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Posting Date：2023-09-21 16:26:48
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,523,236,360
Announce Date：2023/09/22
Total Outstanding Shares
382,944,000
Net Change in Outstanding Shares
3,000,000
2023/09/21
NAV Per Share
NTD 32.70
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,351,263
Subscription Amount per Basket
NTD 18,000,000
2023/09/21
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,867,365
2023/09/21
Issue Price of a Basket
NTD 16,372,635
2023/08/31
Beneficiary
76862
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.4
檔數 82
名稱 現金
比例 2.6
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6722000
商品權重 28.29
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6376000
商品權重 5.35
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 795000
商品權重 4.74
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1154000
商品權重 2.99
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1421000
商品權重 2.48
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Exchange
台幣
台幣
32.155
元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/21
Fund Net Asset Value
NTD $12,523,236,360.00
NAV Per Share
NTD $32.70
Total Outstanding Shares
382,944,000
Stock
NTD $12,197,911,877.00
Futures
NTD $321,406,800.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $96,325,540.00