元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-02-06 16:36:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,249,380,347
Announce Date:2025/02/07
Total Outstanding Shares
39,206,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/02/05
NAV Per Share
NTD 31.8671
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,933,535
Subscription Amount per Basket
NTD 17,220,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,141,465
2025/02/05
Issue Price of a Basket
NTD 15,938,535
2025/02/06
Estimated beneficiary units issued
39,206,000
2025/01/31
Beneficiary
2462
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.38
日期 20250205
檔數 143
評比 A
比例 65.84
日期 20250205
檔數 23
評比 BBB
比例 10.08
日期 20250205
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 602908.01
商品權重 1.59
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 535570.53
商品權重 1.41
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 495083.19
商品權重 1.3
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 459595.97
商品權重 1.21
商品代碼 AR4879417
商品名稱 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048
面額 570000
市值 455380.89
商品權重 1.2
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.3
檔數 218
名稱 現金
比例 1.7
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.848
韓元
1446.3
日圓
153.31
港幣
7.7889
歐元
0.9613
人民幣
7.2738
離岸人民幣
7.2768
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/05
Fund Net Asset Value
NTD $1,249,380,347.00
NAV Per Share
NTD $31.8671
Total Outstanding Shares
39,206,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,246,309,944.08
現金
NTD $8,222,926.00
現金
USD $396,144.68
應收利息
USD $551,317.92
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 218
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 324
Difference -106
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.74
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -0.26
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.77
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.83
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.98
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.05
Difference -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.5
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.61
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.89
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.74
Difference 0.15
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.23
Difference -0.23
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/02/05
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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