元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 2024/04/18
詳細基金成分
2024/04/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,124,934,782.00
NTD $15,124,934,782.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.8561
NTD $28.8561
基金在外流通單位數(單位)
524,151,000
524,151,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD$ 209,671,356
現金
USD$ 1,866,778.93
應收利息
USD$ 6,061,190.82
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 22440000
市值 20011166.08
商品權重 4.28
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 19343237
商品權重 4.14
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 22781000
市值 19062229.57
商品權重 4.08
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20517000
市值 16528119.06
商品權重 3.54
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16336000
市值 13656759.87
商品權重 2.92
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.17
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.74
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.7
檔數 4
名稱 墨西哥
比例 10.07
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.17
檔數 5
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