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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/03/25

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $906,586,760.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.5186
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
29,706,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $902,216,351.46

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/03/25
項目
金額
現金
NTD $2,342,811
現金
USD $81,231.51
應收利息
USD $391,624.08

基金權重-債券

交易日期:
2026/03/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 319324.2
商品權重 1.13
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 370000
市值 293658.68
商品權重 1.04
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 280000
市值 284418.82
商品權重 1
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 330000
市值 272637.47
商品權重 0.96
商品代碼 ZL7472240
商品名稱 INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053
面額 260000
市值 258990.1
商品權重 0.91
展開

投資區域

交易日期:
2026/03/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.14
檔數 217
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0