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上傳時間：2026-04-02 12:28:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,833,074,975
公告日期：2026/04/07
已發行受益權單位總數
77,024,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/04/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 62.75
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 31,373,825
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 34,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,499,801
2026/04/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 31,410,199
2026/04/02
預估發行受益權單位數
77,024,000
2026/03/31
受益人數
20571
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
投資區域
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 37.17
檔數 18
名稱 日本
比例 21.23
檔數 19
名稱 台灣
比例 21.01
檔數 20
名稱 荷蘭
比例 8.54
檔數 2
名稱 中國
比例 7.92
檔數 36
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 35094
商品權重 8.21
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 51413
商品權重 7.55
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 7396
商品權重 6.73
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 148000
商品權重 5.68
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 33500
商品權重 5.48
展開
匯率
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.962
韓元
1507.19
日圓
158.78
港幣
7.8382
歐元
0.8634
人民幣
6.8786
離岸人民幣
6.8803
元大全球5G關鍵科技ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/01
基金淨資產價值
NTD $4,833,074,975.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $62.75
已發行受益權單位總數
77,024,000
股票
NTD $4,715,001,174.00
期貨
NTD $117,398,059.95
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $19,825,953.00
保證金
USD $1,212,536.03
現金
CNH $1,334,479.91
現金
JPY $12,615,000.00
現金
NTD $33,490,407.00
現金
USD $499,107.20
應收股利
JPY $28,856,159.00
應收股利
NTD $1,723,972.00
應付受益權單位買回款
NTD $-31,342,451.00