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上傳時間：2025-06-24 14:16:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 248,049,488
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
16,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.29
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,644,052
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -671,775
2025/06/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,658,225
2025/06/24
預估發行受益權單位數
16,225,000
2025/05/31
受益人數
2452
投資區域
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.51
檔數 92
名稱 現金
比例 4.49
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.49
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.72
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.25
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.78
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.78
展開
匯率
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.745
韓元
1381.45
日圓
147.34
港幣
7.85
歐元
0.8697
人民幣
7.1852
離岸人民幣
7.1858
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/23
基金淨資產價值
NTD $248,049,488.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.29
已發行受益權單位總數
16,225,000
股票
NTD $236,908,044.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,916,024.00
現金
USD $193,747.83
應收股利
USD $22,063.14