元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
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Posting Date：2022-05-25 14:06:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 228,592,301
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
6,306,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 36.2500
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,124,984
Subscription Amount per Basket
NTD 19,590,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,289,905
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 18,130,095
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
6,306,000
2022/04/30
Beneficiary
486
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 6
評比 AAA
比例 6.27
日期 20220524
檔數 9
評比 AA
比例 10.27
日期 20220524
檔數 33
評比 A
比例 47.29
日期 20220524
檔數 21
評比 BBB
比例 33.15
日期 20220524
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 302036.6
商品權重 3.91
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 400000
市值 300383.47
商品權重 3.89
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 208020.61
商品權重 2.69
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 199054.32
商品權重 2.58
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 197774.73
商品權重 2.56
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.17
檔數 64
名稱 英國
比例 4.99
檔數 3
名稱 日本
比例 1.97
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.85
檔數 1
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
人民幣
6.6688
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $228,592,301.00
NAV Per Share
NTD $36.2500
Total Outstanding Shares
6,306,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $224,169,384.79
現金
NTD $2,160,600.00
現金
USD $86,245.04
應收利息
USD $83,698.36
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 68
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 191
Difference -123
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.07
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.93
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.53
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.64
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.54
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.6
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.28
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.19
Difference 0.09
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.76
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.93
Difference -0.17
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.27
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 23.5
Difference -0.23