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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/04/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $843,918,160.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.9198
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
28,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $842,607,724.1

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/04/30
項目
金額
現金
NTD $1,965,556
現金
USD $326,893.76
應收利息
USD $347,781.76

基金權重-債券

交易日期:
2026/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 321475.38
商品權重 1.21
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 370000
市值 293604.87
商品權重 1.1
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 280000
市值 282062.2
商品權重 1.06
商品代碼 ZN6870614
商品名稱 PACIFICORP 5.35% 12/01/2053
面額 290000
市值 262517.18
商品權重 0.98
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 300000
市值 258648.9
商品權重 0.97
展開

投資區域

交易日期:
2026/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.54
檔數 217
名稱 現金
比例 1.46
檔數 0