元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-11-14 16:35:38

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 629,528,805

Announce Date:2024/11/15

Total Outstanding Shares

18,306,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/11/13

NAV Per Share

NTD 34.3892

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,194,603

Subscription Amount per Basket

NTD 18,580,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,720,397

2024/11/13

Issue Price of a Basket

NTD 17,199,603

2024/11/14

Estimated beneficiary units issued

18,306,000

2024/10/31

Beneficiary

1608

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AAA
比例 5.42
日期 20241113
檔數 26
評比 AA
比例 11.06
日期 20241113
檔數 81
評比 A
比例 54.25
日期 20241113
檔數 36
評比 BBB
比例 26.65
日期 20241113

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 490912.85
商品權重 2.53
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 421679.16
商品權重 2.17
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 392362.34
商品權重 2.02
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 335702.35
商品權重 1.73
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 340000
市值 332727.14
商品權重 1.72
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.88
檔數 143
名稱 英國
比例 4.96
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.84
檔數 4
名稱 日本
比例 0.7
檔數 1
名稱 現金
比例 2.62
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.47

韓元

1405.3

日圓

155.11

港幣

7.7792

歐元

0.9431

人民幣

7.2248

離岸人民幣

7.2355

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/11/13

Fund Net Asset Value

NTD $629,528,805.00

NAV Per Share

NTD $34.3892

Total Outstanding Shares

18,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $622,290,918.44

現金

NTD $2,528,093.00

現金

USD $155,750.95

應收利息

USD $284,490.74

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 154
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 228
Difference -74
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.87
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.13
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.29
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.39
Difference -0.1
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.82
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.88
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.55
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.44
Difference 0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.85
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.89
Difference -0.04
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.05
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.81
Difference 0.24
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2024/11/13
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