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Fund Holding Trade Date:
2026/09/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,359,690,007.00
NTD $5,359,690,007.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $114.65
NTD $114.65
Outstanding Units (shares)
46,748,000
46,748,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,029,442
保證金
USD $3,251,113.72
現金
CNH $1,735,842.89
現金
NTD $33,007,817
現金
USD $1,645,488
應收股利
USD $40,008.03
基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 33760
商品權重 9.81
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 64323
商品權重 8.54
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 23183
商品權重 8.36
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 36834
商品權重 7.33
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 56550
商品權重 5.66
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 84.65
檔數 44
名稱 韓國
比例 4.31
檔數 2
名稱 日本
比例 2.49
檔數 5
名稱 德國
比例 2.26
檔數 1
名稱 台灣
比例 1.58
檔數 11
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