Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00788B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-04-25 14:33:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,168,167,429

Announce Date：2025/04/28

Total Outstanding Shares

38,206,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/04/24

NAV Per Share

NTD 30.5755

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,287,748

Subscription Amount per Basket

NTD 16,520,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -887,252

2025/04/24

Issue Price of a Basket

NTD 15,292,748

2025/04/25

Estimated beneficiary units issued

38,206,000

2025/03/31

Beneficiary

2406

債券信用評價

Trade Date:
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.57
日期 20250424
檔數 143
評比 A
比例 66.28
日期 20250424
檔數 23
評比 BBB
比例 10.3
日期 20250424

基金權重-債券

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 586547.55
商品權重 1.63
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 489029.79
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 404213.96
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 401720.95
商品權重 1.12
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 381127.7
商品權重 1.06
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投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.15
檔數 218
名稱 現金
比例 0.85
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2025/04/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.528

韓元

1436.17

日圓

142.58

港幣

7.7581

歐元

0.8788

人民幣

7.2962

離岸人民幣

7.2968

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/24

Fund Net Asset Value

NTD $1,168,167,429.00

NAV Per Share

NTD $30.5755

Total Outstanding Shares

38,206,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,172,674,306.98

現金

NTD $693,693.00

現金

USD $395,194.39

應收利息

USD $444,423.75

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 218
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 338
Difference -120
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 100.39
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference 0.39
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.91
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.94
Difference -0.03
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.13
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.21
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.67
Difference -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.84
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.62
Difference 0.22
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.93
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.24
Difference -0.31
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/04/24
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