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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/09/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $607,964,215.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.0725
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
19,566,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $606,001,424.07

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/09/10
項目
金額
現金
NTD $542,547
現金
USD $49,651.29
應收利息
USD $292,924.42

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 811436.8
商品權重 4.21
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 604804.38
商品權重 3.14
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 533423.28
商品權重 2.77
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 456518.45
商品權重 2.37
商品代碼 YR8477568
商品名稱 CITIGROUP INC 5.612% 03/04/2056
面額 450000
市值 413380.9
商品權重 2.15
展開

投資區域

交易日期:
2026/09/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.72
檔數 71
名稱 英國
比例 7.34
檔數 7
名稱 日本
比例 6.16
檔數 7
名稱 瑞士
比例 1.94
檔數 2
名稱 現金
比例 1.84
檔數 0
展開