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Fund Holding 2024/10/09
Fund Holding
2024/10/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $327,210,337.00
NTD $327,210,337.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.46
NTD $18.46
Outstanding Units (shares)
17,725,000
17,725,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $1,600,021
現金
USD $206,719.01
應收股利
USD $12,119.98
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.887
商品數量 21092
商品權重 6.3
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 18899
商品權重 4.03
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 16434
商品權重 3.5
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 14087
商品權重 2.92
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.03444 PERP
商品數量 12678
商品權重 2.85
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.5
檔數 93
名稱 現金
比例 2.5
檔數 0