元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,464,850,292.00
NTD $17,464,850,292.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.7416
NTD $28.7416
基金在外流通單位數(單位)
607,651,000
607,651,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
項目
金額
現金
NTD $576,832,110
現金
USD $3,976,064.7
應收利息
USD $8,241,172.22
應付受益權單位買回款
NTD $-565,062,480
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22569148.4
商品權重 4.13
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 23217000
市值 19063600.59
商品權重 3.49
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 17538197
商品權重 3.21
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 15727759.32
商品權重 2.88
商品代碼 AS1609492
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049
面額 16817000
市值 14957695.66
商品權重 2.74
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
名稱
比例
檔數
名稱 墨西哥
比例 11.7
檔數 9
名稱 印尼
比例 11.46
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 10.77
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.21
檔數 6
名稱 卡達
比例 8.52
檔數 5
展開