元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788B基金簡稱:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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上傳時間:2025-07-09 14:07:55

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,029,298,324

公告日期:2025/07/10

已發行受益權單位總數

37,206,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/08

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.6648

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,832,424

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,950,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,172,576

2025/07/08

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,837,424

2025/07/09

預估發行受益權單位數

37,206,000

2025/06/30

受益人數

2289

債券信用評價

交易日期:
2025/07/08
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.38
日期 20250708
檔數 142
評比 A
比例 65.09
日期 20250708
檔數 23
評比 BBB
比例 10.58
日期 20250708

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 598432.49
商品權重 1.69
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 482546.61
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 399859.36
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 399582.45
商品權重 1.13
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 378524.37
商品權重 1.07
展開

投資區域

交易日期:
2025/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.05
檔數 217
名稱 現金
比例 1.95
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.041

韓元

1366.71

日圓

146.04

港幣

7.8499

歐元

0.8503

人民幣

7.1714

離岸人民幣

7.1708

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/08

基金淨資產價值

NTD $1,029,298,324.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.6648

已發行受益權單位總數

37,206,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,023,545,174.82

現金

NTD $2,111,650.00

現金

USD $132,302.16

應收利息

USD $493,656.27

名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 336
差異 -119
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.44
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.56
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.8
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.88
差異 -0.08
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.92
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1
差異 -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.51
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.65
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.7
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.72
差異 -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.59
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.43
差異 -0.84
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/08
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。