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上傳時間：2026-02-12 17:06:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 475,376,646
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
14,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.2292
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,614,590
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,370,410
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,619,590
2026/02/12
預估發行受益權單位數
14,306,000
2026/01/31
受益人數
1332
債券信用評價
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 5.19
日期 20260211
檔數 43
評比 AA
比例 25.42
日期 20260211
檔數 51
評比 A
比例 40.84
日期 20260211
檔數 28
評比 BBB
比例 26.48
日期 20260211
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 514704.9
商品權重 3.4
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 425234.93
商品權重 2.81
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 402429.02
商品權重 2.66
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 357966.72
商品權重 2.37
商品代碼 EG2993269
商品名稱 WYETH LLC 5.95% 04/01/2037
面額 310000
市值 341569.28
商品權重 2.26
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.3
檔數 126
名稱 英國
比例 2.84
檔數 4
名稱 日本
比例 1.79
檔數 1
名稱 現金
比例 2.07
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $475,376,646.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.2292
已發行受益權單位總數
14,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $472,998,164.72
現金
NTD $1,720,957.00
現金
USD $68,359.23
應收利息
USD $237,455.45
應付受益權單位買回款
NTD $-16,732,153.00
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 238
差異 -107
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.5
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.5
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.53
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.55
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.86
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.67
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.51
差異 0.16
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.75
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.56
差異 0.19
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.35
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.43
差異 0.92
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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