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上傳時間：2025-05-06 14:06:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 558,108,303
公告日期：2025/05/07
已發行受益權單位總數
18,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.4877
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,243,863
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,561,137
2025/05/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,248,863
2025/05/06
預估發行受益權單位數
18,306,000
2025/04/30
受益人數
1511
債券信用評價
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AAA
比例 5.5
日期 20250505
檔數 43
評比 AA
比例 21.22
日期 20250505
檔數 64
評比 A
比例 45.45
日期 20250505
檔數 32
評比 BBB
比例 25.32
日期 20250505
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 482011.03
商品權重 2.59
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 402634.87
商品權重 2.16
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 389025
商品權重 2.09
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 377266.32
商品權重 2.02
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 343893.24
商品權重 1.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.75
檔數 143
名稱 英國
比例 5.06
檔數 6
名稱 日本
比例 0.68
檔數 1
名稱 現金
比例 2.51
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.948
韓元
1383.42
日圓
144.36
港幣
7.75
歐元
0.8839
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.2049
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/05
基金淨資產價值
NTD $558,108,303.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.4877
已發行受益權單位總數
18,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $552,196,237.23
現金
NTD $2,764,129.00
現金
USD $115,600.47
應收利息
USD $271,022.60
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 150
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 229
差異 -79
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.94
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -1.06
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.77
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.88
差異 -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.04
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.1
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.59
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.47
差異 0.12
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.41
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.46
差異 -0.05
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.91
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.75
差異 0.16
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/05/05
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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