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Fund Holding 2023/05/26
Fund Holding
2023/05/26
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,546,551,606.00
NTD $12,546,551,606.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.72
NTD $32.72
Outstanding Units (shares)
383,444,000
383,444,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 70,183,205
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6865000
商品權重 30.97
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6281000
商品權重 5.13
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 783000
商品權重 4.56
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1137000
商品權重 2.88
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 6162000
商品權重 2.48
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.53
檔數 82
名稱 現金
比例 1.47
檔數 0