元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-07-22 12:04:10

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,648,462,808

Announce Date:2024/07/23

Total Outstanding Shares

41,748,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/07/19

NAV Per Share

NTD 63.44

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 31,719,637

Subscription Amount per Basket

NTD 34,900,000

2024/07/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,443,643

2024/07/19

Issue Price of a Basket

NTD 31,756,357

2024/07/22

Estimated beneficiary units issued

41,748,000

2024/06/30

Beneficiary

19037

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 11
商品權重 5.36
商品年月 202409

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.89
檔數 36
名稱 台灣
比例 2.46
檔數 10
名稱 香港
比例 2.03
檔數 4
名稱 澳洲
比例 0.9
檔數 1
名稱 日本
比例 0.44
檔數 3
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 35573
商品權重 7.81
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 14110
商品權重 7.63
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12360
商品權重 7.29
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 48074
商品權重 7.01
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 115065
商品權重 4.69
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Exchange

台幣

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日圓

港幣

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人民幣

離岸人民幣

台幣

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韓元

1388.38

日圓

157.32

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7.2675

離岸人民幣

7.2803

元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/07/19

Fund Net Asset Value

NTD $2,648,462,808.00

NAV Per Share

NTD $63.44

Total Outstanding Shares

41,748,000

Stock

NTD $2,502,823,961.00

Futures

NTD $142,019,154.42

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,003,892.00

保證金

USD $1,239,841.26

現金

CNH $291,428.77

現金

NTD $62,784,453.00

現金

USD $1,253,213.96

應收股利

JPY $1,997,720.00

應收股利

NTD $347,800.00

應收股利

USD $14,624.88