元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:05:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 454,532,450

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

13,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 34.1600

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,079,981

Subscription Amount per Basket

NTD 18,460,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,315,019

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 17,084,981

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

13,306,000

2024/01/31

Beneficiary

1026

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 5.29
日期 20240221
檔數 25
評比 AA
比例 12.95
日期 20240221
檔數 71
評比 A
比例 52.02
日期 20240221
檔數 33
評比 BBB
比例 27.02
日期 20240221

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 490000
市值 445801.92
商品權重 3.09
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 360000
市值 309196.82
商品權重 2.15
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 300000
市值 306996.47
商品權重 2.13
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 300000
市值 277891
商品權重 1.93
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 230000
市值 260741.82
商品權重 1.81
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.51
檔數 127
名稱 英國
比例 5.73
檔數 7
名稱 瑞士
比例 2.1
檔數 3
名稱 日本
比例 0.94
檔數 1
名稱 現金
比例 2.72
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.535

韓元

1334.51

日圓

150.15

港幣

7.8203

歐元

0.925

人民幣

7.1868

離岸人民幣

7.1934

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $454,532,450.00

NAV Per Share

NTD $34.1600

Total Outstanding Shares

13,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $448,866,918.85

現金

NTD $1,939,241.00

現金

USD $128,813.87

應收利息

USD $211,794.77

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 138
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 206
Difference -68
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.75
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.25
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.39
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.5
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.89
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.96
Difference -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.4
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.33
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.74
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.84
Difference -0.1
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.46
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.68
Difference -0.22