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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/23
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $248,049,488.00
NTD $248,049,488.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.29
NTD $15.29
基金在外流通單位數(單位)
16,225,000
16,225,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
項目
金額
現金
NTD $1,916,024
現金
USD $193,747.83
應收股利
USD $22,063.14
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.49
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.72
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.25
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.78
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.78
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.51
檔數 92
名稱 現金
比例 4.49
檔數 0