元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-05-17 15:45:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,110,001,097

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

35,206,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/16

NAV Per Share

NTD 31.5287

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,764,374

Subscription Amount per Basket

NTD 17,040,000

2024/05/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,250,626

2024/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 15,769,374

2024/05/17

Estimated beneficiary units issued

35,206,000

2024/04/30

Beneficiary

2551

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 AA
比例 22.44
日期 20240516
檔數 133
評比 A
比例 63.6
日期 20240516
檔數 24
評比 BBB
比例 11.7
日期 20240516

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL2065905
商品名稱 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
面額 670000
市值 530464.61
商品權重 1.53
商品代碼 QJ7753297
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
面額 570000
市值 501609.69
商品權重 1.45
商品代碼 EG8834970
商品名稱 PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
面額 430000
市值 448277.82
商品權重 1.3
商品代碼 AR5419932
商品名稱 SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048
面額 510000
市值 406766.48
商品權重 1.18
商品代碼 BW2760930
商品名稱 GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
面額 430000
市值 405922.03
商品權重 1.17
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.74
檔數 209
名稱 現金
比例 2.26
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.091

韓元

1344.08

日圓

154.42

港幣

7.805

歐元

0.9196

人民幣

7.2176

離岸人民幣

7.2217

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $1,110,001,097.00

NAV Per Share

NTD $31.5287

Total Outstanding Shares

35,206,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,097,384,511.84

現金

NTD $5,130,428.00

現金

USD $242,729.14

應收利息

USD $387,968.34

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 209
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 302
Difference -93
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 98.86
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -1.14
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 5.55
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 5.65
Difference -0.1
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.04
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.1
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.42
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.53
Difference -0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 13.12
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 13.1
Difference 0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 23.23
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 23.69
Difference -0.46