元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-09-29 14:05:09

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 267,825,121

Announce Date:2022/09/30

Total Outstanding Shares

7,806,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/28

NAV Per Share

NTD 34.3102

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,155,081

Subscription Amount per Basket

NTD 18,540,000

2022/09/28

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,509,782

2022/09/28

Issue Price of a Basket

NTD 17,160,218

2022/09/29

Estimated beneficiary units issued

7,806,000

2022/08/31

Beneficiary

502

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 7
評比 AAA
比例 7.47
日期 20220928
檔數 13
評比 AA
比例 12.54
日期 20220928
檔數 41
評比 A
比例 46.87
日期 20220928
檔數 23
評比 BBB
比例 31.67
日期 20220928

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 265776.93
商品權重 3.16
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 255822.22
商品權重 3.04
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 246822.03
商品權重 2.94
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 185346.51
商品權重 2.21
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 178058.65
商品權重 2.12
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.37
檔數 79
名稱 英國
比例 4.06
檔數 3
名稱 日本
比例 1.61
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.51
檔數 1
名稱 現金
比例 1.45
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

31.864

韓元

1442.3

日圓

144.57

港幣

7.8495

歐元

1.044

人民幣

7.2399

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/28

Fund Net Asset Value

NTD $267,825,121.00

NAV Per Share

NTD $34.3102

Total Outstanding Shares

7,806,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $922,529.00

現金

USD $109,509.19

應收利息

USD $102,431.54

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 84
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 193
Difference -109
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.76
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -0.24
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.49
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.54
Difference -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.64
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.69
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.32
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.19
Difference 0.13
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.23
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.14
Difference 0.09
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.2
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.14
Difference 0.06

Notification

本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。