元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金 (本基金並無保證收益及配息)

00771Fund Simple Name: 元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Fund Holding
2025/02/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $318,268,291.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $17.96
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
17,725,000

Fund Asset

Stock

NTD $312,427,993

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $1,380,541
現金
USD $132,814.56
應收股利
USD $10,947.26

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9185
商品數量 20939
商品權重 6.63
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 18762
商品權重 3.92
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 16315
商品權重 3.29
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.22896 PERP
商品數量 12586
商品權重 2.96
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 13984
商品權重 2.9
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.16
檔數 92
名稱 現金
比例 1.84
檔數 0