元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/12/04

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,246,565,693.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $47.49
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
26,248,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,207,115,431

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $39,838,807.12

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 621,392.4
現金
NTD$ 10,844,075
現金
USD$ 330,435.84
應收股利
USD$ 13,371.96

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 9003
商品權重 8.37
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 9966
商品權重 8.03
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 6466
商品權重 7.41
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 21947
商品權重 7.14
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 10485
商品權重 4.97
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 4
商品權重 3.2
商品年月 202312

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.19
檔數 36
名稱 香港
比例 3.39
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.47
檔數 2
名稱 台灣
比例 1.99
檔數 6
名稱 日本
比例 0.58
檔數 2
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