元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00850Fund Simple Name:元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-05-28 15:36:09

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 17,200,924,517

Announce Date:2024/05/29

Total Outstanding Shares

398,444,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/28

NAV Per Share

NTD 43.17

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 21,585,122

Subscription Amount per Basket

NTD 23,750,000

2024/05/28

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,158,293

2024/05/28

Issue Price of a Basket

NTD 21,611,707

2024/04/30

Beneficiary

87120

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 61
商品權重 1.56
商品年月 202406
商品代碼 NYF
商品數量 12
商品權重 0.12
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.33
檔數 84
名稱 現金
比例 1.67
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6870000
商品權重 34.55
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6440000
商品權重 6.95
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 803000
商品權重 6.12
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1436000
商品權重 2.42
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1166000
商品權重 2.35
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元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/28

Fund Net Asset Value

NTD $17,200,924,517.00

NAV Per Share

NTD $43.17

Total Outstanding Shares

398,444,000

Stock

NTD $16,912,983,220.00

Futures

NTD $288,610,200.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $88,491,991.00