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上傳時間：2026-03-02 14:15:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 854,712,101
公告日期：2026/03/03
已發行受益權單位總數
25,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.4316
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,715,796
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,479,204
2026/02/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,720,796
2026/03/02
預估發行受益權單位數
25,066,000
2026/01/31
受益人數
1718
債券信用評價
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 32.39
日期 20260226
檔數 53
評比 A
比例 57.42
日期 20260226
檔數 6
評比 BBB
比例 8.86
日期 20260226
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1103981.76
商品權重 4.03
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 935597.75
商品權重 3.42
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 600000
市值 692075.6
商品權重 2.53
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 800000
市值 662805.13
商品權重 2.42
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 652708.66
商品權重 2.39
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.48
檔數 72
名稱 英國
比例 9.05
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.35
檔數 2
名稱 日本
比例 2.28
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.51
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.235
韓元
1428.33
日圓
156.05
港幣
7.8226
歐元
0.8463
人民幣
6.8387
離岸人民幣
6.8349
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/26
基金淨資產價值
NTD $854,712,101.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.4316
已發行受益權單位總數
25,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $854,097,105.57
現金
NTD $34,067,547.00
現金
USD $340,392.34
應收利息
USD $344,626.62
應付受益權單位買回款
NTD $-33,844,530.00
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 126
差異 -37
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.93
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.07
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.37
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.37
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.91
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.93
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.04
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.8
差異 0.24
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.3
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.29
差異 0.01
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.15
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.13
差異 0.02
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/26
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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