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上傳時間：2025-06-19 15:48:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,617,872,931
公告日期：2025/06/20
已發行受益權單位總數
54,748,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 66.08
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 33,041,142
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 36,360,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,970,817
2025/06/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 33,079,183
2025/06/19
預估發行受益權單位數
54,748,000
2025/05/31
受益人數
21825
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.97
檔數 36
名稱 香港
比例 2.46
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.23
檔數 10
名稱 澳洲
比例 0.74
檔數 1
名稱 日本
比例 0.63
檔數 3
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 21495
商品權重 8.43
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 70442
商品權重 8.37
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 13785
商品權重 7.84
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 50023
商品權重 7.08
商品代碼 ORCL UN
商品名稱 ORACLE CORP
商品數量 31015
商品權重 5.34
展開
匯率
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.557
韓元
1372.53
日圓
144.96
港幣
7.8499
歐元
0.8686
人民幣
7.1859
離岸人民幣
7.1879
元大全球人工智慧ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/18
基金淨資產價值
NTD $3,617,872,931.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $66.08
已發行受益權單位總數
54,748,000
股票
NTD $3,539,547,371.00
期貨
NTD $77,836,290.51
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,016,667.00
保證金
USD $1,825,280.15
現金
CNH $424,759.37
現金
NTD $8,219,287.00
現金
USD $478,458.43
應收股利
USD $32,358.45