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Posting Date：2025-12-10 14:04:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,182,955,783
Announce Date：2025/12/11
Total Outstanding Shares
82,024,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/12/09
NAV Per Share
NTD 51.00
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 25,498,365
Subscription Amount per Basket
NTD 28,060,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,211,137
2025/12/09
Issue Price of a Basket
NTD 25,528,863
2025/12/10
Estimated beneficiary units issued
81,524,000
2025/11/30
Beneficiary
19376
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
投資區域
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.04
檔數 18
名稱 日本
比例 21.36
檔數 19
名稱 台灣
比例 19.85
檔數 20
名稱 中國
比例 8.42
檔數 36
名稱 荷蘭
比例 8.19
檔數 2
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 37306
商品權重 7.43
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 54920
商品權重 6.79
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7890
商品權重 6.52
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 35200
商品權重 5.64
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 156000
商品權重 5.52
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Exchange
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.184
韓元
1468.82
日圓
156.19
港幣
7.7803
歐元
0.8591
人民幣
7.0707
離岸人民幣
7.0694
元大全球5G關鍵科技ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/09
Fund Net Asset Value
NTD $4,182,955,783.00
NAV Per Share
NTD $51.00
Total Outstanding Shares
82,024,000
Stock
NTD $3,977,732,247.00
Futures
NTD $194,144,600.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $14,059,440.00
保證金
USD $1,473,052.73
現金
CNH $2,744,086.77
現金
JPY $12,851,271.00
現金
NTD $74,959,890.00
現金
USD $1,762,918.13
應收股利
USD $71,349.38