元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/07/18

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,930,584,700.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.3642
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
524,651,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,815,667,553.05

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $53,304,995
現金
USD $1,987,901.65
附買回債券
NTD $210,000,000
應收利息
USD $6,711,905.38

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 20071856.5
商品權重 4.11
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20440000
市值 19707485.47
商品權重 4.04
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 20781000
市值 17910749.07
商品權重 3.67
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20517000
市值 17749834.59
商品權重 3.63
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 13952000
市值 13927800.26
商品權重 2.85
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.84
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.66
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.36
檔數 4
名稱 墨西哥
比例 10.23
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.84
檔數 5
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