元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,107,616,655.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.4610
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
35,206,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,095,018,138.38

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $5,130,428
現金
USD $242,729.14
應收利息
USD $407,830.81

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 526815.42
商品權重 1.53
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 498265.5
商品權重 1.45
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 446511.57
商品權重 1.3
商品代碼 AR5419932
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048
面額 510000
市值 404039.17
商品權重 1.18
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 403284.17
商品權重 1.17
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.68
檔數 209
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0