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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/25
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $409,004,900.00
NTD $409,004,900.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.2362
NTD $33.2362
基金在外流通單位數(單位)
12,306,000
12,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
項目
金額
現金
NTD $22,877,363
現金
USD $9,025.12
應收利息
USD $156,416.28
應付受益權單位買回款
NTD $-16,596,452
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 512798.95
商品權重 3.99
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 419904.94
商品權重 3.27
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 398778.93
商品權重 3.11
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 354723.12
商品權重 2.76
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 323256.56
商品權重 2.52
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.99
檔數 126
名稱 英國
比例 2.43
檔數 4
名稱 日本
比例 2.09
檔數 1
名稱 現金
比例 1.49
檔數 0