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上傳時間：2026-01-02 14:13:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 246,335,340
公告日期：2026/01/05
已發行受益權單位總數
15,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,089,831
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,910,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -795,461
2025/12/31
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,104,539
2026/01/02
預估發行受益權單位數
15,225,000
2025/12/31
受益人數
2329
投資區域
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.42
檔數 90
名稱 現金
比例 4.58
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4699
商品數量 17164
商品權重 6.61
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 15379
商品權重 3.82
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 13373
商品權重 3.24
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11463
商品權重 2.78
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.79656 PERP
商品數量 10317
商品權重 2.56
展開
匯率
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.416
韓元
1448.51
日圓
156.57
港幣
7.7837
歐元
0.852
人民幣
6.9928
離岸人民幣
6.9907
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/31
基金淨資產價值
NTD $246,335,340.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.18
已發行受益權單位總數
15,225,000
股票
NTD $235,061,882.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $2,217,779.00
現金
USD $280,293.27
應收股利
USD $21,136.74