元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金 (本基金並無保證收益及配息)

00771基金簡稱:元大標普美國高息特別股ETF基金

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上傳時間:2025-07-11 14:04:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 249,237,070

公告日期:2025/07/14

已發行受益權單位總數

16,225,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 15.36

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 7,680,649

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 8,460,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -655,134

2025/07/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 7,694,866

2025/07/11

預估發行受益權單位數

16,225,000

2025/06/30

受益人數

2455

投資區域

交易日期:
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.43
檔數 92
名稱 現金
比例 4.57
檔數 0

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.57
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.77
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.27
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.85
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.82
展開

匯率

交易日期:
2025/07/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.241

韓元

1372.01

日圓

146.28

港幣

7.85

歐元

0.8523

人民幣

7.1773

離岸人民幣

7.179

元大標普美國高息特別股ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/10

基金淨資產價值

NTD $249,237,070.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $15.36

已發行受益權單位總數

16,225,000

股票

NTD $237,840,063.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

現金

NTD $1,609,947.00

現金

USD $327,855.06

應收股利

USD $16,214.82