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上傳時間：2025-09-05 14:02:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 262,620,933
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
16,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,093,095
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,910,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -732,193
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,107,807
2025/09/05
預估發行受益權單位數
16,225,000
2025/08/31
受益人數
2418
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.24
檔數 91
名稱 現金
比例 3.76
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9416
商品數量 18416
商品權重 6.51
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.78
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.32
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.86
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.15761 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.74
展開
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $262,620,933.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.19
已發行受益權單位總數
16,225,000
股票
NTD $252,738,552.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,403,900.00
現金
USD $378,440.10
應收股利
USD $25,147.48