元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/12/26
Inception Price
40
Listing Date
2020/01/09
Listing Price
39.8941
Custodian Bank
上海商業儲蓄銀行
Bloomberg Ticker
00870B EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68585502
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000870B5
Management Fee
  • 30億以下(含):0.30%
  • 30億以上:0.20%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.16%
  • 30億以上(不含),200億下(含):0.10%
  • 200億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Benchmark Index
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index
Bloomberg Ticker
D8CG
Index Provider
ICE
Index Compilation Rule
115檔
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數(ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之績效表現為操作目標。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。