元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-09-11 14:03:25
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,988,977,142
Announce Date：2024/09/12
Total Outstanding Shares
412,651,000
Net Change in Outstanding Shares
-33,000,000
2024/09/10
NAV Per Share
NTD 31.4769
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,738,453
Subscription Amount per Basket
NTD 16,690,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -786,547
2024/09/10
Issue Price of a Basket
NTD 15,743,453
2024/09/11
Estimated beneficiary units issued
412,651,000
2024/08/31
Beneficiary
371
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 19517000
市值 17777186.31
商品權重 4.41
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 18781000
市值 16989724.57
商品權重 4.21
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 14052000
市值 14627165.93
商品權重 3.63
商品代碼 BH6827852
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050
面額 16016000
市值 13860673.04
商品權重 3.44
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 12640000
市值 12813984.33
商品權重 3.18
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AA
比例 21.26
日期 20240910
檔數 20
評比 A
比例 25.46
日期 20240910
檔數 40
評比 BBB
比例 51.52
日期 20240910
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.95
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.45
檔數 8
名稱 墨西哥
比例 10.8
檔數 8
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.67
檔數 5
名稱 卡達
比例 9.01
檔數 4
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1344.75
日圓
143.61
港幣
7.7963
歐元
0.906
人民幣
7.1204
離岸人民幣
7.1282
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/10
Fund Net Asset Value
NTD $12,988,977,142.00
NAV Per Share
NTD $31.4769
Total Outstanding Shares
412,651,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $12,943,514,465.75
現金
NTD $20,156,043.00
現金
USD $3,382,253.77
應收利息
USD $5,692,253.74
應付受益權單位買回款
NTD $-1,034,719,026.00
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 71
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 152
Difference -81
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.65
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.89
Difference -0.24
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.45
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.62
Difference -0.17
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.48
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.66
Difference -0.18
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.71
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.57
Difference 0.14
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 26.33
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.31
Difference 0.02
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/09/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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