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Fund Holding 2024/09/16
Fund Holding
2024/09/16
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,523,999,191.00
NTD $2,523,999,191.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $59.04
NTD $59.04
Outstanding Units (shares)
42,748,000
42,748,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,003,892
保證金
USD $1,713,594.26
現金
CNH $291,761.08
現金
NTD $66,527,335
現金
USD $1,214,265.94
應收股利
NTD $271,142
應收股利
USD $43,682.94
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12571
商品權重 8.47
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 14351
商品權重 7.82
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 36179
商品權重 7.22
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 48894
商品權重 7.21
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 25489
商品權重 5.48
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.15
檔數 36
名稱 台灣
比例 2.25
檔數 10
名稱 香港
比例 1.99
檔數 4
名稱 澳洲
比例 0.92
檔數 1
名稱 日本
比例 0.57
檔數 3
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