Export excel 
Posting Date：2023-10-04 14:16:57
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 326,051,831
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
20,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 16.12
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,060,614
Subscription Amount per Basket
NTD 8,880,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,024,702
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 8,075,298
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
20,225,000
2023/09/30
Beneficiary
3069
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.54
檔數 98
名稱 現金
比例 1.46
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 12.0007
商品數量 22763
商品權重 6.53
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 15151
商品權重 3.79
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 20396
商品權重 3.69
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17736
商品權重 3.23
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.29689 PERP
商品數量 13681
商品權重 2.86
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $326,051,831.00
NAV Per Share
NTD $16.12
Total Outstanding Shares
20,225,000
Stock
NTD $321,305,772.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $263,239.00
現金
USD $135,871.00
應收股利
USD $16,257.01