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上傳時間：2026-01-08 14:25:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,052,173,988
公告日期：2026/01/09
已發行受益權單位總數
34,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.7599
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,379,962
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,620,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,185,038
2026/01/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,384,962
2026/01/08
預估發行受益權單位數
33,706,000
2025/12/31
受益人數
2067
債券信用評價
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.16
日期 20260107
檔數 143
評比 A
比例 64.64
日期 20260107
檔數 24
評比 BBB
比例 11.65
日期 20260107
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 460000
市值 507138.91
商品權重 1.52
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 410826.28
商品權重 1.23
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 389316.04
商品權重 1.17
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 400000
市值 347624.8
商品權重 1.04
商品代碼 ZM3736034
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053
面額 400000
市值 341374.44
商品權重 1.02
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.45
檔數 217
名稱 現金
比例 1.55
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.488
韓元
1447.83
日圓
156.49
港幣
7.7885
歐元
0.856
人民幣
6.9914
離岸人民幣
6.99
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/07
基金淨資產價值
NTD $1,052,173,988.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.7599
已發行受益權單位總數
34,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,050,278,226.54
現金
NTD $15,854,967.00
現金
USD $55,403.54
應收利息
USD $458,359.76
應付受益權單位買回款
NTD $-30,679,489.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 353
差異 -136
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.82
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.18
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.63
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.68
差異 -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.92
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.97
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.62
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.72
差異 -0.1
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.76
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.73
差異 0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.58
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.16
差異 -0.58
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/01/07
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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