元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $330,416,314.00
NTD $330,416,314.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.0606
NTD $32.0606
Outstanding Units (shares)
10,306,000
10,306,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 20,135,817
現金
USD$ 148,793.34
應收利息
USD$ 116,428.63
應付申購預收款
NTD$ -1,781,441
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 430000
市值 346124.85
商品權重 3.39
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 233458.32
商品權重 2.29
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 240000
市值 217044.05
商品權重 2.12
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 250000
市值 209640.53
商品權重 2.05
商品代碼 BK1099831
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049
面額 260000
市值 203129.1
商品權重 1.99
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.08
檔數 109
名稱 英國
比例 4.99
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.76
檔數 2
名稱 日本
比例 1.19
檔數 1
名稱 現金
比例 1.98
檔數 0
More