元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/08/11
Fund Holding
Trade Date:
2025/08/11
2025/08/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,055,800,831.00
NTD $1,055,800,831.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.7637
NTD $28.7637
Outstanding Units (shares)
36,706,000
36,706,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/08/11
2025/08/11
Holdings
Cash
現金
NTD $18,302,297
現金
USD $105,181.27
應收利息
USD $541,590.97
應付受益權單位買回款
NTD $-14,484,198
基金權重-債券
Trade Date:
2025/08/11
2025/08/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 607947.08
商品權重 1.72
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 496804.59
商品權重 1.41
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 410286.76
商品權重 1.16
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 408103.29
商品權重 1.16
商品代碼 AR5419932
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048
面額 510000
市值 394800.65
商品權重 1.12
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投資區域
Trade Date:
2025/08/11
2025/08/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.84
檔數 215
名稱 現金
比例 2.16
檔數 0