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Posting Date：2026-09-09 15:44:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 39,186,537,125
Announce Date：2026/09/10
Total Outstanding Shares
416,444,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/09/09
NAV Per Share
NTD 94.10
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 47,048,988
Subscription Amount per Basket
NTD 51,760,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -4,578,963
2026/09/09
Issue Price of a Basket
NTD 47,101,037
2026/08/31
Beneficiary
83422
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.52
檔數 113
名稱 現金
比例 2.48
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4619000
商品權重 29.06
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 758000
商品權重 8.95
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 995000
商品權重 4.56
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6292000
商品權重 4.05
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 1709000
商品權重 2.79
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Exchange
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
台幣
台幣
31.48
元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/09/09
Fund Net Asset Value
NTD $39,186,537,125.00
NAV Per Share
NTD $94.10
Total Outstanding Shares
416,444,000
Stock
NTD $38,215,158,478.00
Futures
NTD $956,874,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $401,314,177.00