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Fund Holding Trade Date:
2026/05/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/08
2026/05/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $34,582,885,112.00
NTD $34,582,885,112.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $82.35
NTD $82.35
Outstanding Units (shares)
419,944,000
419,944,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/08
2026/05/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $275,640,663
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/08
2026/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4528000
商品權重 29.98
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 858000
商品權重 9.01
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1125000
商品權重 7.16
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7090000
商品權重 5.13
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 1913000
商品權重 2.85
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/08
2026/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/08
2026/05/08
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 99.07
檔數 104
名稱 現金
比例 0.93
檔數 0