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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $163,076,042,069.00
NTD $163,076,042,069.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.8067
NTD $31.8067
基金在外流通單位數(單位)
5,127,103,000
5,127,103,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
現金
NTD $3,221,788,254
現金
USD $6,331,400.36
應收利息
USD $71,279,725.15
應付受益權單位買回款
NTD $-1,172,095,154
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 57847865
商品權重 1.13
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 53667016.67
商品權重 1.05
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 48037050
商品權重 0.94
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 47488700
商品權重 0.93
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 44950000
市值 46111994.96
商品權重 0.9
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.8
檔數 346
名稱 法國
比例 2.13
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.59
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.35
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
展開