元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金)
00876Fund Simple Name：元大全球5G關鍵科技ETF基金(原：元大全球未來關鍵科技ETF基金)
FundsExport excel 
Posting Date：2022-12-05 14:09:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,717,108,483
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
180,524,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/02
NAV Per Share
NTD 26.13
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,065,045
Subscription Amount per Basket
NTD 14,380,000
2022/12/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,246,871
2022/12/02
Issue Price of a Basket
NTD 13,083,129
2022/12/05
Estimated beneficiary units issued
180,524,000
2022/11/30
Beneficiary
26444
基金權重-期貨
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 36.53
檔數 20
名稱 台灣
比例 21.48
檔數 20
名稱 日本
比例 21.05
檔數 17
名稱 中國
比例 7.21
檔數 33
名稱 德國
比例 5.72
檔數 2
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 28600
商品權重 6.43
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 90012
商品權重 6.22
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 549000
商品權重 5.73
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 19224
商品權重 5.69
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 65520
商品權重 5.33
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Exchange
台幣
韓元
日圓
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人民幣
台幣
30.529
韓元
1299.11
日圓
134.64
港幣
7.7804
歐元
0.9498
人民幣
7.0397
元大全球5G關鍵科技ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/02
Fund Net Asset Value
NTD $4,717,108,483.00
NAV Per Share
NTD $26.13
Total Outstanding Shares
180,524,000
Stock
NTD $4,539,685,101.00
Futures
NTD $175,487,876.68
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $25,001,619.00
保證金
USD $1,896,367.11
現金
CNH $3,849,370.35
現金
JPY $40,132,043.00
現金
NTD $24,848,234.00
現金
USD $1,707,437.02
應收股利
JPY $30,217,978.00
應付受益權單位買回款
NTD $-12,942,776.00