元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name:元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-09-27 16:01:10

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 9,651,651,711

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

335,444,000

Net Change in Outstanding Shares

500,000

2022/09/27

NAV Per Share

NTD 28.77

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,386,383

Subscription Amount per Basket

NTD 15,840,000

2022/09/27

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,404,215

2022/09/27

Issue Price of a Basket

NTD 14,405,785

2022/08/31

Beneficiary

68476

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NYF
商品數量 234
商品權重 2.6
商品年月 202210
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 17
商品權重 0.49
商品年月 202210

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.98
檔數 86
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6361000
商品權重 29.53
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5537000
商品權重 5.94
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 690000
商品權重 4.06
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1002000
商品權重 2.72
商品代碼 2412
商品名稱 中華電
商品數量 1765000
商品權重 2.12
More

元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/27

Fund Net Asset Value

NTD $9,651,651,711.00

NAV Per Share

NTD $28.77

Total Outstanding Shares

335,444,000

Stock

NTD $9,359,874,570.00

Futures

NTD $298,287,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $89,166,155.00

現金

NTD $268,873,631.00

應收股利

NTD $21,970,118.00

應付受益權單位買回款

NTD $-14,328,853.00

應付申購預收款

NTD $-2,818,430.00