基金檔案
標的指數
標普美國高收益特別股指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2019/04/25
成立價格
20
掛牌日期
2019/05/16
掛牌價格
20.16
保管銀行
永豐商業銀行
Bloomberg代號
00771 TT EQUITY
經理人
盧永祥
Lipper代號
68544312
收益分配
是
ISIN代號
TW0000077106
經理費
- 0.55%
保管費
- 0.20%
指數介紹
指數名稱
標普美國高收益特別股指數
指數名稱(英)
S&P US High Yield Preferred Stock Index
Bloomberg代號
00771 TT
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
非固定檔數
成分股審核與調整
每季度調整(1月、4月、7月、10月)
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
成分股審核/調整生效日期 2025/10/20
歷史資料 
審核/調整前成分股檔數
90
此次新增成分股檔數
2
此次刪除成分股檔數
0
審核/調整後成分股檔數
92
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
指數編製規則摘要
本基金標的指數「標普美國高收益特別股指數」為S&P編製和管理。該指數係標普道瓊斯指數公司由美國相關交易所上市之特別股，選取符合高收益評級、市值、到期日及可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測等標準，作為該指數成分股。