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上傳時間：2025-07-18 14:11:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 489,366,209
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
16,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.0114
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,005,710
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,220,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,069,290
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,010,710
2025/07/18
預估發行受益權單位數
16,306,000
2025/06/30
受益人數
1525
債券信用評價
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 10
評比 AAA
比例 5.5
日期 20250717
檔數 43
評比 AA
比例 22.95
日期 20250717
檔數 54
評比 A
比例 44.42
日期 20250717
檔數 28
評比 BBB
比例 24.57
日期 20250717
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 492253.36
商品權重 2.96
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 408034.39
商品權重 2.45
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 383709.96
商品權重 2.31
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 354890.32
商品權重 2.13
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 347152.32
商品權重 2.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.38
檔數 128
名稱 英國
比例 6.29
檔數 6
名稱 日本
比例 0.77
檔數 1
名稱 現金
比例 2.56
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $489,366,209.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.0114
已發行受益權單位總數
16,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $483,866,104.09
現金
NTD $1,904,920.00
現金
USD $131,132.95
應收利息
USD $238,667.44
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 135
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 229
差異 -94
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.88
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -1.12
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.73
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.82
差異 -0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.88
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.67
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.48
差異 0.19
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.48
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.49
差異 -0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 23.19
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.69
差異 0.5
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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