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Posting Date：2026-10-07 14:08:34
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 211,950,694
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
14,225,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 14.90
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,449,937
Subscription Amount per Basket
NTD 8,200,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -786,123
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 7,463,877
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
14,225,000
2026/09/30
Beneficiary
2137
投資區域
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.59
檔數 88
名稱 現金
比例 4.41
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 10.4746
商品數量 15623
商品權重 6.19
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 13999
商品權重 3.53
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 12173
商品權重 2.98
商品代碼 GS D
商品名稱 GS 4.68873 PERP
商品數量 9390
商品權重 2.65
商品代碼 COF I
商品名稱 COF 5 PERP
商品數量 10434
商品權重 2.61
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Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大標普美國高息特別股ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $211,950,694.00
NAV Per Share
NTD $14.90
Total Outstanding Shares
14,225,000
Stock
NTD $202,598,936.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $84,149.00
現金
USD $286,560.06
應收股利
USD $13,657.72