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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $779,905,255.00
NTD $779,905,255.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.3394
NTD $30.3394
基金在外流通單位數(單位)
25,706,000
25,706,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
項目
金額
現金
NTD $16,769,930
現金
USD $109,185.18
應收利息
USD $279,234.29
應付受益權單位買回款
NTD $-15,041,560
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 314901.97
商品權重 1.27
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 247879.19
商品權重 1
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 227371.2
商品權重 0.92
商品代碼 EJ8679528
商品名稱 NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045
面額 220000
市值 219915.61
商品權重 0.89
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 216921.9
商品權重 0.88
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.24
檔數 217
名稱 現金
比例 1.76
檔數 0