元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-10-04 14:16:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 326,051,831

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

20,225,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/10/03

NAV Per Share

NTD 16.12

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,060,614

Subscription Amount per Basket

NTD 8,880,000

2023/10/03

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,024,702

2023/10/03

Issue Price of a Basket

NTD 8,075,298

2023/10/04

Estimated beneficiary units issued

20,225,000

2023/09/30

Beneficiary

3069

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.54
檔數 98
名稱 現金
比例 1.46
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 12.0007
商品數量 22763
商品權重 6.53
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 15151
商品權重 3.79
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 20396
商品權重 3.69
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 17736
商品權重 3.23
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 6.29689 PERP
商品數量 13681
商品權重 2.86
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.342

韓元

1359.4

日圓

149.79

港幣

7.8318

歐元

0.9539

人民幣

7.304

離岸人民幣

7.3231

元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/03

Fund Net Asset Value

NTD $326,051,831.00

NAV Per Share

NTD $16.12

Total Outstanding Shares

20,225,000

Stock

NTD $321,305,772.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $263,239.00

現金

USD $135,871.00

應收股利

USD $16,257.01