元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $529,377,921.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.5863
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
15,306,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $521,399,373.62

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $2,811,766
現金
USD $170,352.12
應收利息
USD $176,511.39

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 490000
市值 430960.44
商品權重 2.63
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 370000
市值 373187.37
商品權重 2.28
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 360000
市值 302367.28
商品權重 1.84
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 286897.92
商品權重 1.75
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 300000
市值 270651.33
商品權重 1.65
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89
檔數 133
名稱 英國
比例 5.39
檔數 6
名稱 瑞士
比例 2.2
檔數 4
名稱 日本
比例 0.83
檔數 1
名稱 現金
比例 2.58
檔數 0
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