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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,059,816,492.00
NTD $1,059,816,492.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.5746
NTD $33.5746
基金在外流通單位數(單位)
31,566,000
31,566,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
項目
金額
現金
NTD $16,559,582
現金
USD $277,203.44
應收利息
USD $404,546.63
應付受益權單位買回款
NTD $-50,303,245
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1082491.2
商品權重 3.19
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1100000
市值 1022559.73
商品權重 3.01
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 831646.48
商品權重 2.45
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 700000
市值 777835.26
商品權重 2.29
商品代碼 EJ0111868
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042
面額 700000
市值 756619.66
商品權重 2.23
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.86
檔數 74
名稱 英國
比例 8.16
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.59
檔數 2
名稱 瑞士
比例 2.41
檔數 2
名稱 日本
比例 2.37
檔數 4
展開