元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-11-17 14:15:42
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 18,418,327,009
Announce Date：2025/11/18
Total Outstanding Shares
629,651,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/11/14
NAV Per Share
NTD 29.2516
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,625,822
Subscription Amount per Basket
NTD 15,510,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -919,178
2025/11/14
Issue Price of a Basket
NTD 14,630,822
2025/11/17
Estimated beneficiary units issued
631,651,000
2025/10/31
Beneficiary
351
基金權重-債券
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 23469327.1
商品權重 3.97
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21633478
商品權重 3.66
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18512199.65
商品權重 3.13
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17656063.6
商品權重 2.99
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 17356937.36
商品權重 2.94
More
債券信用評價
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 34.19
日期 20251114
檔數 16
評比 A
比例 15.77
日期 20251114
檔數 40
評比 BBB
比例 48.49
日期 20251114
投資區域
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.63
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.53
檔數 6
名稱 印尼
比例 11.26
檔數 9
名稱 墨西哥
比例 10.97
檔數 9
名稱 卡達
比例 9.75
檔數 5
More
Exchange
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.146
韓元
1457.19
日圓
154.68
港幣
7.7708
歐元
0.8596
人民幣
7.0989
離岸人民幣
7.0993
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/14
Fund Net Asset Value
NTD $18,418,327,009.00
NAV Per Share
NTD $29.2516
Total Outstanding Shares
629,651,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $18,337,087,443.38
現金
NTD $61,853,784.00
現金
USD $744,383.17
應收利息
USD $6,579,714.57
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 76
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 137
Difference -61
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.56
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.8
Difference -0.24
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.57
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.66
Difference -0.09
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.57
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.64
Difference -0.07
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.44
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.41
Difference 0.03
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.79
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.85
Difference -0.06
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/11/14
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.