元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-12-05 14:27:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 819,998,199

Announce Date:2023/12/06

Total Outstanding Shares

26,706,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/04

NAV Per Share

NTD 30.7046

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,352,322

Subscription Amount per Basket

NTD 16,590,000

2023/12/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -962,678

2023/12/04

Issue Price of a Basket

NTD 15,357,322

2023/12/05

Estimated beneficiary units issued

27,206,000

2023/11/30

Beneficiary

2143

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 49
評比 AA
比例 24.04
日期 20231204
檔數 129
評比 A
比例 62.4
日期 20231204
檔數 24
評比 BBB
比例 11.37
日期 20231204

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 517009.67
商品權重 1.98
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 433403.26
商品權重 1.66
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 401479.49
商品權重 1.54
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 398412.02
商品權重 1.52
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 370000
市值 388825.6
商品權重 1.49
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.81
檔數 202
名稱 現金
比例 2.19
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.381

韓元

1306.38

日圓

146.97

港幣

7.814

歐元

0.9214

人民幣

7.138

離岸人民幣

7.1431

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/04

Fund Net Asset Value

NTD $819,998,199.00

NAV Per Share

NTD $30.7046

Total Outstanding Shares

26,706,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $810,564,226.39

現金

NTD $34,484,801.00

現金

USD $168,592.54

應收利息

USD $270,762.85

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 202
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 292
Difference -90
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.85
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.15
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.64
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.78
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.26
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.39
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.5
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.19
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.07
Difference 0.12
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.56
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.06
Difference -0.5