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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/03
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,092,804,115.00
NTD $1,092,804,115.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.1830
NTD $30.1830
基金在外流通單位數(單位)
36,206,000
36,206,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
項目
金額
現金
NTD $1,474,963
現金
USD $590,908.52
應收利息
USD $433,854.87
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 608388.67
商品權重 1.72
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 422388.43
商品權重 1.19
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 418775.29
商品權重 1.18
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 402645.71
商品權重 1.14
商品代碼 ZL4504292
商品名稱 SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053
面額 380000
市值 366422.28
商品權重 1.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.29
檔數 220
名稱 現金
比例 1.71
檔數 0