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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $340,700,049.00
NTD $340,700,049.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.1344
NTD $30.1344
基金在外流通單位數(單位)
11,306,000
11,306,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
項目
金額
現金
NTD $5,061,421
現金
USD $39,954.61
應收利息
USD $132,621.26
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 458414.3
商品權重 4.29
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 374585.82
商品權重 3.51
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 313688.16
商品權重 2.94
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 263893.44
商品權重 2.47
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 230000
市值 197398.47
商品權重 1.85
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.54
檔數 125
名稱 英國
比例 2.66
檔數 4
名稱 日本
比例 1.12
檔數 1
名稱 現金
比例 1.68
檔數 0