元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name:元大臺灣ESG永續ETF基金

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Posting Date:2022-05-25 16:03:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 10,294,884,042

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

320,944,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 32.08

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,038,443

Subscription Amount per Basket

NTD 17,650,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,450,501

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 16,059,499

2022/04/30

Beneficiary

69508

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 52
商品權重 1.62
商品年月 202206
商品代碼 NYF
商品數量 73
商品權重 0.88
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.53
檔數 81
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5481000
商品權重 27.9
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5439000
商品權重 5.79
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 674000
商品權重 5.52
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5311000
商品權重 2.55
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 985000
商品權重 2.13
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Exchange

台幣

台幣

29.582

元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $10,294,884,042.00

NAV Per Share

NTD $32.08

Total Outstanding Shares

320,944,000

Stock

NTD $10,041,111,723.00

Futures

NTD $257,517,900.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $90,120,074.00

現金

NTD $166,804,060.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。