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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/25
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,332,497,889.00
NTD $4,332,497,889.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $83.72
NTD $83.72
基金在外流通單位數(單位)
51,748,000
51,748,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
項目
金額
保證金
NTD $2,023,072
保證金
USD $2,777,389.15
現金
CNH $516,203.9
現金
NTD $60,954,937
現金
USD $273,588.95
應收股利
USD $45,050.78
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 63388
商品權重 8.96
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 17571
商品權重 8.3
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 23722
商品權重 6.87
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 28222
商品權重 6.78
商品代碼 WDC UQ
商品名稱 WESTERN DIGITAL CORP
商品數量 28864
商品權重 6.07
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.47
檔數 40
名稱 德國
比例 3.81
檔數 2
名稱 台灣
比例 1.94
檔數 9
名稱 香港
比例 1.73
檔數 6
名稱 日本
比例 1.44
檔數 4
展開