Export excel 
Posting Date：2022-05-25 16:03:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,294,884,042
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
320,944,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/25
NAV Per Share
NTD 32.08
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,038,443
Subscription Amount per Basket
NTD 17,650,000
2022/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,450,501
2022/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 16,059,499
2022/04/30
Beneficiary
69508
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.53
檔數 81
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5481000
商品權重 27.9
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5439000
商品權重 5.79
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 674000
商品權重 5.52
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5311000
商品權重 2.55
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 985000
商品權重 2.13
More
Exchange
台幣
台幣
29.582
元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $10,294,884,042.00
NAV Per Share
NTD $32.08
Total Outstanding Shares
320,944,000
Stock
NTD $10,041,111,723.00
Futures
NTD $257,517,900.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $90,120,074.00
現金
NTD $166,804,060.00