元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,002,943,668.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.71
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
29,748,000

Fund Asset

Stock

NTD $959,611,175

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $42,759,317.61

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 488,795.5
現金
NTD$ 21,102,090
現金
USD$ 338,571.92

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 FB UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 15449
商品權重 8.95
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 64631
商品權重 8.01
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 1137
商品權重 7.5
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 13310
商品權重 6.64
商品代碼 TWTR UN
商品名稱 TWITTER INC
商品數量 49717
商品權重 5.56
More

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 6
商品權重 4.26
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.91
檔數 32
名稱 台灣
比例 3.33
檔數 12
名稱 澳洲
比例 1.27
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.17
檔數 5
名稱 現金
比例 4.32
檔數 0
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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。