元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

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Posting Date:2022-05-25 14:06:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 228,592,301

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

6,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 36.2500

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,124,984

Subscription Amount per Basket

NTD 19,590,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,289,905

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 18,130,095

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

6,306,000

2022/04/30

Beneficiary

486

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 6
評比 AAA
比例 6.27
日期 20220524
檔數 9
評比 AA
比例 10.27
日期 20220524
檔數 33
評比 A
比例 47.29
日期 20220524
檔數 21
評比 BBB
比例 33.15
日期 20220524

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 302036.6
商品權重 3.91
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 300383.47
商品權重 3.89
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 208020.61
商品權重 2.69
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 199054.32
商品權重 2.58
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 197774.73
商品權重 2.56
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.17
檔數 64
名稱 英國
比例 4.99
檔數 3
名稱 日本
比例 1.97
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.85
檔數 1
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $228,592,301.00

NAV Per Share

NTD $36.2500

Total Outstanding Shares

6,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $224,169,384.79

現金

NTD $2,160,600.00

現金

USD $86,245.04

應收利息

USD $83,698.36

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 68
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 191
Difference -123
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.07
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.93
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.64
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.54
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.6
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.28
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.19
Difference 0.09
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.76
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.93
Difference -0.17
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.27
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.5
Difference -0.23

Notification

本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。

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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。