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上傳時間：2025-09-05 14:07:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 528,244,646
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
16,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.3957
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,197,861
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,500,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -997,139
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,202,861
2025/09/05
預估發行受益權單位數
16,306,000
2025/08/31
受益人數
1491
債券信用評價
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 10
評比 AAA
比例 5.5
日期 20250904
檔數 43
評比 AA
比例 23.17
日期 20250904
檔數 54
評比 A
比例 44.18
日期 20250904
檔數 28
評比 BBB
比例 24.41
日期 20250904
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 509520.97
商品權重 2.96
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 411905.27
商品權重 2.39
商品代碼 ZH8171295
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
面額 360000
市值 398735.12
商品權重 2.32
商品代碼 EH3525340
商品名稱 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038
面額 320000
市值 366168.05
商品權重 2.13
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 360308.52
商品權重 2.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.24
檔數 128
名稱 英國
比例 6.25
檔數 6
名稱 日本
比例 0.77
檔數 1
名稱 現金
比例 2.74
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $528,244,646.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.3957
已發行受益權單位總數
16,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $520,476,172.21
現金
NTD $1,568,062.00
現金
USD $211,814.06
應收利息
USD $218,226.72
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 135
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 233
差異 -98
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.53
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -1.47
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.49
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 5.6
差異 -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.86
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.66
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.5
差異 0.16
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.57
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.61
差異 -0.04
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.99
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.68
差異 0.31
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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