元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/27

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,416,369,690.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.4121
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
524,151,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,296,617,150.21

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 55,571,033
現金
USD$ 5,686,328.6
應收利息
USD$ 7,083,946.57

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 22440000
市值 21261610.77
商品權重 4.36
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 20103874.52
商品權重 4.12
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 22781000
市值 19475522.46
商品權重 3.99
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20517000
市值 17421742.12
商品權重 3.57
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16336000
市值 14521827.3
商品權重 2.98
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.66
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.69
檔數 4
名稱 墨西哥
比例 9.95
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.15
檔數 5
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