元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2025/01/13
Fund Holding
2025/01/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,389,076,316.00
NTD $1,389,076,316.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.4186
NTD $33.4186
Outstanding Units (shares)
41,566,000
41,566,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $2,073,195
現金
USD $224,320.29
應收利息
USD $700,189.15
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1371466.35
商品權重 3.27
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1077078.34
商品權重 2.57
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1028631.84
商品權重 2.45
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 890240.07
商品權重 2.12
商品代碼 EH4155923
商品名稱 HSBC BANK USA NA 7% 01/15/2039
面額 750000
市值 841646.67
商品權重 2.01
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.62
檔數 78
名稱 英國
比例 10.27
檔數 12
名稱 日本
比例 2.43
檔數 5
名稱 荷蘭
比例 2.33
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.04
檔數 1
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