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Posting Date：2025-05-23 14:13:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,459,848,942
Announce Date：2025/05/26
Total Outstanding Shares
55,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/22
NAV Per Share
NTD 62.62
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 31,311,984
Subscription Amount per Basket
NTD 34,450,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,441,704
2025/05/22
Issue Price of a Basket
NTD 31,348,296
2025/05/23
Estimated beneficiary units issued
55,248,000
2025/04/30
Beneficiary
21227
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.56
檔數 36
名稱 香港
比例 2.57
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.42
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.72
檔數 1
名稱 日本
比例 0.64
檔數 3
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21713
商品權重 8.57
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 71155
商品權重 8.2
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13925
商品權重 7.69
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50529
商品權重 7.49
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 17573
商品權重 6.09
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Exchange
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.012
韓元
1380.05
日圓
143.05
港幣
7.8272
歐元
0.8833
人民幣
7.2049
離岸人民幣
7.2043
元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/22
Fund Net Asset Value
NTD $3,459,848,942.00
NAV Per Share
NTD $62.62
Total Outstanding Shares
55,248,000
Stock
NTD $3,381,135,232.00
Futures
NTD $76,272,196.68
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,010,297.00
保證金
USD $1,754,836.37
現金
CNH $417,759.66
現金
NTD $14,724,213.00
現金
USD $310,869.24
應收股利
USD $37,021.69