元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

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元大10年期以上美元投資級銀行債券基金_淨資產價值已低於新臺幣參億元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。
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Posting Date:2022-05-25 14:07:00

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 278,866,999

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

8,066,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 34.5731

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,286,573

Subscription Amount per Basket

NTD 18,680,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,228,339

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 17,291,661

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

8,066,000

2022/04/30

Beneficiary

387

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 21
評比 AA
比例 32.62
日期 20220524
檔數 36
評比 A
比例 59.18
日期 20220524
檔數 4
評比 BBB
比例 7.64
日期 20220524

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 350148.6
商品權重 3.72
商品代碼 EG1338144
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037
面額 300000
市值 338119.73
商品權重 3.59
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 311506.73
商品權重 3.31
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 350000
市值 311386.99
商品權重 3.3
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 260000
市值 305778.14
商品權重 3.25
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.05
檔數 53
名稱 英國
比例 7.21
檔數 4
名稱 荷蘭
比例 2.38
檔數 1
名稱 日本
比例 1.91
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.89
檔數 2
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $278,866,999.00

NAV Per Share

NTD $34.5731

Total Outstanding Shares

8,066,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $280,444,268.78

現金

NTD $1,185,439.00

現金

USD $33,599.19

應收利息

USD $106,375.12

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 61
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 115
Difference -54
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 100.57
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference 0.57
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.92
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.9
Difference 0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.87
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.88
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.02
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.67
Difference 0.35
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 12.6
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 12.72
Difference -0.12
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 20.56
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 20.82
Difference -0.26

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本公司經理之 元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。

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