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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/17

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,039,534,567.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.9400
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
37,206,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,033,643,440.6

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/06/17
項目
金額
現金
NTD $16,528,855
現金
USD $125,177.19
應收利息
USD $390,446.97
應付受益權單位買回款
NTD $-14,092,426

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 597748.92
商品權重 1.7
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 479180.19
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 399745.63
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 397000.04
商品權重 1.13
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 377804.33
商品權重 1.07
展開

投資區域

交易日期:
2025/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.33
檔數 217
名稱 現金
比例 1.67
檔數 0