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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/22

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,813,044,827.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $123.03
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
47,248,000

資產金額

股票

NTD $5,416,691,638

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $349,166,661.66

非商品資產

交易日期:
2026/06/22
項目
金額
保證金
NTD $2,029,442
保證金
USD $3,641,623.22
現金
CNH $886,562.18
現金
NTD $102,240,951
現金
USD $10,397,966.82
應收股利
USD $43,953.81
應付受益權單位買回款
NTD $-61,376,914
應付申購預收款
NTD $-4,302,178

基金權重-股票

交易日期:
2026/06/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 63557
商品權重 7.22
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 22907
商品權重 7.03
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 36395
商品權重 6.93
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 33358
商品權重 6.67
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 7355
商品權重 4.85
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 18
商品權重 6.01
商品年月 202609

投資區域

交易日期:
2026/06/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.56
檔數 44
名稱 韓國
比例 4.44
檔數 2
名稱 日本
比例 4.03
檔數 5
名稱 德國
比例 1.48
檔數 1
名稱 台灣
比例 1.27
檔數 10
展開