元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/12/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,067,719,043.00
NTD $1,067,719,043.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.3278
NTD $30.3278
Outstanding Units (shares)
35,206,000
35,206,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Holdings
Cash
現金
NTD $518,943
現金
USD $184,378.87
應收利息
USD $390,981.77
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 606663.31
商品權重 1.77
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 409736.63
商品權重 1.2
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 402751.34
商品權重 1.18
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 387764.57
商品權重 1.13
商品代碼 ZL4504292
商品名稱 SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053
面額 380000
市值 364170.02
商品權重 1.06
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投資區域
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.31
檔數 215
名稱 現金
比例 1.69
檔數 0