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上傳時間：2026-11-13 14:09:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 213,889,942
公告日期：2026/11/16
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.04
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,518,100
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,280,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -797,878
2026/11/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,532,122
2026/11/13
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/10/31
受益人數
2117
投資區域
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.22
檔數 88
名稱 現金
比例 4.78
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.6936
商品數量 15623
商品權重 6.34
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.57
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 2.8
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.58
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.97946 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.56
展開
匯率
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.946
韓元
1333.72
日圓
159.71
港幣
7.8445
歐元
0.9021
人民幣
6.669
離岸人民幣
6.6687
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/12
基金淨資產價值
NTD $213,889,942.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.04
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $203,669,755.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $4,009,490.00
現金
USD $189,896.79
應收股利
USD $5,420.92