元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/12/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,015,991,157.00
NTD $1,015,991,157.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.2393
NTD $33.2393
Outstanding Units (shares)
30,566,000
30,566,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Holdings
Cash
現金
NTD $11,258,939
現金
USD $225,484.97
應收利息
USD $413,140.94
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1088933.28
商品權重 3.34
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1100000
市值 1027162.95
商品權重 3.15
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 832734.6
商品權重 2.56
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 700000
市值 780805.08
商品權重 2.4
商品代碼 EJ0111868
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042
面額 700000
市值 759244.44
商品權重 2.33
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投資區域
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.99
檔數 72
名稱 英國
比例 8.5
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.69
檔數 2
名稱 瑞士
比例 2.5
檔數 2
名稱 日本
比例 2.47
檔數 4
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