元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/09/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $714,049,248.00
NTD $714,049,248.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.9019
NTD $28.9019
Outstanding Units (shares)
24,706,000
24,706,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Holdings
Cash
現金
NTD $1,171,910
現金
USD $9,831.64
應收利息
USD $363,394.1
基金權重-債券
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 239999.75
商品權重 1.06
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 217977.48
商品權重 0.96
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 208422.4
商品權重 0.92
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 270000
市值 203649
商品權重 0.9
商品代碼 EK1247494
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044
面額 232000
市值 199509.56
商品權重 0.88
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投資區域
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.22
檔數 221
名稱 現金
比例 1.78
檔數 0