元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-12-04 16:31:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 13,114,750,136
Announce Date：2023/12/05
Total Outstanding Shares
456,151,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/01
NAV Per Share
NTD 28.7509
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,375,448
Subscription Amount per Basket
NTD 15,250,000
2023/12/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -679,552
2023/12/01
Issue Price of a Basket
NTD 14,380,448
2023/12/04
Estimated beneficiary units issued
456,651,000
2023/11/30
Beneficiary
409
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 19757205.52
商品權重 4.74
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 18103751.9
商品權重 4.34
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21481000
市值 17619360.63
商品權重 4.23
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 19777000
市值 16189902.12
商品權重 3.88
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16836000
市值 14227265.54
商品權重 3.41
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 26.42
日期 20231201
檔數 12
評比 A
比例 18.14
日期 20231201
檔數 38
評比 BBB
比例 52.19
日期 20231201
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 12.79
檔數 8
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.28
檔數 7
名稱 卡達
比例 11.3
檔數 4
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.11
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.69
檔數 8
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.458
韓元
1306.61
日圓
148.3
港幣
7.8109
歐元
0.9178
人民幣
7.1453
離岸人民幣
7.1525
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/01
Fund Net Asset Value
NTD $13,114,750,136.00
NAV Per Share
NTD $28.7509
Total Outstanding Shares
456,151,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $12,843,309,272.88
現金
NTD $9,747,787.00
現金
USD $8,436,664.01
應收利息
USD $4,917,217.33
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 67
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 152
Difference -85
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 97.94
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.77
Difference -1.83
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.81
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.26
Difference -0.45
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.38
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.68
Difference -0.3
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.31
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.08
Difference 0.23
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 26.33
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.47
Difference -0.14