元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds
元大10年期以上美元投資級銀行債券基金_淨資產價值已低於新臺幣參億元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。
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Posting Date:2023-01-30 14:06:32

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 308,013,733

Announce Date:2023/01/31

Total Outstanding Shares

9,066,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/01/17

NAV Per Share

NTD 33.9746

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,987,301

Subscription Amount per Basket

NTD 18,360,000

2023/01/17

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,257,367

2023/01/17

Issue Price of a Basket

NTD 16,992,633

2023/01/30

Estimated beneficiary units issued

9,066,000

2022/12/31

Beneficiary

526

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AA
比例 34.79
日期 20230117
檔數 42
評比 A
比例 52.23
日期 20230117
檔數 7
評比 BBB
比例 10.4
日期 20230117

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 341731.65
商品權重 3.36
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 294409.8
商品權重 2.9
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 310000
市值 269342.31
商品權重 2.65
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 270000
市值 229005.9
商品權重 2.25
商品代碼 EI8773414
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 6.1% 01/14/2042
面額 200000
市值 220364.56
商品權重 2.17
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.04
檔數 75
名稱 英國
比例 4.6
檔數 3
名稱 荷蘭
比例 2.11
檔數 1
名稱 日本
比例 1.67
檔數 1
名稱 現金
比例 2.58
檔數 0
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.302

韓元

1238.41

日圓

128.73

港幣

7.8182

歐元

0.9235

人民幣

6.7689

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/01/17

Fund Net Asset Value

NTD $308,013,733.00

NAV Per Share

NTD $33.9746

Total Outstanding Shares

9,066,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $304,181,094.46

現金

NTD $2,344,396.00

現金

USD $59,112.30

應收利息

USD $135,643.86

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 80
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 113
Difference -33
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98.76
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -1.24
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.14
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.29
Difference -0.15
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.47
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.58
Difference -0.11
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.63
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.66
Difference -0.03
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 12.33
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 12.35
Difference -0.02
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 20.22
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 20.43
Difference -0.21