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Posting Date：2026-04-14 14:03:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 231,713,951
Announce Date：2026/04/15
Total Outstanding Shares
14,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/04/13
NAV Per Share
NTD 16.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,144,603
Subscription Amount per Basket
NTD 8,970,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -800,623
2026/04/13
Issue Price of a Basket
NTD 8,159,377
2026/04/14
Estimated beneficiary units issued
14,225,000
2026/03/31
Beneficiary
2278
投資區域
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.8
檔數 86
名稱 現金
比例 5.2
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.2985
商品數量 16097
商品權重 6.65
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 14423
商品權重 3.8
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12542
商品權重 3.22
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10750
商品權重 2.83
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57149 PERP
商品數量 9675
商品權重 2.58
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Exchange
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.804
韓元
1487.78
日圓
159.61
港幣
7.8307
歐元
0.8549
人民幣
6.8344
離岸人民幣
6.8336
元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/04/13
Fund Net Asset Value
NTD $231,713,951.00
NAV Per Share
NTD $16.29
Total Outstanding Shares
14,225,000
Stock
NTD $219,653,568.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $2,643,704.00
現金
USD $293,356.45
應收股利
USD $14,131.17