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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/17

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,786,842,783.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $71.12
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
53,248,000

資產金額

股票

NTD $3,679,971,384

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $109,476,868.48

非商品資產

交易日期:
2025/07/17
項目
金額
保證金
NTD $2,016,667
保證金
USD $2,067,484.15
現金
CNH $1,044,818.5
現金
NTD $61,956,422
現金
USD $503,974.84
應收股利
USD $14,238.64
應付受益權單位買回款
NTD $-34,547,951

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 65611
商品權重 8.82
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 37152
商品權重 8.27
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 19867
商品權重 7.9
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13721
商品權重 7.48
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 45159
商品權重 5.63
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 8
商品權重 2.89
商品年月 202509

投資區域

交易日期:
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.29
檔數 44
名稱 香港
比例 1.54
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.49
檔數 9
名稱 日本
比例 1.04
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.4
檔數 1
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