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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/06
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $248,874,730.00
NTD $248,874,730.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.35
NTD $16.35
基金在外流通單位數(單位)
15,225,000
15,225,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
項目
金額
現金
NTD $2,061,148
現金
USD $287,698.01
應收股利
USD $13,965.39
基金權重-股票
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4699
商品數量 17164
商品權重 6.59
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 15379
商品權重 3.8
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 13373
商品權重 3.29
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11463
商品權重 2.8
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.79656 PERP
商品數量 10317
商品權重 2.59
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.48
檔數 90
名稱 現金
比例 4.52
檔數 0