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上傳時間：2024-10-21 14:05:25
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,459,862,662
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
41,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/10/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.1216
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,560,779
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,980,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,694,221
2024/10/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,565,779
2024/10/21
預估發行受益權單位數
41,566,000
2024/09/30
受益人數
2388
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 33.67
日期 20241018
檔數 57
評比 A
比例 56.4
日期 20241018
檔數 8
評比 BBB
比例 7.71
日期 20241018
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1483382.16
商品權重 3.26
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1171398.99
商品權重 2.57
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1086337.92
商品權重 2.39
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 943945.52
商品權重 2.07
商品代碼 ZL3866627
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
面額 800000
市值 890978.04
商品權重 1.96
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.72
檔數 78
名稱 英國
比例 10.8
檔數 12
名稱 日本
比例 2.4
檔數 5
名稱 荷蘭
比例 2.33
檔數 2
名稱 瑞士
比例 0.53
檔數 1
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.052
韓元
1371.55
日圓
150.1
港幣
7.7686
歐元
0.9224
人民幣
7.1086
離岸人民幣
7.1192
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/10/18
基金淨資產價值
NTD $1,459,862,662.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.1216
已發行受益權單位總數
41,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,447,477,627.58
現金
NTD $8,116,008.00
現金
USD $149,508.67
應收利息
USD $626,084.78
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 118
差異 -20
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.15
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.85
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.2
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.28
差異 -0.08
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.94
差異 -0.06
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.81
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.72
差異 0.09
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.73
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.7
差異 0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.88
差異 0.00
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2024/10/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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