元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
00788BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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Posting Date：2022-05-24 14:05:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 205,180,914
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
6,206,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 33.0617
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,530,850
Subscription Amount per Basket
NTD 17,860,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,363,814
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 16,536,186
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
6,206,000
2022/04/30
Beneficiary
429
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 24
評比 AA
比例 18.03
日期 20220523
檔數 76
評比 A
比例 62.89
日期 20220523
檔數 18
評比 BBB
比例 16.59
日期 20220523
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 150000
市值 135563.1
商品權重 1.96
商品代碼 EH3693064
商品名稱 AMERICAN WATER CAP CORP 6.593% 10/15/2037
面額 100000
市值 120576.74
商品權重 1.74
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 108669.66
商品權重 1.57
商品代碼 AW6455355
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049
面額 100000
市值 96334.33
商品權重 1.39
商品代碼 EH9787530
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039
面額 90000
市值 93940.87
商品權重 1.36
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.64
檔數 117
名稱 西班牙
比例 0.87
檔數 1
名稱 現金
比例 2.49
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $205,180,914.00
NAV Per Share
NTD $33.0617
Total Outstanding Shares
6,206,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $202,276,428.56
現金
NTD $17,744,075.00
現金
USD $68,691.68
應收利息
USD $74,248.25
應付受益權單位買回款
NTD $-16,591,320.00
Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 118
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 241
Difference -123
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.58
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.42
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.83
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.96
Difference -0.13
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.72
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.82
Difference -0.1
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.31
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.23
Difference 0.08
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.69
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.97
Difference -0.28
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.97
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.18
Difference -1.21