元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金
00870BFund Simple Name： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
Select FundsFund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $11,837,944,298.00
NTD $11,837,944,298.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.7359
NTD $30.7359
Outstanding Units (shares)
385,151,000
385,151,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 85,363,536
現金
USD$ 1,367,815.16
應收利息
USD$ 4,081,840.18
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 21499276.62
商品權重 5.38
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 18302000
市值 19851534.25
商品權重 4.96
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19181000
市值 18406720.58
商品權重 4.6
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 17836000
市值 17984996
商品權重 4.5
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18027000
市值 17588451.17
商品權重 4.4
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 13.78
檔數 7
名稱 卡達
比例 13.26
檔數 4
名稱 印尼
比例 13.04
檔數 9
名稱 墨西哥
比例 9.48
檔數 8
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 8.3
檔數 3
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