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上傳時間：2026-05-22 14:38:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 810,133,715
公告日期：2026/05/25
已發行受益權單位總數
27,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.7778
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,888,880
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,006,120
2026/05/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,893,880
2026/05/22
預估發行受益權單位數
27,206,000
2026/04/30
受益人數
1825
債券信用評價
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.25
日期 20260521
檔數 143
評比 A
比例 63.12
日期 20260521
檔數 24
評比 BBB
比例 13.04
日期 20260521
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 319330.95
商品權重 1.25
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 300000
市值 257670.3
商品權重 1.01
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 250275.66
商品權重 0.98
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 222798.52
商品權重 0.87
商品代碼 ZS1689992
商品名稱 OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048
面額 250000
市值 219387.29
商品權重 0.86
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.41
檔數 217
名稱 現金
比例 1.59
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.607
韓元
1504.73
日圓
159.03
港幣
7.8336
歐元
0.8615
人民幣
6.8031
離岸人民幣
6.8047
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/21
基金淨資產價值
NTD $810,133,715.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.7778
已發行受益權單位總數
27,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $807,478,914.63
現金
NTD $16,292,874.00
現金
USD $42,882.68
應收利息
USD $323,117.94
應付受益權單位買回款
NTD $-14,712,679.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 362
差異 -145
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.67
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.33
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.92
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.96
差異 -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.92
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.63
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.73
差異 -0.1
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.58
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.63
差異 -0.05
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.63
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.33
差異 -0.7
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/21
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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