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Fund Holding Trade Date:
2025/07/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,590,886,645.00
NTD $20,590,886,645.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $44.48
NTD $44.48
Outstanding Units (shares)
462,944,000
462,944,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $304,369,075
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5682000
商品權重 30.08
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 921000
商品權重 6.06
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7469000
商品權重 5.84
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1195000
商品權重 2.62
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1657000
商品權重 2.22
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.59
檔數 107
名稱 現金
比例 3.41
檔數 0