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Fund Holding 2024/09/12
Fund Holding
2024/09/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $18,023,494,735.00
NTD $18,023,494,735.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.07
NTD $43.07
Outstanding Units (shares)
418,444,000
418,444,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $116,216,548
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5923000
商品權重 30.89
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6657000
商品權重 6.56
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 831000
商品權重 5.33
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1212000
商品權重 2.62
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 4558893
商品權重 2.17
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.89
檔數 97
名稱 現金
比例 3.11
檔數 0