首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00870B

元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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上傳時間：2026-02-12 16:33:23

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 18,396,752,673

公告日期：2026/02/23

已發行受益權單位總數

631,651,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/02/11

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 29.1249

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,562,435

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 15,450,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -852,565

2026/02/11

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,567,435

2026/02/12

預估發行受益權單位數

631,651,000

2026/01/31

受益人數

348

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22929162
商品權重 3.92
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21387370.22
商品權重 3.65
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18500376.53
商品權重 3.16
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17466955.61
商品權重 2.98
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 18281000
市值 15824673.44
商品權重 2.7
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.3
日期 20260211
檔數 16
評比 A
比例 16.1
日期 20260211
檔數 42
評比 BBB
比例 48.89
日期 20260211

投資區域

交易日期:
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.21
檔數 7
名稱 墨西哥
比例 11.19
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.12
檔數 6
名稱 印尼
比例 10.99
檔數 9
名稱 卡達
比例 9.67
檔數 5
展開

匯率

交易日期:
2026/02/11

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.433

韓元

1451.76

日圓

153.11

港幣

7.8164

歐元

0.8391

人民幣

6.9113

離岸人民幣

6.9084

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/02/11

基金淨資產價值

NTD $18,396,752,673.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $29.1249

已發行受益權單位總數

631,651,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $18,318,456,271.89

現金

NTD $36,600,877.00

現金

USD $1,431,641.38

應收利息

USD $7,514,697.38

名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 78
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 146
差異 -68
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.57
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.85
差異 -0.28
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.68
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.76
差異 -0.08
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.6
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.68
差異 -0.08
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.27
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.25
差異 0.02
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.62
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.69
差異 -0.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。