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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $208,204,031.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.5488
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,206,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $205,304,337.34

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 17,744,075
現金
USD$ 68,691.68
應收利息
USD$ 75,142.77
應付受益權單位買回款
NTD$ -16,591,320

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 150000
市值 138442.65
商品權重 1.97
商品代碼 EH3693064
商品名稱 AMERICAN WATER CAP CORP 6.593% 10/15/2037
面額 100000
市值 121445.06
商品權重 1.73
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 110406.23
商品權重 1.57
商品代碼 AW6455355
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049
面額 100000
市值 97728.93
商品權重 1.39
商品代碼 EH9787530
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039
面額 90000
市值 95221.89
商品權重 1.35
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.68
檔數 117
名稱 西班牙
比例 0.86
檔數 1
名稱 現金
比例 2.46
檔數 0

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