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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $470,501,834.00
NTD $470,501,834.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.8884
NTD $32.8884
基金在外流通單位數(單位)
14,306,000
14,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
項目
金額
現金
NTD $2,132,969
現金
USD $96,161.66
應收利息
USD $210,896.87
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 500251.19
商品權重 3.38
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 405324.1
商品權重 2.74
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 382140.78
商品權重 2.58
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 351028.44
商品權重 2.37
商品代碼 EG2993269
商品名稱 WYETH LLC 5.95% 04/01/2037
面額 310000
市值 337832.73
商品權重 2.28
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.97
檔數 126
名稱 英國
比例 2.83
檔數 4
名稱 日本
比例 1.77
檔數 1
名稱 現金
比例 2.43
檔數 0