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上傳時間：2026-01-30 15:29:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 26,759,614,084
公告日期：2026/02/02
已發行受益權單位總數
440,444,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 60.76
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 30,377,998
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 33,430,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,556,624
2026/01/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 30,413,376
2025/12/31
受益人數
86845
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.94
檔數 105
名稱 現金
比例 2.06
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4795000
商品權重 31.81
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7519000
商品權重 6.2
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 917000
商品權重 6.03
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1190000
商品權重 5.43
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 2024000
商品權重 2.25
展開
匯率
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
台幣
台幣
31.402
元大臺灣ESG永續ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/30
基金淨資產價值
NTD $26,759,614,084.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $60.76
已發行受益權單位總數
440,444,000
股票
NTD $26,209,461,572.00
期貨
NTD $535,383,200.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $224,217,211.00