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Fund Holding 2025/01/10
Fund Holding
2025/01/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,294,847,932.00
NTD $3,294,847,932.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $69.74
NTD $69.74
Outstanding Units (shares)
47,248,000
47,248,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,010,297
保證金
USD $1,919,230.87
現金
CNH $289,802.19
現金
NTD $181,709,189
現金
USD $793,376.21
應收股利
USD $32,511.67
應付申購預收款
NTD $-12,412,620
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 42289
商品權重 8.13
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 59107
商品權重 8.04
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12869
商品權重 7.93
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 18057
商品權重 7.57
商品代碼 MRVL UQ
商品名稱 MARVELL TECHNOLOGY INC
商品數量 41890
商品權重 4.79
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.98
檔數 36
名稱 香港
比例 2.18
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.16
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.8
檔數 1
名稱 日本
比例 0.5
檔數 3
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