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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/01
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $214,305,534.00
NTD $214,305,534.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.07
NTD $15.07
基金在外流通單位數(單位)
14,225,000
14,225,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
項目
金額
現金
NTD $217,288
現金
USD $282,939.13
應收股利
USD $16,800.05
基金權重-股票
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4746
商品數量 15623
商品權重 6.16
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.54
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 2.99
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.68873 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.64
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.6
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.6
檔數 88
名稱 現金
比例 4.4
檔數 0