元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
00870BFund Simple Name： 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/12/26
Inception Price
40
Listing Date
2020/01/09
Listing Price
39.8941
Custodian Bank
上海商業儲蓄銀行
Bloomberg Ticker
00870B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68585502
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000870B5
Management Fee
- 30億以下(含)：0.30%
- 30億以上：0.20%
Custodian Fee
- 30億以下(含)：0.16%
- 30億以上(不含)，200億下(含):0.10%
- 200億以上：0.06%
Index Profile
Benchmark Index Name
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Benchmark Index
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index
Bloomberg Ticker
D8CG
Index Provider
ICE
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
Review/Rebalance Effective Date 2023/08/01
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
151
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
0
Number of Constituents After Review/Rebalance
152
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數(ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之績效表現為操作目標。