元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-05-23 14:13:13

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,459,848,942

Announce Date:2025/05/26

Total Outstanding Shares

55,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/22

NAV Per Share

NTD 62.62

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 31,311,984

Subscription Amount per Basket

NTD 34,450,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,441,704

2025/05/22

Issue Price of a Basket

NTD 31,348,296

2025/05/23

Estimated beneficiary units issued

55,248,000

2025/04/30

Beneficiary

21227

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 6
商品權重 2.2
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.56
檔數 36
名稱 香港
比例 2.57
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.42
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.72
檔數 1
名稱 日本
比例 0.64
檔數 3
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基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21713
商品權重 8.57
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 71155
商品權重 8.2
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13925
商品權重 7.69
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50529
商品權重 7.49
商品代碼 MSTR UQ
商品名稱 MICROSTRATEGY INC-CL A
商品數量 17573
商品權重 6.09
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Exchange

Trade Date:
2025/05/22

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.012

韓元

1380.05

日圓

143.05

港幣

7.8272

歐元

0.8833

人民幣

7.2049

離岸人民幣

7.2043

元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/22

Fund Net Asset Value

NTD $3,459,848,942.00

NAV Per Share

NTD $62.62

Total Outstanding Shares

55,248,000

Stock

NTD $3,381,135,232.00

Futures

NTD $76,272,196.68

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,010,297.00

保證金

USD $1,754,836.37

現金

CNH $417,759.66

現金

NTD $14,724,213.00

現金

USD $310,869.24

應收股利

USD $37,021.69