元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)

00876Fund Simple Name: 元大全球5G關鍵科技ETF基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF基金)

Select Funds

Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,932,032,714.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.15
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
213,024,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,720,549,189

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $167,369,146

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 22,579,332
保證金
USD$ 1,366,271.38
現金
CNH$ 2,935,789.53
現金
NTD$ 46,622,030
現金
USD$ 2,306,520.11
應收股利
JPY$ 1,692,175
應收股利
NTD$ 44,327,194
應付受益權單位買回款
NTD$ -12,315,565

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 100555
商品權重 7.5
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 642000
商品權重 5.9
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 30300
商品權重 5.77
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 23493
商品權重 5.6
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 102655
商品權重 5.35
More

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 16
商品權重 2.24
商品年月 202209
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 20
商品權重 1.15
商品年月 202207

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.17
檔數 19
名稱 台灣
比例 22.07
檔數 22
名稱 日本
比例 20.16
檔數 14
名稱 中國
比例 11.08
檔數 32
名稱 德國
比例 4.83
檔數 3
More

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。