元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name: 元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $325,718,053.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $17.39
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
18,725,000

Fund Asset

Stock

NTD $312,055,230

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $2,677,349
現金
USD $460,510.44
應收股利
USD $18,210.17

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.9611
商品數量 22195
商品權重 6.45
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 19888
商品權重 4.09
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17294
商品權重 3.36
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.25718 PERP
商品數量 13341
商品權重 3.12
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 14823
商品權重 2.86
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.81
檔數 94
名稱 現金
比例 4.19
檔數 0