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上傳時間：2025-05-06 14:09:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,205,985,564
公告日期：2025/05/07
已發行受益權單位總數
39,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.4804
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,240,175
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,554,825
2025/05/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,245,175
2025/05/06
預估發行受益權單位數
39,566,000
2025/04/30
受益人數
2070
債券信用評價
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 32.67
日期 20250505
檔數 61
評比 A
比例 59.41
日期 20250505
檔數 6
評比 BBB
比例 5.99
日期 20250505
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1357026.55
商品權重 3.37
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1070754.76
商品權重 2.66
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1027860
商品權重 2.55
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 880579.61
商品權重 2.19
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 787887.18
商品權重 1.96
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.45
檔數 80
名稱 英國
比例 9.11
檔數 11
名稱 日本
比例 3.03
檔數 6
名稱 荷蘭
比例 2.4
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.08
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.948
韓元
1383.42
日圓
144.36
港幣
7.75
歐元
0.8839
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.2049
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/05
基金淨資產價值
NTD $1,205,985,564.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.4804
已發行受益權單位總數
39,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,197,835,801.20
現金
USD $276,763.12
應收利息
USD $507,057.62
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 100
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 124
差異 -24
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.32
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.68
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.94
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.17
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.22
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.83
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.78
差異 0.05
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.25
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.27
差異 -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.49
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.78
差異 -0.29
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/05/05
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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