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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,338,257,235.00
NTD $3,338,257,235.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $59.88
NTD $59.88
基金在外流通單位數(單位)
55,748,000
55,748,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $2,010,297
保證金
USD $1,552,465.37
現金
CNH $413,309.23
現金
NTD $77,371,548
現金
USD $297,534.54
應付受益權單位買回款
NTD $-59,633,802
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21912
商品權重 8.33
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50993
商品權重 7.88
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 71808
商品權重 7.55
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14052
商品權重 7.51
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 17734
商品權重 6.52
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.18
檔數 36
名稱 香港
比例 2.89
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.17
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.82
檔數 1
名稱 日本
比例 0.71
檔數 3
展開