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上傳時間：2026-07-03 17:00:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 405,987,161
公告日期：2026/07/06
已發行受益權單位總數
12,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.9910
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,495,497
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,329,503
2026/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,500,497
2026/07/03
預估發行受益權單位數
12,306,000
2026/06/30
受益人數
1080
債券信用評價
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.38
日期 20260702
檔數 43
評比 AA
比例 26.66
日期 20260702
檔數 53
評比 A
比例 41.73
日期 20260702
檔數 26
評比 BBB
比例 25.64
日期 20260702
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 510266.41
商品權重 4.01
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 415356.18
商品權重 3.27
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 393742.56
商品權重 3.1
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 350719.2
商品權重 2.76
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 319506.09
商品權重 2.51
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.91
檔數 126
名稱 英國
比例 2.42
檔數 4
名稱 日本
比例 2.08
檔數 1
名稱 現金
比例 1.59
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.929
韓元
1549
日圓
161.44
港幣
7.8444
歐元
0.8766
人民幣
6.7883
離岸人民幣
6.7908
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/02
基金淨資產價值
NTD $405,987,161.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.9910
已發行受益權單位總數
12,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $404,773,031.49
現金
NTD $6,144,350.00
現金
USD $13,810.16
應收利息
USD $164,702.15
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 250
差異 -119
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.7
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.3
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.69
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.69
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.75
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.78
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.64
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.58
差異 0.06
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.5
差異 0.31
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.68
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.54
差異 1.14
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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