元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/05/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,067,836,957.00
NTD $16,067,836,957.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.4814
NTD $28.4814
基金在外流通單位數(單位)
564,151,000
564,151,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
項目
金額
現金
NTD $58,716,055
現金
USD $2,705,759.55
附買回債券
NTD $210,000,000
應收利息
USD $5,664,325.03
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 22026010.5
商品權重 4.3
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17852000
市值 17159257.61
商品權重 3.35
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20217000
市值 16548923.55
商品權重 3.23
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 16390655.82
商品權重 3.2
商品代碼 ZM2329831
商品名稱 HUNGARY 6.75% 09/25/2052
面額 13790000
市值 15200930.75
商品權重 2.97
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.48
檔數 9
名稱 墨西哥
比例 11.39
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 9.6
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.41
檔數 6
名稱 卡達
比例 8.12
檔數 5
展開