元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金 (本基金並無保證收益及配息)

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-05-23 14:04:21

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 247,989,009

Announce Date:2025/05/26

Total Outstanding Shares

16,225,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/22

NAV Per Share

NTD 15.28

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,642,188

Subscription Amount per Basket

NTD 8,420,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -913,641

2025/05/22

Issue Price of a Basket

NTD 7,656,359

2025/05/23

Estimated beneficiary units issued

16,225,000

2025/04/30

Beneficiary

2413

投資區域

Trade Date:
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.35
檔數 93
名稱 現金
比例 2.65
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.58
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.72
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.27
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.85
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.73
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Exchange

Trade Date:
2025/05/22

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.012

韓元

1380.05

日圓

143.05

港幣

7.8272

歐元

0.8833

人民幣

7.2049

離岸人民幣

7.2043

元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/22

Fund Net Asset Value

NTD $247,989,009.00

NAV Per Share

NTD $15.28

Total Outstanding Shares

16,225,000

Stock

NTD $241,420,269.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $4,504,025.00

現金

USD $449,127.07

應收股利

USD $13,824.35

應付受益權單位買回款

NTD $-7,884,399.00