元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-09-22 14:08:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 531,734,116
Announce Date：2023/09/25
Total Outstanding Shares
16,566,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/09/21
NAV Per Share
NTD 32.0979
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,048,959
Subscription Amount per Basket
NTD 17,340,000
2023/09/21
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,495,980
2023/09/21
Issue Price of a Basket
NTD 16,054,020
2023/09/22
Estimated beneficiary units issued
16,566,000
2023/08/31
Beneficiary
1103
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 32
評比 AA
比例 32.94
日期 20230921
檔數 50
評比 A
比例 56.18
日期 20230921
檔數 7
評比 BBB
比例 8.54
日期 20230921
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 670000
市值 591278.35
商品權重 3.57
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 430000
市值 455104.05
商品權重 2.75
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 400000
市值 391846.22
商品權重 2.37
商品代碼 BP1127060
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.328% 04/22/2052
面額 560000
市值 381230.45
商品權重 2.3
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 310000
市值 329738.58
商品權重 1.99
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.63
檔數 77
名稱 英國
比例 9.94
檔數 7
名稱 日本
比例 2.62
檔數 4
名稱 荷蘭
比例 1.47
檔數 1
名稱 現金
比例 2.34
檔數 0
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.127
韓元
1338.54
日圓
148.26
港幣
7.8212
歐元
0.9385
人民幣
7.3036
離岸人民幣
7.3082
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/21
Fund Net Asset Value
NTD $531,734,116.00
NAV Per Share
NTD $32.0979
Total Outstanding Shares
16,566,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $526,928,039.31
現金
NTD $2,449,509.00
現金
USD $82,729.42
應收利息
USD $237,978.11
Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 115
Difference -26
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.1
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.9
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 6.07
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 6.2
Difference -0.13
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.43
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.53
Difference -0.1
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.62
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.71
Difference -0.09
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.78
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.61
Difference 0.17
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 20.04
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 19.89
Difference 0.15