元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

00870BFund Simple Name:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-12-04 16:31:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 13,114,750,136

Announce Date:2023/12/05

Total Outstanding Shares

456,151,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/01

NAV Per Share

NTD 28.7509

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,375,448

Subscription Amount per Basket

NTD 15,250,000

2023/12/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -679,552

2023/12/01

Issue Price of a Basket

NTD 14,380,448

2023/12/04

Estimated beneficiary units issued

456,651,000

2023/11/30

Beneficiary

409

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 19757205.52
商品權重 4.74
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 18103751.9
商品權重 4.34
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21481000
市值 17619360.63
商品權重 4.23
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 19777000
市值 16189902.12
商品權重 3.88
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16836000
市值 14227265.54
商品權重 3.41
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 26.42
日期 20231201
檔數 12
評比 A
比例 18.14
日期 20231201
檔數 38
評比 BBB
比例 52.19
日期 20231201

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 12.79
檔數 8
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.28
檔數 7
名稱 卡達
比例 11.3
檔數 4
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.11
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.69
檔數 8
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.458

韓元

1306.61

日圓

148.3

港幣

7.8109

歐元

0.9178

人民幣

7.1453

離岸人民幣

7.1525

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/01

Fund Net Asset Value

NTD $13,114,750,136.00

NAV Per Share

NTD $28.7509

Total Outstanding Shares

456,151,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $12,843,309,272.88

現金

NTD $9,747,787.00

現金

USD $8,436,664.01

應收利息

USD $4,917,217.33

Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 67
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 152
Difference -85
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 97.94
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.77
Difference -1.83
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.81
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.26
Difference -0.45
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.38
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.68
Difference -0.3
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.31
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.08
Difference 0.23
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 26.33
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.47
Difference -0.14