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上傳時間：2026-07-03 14:39:01
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,396,305,941
公告日期：2026/07/06
已發行受益權單位總數
75,024,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2026/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 98.59
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 49,292,933
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 54,230,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,102,774
2026/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 49,347,226
2026/07/03
預估發行受益權單位數
75,024,000
2026/06/30
受益人數
21677
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 32.85
檔數 18
名稱 台灣
比例 25.64
檔數 20
名稱 日本
比例 20.76
檔數 19
名稱 中國
比例 8.65
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 7.15
檔數 2
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 34076
商品權重 8.87
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 50000
商品權重 7.58
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 111000
商品權重 6.52
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 32600
商品權重 6.36
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7182
商品權重 5.58
展開
匯率
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.929
韓元
1549
日圓
161.44
港幣
7.8444
歐元
0.8766
人民幣
6.7883
離岸人民幣
6.7908
元大全球5G關鍵科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/02
基金淨資產價值
NTD $7,396,305,941.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $98.59
已發行受益權單位總數
75,024,000
股票
NTD $7,250,884,877.00
期貨
NTD $150,296,552.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $25,238,235.00
保證金
USD $1,718,807.09
現金
CNH $3,356,614.59
現金
EUR $153,570.94
現金
JPY $87,759,294.00
現金
NTD $114,154,466.00
現金
USD $2,307,791.78
應收股利
NTD $2,044,781.00
應付受益權單位買回款
NTD $-105,188,737.00
應付申購預收款
NTD $-9,107,774.00