匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/04/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $229,553,094.00
NTD $229,553,094.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.14
NTD $16.14
基金在外流通單位數(單位)
14,225,000
14,225,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
項目
金額
現金
NTD $2,643,704
現金
USD $290,048.28
應收股利
USD $12,951.7
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.2985
商品數量 16097
商品權重 6.61
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 14423
商品權重 3.84
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12542
商品權重 3.23
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10750
商品權重 2.83
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57149 PERP
商品數量 9675
商品權重 2.59
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.75
檔數 86
名稱 現金
比例 5.25
檔數 0