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上傳時間：2025-10-31 14:05:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 246,120,448
公告日期：2025/11/03
已發行受益權單位總數
15,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.17
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,082,773
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,900,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -842,528
2025/10/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,097,472
2025/10/31
預估發行受益權單位數
15,225,000
2025/09/30
受益人數
2383
投資區域
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.8
檔數 91
名稱 現金
比例 4.2
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4699
商品數量 17164
商品權重 6.42
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 15379
商品權重 3.82
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 13373
商品權重 3.27
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11463
商品權重 2.86
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.15761 PERP
商品數量 10317
商品權重 2.63
展開
匯率
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.705
韓元
1427.84
日圓
153.41
港幣
7.7683
歐元
0.8607
人民幣
7.1079
離岸人民幣
7.1069
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/30
基金淨資產價值
NTD $246,120,448.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.17
已發行受益權單位總數
15,225,000
股票
NTD $235,772,530.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $2,770,885.00
現金
USD $237,578.94
應收股利
USD $23,144.78