元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-05-26 16:30:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 297,466,767
Announce Date：2023/05/29
Total Outstanding Shares
8,806,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/05/25
NAV Per Share
NTD 33.7800
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,890,005
Subscription Amount per Basket
NTD 18,250,000
2023/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,454,909
2023/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 16,895,091
2023/05/26
Estimated beneficiary units issued
8,806,000
2023/04/30
Beneficiary
602
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 8
評比 AAA
比例 6.26
日期 20230525
檔數 15
評比 AA
比例 11.32
日期 20230525
檔數 47
評比 A
比例 39.15
日期 20230525
檔數 35
評比 BBB
比例 40.99
日期 20230525
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 430000
市值 385464.02
商品權重 3.99
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 248970.68
商品權重 2.58
商品代碼 BK1099831
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049
面額 260000
市值 222474.11
商品權重 2.3
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 200000
市值 197474.93
商品權重 2.05
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 193979.79
商品權重 2.01
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.39
檔數 96
名稱 英國
比例 5.22
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.71
檔數 2
名稱 日本
比例 1.4
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.812
韓元
1327.71
日圓
139.39
港幣
7.8334
歐元
0.9328
人民幣
7.0702
離岸人民幣
7.0826
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $297,466,767.00
NAV Per Share
NTD $33.7800
Total Outstanding Shares
8,806,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $294,075,991.46
現金
NTD $2,593,990.00
現金
USD $32,144.22
應收利息
USD $109,733.35
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 105
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 200
Difference -95
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.86
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.14
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.32
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.44
Difference -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.3
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.38
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.34
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.27
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.06
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.05
Difference 0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.72
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.95
Difference -0.23