元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-11-12 14:06:23

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,462,577,601

Announce Date:2024/11/13

Total Outstanding Shares

41,566,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/11/11

NAV Per Share

NTD 35.1869

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,593,437

Subscription Amount per Basket

NTD 19,010,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,251,563

2024/11/11

Issue Price of a Basket

NTD 17,598,437

2024/11/12

Estimated beneficiary units issued

41,566,000

2024/10/31

Beneficiary

2425

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 33.59
日期 20241111
檔數 57
評比 A
比例 56.19
日期 20241111
檔數 8
評比 BBB
比例 7.69
日期 20241111

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1486071.03
商品權重 3.28
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1168251.45
商品權重 2.58
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1076232.48
商品權重 2.38
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 940199.17
商品權重 2.08
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 886492.8
商品權重 1.96
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.51
檔數 78
名稱 英國
比例 10.75
檔數 12
名稱 日本
比例 2.37
檔數 5
名稱 荷蘭
比例 2.33
檔數 2
名稱 瑞士
比例 0.51
檔數 1
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.33

韓元

1395.43

日圓

153.64

港幣

7.7729

歐元

0.9354

人民幣

7.187

離岸人民幣

7.2024

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/11/11

Fund Net Asset Value

NTD $1,462,577,601.00

NAV Per Share

NTD $35.1869

Total Outstanding Shares

41,566,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,443,505,004.69

現金

NTD $7,625,016.00

現金

USD $368,561.76

應收利息

USD $553,049.06

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 118
Difference -20
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98.7
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -1.3
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.26
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.37
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.82
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.88
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.79
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.72
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.64
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.67
Difference -0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.74
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.82
Difference -0.08
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2024/11/11
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