首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00870B

元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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上傳時間：2026-06-29 14:12:43

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 16,448,443,025

公告日期：2026/06/30

已發行受益權單位總數

564,151,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/06/26

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 29.1561

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,578,050

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 15,460,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -816,950

2026/06/26

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,583,050

2026/06/29

預估發行受益權單位數

564,151,000

2026/05/31

受益人數

340

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 22152000
市值 21786353.55
商品權重 4.22
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 17852000
市值 17257956.84
商品權重 3.34
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20217000
市值 16723387.84
商品權重 3.24
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 17640000
市值 16451927.87
商品權重 3.19
商品代碼 ZM2329831
商品名稱 HUNGARY 6.75% 09/25/2052
面額 13790000
市值 15406436.22
商品權重 2.99
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/06/26
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 28.68
日期 20260626
檔數 16
評比 A
比例 17.13
日期 20260626
檔數 43
評比 BBB
比例 52.22
日期 20260626

投資區域

交易日期:
2026/06/26
名稱
比例
檔數
名稱 墨西哥
比例 11.46
檔數 9
名稱 印尼
比例 11.24
檔數 9
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 9.85
檔數 7
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.33
檔數 6
名稱 卡達
比例 8.03
檔數 5
展開

匯率

交易日期:
2026/06/26

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.878

韓元

1538.8

日圓

161.63

港幣

7.8418

歐元

0.8782

人民幣

6.8029

離岸人民幣

6.8065

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/06/26

基金淨資產價值

NTD $16,448,443,025.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $29.1561

已發行受益權單位總數

564,151,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $16,369,414,062.31

現金

NTD $50,771,257.00

現金

USD $1,065,209.70

應收利息

USD $7,672,195.12

名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 79
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 143
差異 -64
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.52
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.86
差異 -0.34
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.83
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.89
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.73
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.72
差異 0.01
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 12.96
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.12
差異 -0.16
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.33
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.76
差異 -0.43
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/26
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。