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元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/05/07

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,169,034,001.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $107.13
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
48,248,000

資產金額

股票

NTD $5,005,625,473

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $162,117,239.81

非商品資產

交易日期:
2026/05/07
項目
金額
保證金
NTD $2,023,072
保證金
USD $3,357,086.65
現金
CNH $886,440.05
現金
NTD $38,594,262
現金
USD $2,065,274.47
應收股利
EUR $54,344.45
應付受益權單位買回款
NTD $-53,805,470

基金權重-股票

交易日期:
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 124083
商品權重 8.26
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 32884
商品權重 7.95
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 28395
商品權重 7.05
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 54504
商品權重 7
商品代碼 STX UQ
商品名稱 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
商品數量 15014
商品權重 6.99
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 9
商品權重 3.14
商品年月 202606

投資區域

交易日期:
2026/05/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.06
檔數 40
名稱 德國
比例 3.25
檔數 2
名稱 日本
比例 3.06
檔數 5
名稱 台灣
比例 2.2
檔數 9
名稱 香港
比例 1.43
檔數 6
展開