元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762基金簡稱:元大全球人工智慧ETF基金

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上傳時間:2025-07-18 17:11:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 3,786,842,783

公告日期:2025/07/21

已發行受益權單位總數

53,248,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 71.12

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 35,558,545

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 39,120,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,740,896

2025/07/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 35,599,104

2025/07/18

預估發行受益權單位數

53,248,000

2025/06/30

受益人數

20816

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 8
商品權重 2.89
商品年月 202509

投資區域

交易日期:
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.29
檔數 44
名稱 香港
比例 1.54
檔數 6
名稱 台灣
比例 1.49
檔數 9
名稱 日本
比例 1.04
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.4
檔數 1
展開

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 65611
商品權重 8.82
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 37152
商品權重 8.27
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 19867
商品權重 7.9
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13721
商品權重 7.48
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 45159
商品權重 5.63
展開

匯率

交易日期:
2025/07/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.428

韓元

1392.5

日圓

148.72

港幣

7.8494

歐元

0.8628

人民幣

7.1804

離岸人民幣

7.1849

元大全球人工智慧ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/17

基金淨資產價值

NTD $3,786,842,783.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $71.12

已發行受益權單位總數

53,248,000

股票

NTD $3,679,971,384.00

期貨

NTD $109,476,868.48

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $2,016,667.00

保證金

USD $2,067,484.15

現金

CNH $1,044,818.50

現金

NTD $61,956,422.00

現金

USD $503,974.84

應收股利

USD $14,238.64

應付受益權單位買回款

NTD $-34,547,951.00