元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/09/09
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $612,501,899.00
NTD $612,501,899.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.3044
NTD $31.3044
Outstanding Units (shares)
19,566,000
19,566,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Holdings
Cash
現金
NTD $602,547
現金
USD $49,651.29
應收利息
USD $289,865.11
基金權重-債券
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 818344.82
商品權重 4.2
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 610228.5
商品權重 3.14
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 536948.18
商品權重 2.76
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 461186.48
商品權重 2.37
商品代碼 YR8477568
商品名稱 CITIGROUP INC 5.612% 03/04/2056
面額 450000
市值 417469.65
商品權重 2.14
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投資區域
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.75
檔數 71
名稱 英國
比例 7.34
檔數 7
名稱 日本
比例 6.16
檔數 7
名稱 瑞士
比例 1.94
檔數 2
名稱 現金
比例 1.81
檔數 0
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