元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/28

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $267,825,121.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.3102
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,806,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 922,529
現金
USD$ 109,509.19
應收利息
USD$ 102,431.54

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 265776.93
商品權重 3.16
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 255822.22
商品權重 3.04
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 246822.03
商品權重 2.94
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 185346.51
商品權重 2.21
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 178058.65
商品權重 2.12
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.37
檔數 79
名稱 英國
比例 4.06
檔數 3
名稱 日本
比例 1.61
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.51
檔數 1
名稱 現金
比例 1.45
檔數 0
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