元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-06-05 12:52:42

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,744,496,935

Announce Date:2023/06/06

Total Outstanding Shares

198,024,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/02

NAV Per Share

NTD 29.01

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,504,547

Subscription Amount per Basket

NTD 15,970,000

2023/06/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,295,927

2023/06/02

Issue Price of a Basket

NTD 14,524,073

2023/06/05

Estimated beneficiary units issued

197,024,000

2023/05/31

Beneficiary

23099

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 18
商品權重 2.8
商品年月 202306
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 33
商品權重 1.92
商品年月 202306

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.74
檔數 20
名稱 台灣
比例 22.53
檔數 20
名稱 日本
比例 19.7
檔數 17
名稱 德國
比例 6.04
檔數 2
名稱 中國
比例 5.72
檔數 33
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 99055
商品權重 7.12
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21504
商品權重 7.05
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 624000
商品權重 6.1
商品代碼 IFX GY
商品名稱 INFINEON TECHNOLOGIES AG
商品數量 274053
商品權重 5.64
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 71300
商品權重 5.28
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.668

韓元

1305.72

日圓

139.01

港幣

7.8347

歐元

0.9292

人民幣

7.0742

離岸人民幣

7.0881

元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/02

Fund Net Asset Value

NTD $5,744,496,935.00

NAV Per Share

NTD $29.01

Total Outstanding Shares

198,024,000

Stock

NTD $5,463,734,284.00

Futures

NTD $271,210,356.12

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $32,790,917.00

保證金

USD $2,623,360.11

現金

CNH $9,613,105.47

現金

EUR $58,538.45

現金

JPY $74,510,615.00

現金

NTD $86,930,424.00

現金

USD $2,847,075.48

應收股利

HKD $260,280.00

應收股利

JPY $29,027,646.00

應收股利

NTD $610,200.00

應收股利

USD $106,804.88

應付受益權單位買回款

NTD $-72,167,685.00