元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-07-19 14:03:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,316,606,047

Announce Date:2024/07/22

Total Outstanding Shares

37,566,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/07/18

NAV Per Share

NTD 35.0478

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,523,905

Subscription Amount per Basket

NTD 18,940,000

2024/07/18

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,491,095

2024/07/18

Issue Price of a Basket

NTD 17,528,905

2024/07/19

Estimated beneficiary units issued

37,566,000

2024/06/30

Beneficiary

2352

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 33.82
日期 20240718
檔數 56
評比 A
比例 56.2
日期 20240718
檔數 8
評比 BBB
比例 7.65
日期 20240718

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1470000
市值 1399718.2
商品權重 3.47
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1270000
市值 1059914.8
商品權重 2.63
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 860000
市值 966913.48
商品權重 2.4
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 872546.04
商品權重 2.16
商品代碼 EH4155923
商品名稱 HSBC BANK USA NA 7% 01/15/2039
面額 750000
市值 865712.08
商品權重 2.15
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.97
檔數 78
名稱 英國
比例 11.83
檔數 12
名稱 荷蘭
比例 2.55
檔數 2
名稱 日本
比例 2.32
檔數 5
名稱 現金
比例 2.33
檔數 0
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.624

韓元

1380.78

日圓

156.25

港幣

7.8069

歐元

0.9148

人民幣

7.2578

離岸人民幣

7.2686

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/07/18

Fund Net Asset Value

NTD $1,316,606,047.00

NAV Per Share

NTD $35.0478

Total Outstanding Shares

37,566,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,304,071,021.45

現金

NTD $530,016.00

現金

USD $382,326.79

應收利息

USD $556,224.61

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 97
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 116
Difference -19
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.05
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.95
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.42
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.5
Difference -0.08
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.03
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.08
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.77
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.71
Difference 0.06
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.7
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.72
Difference -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 19.07
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 19.17
Difference -0.1