元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-16 12:02:16

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,488,153,969

Announce Date:2024/04/17

Total Outstanding Shares

43,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/15

NAV Per Share

NTD 57.53

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 28,766,116

Subscription Amount per Basket

NTD 31,650,000

2024/04/15

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -4,160,118

2024/04/15

Issue Price of a Basket

NTD 28,799,882

2024/04/16

Estimated beneficiary units issued

43,248,000

2024/03/31

Beneficiary

16116

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 10
商品權重 4.65
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.93
檔數 31
名稱 香港
比例 2.65
檔數 3
名稱 澳洲
比例 2.61
檔數 2
名稱 台灣
比例 2.28
檔數 6
名稱 日本
比例 0.44
檔數 2
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 48366
商品權重 9.75
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 15936
商品權重 8.58
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 12730
商品權重 8.29
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 7036
商品權重 7.88
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 32020
商品權重 5
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Exchange

台幣

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元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/15

Fund Net Asset Value

NTD $2,488,153,969.00

NAV Per Share

NTD $57.53

Total Outstanding Shares

43,248,000

Stock

NTD $2,365,661,383.00

Futures

NTD $115,777,320.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,000,000.00

保證金

USD $719,421.29

現金

NTD $87,445,781.00

現金

USD $323,431.48

應收股利

USD $16,588.89