Index Product Infomation Product Detail 00786B

元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name： 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/03/22
Inception Price
40
Listing Date
2019/04/02
Listing Price
39.4896
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00786B EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68538493
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000786B3
Management Fee
  • 30億以下(含)：0.30%
  • 30億以上：0.20%
Custodian Fee
  • 30億以下(含)：0.10%
  • 30億以上：0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Benchmark Index
FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index
Bloomberg Ticker
CFIIWSB0
Index Provider
FTSE有限公司
Index Compilation Rule
94檔
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。