元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/28

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $200,449,185.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.2993
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,206,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 503,925
現金
USD$ 113,712.4
應收利息
USD$ 83,930.07

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AU7688362
商品名稱 ATMOS ENERGY CORP 4.3% 10/01/2048
面額 120000
市值 107273.89
商品權重 1.71
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 130000
市值 106992.47
商品權重 1.7
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 95445.18
商品權重 1.52
商品代碼 EH9787530
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039
面額 90000
市值 91664.89
商品權重 1.46
商品代碼 AW6455355
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049
面額 100000
市值 85526.12
商品權重 1.36
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.73
檔數 128
名稱 現金
比例 3.27
檔數 0