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上傳時間：2024-04-26 14:16:01
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,048,886,569
公告日期：2024/04/29
已發行受益權單位總數
34,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.6638
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,331,909
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,570,000
2024/04/25
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,433,091
2024/04/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,336,909
2024/04/26
預估發行受益權單位數
35,206,000
2024/03/31
受益人數
2240
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.48
日期 20240425
檔數 130
評比 A
比例 62.08
日期 20240425
檔數 27
評比 BBB
比例 13.38
日期 20240425
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 518241.58
商品權重 1.61
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 481293.75
商品權重 1.5
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 434648.18
商品權重 1.35
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 397338.98
商品權重 1.23
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 395831.79
商品權重 1.23
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.94
檔數 209
名稱 現金
比例 2.06
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.587
韓元
1373.74
日圓
155.63
港幣
7.8305
歐元
0.9327
人民幣
7.2472
離岸人民幣
7.2658
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/25
基金淨資產價值
NTD $1,048,886,569.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.6638
已發行受益權單位總數
34,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,040,480,309.61
現金
NTD $20,263,205.00
現金
USD $150,245.77
應收利息
USD $405,435.35
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 209
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 302
差異 -93
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.2
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.8
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.87
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.98
差異 -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.03
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.12
差異 -0.09
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.43
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.54
差異 -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.94
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.87
差異 0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.36
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24
差異 -0.64