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上傳時間：2025-11-14 14:07:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 522,192,148
公告日期：2025/11/17
已發行受益權單位總數
15,806,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.0376
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,518,795
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,850,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,416,205
2025/11/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,523,795
2025/11/14
預估發行受益權單位數
15,806,000
2025/10/31
受益人數
1458
債券信用評價
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.68
日期 20251113
檔數 43
評比 AA
比例 23.83
日期 20251113
檔數 54
評比 A
比例 44.53
日期 20251113
檔數 28
評比 BBB
比例 24.61
日期 20251113
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 508241.42
商品權重 3.02
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 420427.98
商品權重 2.5
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 418372.28
商品權重 2.49
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 369945.25
商品權重 2.2
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 357242.4
商品權重 2.13
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.61
檔數 129
名稱 英國
比例 3.24
檔數 4
名稱 日本
比例 0.8
檔數 1
名稱 現金
比例 2.35
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.065
韓元
1463.56
日圓
154.72
港幣
7.7702
歐元
0.8612
人民幣
7.0964
離岸人民幣
7.0966
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/13
基金淨資產價值
NTD $522,192,148.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.0376
已發行受益權單位總數
15,806,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $517,852,770.27
現金
NTD $1,072,596.00
現金
USD $114,858.70
應收利息
USD $254,710.89
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 134
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 234
差異 -100
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.17
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.83
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.46
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.53
差異 -0.07
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.87
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.92
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.72
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.51
差異 0.21
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.7
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.68
差異 0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.25
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.7
差異 0.55
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/11/13
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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