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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/03/24

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,135,584,766.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $81.49
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
50,748,000

資產金額

股票

NTD $4,025,999,661

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $108,419,971.28

非商品資產

交易日期:
2026/03/24
項目
金額
保證金
NTD $2,023,072
保證金
USD $2,526,420.65
現金
CNH $516,268.14
現金
NTD $47,084,435
現金
USD $1,953,308.51
應收股利
USD $38,381.99
應付受益權單位買回款
NTD $-41,602,480

基金權重-股票

交易日期:
2026/03/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 59424
商品權重 8.05
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 17053
商品權重 7.82
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 27081
商品權重 7.81
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 34598
商品權重 7.77
商品代碼 WDC UQ
商品名稱 WESTERN DIGITAL CORP
商品數量 23439
商品權重 5.46
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/03/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 7
商品權重 2.62
商品年月 202606

投資區域

交易日期:
2026/03/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.25
檔數 39
名稱 德國
比例 4.33
檔數 2
名稱 日本
比例 2.13
檔數 4
名稱 台灣
比例 2
檔數 9
名稱 香港
比例 1.76
檔數 6
展開