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Posting Date：2025-05-23 14:04:21
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 247,989,009
Announce Date：2025/05/26
Total Outstanding Shares
16,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/22
NAV Per Share
NTD 15.28
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,642,188
Subscription Amount per Basket
NTD 8,420,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -913,641
2025/05/22
Issue Price of a Basket
NTD 7,656,359
2025/05/23
Estimated beneficiary units issued
16,225,000
2025/04/30
Beneficiary
2413
投資區域
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.35
檔數 93
名稱 現金
比例 2.65
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.58
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.72
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.27
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.85
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.73
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Exchange
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.012
韓元
1380.05
日圓
143.05
港幣
7.8272
歐元
0.8833
人民幣
7.2049
離岸人民幣
7.2043
元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/22
Fund Net Asset Value
NTD $247,989,009.00
NAV Per Share
NTD $15.28
Total Outstanding Shares
16,225,000
Stock
NTD $241,420,269.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $4,504,025.00
現金
USD $449,127.07
應收股利
USD $13,824.35
應付受益權單位買回款
NTD $-7,884,399.00