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Fund Holding Trade Date:
2026/07/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/07/08
2026/07/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $226,620,487.00
NTD $226,620,487.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.93
NTD $15.93
Outstanding Units (shares)
14,225,000
14,225,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/07/08
2026/07/08
Holdings
Cash
現金
NTD $3,714,387
現金
USD $199,822.64
應收股利
USD $10,454.27
基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/08
2026/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.295
商品數量 15623
商品權重 6.38
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.66
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 3.05
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.68
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57932 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.51
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投資區域
Trade Date:
2026/07/08
2026/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.52
檔數 88
名稱 現金
比例 4.48
檔數 0