元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-02-06 14:07:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 633,402,423

Announce Date:2025/02/07

Total Outstanding Shares

18,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/02/05

NAV Per Share

NTD 34.6008

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,300,405

Subscription Amount per Basket

NTD 18,690,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,254,595

2025/02/05

Issue Price of a Basket

NTD 17,305,405

2025/02/06

Estimated beneficiary units issued

18,306,000

2025/01/31

Beneficiary

1621

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AAA
比例 5.4
日期 20250205
檔數 26
評比 AA
比例 11.1
日期 20250205
檔數 82
評比 A
比例 54.68
日期 20250205
檔數 33
評比 BBB
比例 25.52
日期 20250205

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 496384.15
商品權重 2.57
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 423871.33
商品權重 2.2
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 388484.34
商品權重 2.01
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 340690.05
商品權重 1.77
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 340000
市值 325013.25
商品權重 1.69
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.04
檔數 145
名稱 英國
比例 4.97
檔數 6
名稱 日本
比例 0.69
檔數 1
名稱 現金
比例 3.3
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.848

韓元

1446.3

日圓

153.31

港幣

7.7889

歐元

0.9613

人民幣

7.2738

離岸人民幣

7.2768

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/05

Fund Net Asset Value

NTD $633,402,423.00

NAV Per Share

NTD $34.6008

Total Outstanding Shares

18,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $622,182,080.80

現金

NTD $2,351,917.00

現金

USD $276,513.63

應收利息

USD $295,092.77

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 152
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 228
Difference -76
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.23
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.77
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.46
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.6
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.94
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.46
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.51
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.65
Difference -0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.66
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.67
Difference -0.01
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2025/02/05
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