Fund Profile
Benchmark Index
STOXX全球人工智慧指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/01/16
Inception Price
20
Listing Date
2019/01/23
Listing Price
19.52
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00762 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68528303
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000076207
Management Fee
- 0.90%
Custodian Fee
- 0.26%
Index Profile
Benchmark Index Name
STOXX全球人工智慧指數
Benchmark Index
STOXX Global Artificial Intelligence Index
Bloomberg Ticker
00762 TT
Index Provider
STOXX指數公司
Index Compilation Rule
47檔
Adjustment Rule
新增刪除:6月 權重調整:3、6、9、12月
ETF Characteristic 2023/02/24
27.98
10.05
3.28
1.18
1.18
38.65
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤STOXX全球人工智慧指數之績效表現為操作目標 • 投資範圍為全球 • 人工智慧主題相關營收比重>50% • 市值加權,成分股無檔數限制 • 成分股聚焦演算法、大數據、運算力三大核心族群。產業以半導體、社交公司、儲存設備、雲端解決方案為主