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詳細基金成分 2024/03/27
詳細基金成分
2024/03/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $975,371,071.00
NTD $975,371,071.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.2906
NTD $32.2906
基金在外流通單位數(單位)
30,206,000
30,206,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD$ 6,853,111
現金
USD$ 147,232.64
應收利息
USD$ 419,766.14
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 547515.14
商品權重 1.8
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 506743.68
商品權重 1.66
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 466484.9
商品權重 1.53
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 421882.9
商品權重 1.38
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 418739.89
商品權重 1.37
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.47
檔數 204
名稱 現金
比例 2.53
檔數 0