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Posting Date：2022-07-05 12:06:40
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 924,487,751
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
30,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 30.56
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,281,800
Subscription Amount per Basket
NTD 16,820,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,917,888
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 15,302,112
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
30,248,000
2022/06/30
Beneficiary
6442
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.41
檔數 31
名稱 台灣
比例 3.06
檔數 10
名稱 澳洲
比例 1.74
檔數 3
名稱 韓國
比例 0.1
檔數 3
名稱 現金
比例 4.69
檔數 0
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 1157
商品權重 8.13
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14450
商品權重 7.45
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 14732
商品權重 6.89
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 26911
商品權重 6.39
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 11226
商品權重 5.23
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.785
韓元
1298.25
日圓
135.31
港幣
7.8474
歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $924,487,751.00
NAV Per Share
NTD $30.56
Total Outstanding Shares
30,248,000
Stock
NTD $881,120,138.00
Futures
NTD $41,500,929.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $558,337.78
現金
NTD $11,973,313.00
現金
USD $594,227.02
應收股利
NTD $264,000.00