元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-18 14:30:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 779,905,255
Announce Date：2026/06/22
Total Outstanding Shares
25,706,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/17
NAV Per Share
NTD 30.3394
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,169,712
Subscription Amount per Basket
NTD 16,390,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,185,288
2026/06/17
Issue Price of a Basket
NTD 15,174,712
2026/06/18
Estimated beneficiary units issued
25,706,000
2026/05/31
Beneficiary
1730
債券信用評價
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.28
日期 20260617
檔數 143
評比 A
比例 62.62
日期 20260617
檔數 24
評比 BBB
比例 13.34
日期 20260617
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 314901.97
商品權重 1.27
商品代碼 AV9074692
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048
面額 290000
市值 247879.19
商品權重 1
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 227371.2
商品權重 0.92
商品代碼 EJ8679528
商品名稱 NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045
面額 220000
市值 219915.61
商品權重 0.89
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 216921.9
商品權重 0.88
More
投資區域
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.24
檔數 217
名稱 現金
比例 1.76
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.576
韓元
1512.09
日圓
160.19
港幣
7.8343
歐元
0.8614
人民幣
6.7576
離岸人民幣
6.7571
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/17
Fund Net Asset Value
NTD $779,905,255.00
NAV Per Share
NTD $30.3394
Total Outstanding Shares
25,706,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $775,026,223.99
現金
NTD $16,769,930.00
現金
USD $109,185.18
應收利息
USD $279,234.29
應付受益權單位買回款
NTD $-15,041,560.00
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 366
Difference -149
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.37
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -0.63
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.75
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.82
Difference -0.07
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.87
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.92
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.65
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.75
Difference -0.1
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.6
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.76
Difference -0.16
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.44
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.37
Difference -0.93
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/06/17
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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