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上傳時間：2026-07-27 14:05:04
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,136,702,727
公告日期：2026/07/28
已發行受益權單位總數
48,248,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 106.46
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 53,232,287
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 58,570,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -8,179,481
2026/07/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 53,290,519
2026/07/27
預估發行受益權單位數
48,248,000
2026/06/30
受益人數
23571
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 84.04
檔數 44
名稱 韓國
比例 4.16
檔數 2
名稱 日本
比例 2.46
檔數 5
名稱 德國
比例 1.88
檔數 1
名稱 台灣
比例 1.35
檔數 11
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 23782
商品權重 8.92
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 65986
商品權重 8.6
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 34633
商品權重 8.33
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 37786
商品權重 7.61
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 15568
商品權重 5.12
展開
匯率
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.376
韓元
1464.77
日圓
163.77
港幣
7.8417
歐元
0.878
人民幣
6.7753
離岸人民幣
6.7759
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/24
基金淨資產價值
NTD $5,136,702,727.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $106.46
已發行受益權單位總數
48,248,000
股票
NTD $4,887,119,195.00
期貨
NTD $238,073,192.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,029,442.00
保證金
USD $2,929,670.72
現金
CNH $1,734,752.26
現金
NTD $117,081,030.00
現金
USD $991,439.74