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上傳時間：2026-02-06 13:05:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,102,086,867
公告日期：2026/02/09
已發行受益權單位總數
51,248,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 80.04
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 40,021,922
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 44,030,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -6,423,056
2026/02/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 40,066,944
2026/02/06
預估發行受益權單位數
51,748,000
2026/01/31
受益人數
25196
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.99
檔數 40
名稱 德國
比例 4.13
檔數 2
名稱 香港
比例 1.97
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.87
檔數 9
名稱 日本
比例 1.42
檔數 4
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 17413
商品權重 9.01
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 62816
商品權重 8.33
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 23508
商品權重 7.14
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 27968
商品權重 6.7
商品代碼 WDC UQ
商品名稱 WESTERN DIGITAL CORP
商品數量 28603
商品權重 5.75
展開
匯率
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.667
韓元
1465.24
日圓
157.1
港幣
7.8098
歐元
0.8475
人民幣
6.9419
離岸人民幣
6.9409
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/05
基金淨資產價值
NTD $4,102,086,867.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $80.04
已發行受益權單位總數
51,248,000
股票
NTD $3,951,995,416.00
期貨
NTD $156,124,643.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $2,631,189.15
現金
CNH $516,203.90
現金
NTD $57,081,452.00
現金
USD $5,020,171.35
應付受益權單位買回款
NTD $-164,420,413.00