元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-12-05 14:27:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 819,998,199
Announce Date：2023/12/06
Total Outstanding Shares
26,706,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/04
NAV Per Share
NTD 30.7046
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,352,322
Subscription Amount per Basket
NTD 16,590,000
2023/12/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -962,678
2023/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 15,357,322
2023/12/05
Estimated beneficiary units issued
27,206,000
2023/11/30
Beneficiary
2143
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 49
評比 AA
比例 24.04
日期 20231204
檔數 129
評比 A
比例 62.4
日期 20231204
檔數 24
評比 BBB
比例 11.37
日期 20231204
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 517009.67
商品權重 1.98
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 433403.26
商品權重 1.66
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 401479.49
商品權重 1.54
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 398412.02
商品權重 1.52
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 370000
市值 388825.6
商品權重 1.49
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.81
檔數 202
名稱 現金
比例 2.19
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.381
韓元
1306.38
日圓
146.97
港幣
7.814
歐元
0.9214
人民幣
7.138
離岸人民幣
7.1431
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $819,998,199.00
NAV Per Share
NTD $30.7046
Total Outstanding Shares
26,706,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $810,564,226.39
現金
NTD $34,484,801.00
現金
USD $168,592.54
應收利息
USD $270,762.85
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 202
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 292
Difference -90
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.85
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.15
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.64
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.78
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.26
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.39
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.5
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.19
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.07
Difference 0.12
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.56
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.06
Difference -0.5