元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金(原:元大全球未來關鍵科技ETF基金)

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-12-05 14:09:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,717,108,483

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

180,524,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/02

NAV Per Share

NTD 26.13

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,065,045

Subscription Amount per Basket

NTD 14,380,000

2022/12/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,246,871

2022/12/02

Issue Price of a Basket

NTD 13,083,129

2022/12/05

Estimated beneficiary units issued

180,524,000

2022/11/30

Beneficiary

26444

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 15
商品權重 2.33
商品年月 202212
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 22
商品權重 1.39
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.53
檔數 20
名稱 台灣
比例 21.48
檔數 20
名稱 日本
比例 21.05
檔數 17
名稱 中國
比例 7.21
檔數 33
名稱 德國
比例 5.72
檔數 2
More

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 28600
商品權重 6.43
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 90012
商品權重 6.22
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 549000
商品權重 5.73
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 19224
商品權重 5.69
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 65520
商品權重 5.33
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.529

韓元

1299.11

日圓

134.64

港幣

7.7804

歐元

0.9498

人民幣

7.0397

元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/02

Fund Net Asset Value

NTD $4,717,108,483.00

NAV Per Share

NTD $26.13

Total Outstanding Shares

180,524,000

Stock

NTD $4,539,685,101.00

Futures

NTD $175,487,876.68

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $25,001,619.00

保證金

USD $1,896,367.11

現金

CNH $3,849,370.35

現金

JPY $40,132,043.00

現金

NTD $24,848,234.00

現金

USD $1,707,437.02

應收股利

JPY $30,217,978.00

應付受益權單位買回款

NTD $-12,942,776.00