元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/27

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $9,651,651,711.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.77
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
335,444,000

Fund Asset

Stock

NTD $9,359,874,570

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $298,287,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 89,697,355
現金
NTD$ 268,873,631
應收股利
NTD$ 21,970,118
應付受益權單位買回款
NTD$ -14,328,853
應付申購預收款
NTD$ -2,818,430

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6361000
商品權重 29.53
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5537000
商品權重 5.94
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 690000
商品權重 4.06
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1002000
商品權重 2.72
商品代碼 2412
商品名稱 中華電
商品數量 1765000
商品權重 2.12
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NYF
商品數量 234
商品權重 2.6
商品年月 202210
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 17
商品權重 0.49
商品年月 202210

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.98
檔數 86
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0