匯出excel 
上傳時間：2025-05-02 14:16:25
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,154,119,697
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
38,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.2078
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,103,906
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,320,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,561,094
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,108,906
2025/05/02
預估發行受益權單位數
38,206,000
2025/04/30
受益人數
2312
債券信用評價
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.56
日期 20250430
檔數 143
評比 A
比例 66.23
日期 20250430
檔數 23
評比 BBB
比例 10.31
日期 20250430
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 596098.53
商品權重 1.65
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 493018.65
商品權重 1.37
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 407375.03
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 404206.86
商品權重 1.12
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 382176.27
商品權重 1.06
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.1
檔數 218
名稱 現金
比例 0.9
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $1,154,119,697.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.2078
已發行受益權單位總數
38,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,158,937,689.16
現金
NTD $693,693.00
現金
USD $395,194.39
應收利息
USD $476,878.40
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 218
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 338
差異 -120
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 100.42
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 0.42
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.82
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.87
差異 -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.24
差異 -0.09
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.67
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.89
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.65
差異 0.24
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.91
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.22
差異 -0.31
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。