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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $263,005,597.00
NTD $263,005,597.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.21
NTD $16.21
基金在外流通單位數(單位)
16,225,000
16,225,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
現金
NTD $5,345,133
現金
USD $191,300.29
應收股利
USD $16,836.09
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9416
商品數量 18416
商品權重 6.42
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.8
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.33
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.95
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.15761 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.7
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.69
檔數 90
名稱 現金
比例 4.31
檔數 0