元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $11,353,057,778.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.5536
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
384,151,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 77,754,284
現金
USD$ 7,472,133.61
應收利息
USD$ 5,367,046.26

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 19167026.98
商品權重 5.37
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 18302000
市值 17942461.79
商品權重 5.03
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 18981000
市值 16744335.91
商品權重 4.7
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 17836000
市值 16460608.56
商品權重 4.62
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18027000
市值 16170720.75
商品權重 4.53
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 13.82
檔數 7
名稱 卡達
比例 13.38
檔數 4
名稱 印尼
比例 13.24
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.62
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.39
檔數 8
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