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上傳時間：2026-08-11 14:12:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 729,084,610
公告日期：2026/08/12
已發行受益權單位總數
24,706,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.5104
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,755,214
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,299,786
2026/08/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,760,214
2026/08/11
預估發行受益權單位數
24,706,000
2026/07/31
受益人數
1582
債券信用評價
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 49
評比 AA
比例 20.78
日期 20260810
檔數 144
評比 A
比例 63.99
日期 20260810
檔數 24
評比 BBB
比例 12.94
日期 20260810
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 239081.99
商品權重 1.06
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 216823.04
商品權重 0.96
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 207060.38
商品權重 0.92
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 270000
市值 203243.34
商品權重 0.9
商品代碼 ZM8980579
商品名稱 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053
面額 230000
市值 202903.2
商品權重 0.9
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.71
檔數 217
名稱 現金
比例 2.29
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.22
韓元
1417.83
日圓
158.49
港幣
7.8455
歐元
0.8649
人民幣
6.7456
離岸人民幣
6.7446
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/10
基金淨資產價值
NTD $729,084,610.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.5104
已發行受益權單位總數
24,706,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $724,593,960.62
現金
NTD $1,670,724.00
現金
USD $99,966.00
應收利息
USD $378,418.90
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 371
差異 -154
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.38
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.62
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 6.07
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 6.15
差異 -0.08
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.89
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.95
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.64
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.78
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.27
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.43
差異 -0.16
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.29
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.39
差異 -1.1
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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