元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,686,791,186.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $61.42
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
43,748,000

Fund Asset

Stock

NTD $2,558,229,253

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $133,135,868.58

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $2,000,000
保證金
USD $1,087,745.79
現金
NTD $109,597,605
現金
USD $418,497.9
應收股利
USD $16,625.66
應付受益權單位買回款
NTD $-30,285,128

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 48925
商品權重 10.39
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 16124
商品權重 8.23
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 7119
商品權重 8.1
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12880
商品權重 7.25
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 32398
商品權重 4.84
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 11
商品權重 4.96
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.03
檔數 31
名稱 香港
比例 2.75
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.66
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.18
檔數 6
名稱 日本
比例 0.43
檔數 2
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