匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/06/09
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,051,951,248.00
NTD $1,051,951,248.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.4331
NTD $30.4331
基金在外流通單位數(單位)
34,566,000
34,566,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
項目
金額
現金
NTD $7,445,322
現金
USD $650,683.5
應收利息
USD $456,027.42
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1400000
市值 1249495.1
商品權重 3.56
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1040015.52
商品權重 2.96
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 938176
商品權重 2.67
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 895701.1
商品權重 2.55
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 798489.57
商品權重 2.27
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.76
檔數 75
名稱 英國
比例 8.21
檔數 11
名稱 荷蘭
比例 2.78
檔數 2
名稱 日本
比例 2.19
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.1
檔數 2
展開