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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $379,990,025.00
NTD $379,990,025.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.1862
NTD $32.1862
基金在外流通單位數(單位)
11,806,000
11,806,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
項目
金額
現金
NTD $1,457,510
現金
USD $42,397.86
應收利息
USD $194,289.1
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 491753.85
商品權重 4.18
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 401099.21
商品權重 3.41
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 335956.32
商品權重 2.85
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 306402.5
商品權重 2.6
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 281019.6
商品權重 2.39
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.04
檔數 124
名稱 英國
比例 2.53
檔數 4
名稱 日本
比例 2.15
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0