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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $523,656,716.00
NTD $523,656,716.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.1144
NTD $32.1144
基金在外流通單位數(單位)
16,306,000
16,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
項目
金額
現金
NTD $1,568,062
現金
USD $158,213.78
應收利息
USD $256,984.09
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 506847.29
商品權重 2.96
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 421951.39
商品權重 2.46
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 395985.56
商品權重 2.31
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 363367.57
商品權重 2.12
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 358246.08
商品權重 2.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.3
檔數 128
名稱 英國
比例 6.25
檔數 6
名稱 日本
比例 0.77
檔數 1
名稱 現金
比例 2.68
檔數 0