匯出excel 
上傳時間：2026-04-28 14:04:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,891,050,205
公告日期：2026/04/29
已發行受益權單位總數
49,248,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 99.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 49,657,349
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 54,630,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,067,994
2026/04/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 49,712,006
2026/04/28
預估發行受益權單位數
49,248,000
2026/03/31
受益人數
24704
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.47
檔數 40
名稱 德國
比例 3.45
檔數 2
名稱 日本
比例 2.63
檔數 5
名稱 台灣
比例 1.93
檔數 9
名稱 香港
比例 1.45
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 55730
商品權重 7.76
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 33624
商品權重 7.58
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 15993
商品權重 6.98
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 126874
商品權重 6.94
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 25398
商品權重 6.94
展開
匯率
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.458
韓元
1470.59
日圓
159.23
港幣
7.8371
歐元
0.8515
人民幣
6.8252
離岸人民幣
6.8253
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/27
基金淨資產價值
NTD $4,891,050,205.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $99.31
已發行受益權單位總數
49,248,000
股票
NTD $4,732,654,341.00
期貨
NTD $155,380,184.82
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,023,072.00
保證金
USD $3,133,571.65
現金
CNH $886,348.18
現金
NTD $77,875,715.00
現金
USD $904,720.24
應付受益權單位買回款
NTD $-48,392,847.00