元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球未來關鍵科技ETF基金

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Posting Date:2022-01-26 14:08:48

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 6,037,280,466

Announce Date:2022/02/07

Total Outstanding Shares

202,524,000

Net Change in Outstanding Shares

5,000,000

2022/01/25

NAV Per Share

NTD 29.81

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,905,099

Subscription Amount per Basket

NTD 16,410,000

2022/01/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,784,965

2022/01/25

Issue Price of a Basket

NTD 14,925,035

2022/01/26

Estimated beneficiary units issued

209,024,000

2021/12/31

Beneficiary

26045

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 13
商品權重 1.69
商品年月 202203
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 27
商品權重 1.58
商品年月 202202

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.71
檔數 20
名稱 台灣
比例 24.21
檔數 22
名稱 日本
比例 19.07
檔數 14
名稱 中國
比例 9.27
檔數 32
名稱 德國
比例 5.33
檔數 3
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 90426
商品權重 6.87
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 27200
商品權重 6.24
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 577000
商品權重 6.13
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 332000
商品權重 5.97
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21445
商品權重 5.79
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

27.716

韓元

1197.7

日圓

113.89

港幣

7.786

歐元

0.8848

人民幣

6.3283

元大全球未來關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/01/25

Fund Net Asset Value

NTD $6,037,280,466.00

NAV Per Share

NTD $29.81

Total Outstanding Shares

202,524,000

Stock

NTD $5,832,008,959.00

Futures

NTD $197,340,107.02

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $34,762,362.00

保證金

USD $1,785,301.25

現金

CNH $5,415,044.14

現金

NTD $260,489,132.00

現金

USD $5,532,418.14

應收股利

JPY $393,785.00

應收股利

KRW $1,479,691.00

應收股利

NTD $623,121.00

應付受益權單位買回款

NTD $-16,034,539.00

應付申購預收款

NTD $-17,899,650.00