元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-07-16 14:05:15

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,023,845,479

Announce Date:2025/07/17

Total Outstanding Shares

34,066,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/07/15

NAV Per Share

NTD 30.0548

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,027,380

Subscription Amount per Basket

NTD 16,240,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,237,620

2025/07/15

Issue Price of a Basket

NTD 15,032,380

2025/07/16

Estimated beneficiary units issued

34,066,000

2025/06/30

Beneficiary

2032

債券信用評價

Trade Date:
2025/07/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 32.21
日期 20250715
檔數 57
評比 A
比例 58.65
日期 20250715
檔數 6
評比 BBB
比例 7
日期 20250715

基金權重-債券

Trade Date:
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1400000
市值 1260686.7
商品權重 3.6
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1057030.56
商品權重 3.02
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1200000
市值 943117.6
商品權重 2.7
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 905067.94
商品權重 2.59
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 806218.08
商品權重 2.31
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投資區域

Trade Date:
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.45
檔數 75
名稱 英國
比例 8.27
檔數 11
名稱 荷蘭
比例 2.81
檔數 2
名稱 日本
比例 2.22
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.11
檔數 2
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Exchange

Trade Date:
2025/07/15

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.277

韓元

1378.13

日圓

147.74

港幣

7.85

歐元

0.8554

人民幣

7.1736

離岸人民幣

7.1755

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/15

Fund Net Asset Value

NTD $1,023,845,479.00

NAV Per Share

NTD $30.0548

Total Outstanding Shares

34,066,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,016,768,191.06

現金

NTD $1,074,945.00

現金

USD $214,303.22

應收利息

USD $506,719.40

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 94
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
Difference -29
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.31
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.69
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.75
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.81
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.92
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
Difference 0.11
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.2
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.26
Difference -0.06
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.35
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.62
Difference -0.27
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2025/07/15
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