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上傳時間：2026-09-15 14:02:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 611,880,572
公告日期：2026/09/16
已發行受益權單位總數
19,566,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.2726
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,636,322
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,900,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,148,678
2026/09/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,641,322
2026/09/15
預估發行受益權單位數
19,566,000
2026/08/31
受益人數
1351
債券信用評價
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 30.35
日期 20260914
檔數 53
評比 A
比例 58.85
日期 20260914
檔數 5
評比 BBB
比例 8.9
日期 20260914
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 760000
市值 808918.16
商品權重 4.2
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 700000
市值 605022.08
商品權重 3.14
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 700000
市值 534352.64
商品權重 2.77
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 450000
市值 455529.55
商品權重 2.37
商品代碼 YR8477568
商品名稱 CITIGROUP INC 5.612% 03/04/2056
面額 450000
市值 414094.85
商品權重 2.15
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.66
檔數 71
名稱 英國
比例 7.34
檔數 7
名稱 日本
比例 6.16
檔數 7
名稱 瑞士
比例 1.94
檔數 2
名稱 現金
比例 1.9
檔數 0
展開
匯率
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.776
韓元
1345.83
日圓
154.4
港幣
7.8433
歐元
0.8662
人民幣
6.7078
離岸人民幣
6.7077
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/14
基金淨資產價值
NTD $611,880,572.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.2726
已發行受益權單位總數
19,566,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $609,146,140.21
現金
NTD $542,547.00
現金
USD $74,695.29
應收利息
USD $280,117.64
名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
差異
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 87
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 115
差異 -28
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.55
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
差異 -0.45
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 6.2
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 6.22
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 0.95
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 0.95
差異 0.00
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.1
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.8
差異 0.3
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 10.69
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 10.83
差異 -0.14
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 17.68
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 17.97
差異 -0.29
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/14
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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