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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $505,791,249.00
NTD $505,791,249.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.0453
NTD $33.0453
基金在外流通單位數(單位)
15,306,000
15,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
項目
金額
現金
NTD $8,387,209
現金
USD $31,190.71
應收利息
USD $200,647.94
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 513440.42
商品權重 3.19
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 421752.82
商品權重 2.62
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 400441.18
商品權重 2.48
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 357946.92
商品權重 2.22
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 349301
商品權重 2.17
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.22
檔數 126
名稱 英國
比例 3.38
檔數 4
名稱 日本
比例 1.67
檔數 1
名稱 現金
比例 1.73
檔數 0