元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-09-29 14:05:09
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 267,825,121
Announce Date：2022/09/30
Total Outstanding Shares
7,806,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/28
NAV Per Share
NTD 34.3102
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,155,081
Subscription Amount per Basket
NTD 18,540,000
2022/09/28
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,509,782
2022/09/28
Issue Price of a Basket
NTD 17,160,218
2022/09/29
Estimated beneficiary units issued
7,806,000
2022/08/31
Beneficiary
502
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 7
評比 AAA
比例 7.47
日期 20220928
檔數 13
評比 AA
比例 12.54
日期 20220928
檔數 41
評比 A
比例 46.87
日期 20220928
檔數 23
評比 BBB
比例 31.67
日期 20220928
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 265776.93
商品權重 3.16
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 255822.22
商品權重 3.04
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 246822.03
商品權重 2.94
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 185346.51
商品權重 2.21
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 178058.65
商品權重 2.12
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.37
檔數 79
名稱 英國
比例 4.06
檔數 3
名稱 日本
比例 1.61
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.51
檔數 1
名稱 現金
比例 1.45
檔數 0
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.864
韓元
1442.3
日圓
144.57
港幣
7.8495
歐元
1.044
人民幣
7.2399
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/28
Fund Net Asset Value
NTD $267,825,121.00
NAV Per Share
NTD $34.3102
Total Outstanding Shares
7,806,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $922,529.00
現金
USD $109,509.19
應收利息
USD $102,431.54
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 84
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 193
Difference -109
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.76
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -0.24
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.49
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.54
Difference -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.64
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.69
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.32
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.19
Difference 0.13
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.23
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.14
Difference 0.09
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.2
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.14
Difference 0.06