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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/09/17

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,397,649,957.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $115.46
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
46,748,000

資產金額

股票

NTD $5,200,177,708

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $208,690,569.78

非商品資產

交易日期:
2026/09/17
項目
金額
保證金
NTD $2,029,442
保證金
USD $3,231,512.72
現金
CNH $1,736,769.1
現金
NTD $32,937,817
現金
USD $1,685,496.03
應收股利
USD $19,969.88

基金權重-股票

交易日期:
2026/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 33760
商品權重 9.93
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 23183
商品權重 9.35
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 64323
商品權重 8.34
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 36834
商品權重 7.56
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 56550
商品權重 5.89
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 11
商品權重 3.87
商品年月 202612

投資區域

交易日期:
2026/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.28
檔數 44
名稱 韓國
比例 4.09
檔數 2
名稱 德國
比例 2.32
檔數 1
名稱 日本
比例 2.16
檔數 5
名稱 台灣
比例 1.47
檔數 11
展開