匯出excel 
上傳時間：2025-05-09 14:06:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 264,390,862
公告日期：2025/05/12
已發行受益權單位總數
16,725,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.81
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,904,062
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,700,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -781,453
2025/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,918,547
2025/05/09
預估發行受益權單位數
16,725,000
2025/04/30
受益人數
2413
投資區域
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.42
檔數 93
名稱 現金
比例 3.58
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 19027
商品權重 6.43
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 17049
商品權重 3.7
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14826
商品權重 3.23
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11437
商品權重 2.85
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12708
商品權重 2.75
展開
匯率
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.283
韓元
1396.23
日圓
144.32
港幣
7.7709
歐元
0.8852
人民幣
7.2367
離岸人民幣
7.2333
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/08
基金淨資產價值
NTD $264,390,862.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.81
已發行受益權單位總數
16,725,000
股票
NTD $254,938,511.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $4,500,785.00
現金
USD $163,266.91
應收股利
USD $9,831.60