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上傳時間：2026-05-20 14:07:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 228,414,153
公告日期：2026/05/21
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,028,617
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,840,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -826,749
2026/05/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,043,251
2026/05/20
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/04/30
受益人數
2216
投資區域
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.91
檔數 88
名稱 現金
比例 5.09
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.295
商品數量 15623
商品權重 6.28
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.58
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 3.08
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.64
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57353 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.49
展開
匯率
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.662
韓元
1506.5
日圓
159.04
港幣
7.832
歐元
0.8595
人民幣
6.8039
離岸人民幣
6.8055
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/19
基金淨資產價值
NTD $228,414,153.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.06
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $216,785,443.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $2,402,958.00
現金
USD $294,413.70
應收股利
USD $9,138.68