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上傳時間：2026-04-07 14:20:30
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 896,426,045
公告日期：2026/04/08
已發行受益權單位總數
29,206,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.6932
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,346,608
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,580,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,118,392
2026/04/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,351,608
2026/04/07
預估發行受益權單位數
29,206,000
2026/03/31
受益人數
1901
債券信用評價
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 AA
比例 22.64
日期 20260402
檔數 143
評比 A
比例 62.71
日期 20260402
檔數 24
評比 BBB
比例 12.74
日期 20260402
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EJ5075001
商品名稱 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042
面額 320000
市值 320772.8
商品權重 1.14
商品代碼 AL2042383
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056
面額 370000
市值 295367.38
商品權重 1.05
商品代碼 ZI7602678
商品名稱 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
面額 280000
市值 284698.4
商品權重 1.02
商品代碼 AN5825772
商品名稱 NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
面額 330000
市值 273933.28
商品權重 0.98
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 300000
市值 259443.3
商品權重 0.93
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.09
檔數 217
名稱 現金
比例 1.91
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.988
韓元
1514.08
日圓
159.58
港幣
7.8371
歐元
0.8671
人民幣
6.891
離岸人民幣
6.8941
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/02
基金淨資產價值
NTD $896,426,045.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.6932
已發行受益權單位總數
29,206,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $888,802,567.60
現金
NTD $15,493,095.00
現金
USD $238,836.05
應收利息
USD $297,249.68
應付受益權單位買回款
NTD $-15,146,244.00
名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 217
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 369
差異 -152
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.15
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
差異 -0.85
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.77
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.83
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 0.98
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.02
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.61
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.75
差異 -0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12.65
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 12.64
差異 0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 22.62
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.15
差異 -0.53
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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