元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-16 14:03:22

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 330,510,838

Announce Date:2024/04/17

Total Outstanding Shares

19,225,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/15

NAV Per Share

NTD 17.19

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,595,861

Subscription Amount per Basket

NTD 9,470,000

2024/04/15

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -998,824

2024/04/15

Issue Price of a Basket

NTD 8,611,176

2024/04/16

Estimated beneficiary units issued

19,225,000

2024/03/31

Beneficiary

2822

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.56
檔數 92
名稱 現金
比例 5.44
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 11.949
商品數量 23024
商品權重 6.65
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 20630
商品權重 4.06
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17939
商品權重 3.44
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.23296 PERP
商品數量 13839
商品權重 3.01
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 15377
商品權重 2.91
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.383

韓元

1384.56

日圓

153.91

港幣

7.8335

歐元

0.9382

人民幣

7.2388

離岸人民幣

7.2589

元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/15

Fund Net Asset Value

NTD $330,510,838.00

NAV Per Share

NTD $17.19

Total Outstanding Shares

19,225,000

Stock

NTD $312,523,414.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $3,569,786.00

現金

USD $437,191.39

應收股利

USD $20,906.63