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上傳時間：2026-07-03 14:01:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 226,704,763
公告日期：2026/07/06
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.94
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,968,533
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -726,905
2026/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,983,095
2026/07/03
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/06/30
受益人數
2183
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.52
檔數 88
名稱 現金
比例 4.48
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.295
商品數量 15623
商品權重 6.38
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.67
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 3.07
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.69
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57932 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.52
展開
匯率
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.929
韓元
1549
日圓
161.44
港幣
7.8444
歐元
0.8766
人民幣
6.7883
離岸人民幣
6.7908
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/02
基金淨資產價值
NTD $226,704,763.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.94
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $216,539,053.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $3,714,387.00
現金
USD $197,448.37
應收股利
USD $12,828.54