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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $504,041,239.00
NTD $504,041,239.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.9310
NTD $32.9310
基金在外流通單位數(單位)
15,306,000
15,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
項目
金額
現金
NTD $2,067,028
現金
USD $37,843.16
應收利息
USD $186,363.72
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 507642.95
商品權重 3.14
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 418640.2
商品權重 2.59
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 397181.58
商品權重 2.46
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 359687.47
商品權重 2.23
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 354812.04
商品權重 2.2
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.27
檔數 126
名稱 英國
比例 3.35
檔數 4
名稱 日本
比例 1.65
檔數 1
名稱 現金
比例 1.73
檔數 0