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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $157,169,369,254.00
NTD $157,169,369,254.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.7566
NTD $32.7566
基金在外流通單位數(單位)
4,798,103,000
4,798,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
項目
金額
現金
NTD $466,781,977
現金
USD $10,064,936.55
應收利息
USD $63,090,279.29
應付受益權單位買回款
NTD $-375,010,377
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56200000
市值 54548219.56
商品權重 1.06
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 45785475
商品權重 0.89
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 44567302
商品權重 0.87
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 43673213.21
商品權重 0.85
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 43466002.13
商品權重 0.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.96
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.61
檔數 6
名稱 法國
比例 2.48
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.72
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.79
檔數 3
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