元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

00870BFund Simple Name:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-06-02 14:03:30

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 13,430,170,670

Announce Date:2023/06/05

Total Outstanding Shares

456,151,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/01

NAV Per Share

NTD 29.4424

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,721,190

Subscription Amount per Basket

NTD 15,610,000

2023/06/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -703,799

2023/06/01

Issue Price of a Basket

NTD 14,726,201

2023/06/02

Estimated beneficiary units issued

456,151,000

2023/05/31

Beneficiary

375

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 20413768.16
商品權重 4.67
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 19398055.34
商品權重 4.44
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21481000
市值 18932279.35
商品權重 4.33
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18777000
市值 16652152.43
商品權重 3.81
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16836000
市值 15397131.83
商品權重 3.53
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 28.82
日期 20230601
檔數 13
評比 A
比例 18.57
日期 20230601
檔數 38
評比 BBB
比例 49.55
日期 20230601

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.62
檔數 7
名稱 印尼
比例 12.12
檔數 8
名稱 卡達
比例 11.61
檔數 4
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.99
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.62
檔數 8
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.75

韓元

1323.45

日圓

139.92

港幣

7.8322

歐元

0.9372

人民幣

7.123

離岸人民幣

7.1359

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/01

Fund Net Asset Value

NTD $13,430,170,670.00

NAV Per Share

NTD $29.4424

Total Outstanding Shares

456,151,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $13,174,063,786.03

現金

NTD $189,242,843.00

現金

USD $2,311,239.78

應收利息

USD $5,020,527.78

Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 68
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 151
Difference -83
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 98.09
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.98
Difference -1.89
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.44
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.95
Difference -0.51
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.36
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.69
Difference -0.33
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.86
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.55
Difference 0.31
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 27.08
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 27.04
Difference 0.04