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上傳時間：2025-06-24 14:16:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,042,296,537
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
34,066,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.5964
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,298,194
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,530,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,076,806
2025/06/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,303,194
2025/06/24
預估發行受益權單位數
34,066,000
2025/05/31
受益人數
2068
債券信用評價
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 32.34
日期 20250623
檔數 57
評比 A
比例 58.81
日期 20250623
檔數 6
評比 BBB
比例 7.01
日期 20250623
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1400000
市值 1266147.4
商品權重 3.61
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1053995.04
商品權重 3.01
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 947905.4
商品權重 2.71
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 904765.17
商品權重 2.58
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 805010.79
商品權重 2.3
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.69
檔數 75
名稱 英國
比例 8.3
檔數 11
名稱 荷蘭
比例 2.83
檔數 2
名稱 日本
比例 2.23
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.11
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.745
韓元
1381.45
日圓
147.34
港幣
7.85
歐元
0.8697
人民幣
7.1852
離岸人民幣
7.1858
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/23
基金淨資產價值
NTD $1,042,296,537.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.5964
已發行受益權單位總數
34,066,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,038,422,583.92
現金
NTD $1,416,334.00
現金
USD $93,114.12
應收利息
USD $513,166.33
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 94
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
差異 -29
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.63
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.37
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.73
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.77
差異 -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.98
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.02
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.91
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.13
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.28
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.32
差異 -0.04
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.47
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.68
差異 -0.21
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/23
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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