元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/24
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,314,197,750.00
NTD $1,314,197,750.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.2153
NTD $33.2153
Outstanding Units (shares)
39,566,000
39,566,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
Holdings
Cash
現金
NTD $541,537
現金
USD $396,054.87
應收利息
USD $514,018.08
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1367198.04
商品權重 3.38
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1076348.7
商品權重 2.66
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1029571.2
商品權重 2.55
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 882327.04
商品權重 2.18
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 790874.4
商品權重 1.96
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投資區域
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.11
檔數 78
名稱 英國
比例 9.13
檔數 11
名稱 日本
比例 3.03
檔數 6
名稱 荷蘭
比例 2.39
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.08
檔數 1
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