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上傳時間：2024-04-23 14:10:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,985,214,948
公告日期：2024/04/24
已發行受益權單位總數
111,524,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.73
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,867,073
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,660,000
2024/04/22
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,440,060
2024/04/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,889,940
2024/04/23
預估發行受益權單位數
111,524,000
2024/03/31
受益人數
17879
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 32.79
檔數 21
名稱 日本
比例 23.53
檔數 18
名稱 台灣
比例 18.49
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 8.48
檔數 2
名稱 中國
比例 7.58
檔數 30
展開
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 56534
商品權重 7.42
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 9384
商品權重 6.67
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 355000
商品權重 6.61
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 8806
商品權重 6.26
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 40161
商品權重 6.23
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.656
韓元
1379.24
日圓
154.66
港幣
7.8355
歐元
0.9382
人民幣
7.2436
離岸人民幣
7.2521
元大全球5G關鍵科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/22
基金淨資產價值
NTD $3,985,214,948.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.73
已發行受益權單位總數
111,524,000
股票
NTD $3,786,799,266.00
期貨
NTD $198,854,352.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $25,699,720.00
保證金
USD $1,308,559.68
現金
CNH $5,964,740.22
現金
JPY $41,859,970.00
現金
NTD $172,192,999.00
現金
USD $2,716,651.25
應收股利
JPY $28,582,372.00
應收利息
NTD $464,433.00
應付受益權單位買回款
NTD $-169,937,442.00