元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
00787BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-02-02 14:04:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 259,147,746
Announce Date：2023/02/03
Total Outstanding Shares
7,306,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/02/01
NAV Per Share
NTD 35.4705
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,735,269
Subscription Amount per Basket
NTD 19,160,000
2023/02/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,199,645
2023/02/01
Issue Price of a Basket
NTD 17,740,355
2023/02/02
Estimated beneficiary units issued
7,306,000
2023/01/31
Beneficiary
527
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 7
評比 AAA
比例 7.89
日期 20230201
檔數 13
評比 AA
比例 12.12
日期 20230201
檔數 36
評比 A
比例 39.58
日期 20230201
檔數 27
評比 BBB
比例 38.09
日期 20230201
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 300000
市值 292394.48
商品權重 3.37
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 300000
市值 273797.38
商品權重 3.16
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 210904.81
商品權重 2.43
商品代碼 BS9042729
商品名稱 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
面額 280000
市值 199006.33
商品權重 2.3
商品代碼 AR6335392
商品名稱 CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
面額 200000
市值 196675.96
商品權重 2.27
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90
檔數 78
名稱 英國
比例 4.34
檔數 3
名稱 日本
比例 1.72
檔數 1
名稱 瑞士
比例 1.62
檔數 1
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.903
韓元
1230.03
日圓
130.18
港幣
7.8416
歐元
0.9191
人民幣
6.7463
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/01
Fund Net Asset Value
NTD $259,147,746.00
NAV Per Share
NTD $35.4705
Total Outstanding Shares
7,306,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $256,044,395.34
現金
NTD $2,326,054.00
現金
USD $30,765.26
應收利息
USD $103,487.80
Name
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 83
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 194
Difference -111
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 98.8
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 100
Difference -1.2
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.69
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.81
Difference -0.12
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 1.14
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 1.22
Difference -0.08
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 4.28
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 4.2
Difference 0.08
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 13.42
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 13.51
Difference -0.09
平均到期日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 22.27
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 22.82
Difference -0.55