元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

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Posting Date:2021-11-26 14:13:16

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,355,855,471

Announce Date:2021/11/29

Total Outstanding Shares

51,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/11/24

NAV Per Share

NTD 45.97

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 22,984,853

Subscription Amount per Basket

NTD 25,290,000

2021/11/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,057,116

2021/11/24

Issue Price of a Basket

NTD 23,012,884

2021/11/26

Estimated beneficiary units issued

44,248,000

2021/10/31

Beneficiary

3409

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 11
商品權重 4.25
商品年月 202112

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.85
檔數 35
名稱 台灣
比例 2.05
檔數 12
名稱 澳洲
比例 0.64
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 5
名稱 現金
比例 4.34
檔數 0
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 27628
商品權重 10.65
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 2125
商品權重 7.35
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 115308
商品權重 6.77
商品代碼 FB UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 16290
商品權重 6.55
商品代碼 XLNX UQ
商品名稱 XILINX INC
商品數量 22466
商品權重 6.1
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

27.785

韓元

1186.91

日圓

114.9

港幣

7.7934

歐元

0.8893

人民幣

6.3887

元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/11/24

Fund Net Asset Value

NTD $2,355,855,471.00

NAV Per Share

NTD $45.97

Total Outstanding Shares

51,248,000

Stock

NTD $2,253,527,133.00

Futures

NTD $100,040,448.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,000,109.00

保證金

USD $1,217,460.95

現金

NTD $14,611,444.00

現金

USD $1,980,941.86

應付受益權單位買回款

NTD $-180,714,080.00