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Posting Date：2023-06-05 12:52:42
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,744,496,935
Announce Date：2023/06/06
Total Outstanding Shares
198,024,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 29.01
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,504,547
Subscription Amount per Basket
NTD 15,970,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,295,927
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 14,524,073
2023/06/05
Estimated beneficiary units issued
197,024,000
2023/05/31
Beneficiary
23099
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.74
檔數 20
名稱 台灣
比例 22.53
檔數 20
名稱 日本
比例 19.7
檔數 17
名稱 德國
比例 6.04
檔數 2
名稱 中國
比例 5.72
檔數 33
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 99055
商品權重 7.12
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21504
商品權重 7.05
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 624000
商品權重 6.1
商品代碼 IFX GY
商品名稱 INFINEON TECHNOLOGIES AG
商品數量 274053
商品權重 5.64
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 71300
商品權重 5.28
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.668
韓元
1305.72
日圓
139.01
港幣
7.8347
歐元
0.9292
人民幣
7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $5,744,496,935.00
NAV Per Share
NTD $29.01
Total Outstanding Shares
198,024,000
Stock
NTD $5,463,734,284.00
Futures
NTD $271,210,356.12
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $32,790,917.00
保證金
USD $2,623,360.11
現金
CNH $9,613,105.47
現金
EUR $58,538.45
現金
JPY $74,510,615.00
現金
NTD $86,930,424.00
現金
USD $2,847,075.48
應收股利
HKD $260,280.00
應收股利
JPY $29,027,646.00
應收股利
NTD $610,200.00
應收股利
USD $106,804.88
應付受益權單位買回款
NTD $-72,167,685.00