元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF基金)

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Posting Date:2022-07-05 14:07:44

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,932,032,714

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

213,024,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 23.15

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,576,237

Subscription Amount per Basket

NTD 12,740,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,787,170

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 11,592,830

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

213,024,000

2022/06/30

Beneficiary

27716

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 16
商品權重 2.24
商品年月 202209
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 20
商品權重 1.15
商品年月 202207

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 33.17
檔數 19
名稱 台灣
比例 22.07
檔數 22
名稱 日本
比例 20.16
檔數 14
名稱 中國
比例 11.08
檔數 32
名稱 德國
比例 4.83
檔數 3
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 100555
商品權重 7.5
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 642000
商品權重 5.9
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 30300
商品權重 5.77
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 23493
商品權重 5.6
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 102655
商品權重 5.35
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $4,932,032,714.00

NAV Per Share

NTD $23.15

Total Outstanding Shares

213,024,000

Stock

NTD $4,720,549,189.00

Futures

NTD $167,369,146.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $22,579,332.00

保證金

USD $1,366,271.38

現金

CNH $2,935,789.53

現金

NTD $46,622,030.00

現金

USD $2,306,520.11

應收股利

JPY $1,692,175.00

應收股利

NTD $44,327,194.00

應付受益權單位買回款

NTD $-12,315,565.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。