元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $264,451,505.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.7860
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,066,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,989,035
現金
USD$ 71,366.9
應收利息
USD$ 119,443.06

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 313503.3
商品權重 3.77
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 260000
市值 279114.59
商品權重 3.36
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 350000
市值 274019.78
商品權重 3.3
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 272166.08
商品權重 3.28
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 280000
市值 215071.9
商品權重 2.59
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.21
檔數 58
名稱 英國
比例 5.16
檔數 3
名稱 荷蘭
比例 2.45
檔數 1
名稱 日本
比例 1.94
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.9
檔數 2
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