元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name: 元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $564,068,304.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $17.24
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
32,725,000

Fund Asset

Stock

NTD $552,589,925

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,665,944
現金
USD$ 250,870.26
應收股利
USD$ 43,258.39

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 9.17586
商品數量 32614
商品權重 5.1
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 25049
商品權重 3.19
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 21709
商品權重 3.1
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 29224
商品權重 3.1
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 25412
商品權重 2.6
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.97
檔數 112
名稱 現金
比例 2.03
檔數 0