元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/04/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,121,711,006.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.4181
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
33,566,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,111,600,533.05

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 4,493,442
現金
USD$ 182,118.87
應收利息
USD$ 512,124.58

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1370000
市值 1220104.19
商品權重 3.54
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1140000
市值 885659.73
商品權重 2.57
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 826562.76
商品權重 2.4
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 802840.82
商品權重 2.33
商品代碼 EK0384629
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/2044
面額 850000
市值 778325.5
商品權重 2.26
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.48
檔數 78
名稱 英國
比例 10.78
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.2
檔數 2
名稱 日本
比例 2.15
檔數 4
名稱 現金
比例 2.39
檔數 0
More