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元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name： 元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Fund Holding
2023/12/04

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $332,315,547.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.43
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
20,225,000

Fund Asset

Stock

NTD $327,118,595

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 4,450,978
現金
USD$ 108,937.33
應收股利
USD$ 41,742.07

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 12.0216
商品數量 23648
商品權重 6.5
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 21190
商品權重 3.86
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 18426
商品權重 3.26
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.30069 PERP
商品數量 14214
商品權重 2.85
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 15793
商品權重 2.72
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.44
檔數 95
名稱 現金
比例 1.56
檔數 0