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Posting Date：2025-07-09 14:02:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,936,265,353
Announce Date：2025/07/10
Total Outstanding Shares
107,024,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/07/08
NAV Per Share
NTD 36.78
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,389,639
Subscription Amount per Basket
NTD 20,240,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,816,971
2025/07/08
Issue Price of a Basket
NTD 18,413,029
2025/07/09
Estimated beneficiary units issued
106,524,000
2025/06/30
Beneficiary
16895
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
投資區域
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 28.51
檔數 21
名稱 台灣
比例 24.46
檔數 25
名稱 日本
比例 19.52
檔數 17
名稱 中國
比例 10.03
檔數 28
名稱 荷蘭
比例 6.98
檔數 2
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 89924
商品權重 6.62
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 235000
商品權重 6.45
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 45000
商品權重 6.2
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 36868
商品權重 5.3
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 8470
商品權重 4.99
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Exchange
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.041
韓元
1366.71
日圓
146.04
港幣
7.8499
歐元
0.8503
人民幣
7.1714
離岸人民幣
7.1708
元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/08
Fund Net Asset Value
NTD $3,936,265,353.00
NAV Per Share
NTD $36.78
Total Outstanding Shares
107,024,000
Stock
NTD $3,722,231,965.00
Futures
NTD $177,504,903.35
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,009,588.00
保證金
USD $3,149,030.73
現金
CNH $2,473,694.32
現金
JPY $12,615,000.00
現金
NTD $26,467,238.00
現金
USD $2,322,795.46
應收股利
NTD $14,524,345.00
應收股利
USD $14,933.44
應付受益權單位買回款
NTD $-18,285,245.00