Index Product Infomation Product Detail 00788B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/03/22
Inception Price
40
Listing Date
2019/04/02
Listing Price
39.3344
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00788B TT EQUITY
Fund Manager
李政儒
Lipper Code
68538492
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000788B9
Management Fee
  • 30億以下(含)：0.30%
  • 30億以上：0.20%
Custodian Fee
  • 30億以下(含)：0.10%
  • 30億以上：0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Benchmark Index
(FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
Bloomberg Ticker
CFIIWSU0
Index Provider
富時指數公司
Index Compilation Rule
218檔
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。