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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/26
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $854,712,101.00
NTD $854,712,101.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.4316
NTD $33.4316
基金在外流通單位數(單位)
25,566,000
25,566,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
項目
金額
現金
NTD $34,067,547
現金
USD $340,392.34
應收利息
USD $344,626.62
應付受益權單位買回款
NTD $-33,844,530
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1103981.76
商品權重 4.03
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 935597.75
商品權重 3.42
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 600000
市值 692075.6
商品權重 2.53
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 800000
市值 662805.13
商品權重 2.42
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 652708.66
商品權重 2.39
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.48
檔數 72
名稱 英國
比例 9.05
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.35
檔數 2
名稱 日本
比例 2.28
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.51
檔數 2
展開