元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
00870BFund Simple Name：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-06-02 14:03:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 13,430,170,670
Announce Date：2023/06/05
Total Outstanding Shares
456,151,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/01
NAV Per Share
NTD 29.4424
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,721,190
Subscription Amount per Basket
NTD 15,610,000
2023/06/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -703,799
2023/06/01
Issue Price of a Basket
NTD 14,726,201
2023/06/02
Estimated beneficiary units issued
456,151,000
2023/05/31
Beneficiary
375
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 20413768.16
商品權重 4.67
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 20040000
市值 19398055.34
商品權重 4.44
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 21481000
市值 18932279.35
商品權重 4.33
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 18777000
市值 16652152.43
商品權重 3.81
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16836000
市值 15397131.83
商品權重 3.53
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 28.82
日期 20230601
檔數 13
評比 A
比例 18.57
日期 20230601
檔數 38
評比 BBB
比例 49.55
日期 20230601
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.62
檔數 7
名稱 印尼
比例 12.12
檔數 8
名稱 卡達
比例 11.61
檔數 4
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.99
檔數 5
名稱 墨西哥
比例 9.62
檔數 8
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.75
韓元
1323.45
日圓
139.92
港幣
7.8322
歐元
0.9372
人民幣
7.123
離岸人民幣
7.1359
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/01
Fund Net Asset Value
NTD $13,430,170,670.00
NAV Per Share
NTD $29.4424
Total Outstanding Shares
456,151,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $13,174,063,786.03
現金
NTD $189,242,843.00
現金
USD $2,311,239.78
應收利息
USD $5,020,527.78
Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 68
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 151
Difference -83
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 98.09
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.98
Difference -1.89
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.44
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.95
Difference -0.51
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.36
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.69
Difference -0.33
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.86
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.55
Difference 0.31
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 27.08
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 27.04
Difference 0.04