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Posting Date：2024-10-07 15:56:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 18,925,095,547
Announce Date：2024/10/08
Total Outstanding Shares
418,944,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/07
NAV Per Share
NTD 45.17
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,586,665
Subscription Amount per Basket
NTD 24,860,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,835,748
2024/10/07
Issue Price of a Basket
NTD 22,614,252
2024/09/30
Beneficiary
90023
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.53
檔數 97
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5980000
商品權重 31.76
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6757000
商品權重 7.05
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 839000
商品權重 5.54
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1223000
商品權重 2.41
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 4602893
商品權重 2.22
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Exchange
台幣
台幣
32.196
元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/07
Fund Net Asset Value
NTD $18,925,095,547.00
NAV Per Share
NTD $45.17
Total Outstanding Shares
418,944,000
Stock
NTD $18,456,757,736.00
Futures
NTD $487,024,800.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $151,650,996.00