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上傳時間：2025-06-13 14:07:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,827,016,972
公告日期：2025/06/16
已發行受益權單位總數
108,024,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.43
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,713,735
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,500,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,903,551
2025/06/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,736,449
2025/06/13
預估發行受益權單位數
108,024,000
2025/05/31
受益人數
17138
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
投資區域
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 29.42
檔數 22
名稱 台灣
比例 25
檔數 25
名稱 日本
比例 19.72
檔數 17
名稱 中國
比例 9.43
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 7.19
檔數 2
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 91400
商品權重 6.46
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 6.42
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45100
商品權重 6.04
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 153000
商品權重 5.14
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8496
商品權重 5.11
展開
匯率
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大全球5G關鍵科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/12
基金淨資產價值
NTD $3,827,016,972.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.43
已發行受益權單位總數
108,024,000
股票
NTD $3,661,818,414.00
期貨
NTD $173,947,228.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $20,234,868.00
保證金
USD $3,001,430.73
現金
CNH $3,973,694.32
現金
JPY $12,615,000.00
現金
NTD $4,078,910.00
現金
USD $886,000.02
應收股利
JPY $24,571,693.00
應收股利
NTD $2,681,103.00
應收股利
USD $47,475.74