元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $827,761,448.00
NTD $827,761,448.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.8766
NTD $29.8766
Outstanding Units (shares)
27,706,000
27,706,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Holdings
Cash
現金
NTD $26,751,197
現金
USD $24,935.68
應收利息
USD $362,061.51
應付受益權單位買回款
NTD $-14,905,127
基金權重-債券
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 323009.81
商品權重 1.23
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 280000
市值 284623.78
商品權重 1.08
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 300000
市值 261215.4
商品權重 0.99
商品代碼 ZL7472240
商品名稱 INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053
面額 260000
市值 254504.71
商品權重 0.97
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 252462.64
商品權重 0.96
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投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.38
檔數 217
名稱 現金
比例 1.62
檔數 0