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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/01
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,050,956,880.00
NTD $1,050,956,880.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.2470
NTD $28.2470
基金在外流通單位數(單位)
37,206,000
37,206,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
項目
金額
現金
NTD $2,455,511
現金
USD $132,302.16
應收利息
USD $456,877.21
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 607274.95
商品權重 1.68
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 490435.98
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 406761.64
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 406633.36
商品權重 1.13
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 385494.94
商品權重 1.07
投資區域
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.17
檔數 217
名稱 現金
比例 1.83
檔數 0