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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $434,148,594.00
NTD $434,148,594.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.6280
NTD $32.6280
基金在外流通單位數(單位)
13,306,000
13,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
項目
金額
現金
NTD $1,376,718
現金
USD $27,514.15
應收利息
USD $192,597.11
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 496851.01
商品權重 3.61
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 410131.19
商品權重 2.98
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 388572.07
商品權重 2.82
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 345665.16
商品權重 2.51
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 323410.85
商品權重 2.35
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.23
檔數 126
名稱 英國
比例 3.06
檔數 4
名稱 日本
比例 1.92
檔數 1
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0