元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球5G關鍵科技ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:25:45

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,370,801,876

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

123,524,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 35.38

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,692,116

Subscription Amount per Basket

NTD 19,470,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,955,192

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 17,714,808

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

123,524,000

2024/01/31

Beneficiary

18285

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 12
商品權重 3.04
商品年月 202403
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 21
商品權重 1.8
商品年月 202403

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 32.11
檔數 21
名稱 日本
比例 24.4
檔數 18
名稱 台灣
比例 18.6
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 8.71
檔數 2
名稱 中國
比例 6.7
檔數 30
More

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 62575
商品權重 6.86
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 10479
商品權重 6.82
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 9786
商品權重 6.37
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 44745
商品權重 6.14
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 393000
商品權重 6.12
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.535

韓元

1334.51

日圓

150.15

港幣

7.8203

歐元

0.925

人民幣

7.1868

離岸人民幣

7.1934

元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $4,370,801,876.00

NAV Per Share

NTD $35.38

Total Outstanding Shares

123,524,000

Stock

NTD $4,159,786,163.00

Futures

NTD $211,235,738.70

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $22,342,674.00

保證金

USD $1,395,066.18

現金

CNH $4,821,164.64

現金

NTD $248,397,465.00

現金

USD $5,674,262.36

應收股利

USD $28,909.31

應付受益權單位買回款

NTD $-352,590,537.00