元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2024/09/05
Fund Holding
2024/09/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $646,245,233.00
NTD $646,245,233.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.2937
NTD $36.2937
Outstanding Units (shares)
17,806,000
17,806,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $4,849,612
現金
USD $111,367.5
應收利息
USD $251,522.94
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 529320.65
商品權重 2.63
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 416691.38
商品權重 2.07
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 370000
市值 389718.7
商品權重 1.93
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 360262.95
商品權重 1.79
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 340000
市值 349119.37
商品權重 1.73
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.81
檔數 140
名稱 英國
比例 5.05
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.91
檔數 4
名稱 日本
比例 0.71
檔數 1
名稱 現金
比例 2.52
檔數 0
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