元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2024/12/05
Fund Holding
2024/12/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,296,985,154.00
NTD $1,296,985,154.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.0813
NTD $33.0813
Outstanding Units (shares)
39,206,000
39,206,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $2,887,059
現金
USD $356,493.87
應收利息
USD $410,082.81
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 614876.7
商品權重 1.54
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 549741.92
商品權重 1.37
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 508145.88
商品權重 1.27
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 468377.57
商品權重 1.17
商品代碼 AR4879417
商品名稱 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048
面額 570000
市值 467714.93
商品權重 1.17
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.89
檔數 220
名稱 現金
比例 2.11
檔數 0