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上傳時間：2026-07-31 14:03:46
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 692,660,908
公告日期：2026/08/03
已發行受益權單位總數
21,066,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.8805
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,440,257
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,770,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,424,743
2026/07/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,445,257
2026/07/31
預估發行受益權單位數
21,066,000
2026/06/30
受益人數
1411
債券信用評價
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 30.58
日期 20260730
檔數 53
評比 A
比例 58.18
日期 20260730
檔數 6
評比 BBB
比例 9.3
日期 20260730
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 826248.44
商品權重 3.87
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 614660.38
商品權重 2.88
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 539905.51
商品權重 2.53
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 478406.25
商品權重 2.24
商品代碼 EK0124538
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044
面額 500000
市值 467885.28
商品權重 2.19
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.34
檔數 71
名稱 英國
比例 9.93
檔數 9
名稱 日本
比例 4.53
檔數 6
名稱 瑞士
比例 1.81
檔數 2
名稱 荷蘭
比例 0.45
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.467
韓元
1439.89
日圓
163.73
港幣
7.8445
歐元
0.8743
人民幣
6.7583
離岸人民幣
6.7564
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/30
基金淨資產價值
NTD $692,660,908.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.8805
已發行受益權單位總數
21,066,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $688,012,818.03
現金
NTD $17,160,258.00
現金
USD $198,753.22
應收利息
USD $271,417.47
應付受益權單位買回款
NTD $-16,519,617.00
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 127
差異 -38
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.33
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.67
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.96
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 6
差異 -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.92
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.93
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.06
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.81
差異 0.25
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 10.81
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 10.9
差異 -0.09
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 17.71
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 17.83
差異 -0.12
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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