元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/12/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $506,267,221.00
NTD $506,267,221.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.0764
NTD $33.0764
Outstanding Units (shares)
15,306,000
15,306,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Holdings
Cash
現金
NTD $18,821,706
現金
USD $33,095.66
應收利息
USD $184,058.15
應付受益權單位買回款
NTD $-16,754,678
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 508312.23
商品權重 3.13
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 420925.49
商品權重 2.59
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 399697.91
商品權重 2.46
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 361007.39
商品權重 2.22
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 356734.44
商品權重 2.2
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投資區域
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.33
檔數 126
名稱 英國
比例 3.33
檔數 4
名稱 日本
比例 1.66
檔數 1
名稱 現金
比例 1.68
檔數 0