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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/27
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $691,596,194.00
NTD $691,596,194.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.8300
NTD $32.8300
基金在外流通單位數(單位)
21,066,000
21,066,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
項目
金額
現金
NTD $17,160,258
現金
USD $179,871.72
應收利息
USD $283,979.18
應付受益權單位買回款
NTD $-16,519,617
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 826674.42
商品權重 3.86
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 618472.05
商品權重 2.89
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 544355.23
商品權重 2.54
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 478722.23
商品權重 2.24
商品代碼 EK0124538
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044
面額 500000
市值 469380.69
商品權重 2.19
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.37
檔數 71
名稱 英國
比例 9.95
檔數 9
名稱 日本
比例 2.74
檔數 4
名稱 荷蘭
比例 1.96
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.8
檔數 2
展開