元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
00870BFund Simple Name： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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Fund Holding 2023/06/01
Fund Holding
2023/06/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $13,430,170,670.00
NTD $13,430,170,670.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.4424
NTD $29.4424
Outstanding Units (shares)
456,151,000
456,151,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 189,242,843
現金
USD$ 2,311,239.78
應收利息
USD$ 5,020,527.78
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 20413768.16
商品權重 4.67
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 19398055.34
商品權重 4.44
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21481000
市值 18932279.35
商品權重 4.33
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18777000
市值 16652152.43
商品權重 3.81
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16836000
市值 15397131.83
商品權重 3.53
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.62
檔數 7
名稱 印尼
比例 12.12
檔數 8
名稱 卡達
比例 11.61
檔數 4
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.99
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.62
檔數 8
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