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上傳時間：2025-07-03 14:04:21
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,034,746,159
公告日期：2025/07/04
已發行受益權單位總數
34,066,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.3747
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,187,374
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,410,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,337,626
2025/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,192,374
2025/07/03
預估發行受益權單位數
34,066,000
2025/06/30
受益人數
2032
債券信用評價
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 32.3
日期 20250702
檔數 57
評比 A
比例 58.75
日期 20250702
檔數 6
評比 BBB
比例 7.02
日期 20250702
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1400000
市值 1294893.95
商品權重 3.63
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1069545.6
商品權重 3
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 966760.7
商品權重 2.71
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 919909.95
商品權重 2.58
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 819376.27
商品權重 2.3
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.67
檔數 75
名稱 英國
比例 8.27
檔數 11
名稱 荷蘭
比例 2.81
檔數 2
名稱 日本
比例 2.21
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.11
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.004
韓元
1359.08
日圓
143.9
港幣
7.8498
歐元
0.8493
人民幣
7.1671
離岸人民幣
7.1656
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/02
基金淨資產價值
NTD $1,034,746,159.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.3747
已發行受益權單位總數
34,066,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,030,932,158.54
現金
NTD $1,416,334.00
現金
USD $97,856.42
應收利息
USD $555,352.39
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 94
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
差異 -29
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.63
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.37
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.6
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.64
差異 -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.91
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.95
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.91
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.13
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.33
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.36
差異 -0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.46
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.66
差異 -0.2
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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