元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-12-08 14:04:44

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,259,039,052

Announce Date:2023/12/11

Total Outstanding Shares

26,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/07

NAV Per Share

NTD 47.97

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 23,983,524

Subscription Amount per Basket

NTD 26,390,000

2023/12/07

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,157,492

2023/12/07

Issue Price of a Basket

NTD 24,012,508

2023/12/08

Estimated beneficiary units issued

26,248,000

2023/11/30

Beneficiary

10367

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 4
商品權重 3.21
商品年月 202312

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.26
檔數 36
名稱 香港
比例 3.35
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.44
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.01
檔數 6
名稱 日本
比例 0.58
檔數 2
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 9003
商品權重 8.35
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 9966
商品權重 8.14
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 6466
商品權重 7.53
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 21947
商品權重 7.52
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 15723
商品權重 5.05
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.486

韓元

1321.28

日圓

145.72

港幣

7.8128

歐元

0.9276

人民幣

7.1551

離岸人民幣

7.1608

元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/07

Fund Net Asset Value

NTD $1,259,039,052.00

NAV Per Share

NTD $47.97

Total Outstanding Shares

26,248,000

Stock

NTD $1,219,179,731.00

Futures

NTD $40,399,686.60

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $634,972.40

現金

NTD $9,653,880.00

現金

USD $330,435.84

應收股利

USD $13,553.01