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上傳時間：2024-05-10 14:11:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 528,864,364
公告日期：2024/05/13
已發行受益權單位總數
15,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/05/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 34.5527
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,276,374
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,670,000
2024/05/09
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,398,626
2024/05/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,281,374
2024/05/10
預估發行受益權單位數
15,306,000
2024/04/30
受益人數
1284
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.94
日期 20240509
檔數 26
評比 AA
比例 12.38
日期 20240509
檔數 76
評比 A
比例 54.92
日期 20240509
檔數 33
評比 BBB
比例 25.33
日期 20240509
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 490000
市值 427500.75
商品權重 2.62
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 370000
市值 370166.21
商品權重 2.27
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 360000
市值 308465.06
商品權重 1.89
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 285700.8
商品權重 1.75
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 300000
市值 268776.6
商品權重 1.65
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.14
檔數 133
名稱 英國
比例 5.41
檔數 6
名稱 瑞士
比例 2.2
檔數 4
名稱 日本
比例 0.82
檔數 1
名稱 現金
比例 2.43
檔數 0
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.443
韓元
1370.46
日圓
155.84
港幣
7.8176
歐元
0.9315
人民幣
7.2254
離岸人民幣
7.2305
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/09
基金淨資產價值
NTD $528,864,364.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $34.5527
已發行受益權單位總數
15,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $523,322,590.13
現金
NTD $2,811,766.00
現金
USD $91,245.05
應收利息
USD $225,743.64
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 144
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 216
差異 -72
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.95
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -1.05
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.48
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.6
差異 -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.96
差異 -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.46
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.4
差異 0.06
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.78
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.88
差異 -0.1
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.03
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.15
差異 -0.12