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上傳時間：2026-02-12 13:28:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,317,783,839
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
51,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 83.44
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 41,719,331
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 45,900,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,963,950
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 41,766,050
2026/02/12
預估發行受益權單位數
51,748,000
2026/01/31
受益人數
25196
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.33
檔數 40
名稱 德國
比例 3.93
檔數 2
名稱 香港
比例 1.92
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.85
檔數 9
名稱 日本
比例 1.34
檔數 4
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 63388
商品權重 8.77
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 17571
商品權重 8.55
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 28222
商品權重 7.04
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 23722
商品權重 6.98
商品代碼 WDC UQ
商品名稱 WESTERN DIGITAL CORP
商品數量 28864
商品權重 5.75
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $4,317,783,839.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $83.44
已發行受益權單位總數
51,748,000
股票
NTD $4,158,584,989.00
期貨
NTD $158,978,684.10
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $2,758,689.15
現金
CNH $516,203.90
現金
NTD $60,954,937.00
現金
USD $273,588.95