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元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786B基金簡稱： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/04/28

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $808,234,313.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.9005
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
24,566,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $801,648,175.37

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/04/28
項目
金額
現金
NTD $1,438,946
現金
USD $180,696.06
應收利息
USD $332,112.61

基金權重-債券

交易日期:
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1050287.04
商品權重 4.1
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 895537.25
商品權重 3.49
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 638042.87
商品權重 2.49
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 800000
市值 632181.8
商品權重 2.47
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 550000
市值 592354.28
商品權重 2.31
展開

投資區域

交易日期:
2026/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.29
檔數 72
名稱 英國
比例 9.27
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.44
檔數 2
名稱 日本
比例 2.34
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.55
檔數 2
展開