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上傳時間：2025-09-16 14:09:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 536,460,889
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
16,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.8996
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,449,800
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,345,200
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,454,800
2025/09/16
預估發行受益權單位數
16,306,000
2025/08/31
受益人數
1491
債券信用評價
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 10
評比 AAA
比例 5.47
日期 20250915
檔數 43
評比 AA
比例 23.19
日期 20250915
檔數 54
評比 A
比例 44.1
日期 20250915
檔數 28
評比 BBB
比例 24.44
日期 20250915
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 525946.13
商品權重 2.97
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 426560.07
商品權重 2.41
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 413176.72
商品權重 2.33
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 371594.27
商品權重 2.1
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 363685.68
商品權重 2.05
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.23
檔數 128
名稱 英國
比例 6.19
檔數 6
名稱 日本
比例 0.78
檔數 1
名稱 現金
比例 2.8
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $536,460,889.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.8996
已發行受益權單位總數
16,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $527,103,042.63
現金
NTD $1,393,010.00
現金
USD $270,076.56
應收利息
USD $187,178.69
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 135
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 233
差異 -98
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.26
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -1.74
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.26
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.38
差異 -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.77
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.83
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.64
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.5
差異 0.14
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.73
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.8
差異 -0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.95
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.65
差異 0.3
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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