元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)
00876Fund Simple Name：元大全球5G關鍵科技ETF基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF基金)
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Posting Date：2022-07-05 14:07:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,932,032,714
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
213,024,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 23.15
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,576,237
Subscription Amount per Basket
NTD 12,740,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,787,170
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 11,592,830
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
213,024,000
2022/06/30
Beneficiary
27716
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.17
檔數 19
名稱 台灣
比例 22.07
檔數 22
名稱 日本
比例 20.16
檔數 14
名稱 中國
比例 11.08
檔數 32
名稱 德國
比例 4.83
檔數 3
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 100555
商品權重 7.5
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 642000
商品權重 5.9
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 30300
商品權重 5.77
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 23493
商品權重 5.6
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 102655
商品權重 5.35
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Exchange
台幣
韓元
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台幣
29.785
韓元
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日圓
135.31
港幣
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歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $4,932,032,714.00
NAV Per Share
NTD $23.15
Total Outstanding Shares
213,024,000
Stock
NTD $4,720,549,189.00
Futures
NTD $167,369,146.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $22,579,332.00
保證金
USD $1,366,271.38
現金
CNH $2,935,789.53
現金
NTD $46,622,030.00
現金
USD $2,306,520.11
應收股利
JPY $1,692,175.00
應收股利
NTD $44,327,194.00
應付受益權單位買回款
NTD $-12,315,565.00