元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/05/30
Fund Holding
2023/05/30
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $348,852,278.00
NTD $348,852,278.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.1308
NTD $31.1308
Outstanding Units (shares)
11,206,000
11,206,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 17,160,763
現金
USD$ 57,569.81
應收利息
USD$ 142,042.53
應付申購預收款
NTD$ -1,041,866
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EF6963310
商品名稱 US59562VAM90
面額 160000
市值 173836.21
商品權重 1.53
商品代碼 EH9999127
商品名稱 SEMPRA ENERGY 6% 10/15/2039
面額 160000
市值 163572.79
商品權重 1.44
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 180000
市值 158296.32
商品權重 1.39
商品代碼 ZS3174357
商品名稱 ESSENTIAL UTILITIES INC 4.276% 05/01/2049
面額 180000
市值 144701.88
商品權重 1.27
商品代碼 AX6466574
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049
面額 150000
市值 134903.03
商品權重 1.18
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.15
檔數 181
名稱 現金
比例 1.85
檔數 0