元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name: 元大標普美國高息特別股ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普美國高收益特別股指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/04/25
Inception Price
20
Listing Date
2019/05/16
Listing Price
20.16
Custodian Bank
永豐商業銀行
Bloomberg Ticker
00771 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68544312
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000077106
Management Fee
  • 0.55%
Custodian Fee
  • 0.20%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普美國高收益特別股指數
Benchmark Index
S&P US High Yield Preferred Stock Index
Bloomberg Ticker
00771 TT
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每季度調整(1月、4月、7月、10月)
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/01/22

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
96
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
97
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「標普美國高收益特別股指數」為S&P編製和管理。該指數係標普道瓊斯指數公司由美國相關交易所上市之特別股,選取符合高收益評級、市值、到期日及可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測等標準,作為該指數成分股。