元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 14:04:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 259,147,746

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

7,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/02/01

NAV Per Share

NTD 35.4705

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,735,269

Subscription Amount per Basket

NTD 19,160,000

2023/02/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,199,645

2023/02/01

Issue Price of a Basket

NTD 17,740,355

2023/02/02

Estimated beneficiary units issued

7,306,000

2023/01/31

Beneficiary

527

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 7
評比 AAA
比例 7.89
日期 20230201
檔數 13
評比 AA
比例 12.12
日期 20230201
檔數 36
評比 A
比例 39.58
日期 20230201
檔數 27
評比 BBB
比例 38.09
日期 20230201

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 292394.48
商品權重 3.37
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 273797.38
商品權重 3.16
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 210904.81
商品權重 2.43
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 280000
市值 199006.33
商品權重 2.3
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 196675.96
商品權重 2.27
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90
檔數 78
名稱 英國
比例 4.34
檔數 3
名稱 日本
比例 1.72
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.62
檔數 1
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.903

韓元

1230.03

日圓

130.18

港幣

7.8416

歐元

0.9191

人民幣

6.7463

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/01

Fund Net Asset Value

NTD $259,147,746.00

NAV Per Share

NTD $35.4705

Total Outstanding Shares

7,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $256,044,395.34

現金

NTD $2,326,054.00

現金

USD $30,765.26

應收利息

USD $103,487.80

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 194
Difference -111
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.8
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.2
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.69
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.81
Difference -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.14
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.22
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.28
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.2
Difference 0.08
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.42
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.51
Difference -0.09
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.27
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.82
Difference -0.55

Notification

本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。