元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $754,581,282.00
NTD $754,581,282.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.7140
NTD $32.7140
Outstanding Units (shares)
23,066,000
23,066,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 37,355,116
現金
USD$ 90,691.6
應收利息
USD$ 298,381
應付申購預收款
NTD$ -995,872
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 690000
市值 736198.26
商品權重 3.06
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 750000
市值 682883.44
商品權重 2.84
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 750000
市值 608129.44
商品權重 2.53
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 510000
市值 550665.25
商品權重 2.29
商品代碼 EJ8964250
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.375% 11/02/2043
面額 520000
市值 479651.68
商品權重 1.99
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.69
檔數 78
名稱 英國
比例 7.99
檔數 7
名稱 日本
比例 2.72
檔數 4
名稱 荷蘭
比例 1.46
檔數 1
名稱 現金
比例 2.14
檔數 0
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