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上傳時間：2026-09-24 14:28:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 709,089,941
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
24,706,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.7011
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,350,561
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,394,439
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,355,561
2026/09/24
預估發行受益權單位數
24,706,000
2026/08/31
受益人數
1542
債券信用評價
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
檔數
評比
比例
日期
檔數 51
評比 AA
比例 21.48
日期 20260923
檔數 146
評比 A
比例 63.62
日期 20260923
檔數 24
評比 BBB
比例 12.88
日期 20260923
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 236787.85
商品權重 1.06
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 214952.08
商品權重 0.96
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 205956.83
商品權重 0.92
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 270000
市值 200676.21
商品權重 0.9
商品代碼 EK1247494
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044
面額 232000
市值 196498.2
商品權重 0.88
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.98
檔數 221
名稱 現金
比例 2.02
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $709,089,941.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.7011
已發行受益權單位總數
24,706,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $704,866,135.94
現金
NTD $1,111,910.00
現金
USD $106,881.64
應收利息
USD $318,987.09
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 221
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 377
差異 -156
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.4
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.6
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 6.16
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 6.25
差異 -0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.79
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.86
差異 -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.66
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.8
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.24
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.38
差異 -0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.29
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.32
差異 -1.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/23
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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