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上傳時間：2025-12-30 14:12:53
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 506,884,674
公告日期：2025/12/31
已發行受益權單位總數
15,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.1167
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,558,365
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,890,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,336,635
2025/12/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,563,365
2025/12/30
預估發行受益權單位數
15,306,000
2025/11/30
受益人數
1420
債券信用評價
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.88
日期 20251229
檔數 43
評比 AA
比例 24.91
日期 20251229
檔數 51
評比 A
比例 40.59
日期 20251229
檔數 28
評比 BBB
比例 27.91
日期 20251229
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 514798
商品權重 3.19
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 422943.55
商品權重 2.62
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 401969.69
商品權重 2.49
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 358614.36
商品權重 2.22
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 347148.45
商品權重 2.15
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.25
檔數 126
名稱 英國
比例 3.37
檔數 4
名稱 日本
比例 1.67
檔數 1
名稱 現金
比例 1.71
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.404
韓元
1432.49
日圓
156.08
港幣
7.7731
歐元
0.8491
人民幣
7.0089
離岸人民幣
7.0047
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/29
基金淨資產價值
NTD $506,884,674.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.1167
已發行受益權單位總數
15,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $504,432,417.17
現金
NTD $8,387,209.00
現金
USD $31,190.71
應收利息
USD $198,321.43
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 235
差異 -104
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.52
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.48
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.49
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.51
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.84
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.69
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.49
差異 0.2
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.78
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.64
差異 0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.19
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.46
差異 0.73
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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