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Fund Holding 2023/06/02
Fund Holding
2023/06/02
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,127,723,980.00
NTD $1,127,723,980.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.16
NTD $42.16
Outstanding Units (shares)
26,748,000
26,748,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 781,914.49
現金
NTD$ 18,687,185
現金
USD$ 260,117.1
應收股利
USD$ 4,380.14
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 9979
商品權重 10.67
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12872
商品權重 9.54
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 27831
商品權重 8.92
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 25494
商品權重 8.68
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 9749
商品權重 4.65
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.79
檔數 28
名稱 台灣
比例 3.12
檔數 10
名稱 澳洲
比例 1.56
檔數 3
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 3
名稱 現金
比例 4.41
檔數 0
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