元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-15 14:04:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,128,390,356

Announce Date:2024/04/16

Total Outstanding Shares

33,566,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/12

NAV Per Share

NTD 33.6171

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,808,532

Subscription Amount per Basket

NTD 18,160,000

2024/04/12

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,206,468

2024/04/12

Issue Price of a Basket

NTD 16,813,532

2024/04/15

Estimated beneficiary units issued

33,566,000

2024/03/31

Beneficiary

2181

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 34.68
日期 20240412
檔數 53
評比 A
比例 54.79
日期 20240412
檔數 8
評比 BBB
比例 8.27
日期 20240412

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1370000
市值 1237804.93
商品權重 3.54
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1140000
市值 898313.83
商品權重 2.57
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 841568.18
商品權重 2.41
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 810824.24
商品權重 2.32
商品代碼 EK0384629
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/2044
面額 850000
市值 792365.75
商品權重 2.27
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.59
檔數 78
名稱 英國
比例 10.8
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.2
檔數 2
名稱 日本
比例 2.15
檔數 4
名稱 現金
比例 2.26
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.273

韓元

1378.04

日圓

153.25

港幣

7.8369

歐元

0.936

人民幣

7.2374

離岸人民幣

7.2596

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/12

Fund Net Asset Value

NTD $1,128,390,356.00

NAV Per Share

NTD $33.6171

Total Outstanding Shares

33,566,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,118,901,693.35

現金

NTD $4,493,442.00

現金

USD $161,143.87

應收利息

USD $497,295.22

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 94
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 117
Difference -23
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.16
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.84
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.69
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.78
Difference -0.09
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.04
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.11
Difference -0.07
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.72
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.71
Difference 0.01
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.71
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.64
Difference 0.07
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 19.39
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 19.39
Difference 0.00