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上傳時間：2026-04-14 14:05:57
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,400,017,884
公告日期：2026/04/15
已發行受益權單位總數
49,748,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/04/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 88.45
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 44,223,063
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 48,660,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,937,714
2026/04/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 44,272,286
2026/04/14
預估發行受益權單位數
49,248,000
2026/03/31
受益人數
24704
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/13
2026/04/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.66
檔數 39
名稱 德國
比例 3.82
檔數 2
名稱 日本
比例 2.69
檔數 4
名稱 台灣
比例 1.93
檔數 9
名稱 香港
比例 1.49
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 34660
商品權重 8.05
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 57449
商品權重 7.86
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 16487
商品權重 7.56
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 26181
商品權重 7.27
商品代碼 STX UQ
商品名稱 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
商品數量 15825
商品權重 5.87
展開
匯率
交易日期:
2026/04/13
2026/04/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.804
韓元
1487.78
日圓
159.61
港幣
7.8307
歐元
0.8549
人民幣
6.8344
離岸人民幣
6.8336
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/13
基金淨資產價值
NTD $4,400,017,884.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $88.45
已發行受益權單位總數
49,748,000
股票
NTD $4,245,468,980.00
期貨
NTD $162,477,094.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $2,783,140.15
現金
CNH $516,339.27
現金
NTD $136,442,770.00
現金
USD $1,126,484.72
應付受益權單位買回款
NTD $-130,076,226.00