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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $488,468,134.00
NTD $488,468,134.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.9912
NTD $32.9912
基金在外流通單位數(單位)
14,806,000
14,806,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
項目
金額
現金
NTD $1,887,804
現金
USD $46,769.02
應收利息
USD $239,737.17
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 511714.49
商品權重 3.28
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 424736.67
商品權重 2.73
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 402440.36
商品權重 2.58
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 358128
商品權重 2.3
商品代碼 EG2993269
商品名稱 WYETH LLC 5.95% 04/01/2037
面額 310000
市值 340081.49
商品權重 2.18
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.4
檔數 126
名稱 英國
比例 2.74
檔數 4
名稱 日本
比例 1.73
檔數 1
名稱 現金
比例 2.13
檔數 0