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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $965,390,809.00
NTD $965,390,809.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.4482
NTD $30.4482
基金在外流通單位數(單位)
31,706,000
31,706,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
項目
金額
現金
NTD $1,508,744
現金
USD $89,415.02
應收利息
USD $468,546.79
應付受益權單位買回款
NTD $-15,185,549
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 460000
市值 504363.22
商品權重 1.65
商品代碼 ZM3736034
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053
面額 400000
市值 340229.02
商品權重 1.11
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 320000
市值 334585.28
商品權重 1.1
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 322446.61
商品權重 1.06
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 360000
市值 314176.44
商品權重 1.03
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.84
檔數 217
名稱 現金
比例 2.16
檔數 0