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上傳時間：2026-09-24 14:02:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 215,105,807
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
14,225,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.12
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,560,837
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,330,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -825,090
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,574,910
2026/09/24
預估發行受益權單位數
14,225,000
2026/08/31
受益人數
2133
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.81
檔數 88
名稱 現金
比例 4.19
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4746
商品數量 15623
商品權重 6.09
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.54
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 2.99
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.65
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.68873 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.65
展開
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大標普美國高息特別股ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $215,105,807.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.12
已發行受益權單位總數
14,225,000
股票
NTD $206,098,222.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $217,288.00
現金
USD $271,709.78
應收股利
USD $15,387.08