元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/10/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,694,106,137.00
NTD $14,694,106,137.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.0464
NTD $26.0464
基金在外流通單位數(單位)
564,151,000
564,151,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
項目
金額
現金
NTD $12,115,070
現金
USD $3,880,017.62
應收利息
USD $7,504,180.08
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 19978335
商品權重 4.34
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17852000
市值 15336791.56
商品權重 3.33
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20217000
市值 15086415.66
商品權重 3.27
商品代碼 ZM2329831
商品名稱 HUNGARY 6.75% 09/25/2052
面額 14790000
市值 14482523.3
商品權重 3.14
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 14227406.76
商品權重 3.09
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
名稱
比例
檔數
名稱 墨西哥
比例 11.28
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 9.77
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.15
檔數 6
名稱 卡達
比例 7.87
檔數 5
名稱 菲律賓
比例 7.38
檔數 7
展開