元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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Posting Date:2022-05-24 14:05:16

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 205,180,914

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

6,206,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 33.0617

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,530,850

Subscription Amount per Basket

NTD 17,860,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,363,814

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 16,536,186

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

6,206,000

2022/04/30

Beneficiary

429

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 24
評比 AA
比例 18.03
日期 20220523
檔數 76
評比 A
比例 62.89
日期 20220523
檔數 18
評比 BBB
比例 16.59
日期 20220523

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 150000
市值 135563.1
商品權重 1.96
商品代碼 EH3693064
商品名稱 AMERICAN WATER CAP CORP 6.593% 10/15/2037
面額 100000
市值 120576.74
商品權重 1.74
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 108669.66
商品權重 1.57
商品代碼 AW6455355
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049
面額 100000
市值 96334.33
商品權重 1.39
商品代碼 EH9787530
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039
面額 90000
市值 93940.87
商品權重 1.36
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.64
檔數 117
名稱 西班牙
比例 0.87
檔數 1
名稱 現金
比例 2.49
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

日圓

127.59

港幣

7.8495

歐元

0.9434

人民幣

6.6695

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $205,180,914.00

NAV Per Share

NTD $33.0617

Total Outstanding Shares

6,206,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $202,276,428.56

現金

NTD $17,744,075.00

現金

USD $68,691.68

應收利息

USD $74,248.25

應付受益權單位買回款

NTD $-16,591,320.00

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 118
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 241
Difference -123
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.58
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.42
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.83
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.96
Difference -0.13
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.72
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.82
Difference -0.1
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.31
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.23
Difference 0.08
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.69
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.97
Difference -0.28
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.97
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.18
Difference -1.21

Notification

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