元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-01-22 14:12:41
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 18,013,916,893
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
623,651,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/21
NAV Per Share
NTD 28.8846
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,442,306
Subscription Amount per Basket
NTD 15,320,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -852,694
2025/01/21
Issue Price of a Basket
NTD 14,447,306
2025/01/22
Estimated beneficiary units issued
623,651,000
2024/12/31
Beneficiary
372
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23552000
市值 22239470.59
商品權重 4.04
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 19885295.35
商品權重 3.62
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21781000
市值 17814810.59
商品權重 3.24
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 17571170.72
商品權重 3.19
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 16588270.14
商品權重 3.02
More
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.23
日期 20250121
檔數 13
評比 A
比例 12.11
日期 20250121
檔數 42
評比 BBB
比例 52.61
日期 20250121
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 印尼
比例 11.95
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.7
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 10.39
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.39
檔數 8
名稱 卡達
比例 9.94
檔數 5
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.752
韓元
1441.28
日圓
155.68
港幣
7.7832
歐元
0.964
人民幣
7.2767
離岸人民幣
7.2818
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/21
Fund Net Asset Value
NTD $18,013,916,893.00
NAV Per Share
NTD $28.8846
Total Outstanding Shares
623,651,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $17,898,907,748.44
現金
NTD $131,870,024.00
現金
USD $3,255,226.87
附買回債券
NTD $130,000,000.00
應收利息
USD $7,775,761.04
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 75
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 157
Difference -82
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.36
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.32
Difference 0.04
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 6.15
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.33
Difference -0.18
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.54
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.7
Difference -0.16
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 12.78
Difference 0.22
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.7
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.87
Difference -0.17
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/01/21
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.