元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
Select FundsFund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $228,592,301.00
NTD $228,592,301.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.2500
NTD $36.2500
Outstanding Units (shares)
6,306,000
6,306,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,160,600
現金
USD$ 86,245.04
應收利息
USD$ 83,698.36
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 302036.6
商品權重 3.91
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 300383.47
商品權重 3.89
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 208020.61
商品權重 2.69
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 199054.32
商品權重 2.58
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 197774.73
商品權重 2.56
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.17
檔數 64
名稱 英國
比例 4.99
檔數 3
名稱 日本
比例 1.97
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.85
檔數 1
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0
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