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上傳時間：2026-05-28 14:03:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,432,732,577
公告日期：2026/05/29
已發行受益權單位總數
47,748,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/05/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 113.78
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 56,889,635
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 62,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,628,475
2026/05/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 56,951,525
2026/05/28
預估發行受益權單位數
47,748,000
2026/04/30
受益人數
22639
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/27
2026/05/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/05/27
2026/05/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.96
檔數 40
名稱 日本
比例 3.82
檔數 5
名稱 德國
比例 2.99
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.11
檔數 9
名稱 香港
比例 1.16
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/05/27
2026/05/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 122771
商品權重 8.64
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 28095
商品權重 8.05
商品代碼 STX UQ
商品名稱 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
商品數量 14855
商品權重 7.48
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 32536
商品權重 7.31
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 53927
商品權重 6.63
展開
匯率
交易日期:
2026/05/27
2026/05/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.405
韓元
1502
日圓
159.36
港幣
7.8346
歐元
0.8591
人民幣
6.7831
離岸人民幣
6.7815
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/27
基金淨資產價值
NTD $5,432,732,577.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $113.78
已發行受益權單位總數
47,748,000
股票
NTD $5,260,909,054.00
期貨
NTD $169,854,099.53
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $3,602,786.65
現金
CNH $886,440.05
現金
NTD $100,997,476.00
現金
USD $468,256.50
應收股利
USD $37,500.28
應付受益權單位買回款
NTD $-111,687,552.00