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Fund Holding 2023/03/28
Fund Holding
2023/03/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $374,840,854.00
NTD $374,840,854.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.47
NTD $15.47
Outstanding Units (shares)
24,225,000
24,225,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,515,921
現金
USD$ 2,640,884.24
應收股利
USD$ 32,624.99
應付受益權單位買回款
NTD$ -76,719,860
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.1724
商品數量 27048
商品權重 6.1
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 20774
商品權重 3.93
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 24236
商品權重 3.75
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 18004
商品權重 3.64
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 21075
商品權重 3.51
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.24
檔數 96
名稱 現金
比例 1.76
檔數 0