元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-08-10 14:05:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 693,358,119
Announce Date：2026/08/11
Total Outstanding Shares
21,066,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/08/07
NAV Per Share
NTD 32.9136
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,456,805
Subscription Amount per Basket
NTD 17,780,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,378,195
2026/08/07
Issue Price of a Basket
NTD 16,461,805
2026/08/10
Estimated beneficiary units issued
21,066,000
2026/07/31
Beneficiary
1379
債券信用評價
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 30.1
日期 20260807
檔數 54
評比 A
比例 59.4
日期 20260807
檔數 5
評比 BBB
比例 9.03
日期 20260807
基金權重-債券
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 830566.38
商品權重 3.87
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 618746.8
商品權重 2.88
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 542597.65
商品權重 2.53
商品代碼 EK0124538
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044
面額 500000
市值 470936.81
商品權重 2.19
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 468765.58
商品權重 2.18
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投資區域
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.87
檔數 71
名稱 英國
比例 7.61
檔數 7
名稱 日本
比例 7.25
檔數 8
名稱 瑞士
比例 1.8
檔數 2
名稱 現金
比例 1.47
檔數 0
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Exchange
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.304
韓元
1418.82
日圓
158.41
港幣
7.845
歐元
0.8679
人民幣
6.7481
離岸人民幣
6.7462
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/08/07
Fund Net Asset Value
NTD $693,358,119.00
NAV Per Share
NTD $32.9136
Total Outstanding Shares
21,066,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $691,732,418.86
現金
NTD $400,581.00
現金
USD $49,790.76
應收利息
USD $264,601.48
Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 117
Difference -29
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.77
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.23
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.93
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.94
Difference -0.01
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.89
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.1
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.8
Difference 0.3
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 10.87
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 10.98
Difference -0.11
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 17.78
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.02
Difference -0.24
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/08/07
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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