元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,294,884,042.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.08
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
320,944,000

Fund Asset

Stock

NTD $10,041,111,723

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $257,517,900

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 90,120,074
現金
NTD$ 166,804,060

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5481000
商品權重 27.9
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5439000
商品權重 5.79
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 674000
商品權重 5.52
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5311000
商品權重 2.55
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 985000
商品權重 2.13
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 52
商品權重 1.62
商品年月 202206
商品代碼 NYF
商品數量 73
商品權重 0.88
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.53
檔數 81
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0

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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。