元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/06/12

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $17,348,366,957.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.54
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
398,444,000

Fund Asset

Stock

NTD $17,055,617,461

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $325,185,600

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $76,178,020

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6870000
商品權重 36
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6440000
商品權重 6.96
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 803000
商品權重 6.02
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1166000
商品權重 2.31
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1436000
商品權重 2.27
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 61
商品權重 1.55
商品年月 202406
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 8
商品權重 0.2
商品年月 202407
商品代碼 NYF
商品數量 12
商品權重 0.12
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.31
檔數 84
名稱 現金
比例 1.69
檔數 0