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上傳時間：2026-04-30 14:16:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 803,812,517
公告日期：2026/05/04
已發行受益權單位總數
24,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.7205
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,360,265
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,680,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,384,735
2026/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,365,265
2026/04/30
預估發行受益權單位數
24,066,000
2026/03/31
受益人數
1641
債券信用評價
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 31.67
日期 20260429
檔數 53
評比 A
比例 57.01
日期 20260429
檔數 6
評比 BBB
比例 9.18
日期 20260429
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1045693.92
商品權重 4.11
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1000000
市值 889293.5
商品權重 3.49
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 580000
市值 634359.34
商品權重 2.49
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 800000
市值 627406.13
商品權重 2.46
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 550000
市值 588971.56
商品權重 2.31
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.28
檔數 72
名稱 英國
比例 9.25
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.44
檔數 2
名稱 日本
比例 2.34
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.55
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.567
韓元
1478.13
日圓
159.67
港幣
7.8368
歐元
0.8543
人民幣
6.8308
離岸人民幣
6.8331
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/29
基金淨資產價值
NTD $803,812,517.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.7205
已發行受益權單位總數
24,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $797,230,299.57
現金
NTD $1,438,946.00
現金
USD $180,696.06
應收利息
USD $335,937.89
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 89
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 130
差異 -41
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.18
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.82
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.71
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.76
差異 -0.05
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.91
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.94
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.01
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.82
差異 0.19
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.01
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.03
差異 -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 17.92
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 17.97
差異 -0.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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