元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/07
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,379,127,763.00
NTD $16,379,127,763.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.2633
NTD $26.2633
基金在外流通單位數(單位)
623,651,000
623,651,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
項目
金額
現金
NTD $56,001,354
現金
USD $2,695,275.99
應收利息
USD $8,399,761.88
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 21238063.86
商品權重 3.77
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 20505841.05
商品權重 3.64
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21781000
市值 18145968.91
商品權重 3.22
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 17759371.89
商品權重 3.15
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 16715734.88
商品權重 2.96
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.73
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.45
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.4
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.33
檔數 8
名稱 卡達
比例 9.5
檔數 5
展開