元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

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Posting Date:2022-07-05 12:06:40

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 924,487,751

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

30,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 30.56

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,281,800

Subscription Amount per Basket

NTD 16,820,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,917,888

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 15,302,112

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

30,248,000

2022/06/30

Beneficiary

6442

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 6
商品權重 4.49
商品年月 202209

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.41
檔數 31
名稱 台灣
比例 3.06
檔數 10
名稱 澳洲
比例 1.74
檔數 3
名稱 韓國
比例 0.1
檔數 3
名稱 現金
比例 4.69
檔數 0
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 1157
商品權重 8.13
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14450
商品權重 7.45
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 14732
商品權重 6.89
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 26911
商品權重 6.39
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 11226
商品權重 5.23
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $924,487,751.00

NAV Per Share

NTD $30.56

Total Outstanding Shares

30,248,000

Stock

NTD $881,120,138.00

Futures

NTD $41,500,929.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $558,337.78

現金

NTD $11,973,313.00

現金

USD $594,227.02

應收股利

NTD $264,000.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。