元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-12-07 14:11:02

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 493,114,427

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

29,725,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 16.59

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,294,608

Subscription Amount per Basket

NTD 9,130,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -960,426

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 8,309,574

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

29,725,000

2022/11/30

Beneficiary

2649

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.88
檔數 112
名稱 現金
比例 1.12
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.7847
商品數量 29623
商品權重 5.23
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 22752
商品權重 3.31
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 26543
商品權重 3.14
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 19718
商品權重 3.08
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 23081
商品權重 2.66
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.643

韓元

1321.31

日圓

136.94

港幣

7.7714

歐元

0.9532

人民幣

6.9929

元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $493,114,427.00

NAV Per Share

NTD $16.59

Total Outstanding Shares

29,725,000

Stock

NTD $487,579,084.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $16,857,529.00

現金

USD $315,189.34

應收股利

USD $71,399.28

應付受益權單位買回款

NTD $-16,809,310.00