元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00850基金簡稱: 元大臺灣ESG永續ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/04

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $20,520,351,832.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $44.33
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
462,944,000

資產金額

股票

NTD $19,837,440,882

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $722,439,200

非商品資產

交易日期:
2025/07/04
項目
金額
保證金
NTD $334,433,475

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5668000
商品權重 29.97
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7450000
商品權重 5.85
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 920000
商品權重 5.78
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1192000
商品權重 2.65
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1652000
商品權重 2.24
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 161
商品權重 3.52
商品年月 202507

投資區域

交易日期:
2025/07/04
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.67
檔數 107
名稱 現金
比例 3.33
檔數 0