元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel
Posting Date:2024-11-14 16:35:38
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 629,528,805
Announce Date:2024/11/15
Total Outstanding Shares
18,306,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/11/13
NAV Per Share
NTD 34.3892
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,194,603
Subscription Amount per Basket
NTD 18,580,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,720,397
2024/11/13
Issue Price of a Basket
NTD 17,199,603
2024/11/14
Estimated beneficiary units issued
18,306,000
2024/10/31
Beneficiary
1608
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AAA
比例 5.42
日期 20241113
檔數 26
評比 AA
比例 11.06
日期 20241113
檔數 81
評比 A
比例 54.25
日期 20241113
檔數 36
評比 BBB
比例 26.65
日期 20241113
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 490912.85
商品權重 2.53
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 421679.16
商品權重 2.17
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 460000
市值 392362.34
商品權重 2.02
商品代碼 EG8123564
商品名稱 ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037
面額 300000
市值 335702.35
商品權重 1.73
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 340000
市值 332727.14
商品權重 1.72
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.88
檔數 143
名稱 英國
比例 4.96
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.84
檔數 4
名稱 日本
比例 0.7
檔數 1
名稱 現金
比例 2.62
檔數 0
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.47
韓元
1405.3
日圓
155.11
港幣
7.7792
歐元
0.9431
人民幣
7.2248
離岸人民幣
7.2355
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/11/13
Fund Net Asset Value
NTD $629,528,805.00
NAV Per Share
NTD $34.3892
Total Outstanding Shares
18,306,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $622,290,918.44
現金
NTD $2,528,093.00
現金
USD $155,750.95
應收利息
USD $284,490.74
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 154
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 228
Difference -74
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.87
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.13
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.29
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.39
Difference -0.1
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.82
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.88
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.55
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.44
Difference 0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.85
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.89
Difference -0.04
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.05
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.81
Difference 0.24
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/11/13
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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