元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 2024/10/22
詳細基金成分
2024/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,823,546,401.00
NTD $17,823,546,401.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.6737
NTD $29.6737
基金在外流通單位數(單位)
600,651,000
600,651,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD $132,998,384
現金
USD $3,708,924.03
附買回債券
NTD $230,000,000
應收利息
USD $7,080,824.26
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 21552000
市值 21537813.4
商品權重 3.87
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 20728044.76
商品權重 3.73
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21781000
市值 18916624.26
商品權重 3.4
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17452000
市值 17632296.61
商品權重 3.17
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17140000
市值 16251435.26
商品權重 2.92
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.63
檔數 8
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.46
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.47
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.16
檔數 8
名稱 卡達
比例 9.98
檔數 5
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