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元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00850Fund Simple Name： 元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/07/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,590,886,645.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $44.48
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
462,944,000

Fund Asset

Stock

NTD $19,889,547,175

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $722,374,800

Asset Holdings

Trade Date:
2025/07/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $304,369,075

基金權重-股票

Trade Date:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5682000
商品權重 30.08
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 921000
商品權重 6.06
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7469000
商品權重 5.84
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1195000
商品權重 2.62
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1657000
商品權重 2.22
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 161
商品權重 3.51
商品年月 202507

投資區域

Trade Date:
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.59
檔數 107
名稱 現金
比例 3.41
檔數 0