元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
Funds元大10年期以上美元投資級銀行債券基金_淨資產價值已低於新臺幣參億元，其最新淨資產價值及受益人數如下清單，特此告知申購人。
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Posting Date：2023-01-30 14:06:32
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 308,013,733
Announce Date：2023/01/31
Total Outstanding Shares
9,066,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/01/17
NAV Per Share
NTD 33.9746
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,987,301
Subscription Amount per Basket
NTD 18,360,000
2023/01/17
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,257,367
2023/01/17
Issue Price of a Basket
NTD 16,992,633
2023/01/30
Estimated beneficiary units issued
9,066,000
2022/12/31
Beneficiary
526
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 34.79
日期 20230117
檔數 42
評比 A
比例 52.23
日期 20230117
檔數 7
評比 BBB
比例 10.4
日期 20230117
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 341731.65
商品權重 3.36
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 294409.8
商品權重 2.9
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 310000
市值 269342.31
商品權重 2.65
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 270000
市值 229005.9
商品權重 2.25
商品代碼 EI8773414
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.1% 01/14/2042
面額 200000
市值 220364.56
商品權重 2.17
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.04
檔數 75
名稱 英國
比例 4.6
檔數 3
名稱 荷蘭
比例 2.11
檔數 1
名稱 日本
比例 1.67
檔數 1
名稱 現金
比例 2.58
檔數 0
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.302
韓元
1238.41
日圓
128.73
港幣
7.8182
歐元
0.9235
人民幣
6.7689
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/01/17
Fund Net Asset Value
NTD $308,013,733.00
NAV Per Share
NTD $33.9746
Total Outstanding Shares
9,066,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $304,181,094.46
現金
NTD $2,344,396.00
現金
USD $59,112.30
應收利息
USD $135,643.86
Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 80
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 113
Difference -33
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98.76
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -1.24
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.14
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.29
Difference -0.15
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.47
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.58
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.63
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.66
Difference -0.03
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 12.33
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 12.35
Difference -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 20.22
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 20.43
Difference -0.21