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上傳時間：2025-09-16 14:13:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,099,833,751
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
33,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.7663
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,383,152
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,700,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,331,848
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,388,152
2025/09/16
預估發行受益權單位數
33,566,000
2025/08/31
受益人數
1980
債券信用評價
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 32.65
日期 20250915
檔數 56
評比 A
比例 58.14
日期 20250915
檔數 6
評比 BBB
比例 7.15
日期 20250915
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1119335.52
商品權重 3.08
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1100000
市值 1064793.95
商品權重 2.93
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 1015261.6
商品權重 2.79
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 837273.74
商品權重 2.3
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 700000
市值 783977.95
商品權重 2.16
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.33
檔數 75
名稱 英國
比例 7.73
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.84
檔數 2
名稱 日本
比例 2.24
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.8
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $1,099,833,751.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.7663
已發行受益權單位總數
33,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,091,340,101.90
現金
NTD $4,422,330.00
現金
USD $588,003.75
應收利息
USD $468,633.43
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 93
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 124
差異 -31
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.23
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.77
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.25
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.31
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.79
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.83
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.43
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.48
差異 -0.05
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.3
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.5
差異 -0.2
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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