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Posting Date：2024-10-11 14:03:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,355,447,481
Announce Date：2024/10/14
Total Outstanding Shares
112,024,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/09
NAV Per Share
NTD 38.88
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 19,439,796
Subscription Amount per Basket
NTD 21,390,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,615,764
2024/10/09
Issue Price of a Basket
NTD 19,464,236
2024/10/11
Estimated beneficiary units issued
112,024,000
2024/09/30
Beneficiary
17791
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 30.53
檔數 22
名稱 台灣
比例 22.21
檔數 25
名稱 日本
比例 20.19
檔數 17
名稱 中國
比例 9.93
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 7.93
檔數 2
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 39503
商品權重 5.99
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 96523
商品權重 5.91
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 247000
商品權重 5.78
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 9075
商品權重 5.65
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 43868
商品權重 5.52
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.209
韓元
1343.49
日圓
148.54
港幣
7.7729
歐元
0.9124
人民幣
7.0642
離岸人民幣
7.0689
元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/09
Fund Net Asset Value
NTD $4,355,447,481.00
NAV Per Share
NTD $38.88
Total Outstanding Shares
112,024,000
Stock
NTD $4,143,094,656.00
Futures
NTD $194,941,751.73
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $20,057,761.00
保證金
USD $1,284,160.42
現金
CNH $3,618,615.40
現金
NTD $91,545,003.00
現金
USD $2,231,074.85
應收股利
JPY $25,510,764.00
應付受益權單位買回款
NTD $-19,135,959.00