首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00870B

元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00870B基金簡稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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上傳時間：2025-09-18 14:17:42

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 17,656,405,433

公告日期：2025/09/19

已發行受益權單位總數

623,651,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/09/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 28.3114

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,155,678

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 15,020,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -919,322

2025/09/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,160,678

2025/09/18

預估發行受益權單位數

623,651,000

2025/08/31

受益人數

357

基金權重-債券

交易日期:
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EI4660938
商品名稱 REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
面額 23152000
市值 23437695.68
商品權重 3.99
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 24517000
市值 21702928.52
商品權重 3.69
商品代碼 AS1975802
商品名稱 STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
面額 18452000
市值 18705286
商品權重 3.18
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
面額 19781000
市值 17511585.21
商品權重 2.98
商品代碼 AX5423154
商品名稱 STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
面額 18140000
市值 17342751.03
商品權重 2.95
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/09/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 33.92
日期 20250917
檔數 16
評比 A
比例 15.35
日期 20250917
檔數 39
評比 BBB
比例 48.83
日期 20250917

投資區域

交易日期:
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 11.47
檔數 7
名稱 印尼
比例 11.31
檔數 9
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 11.25
檔數 6
名稱 墨西哥
比例 10.9
檔數 8
名稱 卡達
比例 10.03
檔數 5
展開

匯率

交易日期:
2025/09/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.05

韓元

1381.15

日圓

146.67

港幣

7.7782

歐元

0.8446

人民幣

7.1091

離岸人民幣

7.1055

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/09/17

基金淨資產價值

NTD $17,656,405,433.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $28.3114

已發行受益權單位總數

623,651,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $17,575,074,221.05

現金

NTD $44,385,037.00

現金

USD $1,368,656.30

應收利息

USD $8,431,312.10

名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
差異
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 75
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 137
差異 -62
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 99.54
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.64
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 5.57
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 5.67
差異 -0.1
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.55
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.64
差異 -0.09
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 13.4
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 13.38
差異 0.02
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 25.58
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 25.99
差異 -0.41
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。