Fund Profile
Benchmark Index
iSTOXX全球未來關鍵科技指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2020/06/22
Inception Price
20
Listing Date
2020/07/07
Listing Price
20.64
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00876 TT EQUITY
Fund Manager
劉偉正
Lipper Code
68607010
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000087600
Management Fee
- 0.90%
Custodian Fee
- 0.23%
Index Profile
Benchmark Index Name
iSTOXX全球未來關鍵科技指數
Benchmark Index
iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index
Bloomberg Ticker
IXNGCITL
Index Provider
STOXX有限公司
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
新增刪除及權重調整：9月
ETF Characteristic 2021/10/29
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/E Ratio
23.62
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
ROE
24.69
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/B Ratio
4.23
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
Cash Dividend Yield
1.45
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
Beta
0.59
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
Annualized Volatility
17.34
註: 近12個月現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數之績效表現為操作目標。投資範圍為全球 關鍵科技主題相關營收比重 >30% 過去12個月平均R$D費用佔銷售額比率取前80%公司 近四季加總EPS>0 + 近四季加總ROE>0 市值加權，選出市值排名前100大 成份股表彰5G關鍵科技製造產業等5G優先受惠族群。涵蓋被動元件、IC設計、晶圓代工等製造產業。