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Posting Date:2022-05-24 14:04:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 660,621,674
Announce Date:2022/05/25
Total Outstanding Shares
40,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 16.42
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,211,581
Subscription Amount per Basket
NTD 9,040,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -953,530
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 8,226,470
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
40,225,000
2022/04/30
Beneficiary
2711
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.02
檔數 118
名稱 現金
比例 0.98
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 7.60886
商品數量 35848
商品權重 4.24
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 32122
商品權重 2.88
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 27533
商品權重 2.85
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 23862
商品權重 2.68
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 27932
商品權重 2.43
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $660,621,674.00
NAV Per Share
NTD $16.42
Total Outstanding Shares
40,225,000
Stock
NTD $654,147,070.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $7,537,946.00
現金
USD $209,362.33