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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,154,119,697.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.2078
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
38,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,158,937,689.16

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $693,693
現金
USD $395,194.39
應收利息
USD $476,878.4

基金權重-債券

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 596098.53
商品權重 1.65
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 493018.65
商品權重 1.37
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 407375.03
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 404206.86
商品權重 1.12
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 382176.27
商品權重 1.06
展開

投資區域

交易日期:
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.1
檔數 218
名稱 現金
比例 0.9
檔數 0