元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

00870BFund Simple Name:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2024-05-21 14:04:45

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 15,623,308,025

Announce Date:2024/05/22

Total Outstanding Shares

524,151,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/20

NAV Per Share

NTD 29.8069

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,903,442

Subscription Amount per Basket

NTD 15,810,000

2024/05/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -881,558

2024/05/20

Issue Price of a Basket

NTD 14,908,442

2024/05/21

Estimated beneficiary units issued

524,151,000

2024/04/30

Beneficiary

383

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 22440000
市值 20913540.82
商品權重 4.32
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 20052000
市值 19431806.68
商品權重 4.01
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 22781000
市值 19416656.36
商品權重 4.01
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 20517000
市值 17170335.35
商品權重 3.54
商品代碼 BH6210380
商品名稱 STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
面額 16336000
市值 14252339.57
商品權重 2.94
More

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AA
比例 20.96
日期 20240520
檔數 19
評比 A
比例 23.12
日期 20240520
檔數 41
評比 BBB
比例 53.85
日期 20240520

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 12.23
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.6
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.75
檔數 4
名稱 墨西哥
比例 9.95
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 9.19
檔數 5
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.253

韓元

1358.98

日圓

155.73

港幣

7.799

歐元

0.9197

人民幣

7.2319

離岸人民幣

7.239

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/20

Fund Net Asset Value

NTD $15,623,308,025.00

NAV Per Share

NTD $29.8069

Total Outstanding Shares

524,151,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,468,512,813.11

現金

NTD $28,820,489.00

現金

USD $4,018,776.47

應收利息

USD $5,213,072.22

Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 71
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 148
Difference -77
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.01
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.7
Difference -0.69
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.8
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 6.02
Difference -0.22
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.46
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.64
Difference -0.18
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.38
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.28
Difference 0.1
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 26.07
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 26.46
Difference -0.39