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上傳時間：2024-04-18 14:03:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 333,262,516
公告日期：2024/04/19
已發行受益權單位總數
19,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.33
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,667,426
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,540,000
2024/04/17
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -787,173
2024/04/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,682,827
2024/04/18
預估發行受益權單位數
19,225,000
2024/03/31
受益人數
2822
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.59
檔數 92
名稱 現金
比例 5.41
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.949
商品數量 23024
商品權重 6.66
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 20630
商品權重 4.05
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17939
商品權重 3.45
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.23296 PERP
商品數量 13839
商品權重 3.01
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 15377
商品權重 2.9
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.477
韓元
1385.23
日圓
154.61
港幣
7.8321
歐元
0.9411
人民幣
7.2382
離岸人民幣
7.2518
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/17
基金淨資產價值
NTD $333,262,516.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.33
已發行受益權單位總數
19,225,000
股票
NTD $315,236,373.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $3,569,786.00
現金
USD $450,417.83
應收股利
USD $8,002.26