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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/21
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/21
2025/05/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $549,763,123.00
NTD $549,763,123.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.0319
NTD $30.0319
基金在外流通單位數(單位)
18,306,000
18,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/21
2025/05/21
項目
金額
現金
NTD $2,523,200
現金
USD $121,850.3
應收利息
USD $211,152.32
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/21
2025/05/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 468007.53
商品權重 2.57
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 396653.69
商品權重 2.18
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 368311.12
商品權重 2.02
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 357634.85
商品權重 1.96
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 343042.43
商品權重 1.88
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/21
2025/05/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.49
檔數 143
名稱 英國
比例 5.59
檔數 6
名稱 日本
比例 0.67
檔數 1
名稱 現金
比例 2.25
檔數 0