首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00870B

元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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上傳時間：2025-08-20 14:18:22

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 17,146,611,791

公告日期：2025/08/21

已發行受益權單位總數

623,651,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/08/19

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.4939

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,746,961

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,580,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -758,039

2025/08/19

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,751,961

2025/08/20

預估發行受益權單位數

623,651,000

2025/07/31

受益人數

358

基金權重-債券

交易日期:
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 22558730
商品權重 3.96
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21065674.49
商品權重 3.7
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18120560.57
商品權重 3.18
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17164642.43
商品權重 3.01
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 16962563.56
商品權重 2.98
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/08/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.84
日期 20250819
檔數 16
評比 A
比例 15.38
日期 20250819
檔數 39
評比 BBB
比例 48.69
日期 20250819

投資區域

交易日期:
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.54
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.5
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.09
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.87
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.04
檔數 5
展開

匯率

交易日期:
2025/08/19

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.112

韓元

1389.99

日圓

147.71

港幣

7.8017

歐元

0.8559

人民幣

7.1826

離岸人民幣

7.1856

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/08/19

基金淨資產價值

NTD $17,146,611,791.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.4939

已發行受益權單位總數

623,651,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $17,022,643,552.24

現金

NTD $18,420,547.00

現金

USD $3,641,162.92

應收利息

USD $7,808,578.10

名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 75
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 137
差異 -62
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.28
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.81
差異 -0.53
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.76
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.89
差異 -0.13
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.53
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.64
差異 -0.11
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.22
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.24
差異 -0.02
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.55
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.09
差異 -0.54
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。