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上傳時間：2025-04-30 14:34:32
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,338,257,235
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
55,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 59.88
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 29,940,601
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 32,940,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,144,458
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 29,975,542
2025/04/30
預估發行受益權單位數
55,748,000
2025/03/31
受益人數
21145
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.18
檔數 36
名稱 香港
比例 2.89
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.17
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.82
檔數 1
名稱 日本
比例 0.71
檔數 3
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21912
商品權重 8.33
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50993
商品權重 7.88
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 71808
商品權重 7.55
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14052
商品權重 7.51
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 17734
商品權重 6.52
展開
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $3,338,257,235.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $59.88
已發行受益權單位總數
55,748,000
股票
NTD $3,260,494,508.00
期貨
NTD $75,884,902.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,010,297.00
保證金
USD $1,552,465.37
現金
CNH $413,309.23
現金
NTD $77,371,548.00
現金
USD $297,534.54
應付受益權單位買回款
NTD $-59,633,802.00