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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/18
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $499,417,933.00
NTD $499,417,933.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.6279
NTD $30.6279
基金在外流通單位數(單位)
16,306,000
16,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
項目
金額
現金
NTD $18,384,031
現金
USD $105,457.83
應收利息
USD $186,409.23
應付受益權單位買回款
NTD $-15,418,593
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 489611.95
商品權重 2.9
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 411662.18
商品權重 2.44
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 385387.36
商品權重 2.28
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 352356.75
商品權重 2.09
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 349520.04
商品權重 2.07
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.76
檔數 129
名稱 英國
比例 6.2
檔數 6
名稱 日本
比例 0.76
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0