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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/10
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $137,546,624,713.00
NTD $137,546,624,713.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.7424
NTD $29.7424
基金在外流通單位數(單位)
4,624,603,000
4,624,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
項目
金額
現金
NTD $321,508,026
現金
USD $1,895,611.53
應收利息
USD $69,482,449.66
應付受益權單位買回款
NTD $-194,606,503
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55571677.78
商品權重 1.18
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 44864365
商品權重 0.95
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42125837.63
商品權重 0.9
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 41697110
商品權重 0.89
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39620578.35
商品權重 0.84
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.87
檔數 333
名稱 比利時
比例 2.3
檔數 4
名稱 法國
比例 2.2
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.42
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.62
檔數 3
展開