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上傳時間：2025-06-18 14:15:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,039,534,567
公告日期：2025/06/19
已發行受益權單位總數
37,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 27.9400
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,969,986
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,100,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,105,014
2025/06/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,974,986
2025/06/18
預估發行受益權單位數
37,206,000
2025/05/31
受益人數
2314
債券信用評價
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.53
日期 20250617
檔數 142
評比 A
比例 65.2
日期 20250617
檔數 23
評比 BBB
比例 10.6
日期 20250617
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH7551888
商品名稱 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
面額 560000
市值 597748.92
商品權重 1.7
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 479180.19
商品權重 1.36
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 490000
市值 399745.63
商品權重 1.13
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 397000.04
商品權重 1.13
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 470000
市值 377804.33
商品權重 1.07
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.33
檔數 217
名稱 現金
比例 1.67
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.502
韓元
1362.05
日圓
144.53
港幣
7.8498
歐元
0.8652
人民幣
7.1824
離岸人民幣
7.1833
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/17
基金淨資產價值
NTD $1,039,534,567.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $27.9400
已發行受益權單位總數
37,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,033,643,440.60
現金
NTD $16,528,855.00
現金
USD $125,177.19
應收利息
USD $390,446.97
應付受益權單位買回款
NTD $-14,092,426.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 340
差異 -123
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.43
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.57
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.83
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.92
差異 -0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.99
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.07
差異 -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.51
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.66
差異 -0.15
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.73
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.67
差異 0.06
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.65
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.32
差異 -0.67
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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