匯出excel 
上傳時間：2025-11-17 14:09:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 247,503,826
公告日期：2025/11/18
已發行受益權單位總數
15,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.26
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,128,204
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -857,042
2025/11/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,142,958
2025/11/17
預估發行受益權單位數
15,225,000
2025/10/31
受益人數
2356
投資區域
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.71
檔數 91
名稱 現金
比例 4.29
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4699
商品數量 17164
商品權重 6.48
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 15379
商品權重 3.78
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 13373
商品權重 3.23
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 11463
商品權重 2.83
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.79656 PERP
商品數量 10317
商品權重 2.58
展開
匯率
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.146
韓元
1457.19
日圓
154.68
港幣
7.7708
歐元
0.8596
人民幣
7.0989
離岸人民幣
7.0993
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/14
基金淨資產價值
NTD $247,503,826.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.26
已發行受益權單位總數
15,225,000
股票
NTD $236,886,036.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $2,608,075.00
現金
USD $260,521.63
應收股利
USD $8,968.62