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上傳時間：2024-04-19 12:02:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,473,866,683
公告日期：2024/04/22
已發行受益權單位總數
43,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 56.55
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 28,274,055
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 31,110,000
2024/04/18
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,402,671
2024/04/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 28,307,329
2024/04/19
預估發行受益權單位數
43,748,000
2024/03/31
受益人數
16116
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.83
檔數 31
名稱 澳洲
比例 2.6
檔數 2
名稱 香港
比例 2.57
檔數 3
名稱 台灣
比例 2.4
檔數 6
名稱 日本
比例 0.43
檔數 2
展開
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 48366
商品權重 9.88
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 15936
商品權重 8.43
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12730
商品權重 8.36
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 7036
商品權重 7.8
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 32020
商品權重 4.86
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.383
韓元
1374.04
日圓
154.27
港幣
7.8308
歐元
0.9362
人民幣
7.2394
離岸人民幣
7.2508
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/18
基金淨資產價值
NTD $2,473,866,683.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $56.55
已發行受益權單位總數
43,748,000
股票
NTD $2,325,486,789.00
期貨
NTD $136,375,823.22
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,000,000.00
保證金
USD $648,574.29
現金
NTD $115,874,438.00
現金
USD $323,431.48
應收股利
USD $16,588.89