Fund Holding 2022/05/25
Fund Holding
2022/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,294,884,042.00
NTD $10,294,884,042.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.08
NTD $32.08
Outstanding Units (shares)
320,944,000
320,944,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 90,120,074
現金
NTD$ 166,804,060
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5481000
商品權重 27.9
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5439000
商品權重 5.79
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 674000
商品權重 5.52
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5311000
商品權重 2.55
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 985000
商品權重 2.13
More
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.53
檔數 81
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0