元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name：元大全球人工智慧ETF基金

Fund Holding

2021/11/24

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,355,855,471.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.97

Outstanding Units (shares)
51,248,000

Fund Asset

Stock

NTD $2,253,527,133

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $100,040,448.2

Asset Holdings

Holdings

Cash

保證金

NTD$ 3,000,109

保證金

USD$ 1,217,460.95

現金

NTD$ 14,611,444

現金

USD$ 1,980,941.86

應付受益權單位買回款

NTD$ -180,714,080

基金權重-股票

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 NVDA UQ

商品名稱 NVIDIA CORP

商品數量 27628

商品權重 10.65

商品代碼 GOOG UQ

商品名稱 ALPHABET INC-CL C

商品數量 2125

商品權重 7.35

商品代碼 INTC UQ

商品名稱 INTEL CORP

商品數量 115308

商品權重 6.77

商品代碼 FB UQ

商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A

商品數量 16290

商品權重 6.55

商品代碼 XLNX UQ

商品名稱 XILINX INC

商品數量 22466

商品權重 6.1

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 NQ

商品名稱小那斯達克指數期貨

商品數量 11

商品權重 4.25

商品年月 202112

投資區域

名稱

比例

檔數

名稱美國

比例 92.85

檔數 35

名稱台灣

比例 2.05

檔數 12

名稱澳洲

比例 0.64

檔數 2

名稱韓國

比例 0.12

檔數 5

名稱現金

比例 4.34

檔數 0