元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $849,333,150.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.61
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
27,748,000

Fund Asset

Stock

NTD $784,089,278

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $42,530,032.56

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 578,624.78
現金
NTD$ 7,152,368
現金
USD$ 790,612.14

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 17218
商品權重 9.93
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 22197
商品權重 7.79
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 29340
商品權重 7.44
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14987
商品權重 6.17
商品代碼 EQIX UQ
商品名稱 EQUINIX INC
商品數量 2099
商品權重 5.2
More

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 6
商品權重 5.01
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.78
檔數 29
名稱 台灣
比例 2.95
檔數 10
名稱 澳洲
比例 1.48
檔數 3
名稱 韓國
比例 0.11
檔數 3
名稱 現金
比例 7.68
檔數 0
More