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上傳時間：2026-03-31 14:05:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,862,877,200
公告日期：2026/04/01
已發行受益權單位總數
50,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 76.12
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 38,059,403
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 41,880,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -5,317,538
2026/03/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 38,102,462
2026/03/31
預估發行受益權單位數
51,248,000
2026/02/28
受益人數
25243
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/30
2026/03/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/03/30
2026/03/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.89
檔數 39
名稱 德國
比例 4.56
檔數 2
名稱 日本
比例 2.18
檔數 4
名稱 台灣
比例 1.98
檔數 9
名稱 香港
比例 1.78
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/03/30
2026/03/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 59424
商品權重 8.13
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 27081
商品權重 8.06
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 34598
商品權重 7.84
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 17053
商品權重 7.58
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 30958
商品權重 5.03
展開
匯率
交易日期:
2026/03/30
2026/03/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.012
韓元
1518.42
日圓
159.78
港幣
7.8353
歐元
0.8697
人民幣
6.9118
離岸人民幣
6.9174
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/30
基金淨資產價值
NTD $3,862,877,200.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $76.12
已發行受益權單位總數
50,748,000
股票
NTD $3,757,980,207.00
期貨
NTD $103,704,954.78
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $2,376,060.65
現金
CNH $516,268.14
現金
NTD $5,481,955.00
現金
USD $683,875.69
應收股利
USD $44,037.70