元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-14 14:06:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,470,455,619

Announce Date:2024/06/17

Total Outstanding Shares

108,024,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/13

NAV Per Share

NTD 41.38

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,691,956

Subscription Amount per Basket

NTD 22,770,000

2024/06/13

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,502,352

2024/06/13

Issue Price of a Basket

NTD 20,717,648

2024/06/14

Estimated beneficiary units issued

108,024,000

2024/05/31

Beneficiary

17904

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 7
商品權重 1.99
商品年月 202406
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 11
商品權重 1.1
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.35
檔數 21
名稱 日本
比例 21.56
檔數 18
名稱 台灣
比例 20.04
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 9.21
檔數 2
名稱 中國
比例 7.27
檔數 29
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 56095
商品權重 8.84
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 353000
商品權重 7.26
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 9311
商品權重 7.04
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 39849
商品權重 6.85
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 8738
商品權重 6.56
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.34

韓元

1373.88

日圓

157.28

港幣

7.8093

歐元

0.9247

人民幣

7.2519

離岸人民幣

7.2666

元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/13

Fund Net Asset Value

NTD $4,470,455,619.00

NAV Per Share

NTD $41.38

Total Outstanding Shares

108,024,000

Stock

NTD $4,336,325,602.00

Futures

NTD $137,867,279.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $14,852,236.00

保證金

USD $827,840.42

現金

CNH $3,195,303.98

現金

NTD $95,149,438.00

現金

USD $1,758,071.24

應收股利

JPY $22,628,678.00

應收股利

NTD $1,792,827.00

應收股利

USD $62,716.82

應收利息

NTD $474,301.00

應付受益權單位買回款

NTD $-80,117,153.00