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Posting Date:2025-02-06 14:06:32
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,034,079,153
Announce Date:2025/02/07
Total Outstanding Shares
104,524,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/02/05
NAV Per Share
NTD 38.59
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 19,297,382
Subscription Amount per Basket
NTD 21,240,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,518,321
2025/02/05
Issue Price of a Basket
NTD 19,321,679
2025/02/06
Estimated beneficiary units issued
104,524,000
2025/01/31
Beneficiary
17361
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 30.16
檔數 22
名稱 台灣
比例 23.46
檔數 25
名稱 日本
比例 19.68
檔數 17
名稱 中國
比例 10.11
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.96
檔數 2
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 226000
商品權重 6.22
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 42400
商品權重 5.87
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 87301
商品權重 5.82
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 40095
商品權重 5.74
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 147000
商品權重 5.56
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.848
韓元
1446.3
日圓
153.31
港幣
7.7889
歐元
0.9613
人民幣
7.2738
離岸人民幣
7.2768
元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/05
Fund Net Asset Value
NTD $4,034,079,153.00
NAV Per Share
NTD $38.59
Total Outstanding Shares
104,524,000
Stock
NTD $3,835,666,661.00
Futures
NTD $193,460,384.32
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $20,286,960.00
保證金
USD $1,481,167.33
現金
CNH $5,096,468.73
現金
JPY $12,615,000.00
現金
NTD $66,939,679.00
現金
USD $1,742,832.01
應付受益權單位買回款
NTD $-19,566,926.00