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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/29
2025/05/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,040,993,887.00
NTD $1,040,993,887.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.1161
NTD $30.1161
基金在外流通單位數(單位)
34,566,000
34,566,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/29
2025/05/29
項目
金額
現金
NTD $159,476,981
現金
USD $398,166.05
應收利息
USD $438,651.24
應付受益權單位買回款
NTD $-151,637,352
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/29
2025/05/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1400000
市值 1239163.8
商品權重 3.54
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1038844.32
商品權重 2.96
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 936566.6
商品權重 2.67
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 892499.77
商品權重 2.55
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 795897.47
商品權重 2.27
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/29
2025/05/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.91
檔數 75
名稱 英國
比例 8.22
檔數 11
名稱 荷蘭
比例 2.79
檔數 2
名稱 日本
比例 2.77
檔數 5
名稱 瑞士
比例 0.62
檔數 1
展開