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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/09/15

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $712,105,291.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.8232
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
24,706,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $707,787,424.75

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/09/15
項目
金額
現金
NTD $1,111,910
現金
USD $106,881.64
應收利息
USD $290,905.68

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 236522.7
商品權重 1.06
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 215053.16
商品權重 0.96
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 205827.66
商品權重 0.92
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 270000
市值 200568.87
商品權重 0.9
商品代碼 EK1247494
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044
面額 232000
市值 196499.59
商品權重 0.88
展開

投資區域

交易日期:
2026/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.09
檔數 221
名稱 現金
比例 1.91
檔數 0