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上傳時間：2024-10-21 12:05:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,716,434,962
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
42,248,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/10/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 64.30
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 32,148,681
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 35,370,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,994,170
2024/10/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 32,185,830
2024/10/21
預估發行受益權單位數
42,248,000
2024/09/30
受益人數
19091
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.12
檔數 36
名稱 香港
比例 2.44
檔數 4
名稱 台灣
比例 1.99
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.94
檔數 1
名稱 日本
比例 0.57
檔數 3
展開
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 49497
商品權重 8.06
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 11220
商品權重 7.63
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 38122
商品權重 7.35
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 13811
商品權重 6.81
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 19992
商品權重 5.09
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.052
韓元
1371.55
日圓
150.1
港幣
7.7686
歐元
0.9224
人民幣
7.1086
離岸人民幣
7.1192
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/10/18
基金淨資產價值
NTD $2,716,434,962.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $64.30
已發行受益權單位總數
42,248,000
股票
NTD $2,574,041,494.00
期貨
NTD $144,438,171.24
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,003,892.00
保證金
USD $1,906,704.26
現金
CNH $293,921.32
現金
NTD $31,800,065.00
現金
USD $1,495,811.21
應收股利
USD $13,773.76