元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/11/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,355,855,471.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.97
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
51,248,000

Fund Asset

Stock

NTD $2,253,527,133

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $100,040,448.2

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 3,000,109
保證金
USD$ 1,217,460.95
現金
NTD$ 14,611,444
現金
USD$ 1,980,941.86
應付受益權單位買回款
NTD$ -180,714,080

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 27628
商品權重 10.65
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 2125
商品權重 7.35
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 115308
商品權重 6.77
商品代碼 FB UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 16290
商品權重 6.55
商品代碼 XLNX UQ
商品名稱 XILINX INC
商品數量 22466
商品權重 6.1
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 11
商品權重 4.25
商品年月 202112

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.85
檔數 35
名稱 台灣
比例 2.05
檔數 12
名稱 澳洲
比例 0.64
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 5
名稱 現金
比例 4.34
檔數 0
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