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上傳時間：2026-11-10 14:13:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 368,379,182
公告日期：2026/11/11
已發行受益權單位總數
11,306,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.5826
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,291,314
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,600,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,333,686
2026/11/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,296,314
2026/11/10
預估發行受益權單位數
11,306,000
2026/10/31
受益人數
1009
債券信用評價
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AAA
比例 4.75
日期 20261109
檔數 44
評比 AA
比例 26.78
日期 20261109
檔數 51
評比 A
比例 42.1
日期 20261109
檔數 26
評比 BBB
比例 24.34
日期 20261109
基金權重-債券
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 570000
市值 485923.01
商品權重 4.33
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 420000
市值 394479.63
商品權重 3.51
商品代碼 ZD2443392
商品名稱 ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054
面額 360000
市值 331669.44
商品權重 2.96
商品代碼 EH7597287
商品名稱 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039
面額 240000
市值 273116.88
商品權重 2.43
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 230000
市值 207835.54
商品權重 1.85
展開
投資區域
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.21
檔數 125
名稱 英國
比例 2.63
檔數 4
名稱 日本
比例 1.13
檔數 1
名稱 現金
比例 2.03
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/11/09
2026/11/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.823
韓元
1349.45
日圓
157.96
港幣
7.8413
歐元
0.8951
人民幣
6.6752
離岸人民幣
6.6722
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/09
基金淨資產價值
NTD $368,379,182.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.5826
已發行受益權單位總數
11,306,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $366,362,728.79
現金
NTD $306,466.00
現金
USD $60,710.38
應收利息
USD $166,595.65
名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 130
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 250
差異 -120
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 99.45
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
差異 -0.55
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 5.99
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 6.03
差異 -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 0.78
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 0.82
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.66
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.6
差異 0.06
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12.08
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 12.13
差異 -0.05
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 21.81
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.23
差異 -0.42
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/11/09
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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