匯出excel 
上傳時間：2026-07-06 14:08:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 772,896,587
公告日期：2026/07/07
已發行受益權單位總數
25,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.6632
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,331,599
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,570,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,243,401
2026/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,336,599
2026/07/06
預估發行受益權單位數
25,206,000
2026/06/30
受益人數
1619
債券信用評價
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 21.54
日期 20260702
檔數 143
評比 A
比例 63.41
日期 20260702
檔數 24
評比 BBB
比例 13.45
日期 20260702
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 315992.96
商品權重 1.31
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 248102.64
商品權重 1.02
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 226905
商品權重 0.94
商品代碼 EJ8679528
商品名稱 NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045
面額 220000
市值 220067.44
商品權重 0.91
商品代碼 EJ6288819
商品名稱 NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044
面額 240000
市值 216625.44
商品權重 0.89
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.4
檔數 217
名稱 現金
比例 1.6
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.929
韓元
1549
日圓
161.44
港幣
7.8444
歐元
0.8766
人民幣
6.7883
離岸人民幣
6.7908
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/02
基金淨資產價值
NTD $772,896,587.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.6632
已發行受益權單位總數
25,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $770,868,686.19
現金
NTD $17,457,883.00
現金
USD $8,305.50
應收利息
USD $323,883.94
應付受益權單位買回款
NTD $-15,434,852.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 373
差異 -156
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.74
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.26
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.79
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.85
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.86
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.91
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.67
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.79
差異 -0.12
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.59
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.73
差異 -0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.48
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.5
差異 -1.02
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。