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Posting Date:2023-12-08 14:04:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,259,039,052
Announce Date:2023/12/11
Total Outstanding Shares
26,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/07
NAV Per Share
NTD 47.97
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,983,524
Subscription Amount per Basket
NTD 26,390,000
2023/12/07
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,157,492
2023/12/07
Issue Price of a Basket
NTD 24,012,508
2023/12/08
Estimated beneficiary units issued
26,248,000
2023/11/30
Beneficiary
10367
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.26
檔數 36
名稱 香港
比例 3.35
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.44
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.01
檔數 6
名稱 日本
比例 0.58
檔數 2
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 9003
商品權重 8.35
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 9966
商品權重 8.14
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 6466
商品權重 7.53
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 21947
商品權重 7.52
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 15723
商品權重 5.05
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.486
韓元
1321.28
日圓
145.72
港幣
7.8128
歐元
0.9276
人民幣
7.1551
離岸人民幣
7.1608
元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/07
Fund Net Asset Value
NTD $1,259,039,052.00
NAV Per Share
NTD $47.97
Total Outstanding Shares
26,248,000
Stock
NTD $1,219,179,731.00
Futures
NTD $40,399,686.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $634,972.40
現金
NTD $9,653,880.00
現金
USD $330,435.84
應收股利
USD $13,553.01