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上傳時間：2026-09-29 14:06:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,467,646,029
公告日期：2026/09/30
已發行受益權單位總數
94,024,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 90.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 45,029,174
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 49,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,530,797
2026/09/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 45,079,203
2026/09/29
預估發行受益權單位數
94,024,000
2026/08/31
受益人數
24071
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/24
2026/09/24
投資區域
交易日期:
2026/09/24
2026/09/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 48.44
檔數 33
名稱 台灣
比例 25.4
檔數 37
名稱 日本
比例 14.02
檔數 22
名稱 荷蘭
比例 6.74
檔數 2
名稱 韓國
比例 1.83
檔數 5
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/24
2026/09/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 100000
商品權重 6.24
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 32542
商品權重 5.8
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 49578
商品權重 5.72
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 192000
商品權重 5.61
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8709
商品權重 5.61
展開
匯率
交易日期:
2026/09/24
2026/09/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.831
韓元
1366.46
日圓
158.21
港幣
7.843
歐元
0.8778
人民幣
6.7122
離岸人民幣
6.7136
元大全球5G關鍵科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/24
基金淨資產價值
NTD $8,467,646,029.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $90.06
已發行受益權單位總數
94,024,000
股票
NTD $8,174,948,795.00
期貨
NTD $301,742,283.85
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $29,858,906.00
保證金
USD $4,046,353.59
現金
EUR $2,444,657.36
現金
JPY $8,811,856.00
現金
NTD $130,430,977.00
現金
USD $3,805,876.48
應收股利
NTD $2,742,000.00
應收股利
USD $48,544.24
應付受益權單位買回款
NTD $-45,043,578.00