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上傳時間：2026-09-24 14:03:39
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 348,308,098
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
11,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.8074
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,403,684
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,650,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,501,316
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,408,684
2026/09/24
預估發行受益權單位數
11,306,000
2026/08/31
受益人數
1041
債券信用評價
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.76
日期 20260923
檔數 44
評比 AA
比例 26.96
日期 20260923
檔數 51
評比 A
比例 42.34
日期 20260923
檔數 26
評比 BBB
比例 24.51
日期 20260923
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 486986.18
商品權重 4.44
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 386580.93
商品權重 3.52
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 323523
商品權重 2.95
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 266236.56
商品權重 2.43
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 230000
市值 203215.96
商品權重 1.85
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.79
檔數 125
名稱 英國
比例 2.64
檔數 4
名稱 日本
比例 1.14
檔數 1
名稱 現金
比例 1.43
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $348,308,098.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.8074
已發行受益權單位總數
11,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $347,609,388.87
現金
NTD $16,960,360.00
現金
USD $143,071.46
應收利息
USD $135,546.70
應付受益權單位買回款
NTD $-15,915,494.00
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 130
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 251
差異 -121
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.8
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.2
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 6.17
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 6.19
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.78
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.81
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.67
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.6
差異 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.1
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.07
差異 0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.01
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.27
差異 -0.26
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/23
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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