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上傳時間：2025-09-18 14:21:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 263,005,597
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
16,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.21
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,104,949
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,930,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -860,325
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,119,675
2025/09/18
預估發行受益權單位數
16,225,000
2025/08/31
受益人數
2418
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.69
檔數 90
名稱 現金
比例 4.31
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9416
商品數量 18416
商品權重 6.42
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.8
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.33
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.95
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.15761 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.7
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $263,005,597.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.21
已發行受益權單位總數
16,225,000
股票
NTD $251,671,905.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $5,345,133.00
現金
USD $191,300.29
應收股利
USD $16,836.09