Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00787B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2026-07-20 14:16:27

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 404,854,299

Announce Date：2026/07/21

Total Outstanding Shares

12,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/07/17

NAV Per Share

NTD 32.8989

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,449,468

Subscription Amount per Basket

NTD 17,780,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,235,532

2026/07/17

Issue Price of a Basket

NTD 16,454,468

2026/07/20

Estimated beneficiary units issued

12,306,000

2026/06/30

Beneficiary

1080

債券信用評價

Trade Date:
2026/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.38
日期 20260717
檔數 43
評比 AA
比例 26.58
日期 20260717
檔數 53
評比 A
比例 41.73
日期 20260717
檔數 26
評比 BBB
比例 25.49
日期 20260717

基金權重-債券

Trade Date:
2026/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 501628.72
商品權重 4.01
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 407332.15
商品權重 3.25
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 386973.69
商品權重 3.09
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 344036.88
商品權重 2.75
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 313044.34
商品權重 2.5
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投資區域

Trade Date:
2026/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.67
檔數 126
名稱 英國
比例 2.43
檔數 4
名稱 日本
比例 2.08
檔數 1
名稱 現金
比例 1.82
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/07/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.33

韓元

1483.53

日圓

162.29

港幣

7.8401

歐元

0.8738

人民幣

6.7776

離岸人民幣

6.7789

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/07/17

Fund Net Asset Value

NTD $404,854,299.00

NAV Per Share

NTD $32.8989

Total Outstanding Shares

12,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $403,440,056.30

現金

NTD $1,098,893.00

現金

USD $22,760.16

應收利息

USD $183,763.43

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 250
Difference -119
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.65
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -0.35
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.83
Difference 0.00
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.84
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.63
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.58
Difference 0.05
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.65
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.36
Difference 0.29
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.6
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.5
Difference 1.1
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/07/17
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