元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/03/23
Fund Holding
2023/03/23
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $346,301,420.00
NTD $346,301,420.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.7751
NTD $32.7751
Outstanding Units (shares)
10,566,000
10,566,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,017,404
現金
USD$ 58,128.68
應收利息
USD$ 157,817.35
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 350000
市值 390909.93
商品權重 3.43
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 400000
市值 383780.6
商品權重 3.36
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 380000
市值 305858.83
商品權重 2.68
商品代碼 BV9796418
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 4.611% 04/25/2053
面額 280000
市值 252972.56
商品權重 2.22
商品代碼 BK1005408
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.676% 06/19/2041
面額 350000
市值 247945.13
商品權重 2.17
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.82
檔數 76
名稱 英國
比例 3.85
檔數 3
名稱 日本
比例 2.08
檔數 2
名稱 荷蘭
比例 1.86
檔數 1
名稱 現金
比例 2.39
檔數 0
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