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詳細基金成分 2024/05/09
詳細基金成分
2024/05/09
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $528,864,364.00
NTD $528,864,364.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $34.5527
NTD $34.5527
基金在外流通單位數(單位)
15,306,000
15,306,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD $2,811,766
現金
USD $91,245.05
應收利息
USD $225,743.64
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 490000
市值 427500.75
商品權重 2.62
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 370000
市值 370166.21
商品權重 2.27
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 360000
市值 308465.06
商品權重 1.89
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 285700.8
商品權重 1.75
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 300000
市值 268776.6
商品權重 1.65
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.14
檔數 133
名稱 英國
比例 5.41
檔數 6
名稱 瑞士
比例 2.2
檔數 4
名稱 日本
比例 0.82
檔數 1
名稱 現金
比例 2.43
檔數 0
展開