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上傳時間：2026-08-14 14:02:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 225,117,155
公告日期：2026/08/17
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.83
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,912,730
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,710,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -792,775
2026/08/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,927,225
2026/08/14
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/07/31
受益人數
2135
投資區域
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.24
檔數 88
名稱 現金
比例 4.76
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4746
商品數量 15623
商品權重 5.91
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.63
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 2.95
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.67
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.68873 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.52
展開
匯率
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.16
韓元
1423.18
日圓
159.36
港幣
7.8465
歐元
0.8676
人民幣
6.7458
離岸人民幣
6.7468
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/13
基金淨資產價值
NTD $225,117,155.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.83
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $214,401,813.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $3,571,536.00
現金
USD $229,507.02
應收股利
USD $5,420.92