首頁 產品資訊 產品內頁 00788B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/12/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,080,914,248.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.7026
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
35,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,074,913,292.01

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/12/03
項目
金額
現金
NTD $16,395,435
現金
USD $184,378.87
應收利息
USD $361,128.3
應付受益權單位買回款
NTD $-15,516,703

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 612386.88
商品權重 1.77
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 412195.36
商品權重 1.19
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 406635.89
商品權重 1.18
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 390991.12
商品權重 1.13
商品代碼 ZL4504292
商品名稱 SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053
面額 380000
市值 366929.33
商品權重 1.06
展開

投資區域

交易日期:
2025/12/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.4
檔數 215
名稱 現金
比例 1.6
檔數 0