元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-31 14:14:33
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 277,681,853
Announce Date：2023/04/06
Total Outstanding Shares
8,706,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 31.8955
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,947,729
Subscription Amount per Basket
NTD 17,230,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,047,186
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 15,952,814
2023/03/31
Estimated beneficiary units issued
8,706,000
2023/02/28
Beneficiary
619
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 39
評比 AA
比例 20.34
日期 20230330
檔數 103
評比 A
比例 62.36
日期 20230330
檔數 24
評比 BBB
比例 14.72
日期 20230330
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EF6963310
商品名稱 US59562VAM90
面額 160000
市值 179327.36
商品權重 1.97
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 180000
市值 161313.48
商品權重 1.77
商品代碼 AX6466574
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049
面額 150000
市值 137517.68
商品權重 1.51
商品代碼 BS5042368
商品名稱 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875% 12/04/2051
面額 190000
市值 133535.94
商品權重 1.46
商品代碼 BG9893622
商品名稱 CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051
面額 170000
市值 131203
商品權重 1.44
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.42
檔數 166
名稱 現金
比例 2.58
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1299.27
日圓
132.41
港幣
7.8499
歐元
0.9213
人民幣
6.8774
離岸人民幣
6.8785
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $277,681,853.00
NAV Per Share
NTD $31.8955
Total Outstanding Shares
8,706,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $274,217,269.52
現金
NTD $2,304,239.00
現金
USD $48,413.60
應收利息
USD $121,694.83
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 166
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 267
Difference -101
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.75
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.25
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.38
Difference -0.15
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.47
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.6
Difference -0.13
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.34
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.46
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.39
Difference 0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.99
Difference -0.84