Export excel 
Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,246,565,693.00
NTD $1,246,565,693.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $47.49
NTD $47.49
Outstanding Units (shares)
26,248,000
26,248,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 621,392.4
現金
NTD$ 10,844,075
現金
USD$ 330,435.84
應收股利
USD$ 13,371.96
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 9003
商品權重 8.37
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 9966
商品權重 8.03
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 6466
商品權重 7.41
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 21947
商品權重 7.14
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 10485
商品權重 4.97
More
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.19
檔數 36
名稱 香港
比例 3.39
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.47
檔數 2
名稱 台灣
比例 1.99
檔數 6
名稱 日本
比例 0.58
檔數 2
More