元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-07-09 14:02:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,936,265,353

Announce Date:2025/07/10

Total Outstanding Shares

107,024,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/07/08

NAV Per Share

NTD 36.78

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,389,639

Subscription Amount per Basket

NTD 20,240,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,816,971

2025/07/08

Issue Price of a Basket

NTD 18,413,029

2025/07/09

Estimated beneficiary units issued

106,524,000

2025/06/30

Beneficiary

16895

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 10
商品權重 3.38
商品年月 202509
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 10
商品權重 1.13
商品年月 202507

投資區域

Trade Date:
2025/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 28.51
檔數 21
名稱 台灣
比例 24.46
檔數 25
名稱 日本
比例 19.52
檔數 17
名稱 中國
比例 10.03
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.98
檔數 2
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基金權重-股票

Trade Date:
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 89924
商品權重 6.62
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 6.45
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45000
商品權重 6.2
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 36868
商品權重 5.3
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8470
商品權重 4.99
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Exchange

Trade Date:
2025/07/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.041

韓元

1366.71

日圓

146.04

港幣

7.8499

歐元

0.8503

人民幣

7.1714

離岸人民幣

7.1708

元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/08

Fund Net Asset Value

NTD $3,936,265,353.00

NAV Per Share

NTD $36.78

Total Outstanding Shares

107,024,000

Stock

NTD $3,722,231,965.00

Futures

NTD $177,504,903.35

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $21,009,588.00

保證金

USD $3,149,030.73

現金

CNH $2,473,694.32

現金

JPY $12,615,000.00

現金

NTD $26,467,238.00

現金

USD $2,322,795.46

應收股利

NTD $14,524,345.00

應收股利

USD $14,933.44

應付受益權單位買回款

NTD $-18,285,245.00