匯出excel 
上傳時間：2026-06-17 14:03:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 727,939,372
公告日期：2026/06/18
已發行受益權單位總數
22,066,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.9892
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,494,593
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,820,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,290,407
2026/06/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,499,593
2026/06/17
預估發行受益權單位數
22,066,000
2026/05/31
受益人數
1505
債券信用評價
交易日期:
2026/06/16
2026/06/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 31.01
日期 20260616
檔數 52
評比 A
比例 58.39
日期 20260616
檔數 6
評比 BBB
比例 8.93
日期 20260616
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/16
2026/06/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 841538.12
商品權重 3.65
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 637515.38
商品權重 2.77
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 561555.58
商品權重 2.44
商品代碼 EH3548276
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038
面額 450000
市值 541144.43
商品權重 2.35
商品代碼 EK0124538
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044
面額 500000
市值 496189.89
商品權重 2.15
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/16
2026/06/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.87
檔數 71
名稱 英國
比例 10.38
檔數 9
名稱 荷蘭
比例 2.72
檔數 2
名稱 日本
比例 2.62
檔數 4
名稱 瑞士
比例 1.74
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/06/16
2026/06/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.572
韓元
1508.73
日圓
160.24
港幣
7.8329
歐元
0.8624
人民幣
6.7586
離岸人民幣
6.7594
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/16
基金淨資產價值
NTD $727,939,372.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.9892
已發行受益權單位總數
22,066,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $725,875,663.06
現金
NTD $1,312,721.00
現金
USD $32,957.72
應收利息
USD $320,647.63
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 88
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 127
差異 -39
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.72
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.28
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.62
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.64
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.83
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.84
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.06
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.81
差異 0.25
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.03
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.11
差異 -0.08
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 17.82
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 17.95
差異 -0.13
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/16
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。