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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/18

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,617,872,931.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $66.08
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
54,748,000

資產金額

股票

NTD $3,539,547,371

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $77,836,290.51

非商品資產

交易日期:
2025/06/18
項目
金額
保證金
NTD $2,016,667
保證金
USD $1,825,280.15
現金
CNH $424,759.37
現金
NTD $8,219,287
現金
USD $478,458.43
應收股利
USD $32,358.45

基金權重-股票

交易日期:
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21495
商品權重 8.43
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 70442
商品權重 8.37
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13785
商品權重 7.84
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50023
商品權重 7.08
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 31015
商品權重 5.34
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 6
商品權重 2.15
商品年月 202509

投資區域

交易日期:
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.97
檔數 36
名稱 香港
比例 2.46
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.23
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.74
檔數 1
名稱 日本
比例 0.63
檔數 3
展開