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上傳時間：2026-11-10 14:14:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 680,916,551
公告日期：2026/11/11
已發行受益權單位總數
22,706,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.9884
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,994,199
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,200,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,200,801
2026/11/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,999,199
2026/11/10
預估發行受益權單位數
22,706,000
2026/10/31
受益人數
1484
債券信用評價
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
檔數
評比
比例
日期
檔數 51
評比 AA
比例 21.93
日期 20261109
檔數 147
評比 A
比例 63.54
日期 20261109
檔數 24
評比 BBB
比例 13.02
日期 20261109
基金權重-債券
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 280000
市值 219971.64
商品權重 1.06
商品代碼 ZH3000689
商品名稱 DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053
面額 200000
市值 203557.66
商品權重 0.98
商品代碼 EK1247494
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044
面額 232000
市值 195394.81
商品權重 0.94
商品代碼 ZD6999415
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054
面額 200000
市值 189332.74
商品權重 0.91
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 230000
市值 185076.71
商品權重 0.89
展開
投資區域
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.49
檔數 222
名稱 現金
比例 1.51
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.823
韓元
1349.45
日圓
157.96
港幣
7.8413
歐元
0.8951
人民幣
6.6752
離岸人民幣
6.6722
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/09
基金淨資產價值
NTD $680,916,551.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.9884
已發行受益權單位總數
22,706,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $680,144,417.39
現金
NTD $24,085,466.00
現金
USD $34,182.18
應收利息
USD $289,010.57
應付受益權單位買回款
NTD $-29,890,726.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 222
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 379
差異 -157
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.89
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.11
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 6.14
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 6.21
差異 -0.07
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.91
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 0.97
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.67
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.81
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.27
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.37
差異 -0.1
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.16
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.25
差異 -1.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/11/09
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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