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Fund Holding Trade Date:
2026/01/16
Fund Holding
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,698,555,978.00
NTD $4,698,555,978.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $85.82
NTD $85.82
Outstanding Units (shares)
54,748,000
54,748,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,023,072
保證金
USD $2,838,789.15
現金
CNH $515,335.36
現金
NTD $298,459,974
現金
USD $914,377.94
應收股利
USD $17,654.22
應付受益權單位買回款
NTD $-344,173,296
基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 66541
商品權重 8.32
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 24902
商品權重 7.69
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 18446
商品權重 7.68
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 29627
商品權重 7
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 162832
商品權重 5.14
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.45
檔數 41
名稱 德國
比例 4.44
檔數 2
名稱 香港
比例 1.99
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.69
檔數 9
名稱 日本
比例 1.25
檔數 5
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