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上傳時間：2026-10-22 14:02:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,301,934,644
公告日期：2026/10/23
已發行受益權單位總數
46,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 113.42
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 56,707,609
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 62,390,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,870,683
2026/10/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 56,769,317
2026/10/22
預估發行受益權單位數
46,748,000
2026/09/30
受益人數
22912
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.65
檔數 44
名稱 韓國
比例 3.29
檔數 2
名稱 德國
比例 2.66
檔數 1
名稱 日本
比例 2.08
檔數 5
名稱 台灣
比例 1.51
檔數 11
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 20798
商品權重 8.87
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 27215
商品權重 8.87
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 61375
商品權重 8.33
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 13712
商品權重 7.66
商品代碼 PLTR UQ
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 45451
商品權重 5.61
展開
匯率
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.427
韓元
1324.19
日圓
158.13
港幣
7.8468
歐元
0.8908
人民幣
6.679
離岸人民幣
6.677
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/21
基金淨資產價值
NTD $5,301,934,644.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $113.42
已發行受益權單位總數
46,748,000
股票
NTD $5,096,723,886.00
期貨
NTD $194,607,397.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,029,442.00
保證金
USD $3,289,704.22
現金
CNH $957,455.11
現金
NTD $27,836,453.00
現金
USD $2,290,845.76