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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $226,704,763.00
NTD $226,704,763.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.94
NTD $15.94
基金在外流通單位數(單位)
14,225,000
14,225,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
現金
NTD $3,714,387
現金
USD $197,448.37
應收股利
USD $12,828.54
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.295
商品數量 15623
商品權重 6.38
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.67
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 3.07
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.69
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57932 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.52
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.52
檔數 88
名稱 現金
比例 4.48
檔數 0