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詳細基金成分 2024/04/23
詳細基金成分
2024/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $340,834,127.00
NTD $340,834,127.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $17.73
NTD $17.73
基金在外流通單位數(單位)
19,225,000
19,225,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD$ 3,571,739
現金
USD$ 314,921.07
應收股利
USD$ 8,113.45
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.949
商品數量 23024
商品權重 6.56
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 20630
商品權重 4.08
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17939
商品權重 3.44
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.23296 PERP
商品數量 13839
商品權重 3.01
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 15377
商品權重 2.91
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96
檔數 95
名稱 現金
比例 4
檔數 0