元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/03/22
Inception Price
40
Listing Date
2019/04/02
Listing Price
39.5229
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00787B TT EQUITY
Fund Manager
陳柏彰
Lipper Code
68538491
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000787B1
Management Fee
  • 30億以下(含):0.30%
  • 30億以上:0.20%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.10%
  • 30億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Benchmark Index
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years
Bloomberg Ticker
CFIIWSH0
Index Provider
富時指數公司
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金之追蹤標的富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數為客製化指數。

 

富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數,成分債券選取原則包含(1) 由醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債。所稱醫療保健相關行業係指且於FTSE債券指數之產業分類定義中為醫療保健相關之行業(包含製藥、醫療設備及供應商等)的公司債券表現;(2) 債券最小流通在外面額須大於5億美元; (3) 債券之信用評等參考 S&P 和 Moody’s信評機構之評級,信評主要以S&P為準,S&P給予之信用評級需高於BBB-,若沒有S&P之評級,則使用Moody’s給予之信用評等,Moody’s給予之信用評等需高於Baa3;(4) 債券距到期日須大於10年;(5) 僅納入固定利率債券

 

傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券,權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債、長天期(債券距到期日須大於10年)、信用評等至少BBB-以上以及流動性(債券最小流通在外面額須大於5億美元) 進行成分債篩選。因此與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。

客製化指數風險數據差異揭露

 

富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債指數

傳統市值型指數(Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index計算)

年化波動度

12.8%

8.7%

期間最大跌幅

-35.1%

-25%

上表資料時間係統計近5年數據,皆為含息報酬指數,資料整理日期:2024/03/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

Review/Rebalance Effective Date 2024/05/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
218
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
216
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」:係由 FTSE INTERNATIONAL LIMITED 所編製,由醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債,成分債券選取原則包含:(1)由醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債。(2)債券最小流通在外面額須大於 5 億美元。(3)債券之信用評等參考 S&P 和 Moody’s 信評機構之評級,信評主要以 S&P 為準,S&P 給予之信用評級需高於 BBB-,若沒有 S&P 之評級,則使用 Moody’s 給予之信用評等,Moody’s 給予之信用評等需高於 Baa3。(4)債券距到期日須 大於 10 年。(5)僅納入固定利率債券。