元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-12-07 14:08:27

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 236,667,742

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

7,206,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 32.8432

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,421,575

Subscription Amount per Basket

NTD 17,750,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,113,293

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 16,426,707

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

7,206,000

2022/11/30

Beneficiary

483

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 20.11
日期 20221206
檔數 84
評比 A
比例 63.61
日期 20221206
檔數 19
評比 BBB
比例 14.07
日期 20221206

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EF6963310
商品名稱 US59562VAM90
面額 160000
市值 175318.43
商品權重 2.27
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 180000
市值 161568.36
商品權重 2.09
商品代碼 BS5042368
商品名稱 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875% 12/04/2051
面額 210000
市值 153224.94
商品權重 1.98
商品代碼 AX6466574
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049
面額 150000
市值 140579.85
商品權重 1.82
商品代碼 BG9893622
商品名稱 CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051
面額 170000
市值 138237.37
商品權重 1.79
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.79
檔數 133
名稱 現金
比例 2.21
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.643

韓元

1321.31

日圓

136.94

港幣

7.7714

歐元

0.9532

人民幣

6.9929

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $236,667,742.00

NAV Per Share

NTD $32.8432

Total Outstanding Shares

7,206,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $250,838.00

現金

USD $89,222.86

應收利息

USD $79,762.26

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 133
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 257
Difference -124
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.82
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.18
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.09
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.23
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.43
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.54
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.24
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.29
Difference -0.05
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.57
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.75
Difference -0.18
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.85
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.3
Difference -1.45

Notification

本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。