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Posting Date：2024-12-05 14:16:38
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 320,415,132
Announce Date：2024/12/06
Total Outstanding Shares
17,725,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/04
NAV Per Share
NTD 18.08
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,038,509
Subscription Amount per Basket
NTD 9,950,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -985,645
2024/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 9,054,355
2024/12/05
Estimated beneficiary units issued
17,725,000
2024/11/30
Beneficiary
2464
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.92
檔數 92
名稱 現金
比例 3.08
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.2208
商品數量 20939
商品權重 6.43
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 18762
商品權重 3.86
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 16315
商品權重 3.33
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.45324 PERP
商品數量 12586
商品權重 3.01
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 13984
商品權重 2.86
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.431
韓元
1414.07
日圓
150.38
港幣
7.7838
歐元
0.9515
人民幣
7.2727
離岸人民幣
7.2821
元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $320,415,132.00
NAV Per Share
NTD $18.08
Total Outstanding Shares
17,725,000
Stock
NTD $310,548,316.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $1,056,351.00
現金
USD $369,018.32
應收股利
USD $32,369.82