元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-02-06 16:36:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,249,380,347

Announce Date:2025/02/07

Total Outstanding Shares

39,206,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/02/05

NAV Per Share

NTD 31.8671

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,933,535

Subscription Amount per Basket

NTD 17,220,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,141,465

2025/02/05

Issue Price of a Basket

NTD 15,938,535

2025/02/06

Estimated beneficiary units issued

39,206,000

2025/01/31

Beneficiary

2462

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.38
日期 20250205
檔數 143
評比 A
比例 65.84
日期 20250205
檔數 23
評比 BBB
比例 10.08
日期 20250205

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 602908.01
商品權重 1.59
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 535570.53
商品權重 1.41
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 495083.19
商品權重 1.3
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 459595.97
商品權重 1.21
商品代碼 AR4879417
商品名稱 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048
面額 570000
市值 455380.89
商品權重 1.2
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.3
檔數 218
名稱 現金
比例 1.7
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.848

韓元

1446.3

日圓

153.31

港幣

7.7889

歐元

0.9613

人民幣

7.2738

離岸人民幣

7.2768

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/05

Fund Net Asset Value

NTD $1,249,380,347.00

NAV Per Share

NTD $31.8671

Total Outstanding Shares

39,206,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,246,309,944.08

現金

NTD $8,222,926.00

現金

USD $396,144.68

應收利息

USD $551,317.92

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 218
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 324
Difference -106
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.74
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -0.26
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.77
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.83
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.98
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.05
Difference -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.5
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.61
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.89
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.74
Difference 0.15
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.23
Difference -0.23
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2025/02/05
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