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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/16
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/16
2026/03/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $232,579,822.00
NTD $232,579,822.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.35
NTD $16.35
基金在外流通單位數(單位)
14,225,000
14,225,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/16
2026/03/16
項目
金額
現金
NTD $2,424,543
現金
USD $334,606.28
應收股利
USD $41,393.42
基金權重-股票
交易日期:
2026/03/16
2026/03/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.2985
商品數量 16097
商品權重 6.58
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 14423
商品權重 3.82
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12542
商品權重 3.27
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10750
商品權重 2.83
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57149 PERP
商品數量 9675
商品權重 2.58
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/16
2026/03/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.97
檔數 86
名稱 現金
比例 5.03
檔數 0