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上傳時間：2025-08-20 14:02:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,069,013,278
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
33,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.8481
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,924,049
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,210,951
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,929,049
2025/08/20
預估發行受益權單位數
33,566,000
2025/07/31
受益人數
2000
債券信用評價
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 32.18
日期 20250819
檔數 56
評比 A
比例 58.63
日期 20250819
檔數 6
評比 BBB
比例 7.11
日期 20250819
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1250000
市值 1159905
商品權重 3.27
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1088763.36
商品權重 3.07
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 973402.2
商品權重 2.74
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 909448.35
商品權重 2.56
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 808004.27
商品權重 2.28
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.71
檔數 75
名稱 英國
比例 8.03
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.82
檔數 2
名稱 日本
比例 2.23
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.13
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $1,069,013,278.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.8481
已發行受益權單位總數
33,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,059,607,651.82
現金
NTD $2,676,692.00
現金
USD $232,782.65
應收利息
USD $427,873.12
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 93
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 124
差異 -31
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.12
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.88
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.52
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.58
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.81
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.84
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.1
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.28
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.36
差異 -0.08
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.23
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.53
差異 -0.3
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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