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Posting Date：2022-05-24 14:04:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 660,621,674
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
40,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 16.42
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,211,581
Subscription Amount per Basket
NTD 9,040,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -953,530
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 8,226,470
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
40,225,000
2022/04/30
Beneficiary
2711
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.02
檔數 118
名稱 現金
比例 0.98
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 7.60886
商品數量 35848
商品權重 4.24
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 32122
商品權重 2.88
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 27533
商品權重 2.85
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 23862
商品權重 2.68
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 27932
商品權重 2.43
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
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人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $660,621,674.00
NAV Per Share
NTD $16.42
Total Outstanding Shares
40,225,000
Stock
NTD $654,147,070.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $7,537,946.00
現金
USD $209,362.33