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Fund Holding Trade Date:
2026/05/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,289,578,670.00
NTD $5,289,578,670.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $110.78
NTD $110.78
Outstanding Units (shares)
47,748,000
47,748,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,023,072
保證金
USD $3,538,076.65
現金
CNH $886,440.05
現金
NTD $47,600,792
現金
USD $1,685,794.58
應付受益權單位買回款
NTD $-55,094,612
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 122809
商品權重 8.48
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 32546
商品權重 7.78
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 53944
商品權重 7.57
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 28103
商品權重 7.53
商品代碼 STX UQ
商品名稱 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
商品數量 14860
商品權重 7.12
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.28
檔數 40
名稱 日本
比例 3.2
檔數 5
名稱 德國
比例 2.92
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.19
檔數 9
名稱 香港
比例 1.38
檔數 6
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