元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,330,850,626.00
NTD $16,330,850,626.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.9477
NTD $28.9477
基金在外流通單位數(單位)
564,151,000
564,151,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
現金
NTD $50,771,257
現金
USD $1,097,561.94
應收利息
USD $8,106,968.87
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 21759494.25
商品權重 4.25
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17852000
市值 17131270.13
商品權重 3.35
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20217000
市值 16570921.33
商品權重 3.24
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 16311281.21
商品權重 3.19
商品代碼 ZM2329831
商品名稱 HUNGARY 6.75% 09/25/2052
面額 13790000
市值 15241852.57
商品權重 2.98
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 墨西哥
比例 11.42
檔數 9
名稱 印尼
比例 11.22
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 9.83
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.34
檔數 6
名稱 卡達
比例 8.03
檔數 5
展開