元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/17
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,172,667,159.00
NTD $1,172,667,159.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.6933
NTD $30.6933
Outstanding Units (shares)
38,206,000
38,206,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Holdings
Cash
現金
NTD $693,693
現金
USD $395,194.39
應收利息
USD $406,560.08
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 584294.17
商品權重 1.62
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 482832.75
商品權重 1.34
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 399956.5
商品權重 1.11
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 398849.19
商品權重 1.11
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 373764.21
商品權重 1.04
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投資區域
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.75
檔數 218
名稱 現金
比例 2.25
檔數 0