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元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name： 元大標普美國高息特別股ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $669,020,026.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.63
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
40,225,000

Fund Asset

Stock

NTD $662,530,299

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 7,537,946
現金
USD$ 209,362.33

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 7.60886
商品數量 35848
商品權重 4.23
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 27533
商品權重 2.87
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 32122
商品權重 2.87
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 23862
商品權重 2.7
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 27932
商品權重 2.43
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.03
檔數 118
名稱 現金
比例 0.97
檔數 0

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。