元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-04-25 14:33:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,168,167,429
Announce Date:2025/04/28
Total Outstanding Shares
38,206,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/04/24
NAV Per Share
NTD 30.5755
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,287,748
Subscription Amount per Basket
NTD 16,520,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -887,252
2025/04/24
Issue Price of a Basket
NTD 15,292,748
2025/04/25
Estimated beneficiary units issued
38,206,000
2025/03/31
Beneficiary
2406
債券信用評價
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.57
日期 20250424
檔數 143
評比 A
比例 66.28
日期 20250424
檔數 23
評比 BBB
比例 10.3
日期 20250424
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 586547.55
商品權重 1.63
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 489029.79
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 404213.96
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 401720.95
商品權重 1.12
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 381127.7
商品權重 1.06
投資區域
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.15
檔數 218
名稱 現金
比例 0.85
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.528
韓元
1436.17
日圓
142.58
港幣
7.7581
歐元
0.8788
人民幣
7.2962
離岸人民幣
7.2968
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/24
Fund Net Asset Value
NTD $1,168,167,429.00
NAV Per Share
NTD $30.5755
Total Outstanding Shares
38,206,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,172,674,306.98
現金
NTD $693,693.00
現金
USD $395,194.39
應收利息
USD $444,423.75
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 218
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 338
Difference -120
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 100.39
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference 0.39
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.91
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.94
Difference -0.03
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.13
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.21
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.67
Difference -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.84
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.62
Difference 0.22
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.93
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.24
Difference -0.31
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/04/24
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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