元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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上傳時間：2025-05-02 14:09:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 17,584,684,843
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
623,651,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.1964
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,098,177
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,026,823
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,103,177
2025/05/02
預估發行受益權單位數
623,651,000
2025/04/30
受益人數
366
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 21376674.46
商品權重 3.89
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 20265033.03
商品權重 3.68
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21781000
市值 17675455.75
商品權重 3.21
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 17519232.95
商品權重 3.19
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 16608419.14
商品權重 3.02
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.19
日期 20250430
檔數 14
評比 A
比例 12.32
日期 20250430
檔數 45
評比 BBB
比例 52.5
日期 20250430
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.79
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.6
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.64
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.26
檔數 8
名稱 卡達
比例 9.75
檔數 5
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $17,584,684,843.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.1964
已發行受益權單位總數
623,651,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $17,447,025,088.33
現金
NTD $76,054,446.00
現金
USD $9,890,111.44
應收利息
USD $6,634,929.50
名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 79
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 141
差異 -62
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.22
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.32
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 6.16
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.37
差異 -0.21
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.56
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.65
差異 -0.09
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 12.94
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 12.95
差異 -0.01
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.35
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.18
差異 -0.83
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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