元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,472,163,471.00
NTD $17,472,163,471.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.0159
NTD $28.0159
基金在外流通單位數(單位)
623,651,000
623,651,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
現金
NTD $48,745,547
現金
USD $3,022,216.76
應收利息
USD $8,690,510.4
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22682448.5
商品權重 3.98
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 20999864.73
商品權重 3.69
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18099511.44
商品權重 3.18
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17229276.77
商品權重 3.03
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 16974669.54
商品權重 2.98
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.46
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.42
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.06
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.8
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.04
檔數 5
展開