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Posting Date：2022-01-26 14:08:48
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 6,037,280,466
Announce Date：2022/02/07
Total Outstanding Shares
202,524,000
Net Change in Outstanding Shares
5,000,000
2022/01/25
NAV Per Share
NTD 29.81
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,905,099
Subscription Amount per Basket
NTD 16,410,000
2022/01/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,784,965
2022/01/25
Issue Price of a Basket
NTD 14,925,035
2022/01/26
Estimated beneficiary units issued
209,024,000
2021/12/31
Beneficiary
26045
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 34.71
檔數 20
名稱 台灣
比例 24.21
檔數 22
名稱 日本
比例 19.07
檔數 14
名稱 中國
比例 9.27
檔數 32
名稱 德國
比例 5.33
檔數 3
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 90426
商品權重 6.87
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 27200
商品權重 6.24
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 577000
商品權重 6.13
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 332000
商品權重 5.97
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 21445
商品權重 5.79
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
27.716
韓元
1197.7
日圓
113.89
港幣
7.786
歐元
0.8848
人民幣
6.3283
元大全球未來關鍵科技ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/01/25
Fund Net Asset Value
NTD $6,037,280,466.00
NAV Per Share
NTD $29.81
Total Outstanding Shares
202,524,000
Stock
NTD $5,832,008,959.00
Futures
NTD $197,340,107.02
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $34,762,362.00
保證金
USD $1,785,301.25
現金
CNH $5,415,044.14
現金
NTD $260,489,132.00
現金
USD $5,532,418.14
應收股利
JPY $393,785.00
應收股利
KRW $1,479,691.00
應收股利
NTD $623,121.00
應付受益權單位買回款
NTD $-16,034,539.00
應付申購預收款
NTD $-17,899,650.00