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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $486,882,131.00
NTD $486,882,131.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.8591
NTD $29.8591
基金在外流通單位數(單位)
16,306,000
16,306,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
項目
金額
現金
NTD $1,904,920
現金
USD $127,512.95
應收利息
USD $227,510.63
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 492606.38
商品權重 2.96
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 408674.61
商品權重 2.45
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 383846.16
商品權重 2.3
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 354209.2
商品權重 2.13
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 347977.8
商品權重 2.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.46
檔數 128
名稱 英國
比例 6.29
檔數 6
名稱 日本
比例 0.77
檔數 1
名稱 現金
比例 2.48
檔數 0