元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2025/01/17
Fund Holding
2025/01/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $618,188,579.00
NTD $618,188,579.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.7697
NTD $33.7697
Outstanding Units (shares)
18,306,000
18,306,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $2,561,049
現金
USD $258,047.44
應收利息
USD $264,662.61
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 481948.9
商品權重 2.57
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 412878.67
商品權重 2.2
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 376298.02
商品權重 2
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 334186.05
商品權重 1.78
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 340000
市值 317276.55
商品權重 1.69
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.16
檔數 145
名稱 英國
比例 4.99
檔數 6
名稱 日本
比例 0.69
檔數 1
名稱 現金
比例 3.16
檔數 0