元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
STOXX全球人工智慧指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/01/16
Inception Price
20
Listing Date
2019/01/23
Listing Price
19.52
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00762 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68528303
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000076207
Management Fee
  • 0.90%
Custodian Fee
  • 0.26%

Index Profile

Benchmark Index Name
STOXX全球人工智慧指數
Benchmark Index
STOXX Global Artificial Intelligence Index
Bloomberg Ticker
00762 TT
Index Provider
STOXX指數公司
Index Compilation Rule
47檔
Adjustment Rule
新增刪除:6月 權重調整:3、6、9、12月

ETF Characteristic 2021/10/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
28.21
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
9.57
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
6.27
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
0.72
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.09
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
22.26
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤STOXX全球人工智慧指數之績效表現為操作目標 • 投資範圍為全球 • 人工智慧主題相關營收比重>50% • 市值加權,成分股無檔數限制 • 成分股聚焦演算法、大數據、運算力三大核心族群。產業以半導體、社交公司、儲存設備、雲端解決方案為主