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Fund Holding Trade Date:
2025/04/17
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,152,636,082.00
NTD $3,152,636,082.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.56
NTD $55.56
Outstanding Units (shares)
56,748,000
56,748,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,010,297
保證金
USD $1,363,447.37
現金
CNH $413,309.23
現金
NTD $34,572,923
現金
USD $545,498.48
應收股利
USD $23,480.5
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 22084
商品權重 8.37
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 51392
商品權重 8.01
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 72370
商品權重 7.57
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14162
商品權重 7.32
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 17873
商品權重 5.84
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.83
檔數 36
名稱 香港
比例 2.92
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.59
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.83
檔數 1
名稱 日本
比例 0.75
檔數 3
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