元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金

00870BFund Simple Name:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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Posting Date:2022-07-05 14:06:15

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 11,501,458,773

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

384,651,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 29.9010

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,950,512

Subscription Amount per Basket

NTD 15,860,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -624,479

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 14,955,521

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

384,651,000

2022/06/30

Beneficiary

310

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 20765227.56
商品權重 5.38
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 18302000
市值 19281596.25
商品權重 4.99
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19181000
市值 17960359.52
商品權重 4.65
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 17836000
市值 17451881.92
商品權重 4.52
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18027000
市值 17247895.59
商品權重 4.47
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 14
評比 AA
比例 27.21
日期 20220701
檔數 13
評比 A
比例 18.88
日期 20220701
檔數 32
評比 BBB
比例 50.7
日期 20220701

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 13.84
檔數 7
名稱 卡達
比例 13.22
檔數 4
名稱 印尼
比例 13.08
檔數 9
名稱 墨西哥
比例 9.38
檔數 8
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 8.76
檔數 4
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $11,501,458,773.00

NAV Per Share

NTD $29.9010

Total Outstanding Shares

384,651,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $64,715,739.00

現金

USD $5,148,743.16

應收利息

USD $5,208,421.65

Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 59
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 142
Difference -83
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 98.13
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 100
Difference -1.87
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.19
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.81
Difference -0.62
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.49
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.66
Difference -0.17
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 14.18
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.91
Difference 0.27
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 27.83
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 27.76
Difference 0.07

Notification

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