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上傳時間：2026-02-12 13:29:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 242,648,241
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
14,725,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.48
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,239,329
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,070,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -835,784
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,254,216
2026/02/12
預估發行受益權單位數
14,725,000
2026/01/31
受益人數
2287
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.59
檔數 89
名稱 現金
比例 4.41
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.2985
商品數量 16631
商品權重 6.34
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 14902
商品權重 3.78
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12958
商品權重 3.22
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11107
商品權重 2.85
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.58695 PERP
商品數量 9996
商品權重 2.61
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $242,648,241.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.48
已發行受益權單位總數
14,725,000
股票
NTD $231,942,644.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,476,998.00
現金
USD $300,199.29
應收股利
USD $4,690.77