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Posting Date：2026-05-15 16:00:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 33,783,151,849
Announce Date：2026/05/18
Total Outstanding Shares
416,944,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,500,000
2026/05/15
NAV Per Share
NTD 81.03
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 40,512,817
Subscription Amount per Basket
NTD 44,570,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -4,751,670
2026/05/15
Issue Price of a Basket
NTD 40,558,330
2026/04/30
Beneficiary
83777
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 99.05
檔數 104
名稱 現金
比例 0.95
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4500000
商品權重 30.17
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 852000
商品權重 8.22
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1119000
商品權重 6.87
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 7040000
商品權重 5.18
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 1902000
商品權重 3.08
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Exchange
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
台幣
台幣
31.476
元大臺灣ESG永續ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/15
Fund Net Asset Value
NTD $33,783,151,849.00
NAV Per Share
NTD $81.03
Total Outstanding Shares
416,944,000
Stock
NTD $33,463,707,776.00
Futures
NTD $245,988,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $167,232,513.00