元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-12-05 17:26:25
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 511,137,096
Announce Date：2025/12/08
Total Outstanding Shares
15,306,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/12/04
NAV Per Share
NTD 33.3946
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,697,279
Subscription Amount per Basket
NTD 18,040,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,417,721
2025/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 16,702,279
2025/12/05
Estimated beneficiary units issued
15,306,000
2025/11/30
Beneficiary
1420
債券信用評價
Trade Date:
2025/12/04
2025/12/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.85
日期 20251204
檔數 43
評比 AA
比例 24.96
日期 20251204
檔數 51
評比 A
比例 40.94
日期 20251204
檔數 28
評比 BBB
比例 27.64
日期 20251204
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 511071.94
商品權重 3.13
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 422640.89
商品權重 2.59
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 402043.67
商品權重 2.46
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 362902.93
商品權重 2.22
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 358870.68
商品權重 2.2
More
投資區域
Trade Date:
2025/12/04
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.38
檔數 126
名稱 英國
比例 3.35
檔數 4
名稱 日本
比例 1.66
檔數 1
名稱 現金
比例 1.61
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/12/04
2025/12/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.31
韓元
1470.28
日圓
155.24
港幣
7.7844
歐元
0.8572
人民幣
7.0683
離岸人民幣
7.0625
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $511,137,096.00
NAV Per Share
NTD $33.3946
Total Outstanding Shares
15,306,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $508,530,031.61
現金
NTD $18,994,396.00
現金
USD $99,400.44
應收利息
USD $178,923.92
應付受益權單位買回款
NTD $-16,754,678.00
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 235
Difference -104
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.49
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -0.51
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.46
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.5
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.85
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.69
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.49
Difference 0.2
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.69
Difference 0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.23
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.53
Difference 0.7
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/12/04
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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