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上傳時間：2026-03-19 14:03:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 823,843,479
公告日期：2026/03/20
已發行受益權單位總數
25,066,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.8670
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,433,485
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,760,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,351,515
2026/03/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,438,485
2026/03/19
預估發行受益權單位數
25,066,000
2026/02/28
受益人數
1686
債券信用評價
交易日期:
2026/03/18
2026/03/18
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 32.07
日期 20260318
檔數 53
評比 A
比例 57.1
日期 20260318
檔數 6
評比 BBB
比例 9.11
日期 20260318
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/18
2026/03/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1068836.16
商品權重 4.13
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 906384.25
商品權重 3.5
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 600000
市值 676896.87
商品權重 2.62
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 800000
市值 639901.27
商品權重 2.47
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 629531.76
商品權重 2.43
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/18
2026/03/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.91
檔數 72
名稱 英國
比例 9.15
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.4
檔數 2
名稱 日本
比例 2.32
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.5
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/03/18
2026/03/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1486.38
日圓
158.76
港幣
7.8387
歐元
0.8676
人民幣
6.876
離岸人民幣
6.8767
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/18
基金淨資產價值
NTD $823,843,479.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.8670
已發行受益權單位總數
25,066,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $821,166,117.97
現金
NTD $1,922,826.00
現金
USD $38,818.96
應收利息
USD $360,253.15
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 128
差異 -39
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.68
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.32
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.73
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.74
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.03
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.04
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.03
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.8
差異 0.23
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.09
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.07
差異 0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.11
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.06
差異 0.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/03/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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