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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,069,013,278.00
NTD $1,069,013,278.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.8481
NTD $31.8481
基金在外流通單位數(單位)
33,566,000
33,566,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
現金
NTD $2,676,692
現金
USD $232,782.65
應收利息
USD $427,873.12
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1250000
市值 1159905
商品權重 3.27
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1088763.36
商品權重 3.07
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 973402.2
商品權重 2.74
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 909448.35
商品權重 2.56
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 808004.27
商品權重 2.28
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.71
檔數 75
名稱 英國
比例 8.03
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.82
檔數 2
名稱 日本
比例 2.23
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.13
檔數 2
展開