元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-09-18 14:19:40
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,273,042,150
Announce Date：2024/09/19
Total Outstanding Shares
37,706,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/16
NAV Per Share
NTD 33.7623
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,881,161
Subscription Amount per Basket
NTD 18,240,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,283,839
2024/09/16
Issue Price of a Basket
NTD 16,886,161
2024/09/18
Estimated beneficiary units issued
37,706,000
2024/08/31
Beneficiary
2537
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.49
日期 20240916
檔數 138
評比 A
比例 64.12
日期 20240916
檔數 24
評比 BBB
比例 10.71
日期 20240916
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 642697.56
商品權重 1.61
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 576832.18
商品權重 1.44
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 533228.16
商品權重 1.34
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 487247.14
商品權重 1.22
商品代碼 AR4879417
商品名稱 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048
面額 570000
市值 482987.47
商品權重 1.21
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.32
檔數 214
名稱 現金
比例 2.68
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.878
韓元
1318.76
日圓
139.88
港幣
7.7941
歐元
0.8997
人民幣
7.0969
離岸人民幣
7.0935
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/16
Fund Net Asset Value
NTD $1,273,042,150.00
NAV Per Share
NTD $33.7623
Total Outstanding Shares
37,706,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,253,783,890.75
現金
NTD $4,013,557.00
現金
USD $488,990.85
應收利息
USD $465,715.66
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 214
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 313
Difference -99
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.49
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.51
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.11
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.11
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.18
Difference -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.41
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.58
Difference -0.17
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.36
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.43
Difference -0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.91
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.5
Difference -0.59
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/09/16
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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