元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,679,014,607.00
NTD $15,679,014,607.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.7922
NTD $27.7922
基金在外流通單位數(單位)
564,151,000
564,151,000
非商品資產
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
項目
金額
現金
NTD $31,840,310
現金
USD $2,457,335.39
附買回債券
NTD $220,000,000
應收利息
USD $5,345,520.3
基金權重-債券
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 20945823.6
商品權重 4.4
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17852000
市值 15815921.38
商品權重 3.32
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20217000
市值 15585499.26
商品權重 3.27
商品代碼 ZM2329831
商品名稱 HUNGARY 6.75% 09/25/2052
面額 14790000
市值 15377259.14
商品權重 3.23
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 15026896.64
商品權重 3.16
展開
投資區域
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
名稱
比例
檔數
名稱 墨西哥
比例 11.27
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 9.81
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.44
檔數 6
名稱 卡達
比例 8.02
檔數 5
名稱 菲律賓
比例 7.74
檔數 7
展開