元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-03-06 15:09:37
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 481,590,927
Announce Date：2026/03/09
Total Outstanding Shares
14,306,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/03/05
NAV Per Share
NTD 33.6636
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,831,781
Subscription Amount per Basket
NTD 18,190,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,393,219
2026/03/05
Issue Price of a Basket
NTD 16,836,781
2026/03/06
Estimated beneficiary units issued
14,306,000
2026/02/28
Beneficiary
1292
債券信用評價
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 5.17
日期 20260305
檔數 43
評比 AA
比例 25.35
日期 20260305
檔數 53
評比 A
比例 41.77
日期 20260305
檔數 26
評比 BBB
比例 25.43
日期 20260305
基金權重-債券
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 516851.33
商品權重 3.4
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 415718.01
商品權重 2.74
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 392953.16
商品權重 2.59
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 360246.96
商品權重 2.37
商品代碼 EG2993269
商品名稱 WYETH LLC 5.95% 04/01/2037
面額 310000
市值 342880.17
商品權重 2.26
More
投資區域
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.13
檔數 126
名稱 英國
比例 2.81
檔數 4
名稱 日本
比例 1.78
檔數 1
名稱 現金
比例 2.28
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.713
韓元
1465.62
日圓
157.26
港幣
7.8205
歐元
0.8617
人民幣
6.896
離岸人民幣
6.8979
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/03/05
Fund Net Asset Value
NTD $481,590,927.00
NAV Per Share
NTD $33.6636
Total Outstanding Shares
14,306,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $476,943,529.39
現金
NTD $2,132,969.00
現金
USD $248,210.37
應收利息
USD $199,625.33
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 241
Difference -110
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.04
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -0.96
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.48
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.54
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.86
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.9
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.65
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.51
Difference 0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.75
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.59
Difference 0.16
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.26
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.42
Difference 0.84
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/03/05
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.