元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

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Posting Date:2022-05-24 14:04:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 660,621,674

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

40,225,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 16.42

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,211,581

Subscription Amount per Basket

NTD 9,040,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -953,530

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 8,226,470

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

40,225,000

2022/04/30

Beneficiary

2711

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.02
檔數 118
名稱 現金
比例 0.98
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 7.60886
商品數量 35848
商品權重 4.24
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 32122
商品權重 2.88
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 27533
商品權重 2.85
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 23862
商品權重 2.68
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 27932
商品權重 2.43
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Exchange

台幣

韓元

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港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

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歐元

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人民幣

6.6695

元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $660,621,674.00

NAV Per Share

NTD $16.42

Total Outstanding Shares

40,225,000

Stock

NTD $654,147,070.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $7,537,946.00

現金

USD $209,362.33

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。