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Posting Date：2023-12-08 14:04:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,259,039,052
Announce Date：2023/12/11
Total Outstanding Shares
26,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/07
NAV Per Share
NTD 47.97
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,983,524
Subscription Amount per Basket
NTD 26,390,000
2023/12/07
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,157,492
2023/12/07
Issue Price of a Basket
NTD 24,012,508
2023/12/08
Estimated beneficiary units issued
26,248,000
2023/11/30
Beneficiary
10367
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.26
檔數 36
名稱 香港
比例 3.35
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.44
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.01
檔數 6
名稱 日本
比例 0.58
檔數 2
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 9003
商品權重 8.35
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 9966
商品權重 8.14
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 6466
商品權重 7.53
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 21947
商品權重 7.52
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 15723
商品權重 5.05
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.486
韓元
1321.28
日圓
145.72
港幣
7.8128
歐元
0.9276
人民幣
7.1551
離岸人民幣
7.1608
元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/07
Fund Net Asset Value
NTD $1,259,039,052.00
NAV Per Share
NTD $47.97
Total Outstanding Shares
26,248,000
Stock
NTD $1,219,179,731.00
Futures
NTD $40,399,686.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $634,972.40
現金
NTD $9,653,880.00
現金
USD $330,435.84
應收股利
USD $13,553.01