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Posting Date：2022-09-27 16:01:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 9,651,651,711
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
335,444,000
Net Change in Outstanding Shares
500,000
2022/09/27
NAV Per Share
NTD 28.77
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,386,383
Subscription Amount per Basket
NTD 15,840,000
2022/09/27
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,404,215
2022/09/27
Issue Price of a Basket
NTD 14,405,785
2022/08/31
Beneficiary
68476
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.98
檔數 86
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6361000
商品權重 29.53
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5537000
商品權重 5.94
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 690000
商品權重 4.06
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1002000
商品權重 2.72
商品代碼 2412
商品名稱 中華電
商品數量 1765000
商品權重 2.12
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元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/27
Fund Net Asset Value
NTD $9,651,651,711.00
NAV Per Share
NTD $28.77
Total Outstanding Shares
335,444,000
Stock
NTD $9,359,874,570.00
Futures
NTD $298,287,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $89,166,155.00
現金
NTD $268,873,631.00
應收股利
NTD $21,970,118.00
應付受益權單位買回款
NTD $-14,328,853.00
應付申購預收款
NTD $-2,818,430.00