元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00850Fund Simple Name:元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 15:42:00

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 15,506,368,328

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

418,444,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/22

NAV Per Share

NTD 37.06

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,528,606

Subscription Amount per Basket

NTD 20,390,000

2024/02/22

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,647,865

2024/02/22

Issue Price of a Basket

NTD 18,552,135

2024/01/31

Beneficiary

86139

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 94
商品權重 2.29
商品年月 202403
商品代碼 NYF
商品數量 12
商品權重 0.11
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 104年度甲類第5期中央政府建設公債

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.74
檔數 84
名稱 現金
比例 2.26
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 7333000
商品權重 32.72
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 857000
商品權重 5.61
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6825000
商品權重 4.56
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1533000
商品權重 2.41
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1245000
商品權重 2.36
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Exchange

台幣

台幣

31.543

元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/22

Fund Net Asset Value

NTD $15,506,368,328.00

NAV Per Share

NTD $37.06

Total Outstanding Shares

418,444,000

Stock

NTD $15,155,209,164.00

Futures

NTD $372,252,800.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $127,737,778.00