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上傳時間：2025-07-11 14:04:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 249,237,070
公告日期：2025/07/14
已發行受益權單位總數
16,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.36
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,680,649
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -655,134
2025/07/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,694,866
2025/07/11
預估發行受益權單位數
16,225,000
2025/06/30
受益人數
2455
投資區域
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.43
檔數 92
名稱 現金
比例 4.57
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.9113
商品數量 18416
商品權重 6.57
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 16502
商品權重 3.77
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 14349
商品權重 3.27
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 12299
商品權重 2.85
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 5.23187 PERP
商品數量 11069
商品權重 2.82
展開
匯率
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/10
基金淨資產價值
NTD $249,237,070.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.36
已發行受益權單位總數
16,225,000
股票
NTD $237,840,063.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,609,947.00
現金
USD $327,855.06
應收股利
USD $16,214.82