元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
00786BFund Simple Name：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-03-21 14:10:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,369,357,842
Announce Date：2025/03/24
Total Outstanding Shares
39,566,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/03/20
NAV Per Share
NTD 34.6095
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,304,729
Subscription Amount per Basket
NTD 18,700,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,230,271
2025/03/20
Issue Price of a Basket
NTD 17,309,729
2025/03/21
Estimated beneficiary units issued
39,566,000
2025/02/28
Beneficiary
2241
債券信用評價
Trade Date:
2025/03/20
2025/03/20
檔數
評比
比例
日期
檔數 33
評比 AA
比例 32.74
日期 20250320
檔數 59
評比 A
比例 59.48
日期 20250320
檔數 6
評比 BBB
比例 6.03
日期 20250320
基金權重-債券
Trade Date:
2025/03/20
2025/03/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 1550000
市值 1457746.71
商品權重 3.51
商品代碼 BG9922686
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
面額 1390000
市值 1112270.24
商品權重 2.68
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 960000
市值 1073741.76
商品權重 2.59
商品代碼 EI5482142
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
面額 840000
市值 900814.79
商品權重 2.17
商品代碼 EJ2931172
商品名稱 MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
面額 730000
市值 808245.6
商品權重 1.95
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投資區域
Trade Date:
2025/03/20
2025/03/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 82.45
檔數 78
名稱 英國
比例 9.18
檔數 11
名稱 日本
比例 3.07
檔數 6
名稱 荷蘭
比例 2.45
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.1
檔數 1
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Exchange
Trade Date:
2025/03/20
2025/03/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.011
韓元
1463.1
日圓
148.59
港幣
7.7709
歐元
0.9192
人民幣
7.2385
離岸人民幣
7.2419
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/03/20
Fund Net Asset Value
NTD $1,369,357,842.00
NAV Per Share
NTD $34.6095
Total Outstanding Shares
39,566,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,363,870,879.90
現金
NTD $1,105,449.00
現金
USD $146,130.95
應收利息
USD $558,325.98
Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 98
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 123
Difference -25
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.6
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.4
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.57
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 5.61
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.07
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.11
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 4.84
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.77
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11.49
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 11.46
Difference 0.03
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 18.64
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 18.8
Difference -0.16
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/03/20
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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