例 21.36
檔數 19
名稱 台灣
比例 19.85
檔數 20
名稱 中國
比例 8.42
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 8.19
檔數 2
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