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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/23
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $348,308,098.00
NTD $348,308,098.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.8074
NTD $30.8074
基金在外流通單位數(單位)
11,306,000
11,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
項目
金額
現金
NTD $16,960,360
現金
USD $143,071.46
應收利息
USD $135,546.7
應付受益權單位買回款
NTD $-15,915,494
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 486986.18
商品權重 4.44
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 386580.93
商品權重 3.52
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 323523
商品權重 2.95
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 266236.56
商品權重 2.43
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 230000
市值 203215.96
商品權重 1.85
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.79
檔數 125
名稱 英國
比例 2.64
檔數 4
名稱 日本
比例 1.14
檔數 1
名稱 現金
比例 1.43
檔數 0