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上傳時間：2025-12-05 14:06:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,025,326,389
公告日期：2025/12/08
已發行受益權單位總數
30,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.5447
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,772,335
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,392,665
2025/12/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,777,335
2025/12/05
預估發行受益權單位數
30,566,000
2025/11/30
受益人數
1852
債券信用評價
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 32.47
日期 20251204
檔數 54
評比 A
比例 57.9
日期 20251204
檔數 6
評比 BBB
比例 7.85
日期 20251204
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1089360.96
商品權重 3.33
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1100000
市值 1029590.37
商品權重 3.14
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 838280.84
商品權重 2.56
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 700000
市值 786255.24
商品權重 2.4
商品代碼 EJ0111868
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042
面額 700000
市值 761875.76
商品權重 2.33
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.05
檔數 72
名稱 英國
比例 8.52
檔數 10
名稱 荷蘭
比例 2.69
檔數 2
名稱 瑞士
比例 2.49
檔數 2
名稱 日本
比例 2.47
檔數 4
展開
匯率
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.31
韓元
1470.28
日圓
155.24
港幣
7.7844
歐元
0.8572
人民幣
7.0683
離岸人民幣
7.0625
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/04
基金淨資產價值
NTD $1,025,326,389.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.5447
已發行受益權單位總數
30,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,019,607,635.49
現金
NTD $45,464,377.00
現金
USD $214,797.47
應收利息
USD $400,269.93
應付受益權單位買回款
NTD $-33,850,119.00
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 90
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
差異 -33
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.44
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.56
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.35
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.38
差異 -0.03
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.79
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.81
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.22
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.32
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.38
差異 -0.06
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.17
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.31
差異 -0.14
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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