首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00870B

元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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上傳時間：2025-06-30 14:22:34

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 16,266,759,236

公告日期：2025/07/01

已發行受益權單位總數

623,651,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/06/27

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.0831

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,041,556

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 13,830,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -843,444

2025/06/27

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,046,556

2025/06/30

預估發行受益權單位數

623,651,000

2025/05/31

受益人數

359

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 21048830.4
商品權重 3.76
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 20447617.27
商品權重 3.65
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21781000
市值 18122271.18
商品權重 3.24
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 17570893.94
商品權重 3.14
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 16575384.69
商品權重 2.96
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/06/27
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 32.69
日期 20250627
檔數 15
評比 A
比例 12.74
日期 20250627
檔數 45
評比 BBB
比例 52.4
日期 20250627

投資區域

交易日期:
2025/06/27
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.73
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.55
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.45
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.39
檔數 8
名稱 卡達
比例 9.52
檔數 5
展開

匯率

交易日期:
2025/06/27

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.054

韓元

1358.43

日圓

144.48

港幣

7.8498

歐元

0.8536

人民幣

7.1689

離岸人民幣

7.1674

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/06/27

基金淨資產價值

NTD $16,266,759,236.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $26.0831

已發行受益權單位總數

623,651,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $16,149,678,307.22

現金

NTD $60,040,238.00

現金

USD $2,115,573.58

應收利息

USD $8,113,689.86

名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 80
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 141
差異 -61
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.28
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.8
差異 -0.52
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 6.09
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.27
差異 -0.18
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.56
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.65
差異 -0.09
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 12.92
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 12.91
差異 0.01
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.41
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.99
差異 -0.58
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/27
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。