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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $247,243,294.00
NTD $247,243,294.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.24
NTD $16.24
基金在外流通單位數(單位)
15,225,000
15,225,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
項目
金額
現金
NTD $2,608,075
現金
USD $256,485.48
應收股利
USD $8,813.31
基金權重-股票
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4699
商品數量 17164
商品權重 6.47
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 15379
商品權重 3.8
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 13373
商品權重 3.25
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11463
商品權重 2.85
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.15761 PERP
商品數量 10317
商品權重 2.63
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.75
檔數 91
名稱 現金
比例 4.25
檔數 0