元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-03-31 14:14:33

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 277,681,853

Announce Date:2023/04/06

Total Outstanding Shares

8,706,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/03/30

NAV Per Share

NTD 31.8955

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,947,729

Subscription Amount per Basket

NTD 17,230,000

2023/03/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,047,186

2023/03/30

Issue Price of a Basket

NTD 15,952,814

2023/03/31

Estimated beneficiary units issued

8,706,000

2023/02/28

Beneficiary

619

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 39
評比 AA
比例 20.34
日期 20230330
檔數 103
評比 A
比例 62.36
日期 20230330
檔數 24
評比 BBB
比例 14.72
日期 20230330

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EF6963310
商品名稱 US59562VAM90
面額 160000
市值 179327.36
商品權重 1.97
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 180000
市值 161313.48
商品權重 1.77
商品代碼 AX6466574
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049
面額 150000
市值 137517.68
商品權重 1.51
商品代碼 BS5042368
商品名稱 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875% 12/04/2051
面額 190000
市值 133535.94
商品權重 1.46
商品代碼 BG9893622
商品名稱 CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051
面額 170000
市值 131203
商品權重 1.44
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.42
檔數 166
名稱 現金
比例 2.58
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.455

韓元

1299.27

日圓

132.41

港幣

7.8499

歐元

0.9213

人民幣

6.8774

離岸人民幣

6.8785

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/30

Fund Net Asset Value

NTD $277,681,853.00

NAV Per Share

NTD $31.8955

Total Outstanding Shares

8,706,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $274,217,269.52

現金

NTD $2,304,239.00

現金

USD $48,413.60

應收利息

USD $121,694.83

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 166
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 267
Difference -101
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.75
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.25
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.38
Difference -0.15
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.47
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.6
Difference -0.13
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.34
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.46
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.39
Difference 0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.99
Difference -0.84