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上傳時間：2026-04-02 14:08:25
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 228,647,271
公告日期：2026/04/07
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.07
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,036,811
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,850,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -768,545
2026/04/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,051,455
2026/04/02
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/03/31
受益人數
2278
投資區域
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.74
檔數 86
名稱 現金
比例 5.26
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.2985
商品數量 16097
商品權重 6.63
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 14423
商品權重 3.84
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12542
商品權重 3.24
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10750
商品權重 2.82
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.57149 PERP
商品數量 9675
商品權重 2.58
展開
匯率
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.962
韓元
1507.19
日圓
158.78
港幣
7.8382
歐元
0.8634
人民幣
6.8786
離岸人民幣
6.8803
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/01
基金淨資產價值
NTD $228,647,271.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.07
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $216,612,400.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $2,790,903.00
現金
USD $284,132.43
應收股利
USD $18,390.51