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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $727,109,875.00
NTD $727,109,875.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.9516
NTD $32.9516
基金在外流通單位數(單位)
22,066,000
22,066,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
項目
金額
現金
NTD $1,312,721
現金
USD $30,757.72
應收利息
USD $305,674.31
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 838674.06
商品權重 3.65
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 636147.4
商品權重 2.77
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 557226.02
商品權重 2.42
商品代碼 EH3548276
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038
面額 450000
市值 539832.5
商品權重 2.35
商品代碼 EK0124538
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044
面額 500000
市值 495065.08
商品權重 2.15
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.94
檔數 71
名稱 英國
比例 10.37
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.72
檔數 2
名稱 日本
比例 2.62
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.74
檔數 2
展開