首頁 產品資訊 產品內頁 00788B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2026/01/22

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $989,720,538.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.7309
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
32,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $998,196,611.31

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/01/22
項目
金額
現金
NTD $48,227,549
現金
USD $59,907.26
應收利息
USD $464,176.35
應付受益權單位買回款
NTD $-46,496,148

基金權重-債券

交易日期:
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 460000
市值 505163.82
商品權重 1.61
商品代碼 ZM3736034
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053
面額 400000
市值 345166.71
商品權重 1.1
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 320000
市值 337578.56
商品權重 1.08
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 323844.2
商品權重 1.03
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 360000
市值 315657.96
商品權重 1.01
展開

投資區域

交易日期:
2026/01/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.42
檔數 217
名稱 現金
比例 0.58
檔數 0