匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/02/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $475,376,646.00
NTD $475,376,646.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.2292
NTD $33.2292
基金在外流通單位數(單位)
14,306,000
14,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
項目
金額
現金
NTD $1,720,957
現金
USD $68,359.23
應收利息
USD $237,455.45
應付受益權單位買回款
NTD $-16,732,153
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 514704.9
商品權重 3.4
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 425234.93
商品權重 2.81
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 402429.02
商品權重 2.66
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 357966.72
商品權重 2.37
商品代碼 EG2993269
商品名稱 WYETH LLC 5.95% 04/01/2037
面額 310000
市值 341569.28
商品權重 2.26
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.3
檔數 126
名稱 英國
比例 2.84
檔數 4
名稱 日本
比例 1.79
檔數 1
名稱 現金
比例 2.07
檔數 0