Export excel 
Posting Date：2021-11-26 14:13:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,355,855,471
Announce Date：2021/11/29
Total Outstanding Shares
51,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2021/11/24
NAV Per Share
NTD 45.97
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,984,853
Subscription Amount per Basket
NTD 25,290,000
2021/11/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,057,116
2021/11/24
Issue Price of a Basket
NTD 23,012,884
2021/11/26
Estimated beneficiary units issued
44,248,000
2021/10/31
Beneficiary
3409
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 92.85
檔數 35
名稱 台灣
比例 2.05
檔數 12
名稱 澳洲
比例 0.64
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 5
名稱 現金
比例 4.34
檔數 0
More
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 27628
商品權重 10.65
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 2125
商品權重 7.35
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 115308
商品權重 6.77
商品代碼 FB UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 16290
商品權重 6.55
商品代碼 XLNX UQ
商品名稱 XILINX INC
商品數量 22466
商品權重 6.1
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
27.785
韓元
1186.91
日圓
114.9
港幣
7.7934
歐元
0.8893
人民幣
6.3887
元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2021/11/24
Fund Net Asset Value
NTD $2,355,855,471.00
NAV Per Share
NTD $45.97
Total Outstanding Shares
51,248,000
Stock
NTD $2,253,527,133.00
Futures
NTD $100,040,448.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,000,109.00
保證金
USD $1,217,460.95
現金
NTD $14,611,444.00
現金
USD $1,980,941.86
應付受益權單位買回款
NTD $-180,714,080.00