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Posting Date：2025-02-11 14:17:54
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,748,289,283
Announce Date：2025/02/12
Total Outstanding Shares
51,248,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/02/10
NAV Per Share
NTD 73.14
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 36,570,103
Subscription Amount per Basket
NTD 40,240,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,288,327
2025/02/10
Issue Price of a Basket
NTD 36,611,673
2025/02/11
Estimated beneficiary units issued
51,248,000
2025/01/31
Beneficiary
19275
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.52
檔數 36
名稱 香港
比例 2.55
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.29
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.76
檔數 1
名稱 日本
比例 0.5
檔數 3
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 14105
商品權重 8.86
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 64782
商品權重 7.58
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 46349
商品權重 7.57
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 19791
商品權重 7.15
商品代碼 SNOW UN
商品名稱 SNOWFLAKE INC-CLASS A
商品數量 29439
商品權重 4.8
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Exchange
台幣
韓元
日圓
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離岸人民幣
台幣
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韓元
1452.15
日圓
152.17
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7.789
歐元
0.9696
人民幣
7.3073
離岸人民幣
7.3131
元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/10
Fund Net Asset Value
NTD $3,748,289,283.00
NAV Per Share
NTD $73.14
Total Outstanding Shares
51,248,000
Stock
NTD $3,612,544,740.00
Futures
NTD $129,131,166.06
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,010,297.00
保證金
USD $2,108,373.87
現金
CNH $263,779.30
現金
NTD $40,005,672.00
現金
USD $760,696.14