元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-08-08 14:19:41
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 16,876,001,523
Announce Date：2025/08/11
Total Outstanding Shares
623,651,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/08/07
NAV Per Share
NTD 27.0600
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,530,004
Subscription Amount per Basket
NTD 14,350,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -894,996
2025/08/07
Issue Price of a Basket
NTD 13,535,004
2025/08/08
Estimated beneficiary units issued
623,651,000
2025/07/31
Beneficiary
358
基金權重-債券
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22546598.35
商品權重 3.98
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21024093.66
商品權重 3.71
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18003464.18
商品權重 3.18
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17121928.78
商品權重 3.02
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 16907513.04
商品權重 2.98
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債券信用評價
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.9
日期 20250807
檔數 16
評比 A
比例 15.48
日期 20250807
檔數 39
評比 BBB
比例 48.68
日期 20250807
投資區域
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.53
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.51
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.13
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.82
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.06
檔數 5
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Exchange
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.764
韓元
1379.34
日圓
146.8
港幣
7.8498
歐元
0.8555
人民幣
7.1776
離岸人民幣
7.1791
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/08/07
Fund Net Asset Value
NTD $16,876,001,523.00
NAV Per Share
NTD $27.0600
Total Outstanding Shares
623,651,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $16,769,429,458.24
現金
NTD $18,420,547.00
現金
USD $3,039,000.42
應收利息
USD $7,400,339.07
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 75
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 137
Difference -62
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.37
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.9
Difference -0.53
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.78
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.94
Difference -0.16
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.54
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.64
Difference -0.1
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.23
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.23
Difference 0.00
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.6
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.14
Difference -0.54
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/08/07
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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