元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-21 14:12:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 565,242,889

Announce Date:2024/06/24

Total Outstanding Shares

16,306,000

Net Change in Outstanding Shares

500,000

2024/06/20

NAV Per Share

NTD 34.6647

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,332,359

Subscription Amount per Basket

NTD 18,730,000

2024/06/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,509,866

2024/06/20

Issue Price of a Basket

NTD 17,370,134

2024/06/21

Estimated beneficiary units issued

16,306,000

2024/05/31

Beneficiary

1297

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 10
評比 AAA
比例 5.61
日期 20240620
檔數 26
評比 AA
比例 11.76
日期 20240620
檔數 76
評比 A
比例 53.96
日期 20240620
檔數 35
評比 BBB
比例 26.69
日期 20240620

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 490000
市值 437188.73
商品權重 2.5
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 393319.01
商品權重 2.25
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 370000
市值 379105.68
商品權重 2.17
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 291339.6
商品權重 1.67
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 300000
市值 275334.87
商品權重 1.58
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.02
檔數 136
名稱 英國
比例 5.12
檔數 6
名稱 瑞士
比例 2.09
檔數 4
名稱 日本
比例 0.79
檔數 1
名稱 現金
比例 1.98
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.334

韓元

1386.23

日圓

158.27

港幣

7.8046

歐元

0.9324

人民幣

7.2603

離岸人民幣

7.2844

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/20

Fund Net Asset Value

NTD $565,242,889.00

NAV Per Share

NTD $34.6647

Total Outstanding Shares

16,306,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $560,124,052.58

現金

NTD $22,215,866.00

現金

USD $182,107.41

應收利息

USD $187,918.30

應付申購預收款

NTD $-1,514,866.00

Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 221
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 147
Difference 74
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 100
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 99.09
Difference 0.91
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.45
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.36
Difference 0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.02
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.96
Difference 0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.42
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.51
Difference -0.09
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.95
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.98
Difference -0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.98
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.3
Difference -0.32