匯出excel 
上傳時間：2026-02-12 16:45:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 940,028,729
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
30,706,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.6138
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,306,923
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,238,077
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,311,923
2026/02/12
預估發行受益權單位數
30,706,000
2026/01/31
受益人數
2004
債券信用評價
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.88
日期 20260211
檔數 143
評比 A
比例 62.61
日期 20260211
檔數 24
評比 BBB
比例 12.37
日期 20260211
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 460000
市值 511531.4
商品權重 1.71
商品代碼 ZM3736034
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053
面額 400000
市值 345934.62
商品權重 1.16
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 325402.13
商品權重 1.09
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 360000
市值 317225.82
商品權重 1.06
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 370000
市值 299505.22
商品權重 1
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.86
檔數 217
名稱 現金
比例 2.14
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $940,028,729.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.6138
已發行受益權單位總數
30,706,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $934,645,411.08
現金
NTD $33,031,189.00
現金
USD $107,585.45
應收利息
USD $467,801.83
應付受益權單位買回款
NTD $-30,684,026.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 353
差異 -136
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.43
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.57
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.58
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.65
差異 -0.07
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.94
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.61
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.72
差異 -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.76
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.77
差異 -0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.66
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.25
差異 -0.59
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。