Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00850

元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00850Fund Simple Name：元大臺灣ESG永續ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-12-12 15:41:48

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 24,558,394,693

Announce Date：2025/12/15

Total Outstanding Shares

451,444,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/12/12

NAV Per Share

NTD 54.40

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 27,199,824

Subscription Amount per Basket

NTD 29,930,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,547,976

2025/12/12

Issue Price of a Basket

NTD 27,232,024

2025/11/30

Beneficiary

87576

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 124
商品權重 2.86
商品年月 202512

投資區域

Trade Date:
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.08
檔數 105
名稱 現金
比例 2.92
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 5456000
商品權重 32.88
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7264000
商品權重 6.71
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 869000
商品權重 4.97
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1136000
商品權重 4.34
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 4933090
商品權重 1.94
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Exchange

Trade Date:
2025/12/12

台幣

台幣

31.224

元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/12/12

Fund Net Asset Value

NTD $24,558,394,693.00

NAV Per Share

NTD $54.40

Total Outstanding Shares

451,444,000

Stock

NTD $23,842,172,694.00

Futures

NTD $701,592,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $257,085,756.00