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Posting Date：2025-07-11 15:32:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 20,785,982,561
Announce Date：2025/07/14
Total Outstanding Shares
461,444,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,000,000
2025/07/11
NAV Per Share
NTD 45.05
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,522,757
Subscription Amount per Basket
NTD 24,790,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,169,720
2025/07/11
Issue Price of a Basket
NTD 22,550,280
2025/06/30
Beneficiary
92151
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.89
檔數 106
名稱 現金
比例 3.11
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5681000
商品權重 30.06
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 920000
商品權重 6.29
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7467000
商品權重 5.8
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1192000
商品權重 2.77
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1651000
商品權重 2.17
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Exchange
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
台幣
29.234
元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/11
Fund Net Asset Value
NTD $20,785,982,561.00
NAV Per Share
NTD $45.05
Total Outstanding Shares
461,444,000
Stock
NTD $20,140,154,658.00
Futures
NTD $687,563,400.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $315,090,105.00