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Posting Date：2024-10-04 12:02:38
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,607,140,723
Announce Date：2024/10/07
Total Outstanding Shares
42,748,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/01
NAV Per Share
NTD 60.99
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 30,494,301
Subscription Amount per Basket
NTD 33,550,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,280,205
2024/10/01
Issue Price of a Basket
NTD 30,529,795
2024/10/04
Estimated beneficiary units issued
42,748,000
2024/09/30
Beneficiary
19091
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.28
檔數 36
名稱 香港
比例 2.76
檔數 4
名稱 台灣
比例 2.05
檔數 10
名稱 澳洲
比例 1.01
檔數 1
名稱 日本
比例 0.62
檔數 3
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 11220
商品權重 7.9
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 38122
商品權重 7.78
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 13811
商品權重 7.1
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 49497
商品權重 7.08
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 22002
商品權重 4.3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.863
韓元
1322.83
日圓
144.18
港幣
7.7744
歐元
0.8997
人民幣
7.0125
離岸人民幣
7.0255
元大全球人工智慧ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/01
Fund Net Asset Value
NTD $2,607,140,723.00
NAV Per Share
NTD $60.99
Total Outstanding Shares
42,748,000
Stock
NTD $2,436,742,952.00
Futures
NTD $165,480,490.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,003,892.00
保證金
USD $1,794,526.26
現金
CNH $291,799.98
現金
NTD $65,231,941.00
現金
USD $1,478,645.85
應收股利
NTD $271,142.00
應收股利
USD $12,959.58