元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
臺灣永續指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/08/15
Inception Price
20
Listing Date
2019/08/23
Listing Price
19.97
Custodian Bank
永豐商業銀行
Bloomberg Ticker
00850 EQUITY
Fund Manager
邱鉦淵
Lipper Code
68563549
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000085000
Management Fee
  • 20億以下(含): 0.45%
  • 超過20億~50億(含): 0.35%
  • 超過50億: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣永續指數
Benchmark Index
FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index
Bloomberg Ticker
TWF4GTTE INDEX
Index Provider
台灣指數公司、富時國際有限公司合作編製
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年於6月及12月進行兩次定審
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2023/12/18

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
82
Number of Constituents (Addition)
6
Number of Constituents (Deletion)
4
Number of Constituents After Review/Rebalance
84
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/03/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
20.58
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
18.02
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.39
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.79
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.06
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
13.04
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「臺灣永續指數」:係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司聯合編制之指數。以 FTSE4Good 新興市場指數成分股中臺灣證券交易所之上市的股票,剔除最近12個月ROE<0之公司或未編制ESG報告書之公司,且刪除之個股權重總和不可超過 10%,即最少保留原始指數90%之總權重(經 30%個股權重上限調整後),最後透過市值加權方式決定個股權重;前述FTSE4Good 新興市場指數係為 FTSE 新興市場指數經 ESG 評鑑標準後之指數。