元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel
Posting Date:2024-11-12 14:06:23
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,462,577,601
Announce Date:2024/11/13
Total Outstanding Shares
41,566,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/11/11
NAV Per Share
NTD 35.1869
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,593,437
Subscription Amount per Basket
NTD 19,010,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,251,563
2024/11/11
Issue Price of a Basket
NTD 17,598,437
2024/11/12
Estimated beneficiary units issued
41,566,000
2024/10/31
Beneficiary
2425
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 33.59
日期 20241111
檔數 57
評比 A
比例 56.19
日期 20241111
檔數 8
評比 BBB
比例 7.69
日期 20241111
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1486071.03
商品權重 3.28
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1168251.45
商品權重 2.58
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1076232.48
商品權重 2.38
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 940199.17
商品權重 2.08
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 886492.8
商品權重 1.96
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.51
檔數 78
名稱 英國
比例 10.75
檔數 12
名稱 日本
比例 2.37
檔數 5
名稱 荷蘭
比例 2.33
檔數 2
名稱 瑞士
比例 0.51
檔數 1
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.33
韓元
1395.43
日圓
153.64
港幣
7.7729
歐元
0.9354
人民幣
7.187
離岸人民幣
7.2024
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/11/11
Fund Net Asset Value
NTD $1,462,577,601.00
NAV Per Share
NTD $35.1869
Total Outstanding Shares
41,566,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,443,505,004.69
現金
NTD $7,625,016.00
現金
USD $368,561.76
應收利息
USD $553,049.06
Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 118
Difference -20
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98.7
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -1.3
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.26
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.37
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.82
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.88
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.79
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.72
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.64
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.67
Difference -0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.74
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.82
Difference -0.08
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/11/11
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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