元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $791,005,679.00
NTD $791,005,679.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.8682
NTD $32.8682
Outstanding Units (shares)
24,066,000
24,066,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Holdings
Cash
現金
NTD $17,335,127
現金
USD $577,519.62
應收利息
USD $339,068.63
應付受益權單位買回款
NTD $-16,426,906
基金權重-債券
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 860000
市值 946914.61
商品權重 3.76
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 900000
市值 806851.35
商品權重 3.2
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 640154.12
商品權重 2.54
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 550000
市值 594318.85
商品權重 2.36
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 500000
市值 569594.33
商品權重 2.26
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投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.41
檔數 70
名稱 英國
比例 9.42
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.48
檔數 2
名稱 日本
比例 2.38
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.58
檔數 2
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