元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-02-06 14:06:32

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,034,079,153

Announce Date:2025/02/07

Total Outstanding Shares

104,524,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/02/05

NAV Per Share

NTD 38.59

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,297,382

Subscription Amount per Basket

NTD 21,240,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,518,321

2025/02/05

Issue Price of a Basket

NTD 19,321,679

2025/02/06

Estimated beneficiary units issued

104,524,000

2025/01/31

Beneficiary

17361

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 9
商品權重 3.19
商品年月 202503
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 14
商品權重 1.61
商品年月 202502

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 30.16
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.46
檔數 25
名稱 日本
比例 19.68
檔數 17
名稱 中國
比例 10.11
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.96
檔數 2
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 226000
商品權重 6.22
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 42400
商品權重 5.87
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 87301
商品權重 5.82
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 40095
商品權重 5.74
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 147000
商品權重 5.56
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.848

韓元

1446.3

日圓

153.31

港幣

7.7889

歐元

0.9613

人民幣

7.2738

離岸人民幣

7.2768

元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/05

Fund Net Asset Value

NTD $4,034,079,153.00

NAV Per Share

NTD $38.59

Total Outstanding Shares

104,524,000

Stock

NTD $3,835,666,661.00

Futures

NTD $193,460,384.32

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $20,286,960.00

保證金

USD $1,481,167.33

現金

CNH $5,096,468.73

現金

JPY $12,615,000.00

現金

NTD $66,939,679.00

現金

USD $1,742,832.01

應付受益權單位買回款

NTD $-19,566,926.00