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上傳時間：2025-09-05 14:14:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,092,589,644
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
36,706,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.7660
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,882,984
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,080,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -932,016
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,887,984
2025/09/05
預估發行受益權單位數
36,706,000
2025/08/31
受益人數
2231
債券信用評價
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 21.98
日期 20250904
檔數 142
評比 A
比例 64.79
日期 20250904
檔數 23
評比 BBB
比例 10.79
日期 20250904
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 614805.83
商品權重 1.73
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 498980.85
商品權重 1.4
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 414383.72
商品權重 1.16
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 410101.2
商品權重 1.15
商品代碼 AR5419932
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048
面額 510000
市值 393610.52
商品權重 1.11
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.56
檔數 215
名稱 現金
比例 2.44
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $1,092,589,644.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.7660
已發行受益權單位總數
36,706,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,081,835,890.34
現金
NTD $3,639,618.00
現金
USD $247,209.47
應收利息
USD $517,664.05
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 215
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 341
差異 -126
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.02
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.98
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.6
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.69
差異 -0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.94
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.67
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.67
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.83
差異 -0.16
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.33
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.39
差異 -1.06
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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