元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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Fund Holding 2023/12/01
Fund Holding
2023/12/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $824,097,824.00
NTD $824,097,824.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.8582
NTD $30.8582
Outstanding Units (shares)
26,706,000
26,706,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 36,317,777
現金
USD$ 165,861.29
應收利息
USD$ 262,544.22
應付申購預收款
NTD$ -1,832,976
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 518198.03
商品權重 1.98
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 435622.13
商品權重 1.66
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 402517.04
商品權重 1.54
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 398468.38
商品權重 1.52
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 370000
市值 389862.9
商品權重 1.49
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.86
檔數 202
名稱 現金
比例 2.14
檔數 0