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Fund Holding 2023/12/07
Fund Holding
2023/12/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,484,056,218.00
NTD $4,484,056,218.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.24
NTD $31.24
Outstanding Units (shares)
143,524,000
143,524,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 32,886,185
保證金
USD$ 1,511,650.24
現金
CNH$ 3,029,981.77
現金
JPY$ 5,965,889
現金
NTD$ 39,952,242
現金
USD$ 1,880,658.46
應收股利
USD$ 91,241.21
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 73442
商品權重 6.86
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 12299
商品權重 6.02
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 462000
商品權重 5.83
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 11548
商品權重 5.74
商品代碼 4063 JT
商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
商品數量 226700
商品權重 5.49
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 31.98
檔數 21
名稱 日本
比例 23.08
檔數 18
名稱 台灣
比例 18.93
檔數 22
名稱 中國
比例 8.11
檔數 30
名稱 荷蘭
比例 7.71
檔數 2