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上傳時間：2026-08-12 14:29:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 379,990,025
公告日期：2026/08/13
已發行受益權單位總數
11,806,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.1862
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,093,089
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,390,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,431,911
2026/08/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,098,089
2026/08/12
預估發行受益權單位數
11,806,000
2026/07/31
受益人數
1056
債券信用評價
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.57
日期 20260811
檔數 43
評比 AA
比例 27.24
日期 20260811
檔數 51
評比 A
比例 41
日期 20260811
檔數 26
評比 BBB
比例 24.91
日期 20260811
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 491753.85
商品權重 4.18
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 401099.21
商品權重 3.41
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 335956.32
商品權重 2.85
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 306402.5
商品權重 2.6
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 281019.6
商品權重 2.39
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.04
檔數 124
名稱 英國
比例 2.53
檔數 4
名稱 日本
比例 2.15
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/08/11
2026/08/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.292
韓元
1417.38
日圓
159.36
港幣
7.8465
歐元
0.8671
人民幣
6.7475
離岸人民幣
6.7486
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/11
基金淨資產價值
NTD $379,990,025.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.1862
已發行受益權單位總數
11,806,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $377,600,408.50
現金
NTD $1,457,510.00
現金
USD $42,397.86
應收利息
USD $194,289.10
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 129
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 246
差異 -117
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.37
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.63
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.98
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 6.01
差異 -0.03
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.85
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.62
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.58
差異 0.04
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.35
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.19
差異 0.16
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.96
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.46
差異 0.5
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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