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上傳時間：2026-05-20 14:12:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 410,492,297
公告日期：2026/05/21
已發行受益權單位總數
12,806,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.0547
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,027,343
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,320,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,347,657
2026/05/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,032,343
2026/05/20
預估發行受益權單位數
12,806,000
2026/04/30
受益人數
1197
債券信用評價
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 5
日期 20260519
檔數 43
評比 AA
比例 26.09
日期 20260519
檔數 53
評比 A
比例 41.92
日期 20260519
檔數 26
評比 BBB
比例 25.05
日期 20260519
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 489192.97
商品權重 3.77
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 402194.38
商品權重 3.1
商品代碼 ZL1040779
商品名稱 AMGEN INC 5.75% 03/02/2063
面額 400000
市值 380811.33
商品權重 2.94
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 339406.2
商品權重 2.62
商品代碼 ZK5382583
商品名稱 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063
面額 350000
市值 306829.66
商品權重 2.37
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.91
檔數 126
名稱 英國
比例 3.17
檔數 4
名稱 日本
比例 1.98
檔數 1
名稱 現金
比例 1.94
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.662
韓元
1506.5
日圓
159.04
港幣
7.832
歐元
0.8595
人民幣
6.8039
離岸人民幣
6.8055
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/19
基金淨資產價值
NTD $410,492,297.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.0547
已發行受益權單位總數
12,806,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $407,591,863.78
現金
NTD $881,417.00
現金
USD $72,894.43
應收利息
USD $160,463.37
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 131
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 246
差異 -115
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.29
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.71
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.87
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.9
差異 -0.03
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.75
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.78
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.62
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.56
差異 0.06
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.61
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.35
差異 0.26
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.54
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.52
差異 1.02
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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