元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/06
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $18,462,801,014.00
NTD $18,462,801,014.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.2294
NTD $29.2294
基金在外流通單位數(單位)
631,651,000
631,651,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
項目
金額
現金
NTD $63,380,955
現金
USD $1,501,110.95
應收利息
USD $8,802,169.35
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22706468.7
商品權重 3.87
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21140915.11
商品權重 3.61
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18355689.78
商品權重 3.13
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17322176.74
商品權重 2.95
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 17049659.31
商品權重 2.91
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.37
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.22
檔數 6
名稱 印尼
比例 11.2
檔數 9
名稱 墨西哥
比例 11.09
檔數 9
名稱 卡達
比例 9.63
檔數 5
展開