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上傳時間：2025-07-18 17:11:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,786,842,783
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
53,248,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 71.12
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 35,558,545
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 39,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,740,896
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 35,599,104
2025/07/18
預估發行受益權單位數
53,248,000
2025/06/30
受益人數
20816
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.29
檔數 44
名稱 香港
比例 1.54
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.49
檔數 9
名稱 日本
比例 1.04
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.4
檔數 1
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 65611
商品權重 8.82
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 37152
商品權重 8.27
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 19867
商品權重 7.9
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13721
商品權重 7.48
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 45159
商品權重 5.63
展開
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $3,786,842,783.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $71.12
已發行受益權單位總數
53,248,000
股票
NTD $3,679,971,384.00
期貨
NTD $109,476,868.48
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,016,667.00
保證金
USD $2,067,484.15
現金
CNH $1,044,818.50
現金
NTD $61,956,422.00
現金
USD $503,974.84
應收股利
USD $14,238.64
應付受益權單位買回款
NTD $-34,547,951.00