元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱: 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
2024/03/27

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $975,371,071.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.2906
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
30,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $964,087,858.05

期貨

NTD $0.00

非商品資產

項目
金額
現金
NTD$ 6,853,111
現金
USD$ 147,232.64
應收利息
USD$ 419,766.14

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 547515.14
商品權重 1.8
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 506743.68
商品權重 1.66
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 466484.9
商品權重 1.53
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 421882.9
商品權重 1.38
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 418739.89
商品權重 1.37
展開

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.47
檔數 204
名稱 現金
比例 2.53
檔數 0