元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2023/02/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $259,147,746.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.4705
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,306,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $256,044,395.34

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,326,054
現金
USD$ 30,765.26
應收利息
USD$ 103,487.8

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 292394.48
商品權重 3.37
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 273797.38
商品權重 3.16
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 210904.81
商品權重 2.43
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 280000
市值 199006.33
商品權重 2.3
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 196675.96
商品權重 2.27
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90
檔數 78
名稱 英國
比例 4.34
檔數 3
名稱 日本
比例 1.72
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.62
檔數 1
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0
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