匯出excel 
上傳時間：2025-12-19 14:04:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 996,213,654
公告日期：2025/12/22
已發行受益權單位總數
29,566,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/12/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.6946
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,847,285
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,210,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,287,715
2025/12/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,852,285
2025/12/19
預估發行受益權單位數
29,566,000
2025/11/30
受益人數
1852
債券信用評價
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 32.17
日期 20251218
檔數 54
評比 A
比例 58.24
日期 20251218
檔數 6
評比 BBB
比例 8.09
日期 20251218
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1089900.48
商品權重 3.45
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 933801.75
商品權重 2.96
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 680000
市值 777702.46
商品權重 2.46
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 600000
市值 685914.27
商品權重 2.17
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 600000
市值 674087.6
商品權重 2.13
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.34
檔數 72
名稱 英國
比例 8.81
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.78
檔數 2
名稱 日本
比例 2.54
檔數 4
名稱 瑞士
比例 2.03
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.54
韓元
1479.64
日圓
155.93
港幣
7.7805
歐元
0.8522
人民幣
7.042
離岸人民幣
7.0368
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/18
基金淨資產價值
NTD $996,213,654.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.6946
已發行受益權單位總數
29,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $994,809,009.28
現金
NTD $3,941,764.00
現金
USD $831,328.72
應收利息
USD $430,457.26
應付受益權單位買回款
NTD $-33,661,485.00
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 90
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
差異 -33
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.86
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.14
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.41
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.41
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.8
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.82
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.01
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.23
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.31
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.32
差異 -0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.18
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.28
差異 -0.1
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。