Fund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $669,020,026.00
NTD $669,020,026.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.63
NTD $16.63
Outstanding Units (shares)
40,225,000
40,225,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 7,537,946
現金
USD$ 209,362.33
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 7.60886
商品數量 35848
商品權重 4.23
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 27533
商品權重 2.87
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 32122
商品權重 2.87
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 23862
商品權重 2.7
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 27932
商品權重 2.43
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.03
檔數 118
名稱 現金
比例 0.97
檔數 0