元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-12-07 14:08:27
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 236,667,742
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
7,206,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/06
NAV Per Share
NTD 32.8432
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,421,575
Subscription Amount per Basket
NTD 17,750,000
2022/12/06
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,113,293
2022/12/06
Issue Price of a Basket
NTD 16,426,707
2022/12/07
Estimated beneficiary units issued
7,206,000
2022/11/30
Beneficiary
483
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 20.11
日期 20221206
檔數 84
評比 A
比例 63.61
日期 20221206
檔數 19
評比 BBB
比例 14.07
日期 20221206
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EF6963310
商品名稱 US59562VAM90
面額 160000
市值 175318.43
商品權重 2.27
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 180000
市值 161568.36
商品權重 2.09
商品代碼 BS5042368
商品名稱 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875% 12/04/2051
面額 210000
市值 153224.94
商品權重 1.98
商品代碼 AX6466574
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049
面額 150000
市值 140579.85
商品權重 1.82
商品代碼 BG9893622
商品名稱 CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051
面額 170000
市值 138237.37
商品權重 1.79
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.79
檔數 133
名稱 現金
比例 2.21
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.643
韓元
1321.31
日圓
136.94
港幣
7.7714
歐元
0.9532
人民幣
6.9929
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/06
Fund Net Asset Value
NTD $236,667,742.00
NAV Per Share
NTD $32.8432
Total Outstanding Shares
7,206,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $250,838.00
現金
USD $89,222.86
應收利息
USD $79,762.26
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 133
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 257
Difference -124
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.82
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.18
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.09
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.23
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.43
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.54
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.24
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.29
Difference -0.05
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.57
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.75
Difference -0.18
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.85
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.3
Difference -1.45