元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2023-05-26 16:30:10

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 297,466,767

Announce Date:2023/05/29

Total Outstanding Shares

8,806,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/05/25

NAV Per Share

NTD 33.7800

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,890,005

Subscription Amount per Basket

NTD 18,250,000

2023/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,454,909

2023/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 16,895,091

2023/05/26

Estimated beneficiary units issued

8,806,000

2023/04/30

Beneficiary

602

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 8
評比 AAA
比例 6.26
日期 20230525
檔數 15
評比 AA
比例 11.32
日期 20230525
檔數 47
評比 A
比例 39.15
日期 20230525
檔數 35
評比 BBB
比例 40.99
日期 20230525

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 430000
市值 385464.02
商品權重 3.99
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 248970.68
商品權重 2.58
商品代碼 BK1099831
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049
面額 260000
市值 222474.11
商品權重 2.3
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 200000
市值 197474.93
商品權重 2.05
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 193979.79
商品權重 2.01
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.39
檔數 96
名稱 英國
比例 5.22
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.71
檔數 2
名稱 日本
比例 1.4
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.812

韓元

1327.71

日圓

139.39

港幣

7.8334

歐元

0.9328

人民幣

7.0702

離岸人民幣

7.0826

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $297,466,767.00

NAV Per Share

NTD $33.7800

Total Outstanding Shares

8,806,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $294,075,991.46

現金

NTD $2,593,990.00

現金

USD $32,144.22

應收利息

USD $109,733.35

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 105
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 200
Difference -95
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.86
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.14
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.32
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.44
Difference -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.3
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.38
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.34
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.27
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.06
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.05
Difference 0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.72
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.95
Difference -0.23

Notification

本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。