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上傳時間：2025-10-30 14:19:32
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,102,968,213
公告日期：2025/10/31
已發行受益權單位總數
36,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.4637
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,231,843
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,423,157
2025/10/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,236,843
2025/10/30
預估發行受益權單位數
36,206,000
2025/09/30
受益人數
2206
債券信用評價
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.12
日期 20251029
檔數 147
評比 A
比例 65.23
日期 20251029
檔數 23
評比 BBB
比例 11.03
日期 20251029
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 615869.58
商品權重 1.71
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 430685.05
商品權重 1.19
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 428170.17
商品權重 1.19
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 410628.66
商品權重 1.14
商品代碼 ZL4504292
商品名稱 SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053
面額 380000
市值 373903.17
商品權重 1.04
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.38
檔數 220
名稱 現金
比例 1.62
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.6
韓元
1431.2
日圓
152.06
港幣
7.7708
歐元
0.8596
人民幣
7.0984
離岸人民幣
7.0976
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/29
基金淨資產價值
NTD $1,102,968,213.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.4637
已發行受益權單位總數
36,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,098,655,914.33
現金
NTD $1,474,963.00
現金
USD $559,432.60
應收利息
USD $444,943.96
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 220
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 349
差異 -129
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.61
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.39
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.4
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.45
差異 -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.86
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.91
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.6
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.68
差異 -0.08
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.92
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13
差異 -0.08
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.5
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.27
差異 -0.77
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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