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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/06
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $153,960,260,174.00
NTD $153,960,260,174.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.1548
NTD $32.1548
基金在外流通單位數(單位)
4,788,103,000
4,788,103,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
項目
金額
現金
NTD $2,443,707,612
現金
USD $2,625,332.34
應收利息
USD $69,455,567.06
應付受益權單位買回款
NTD $-1,463,310,583
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 42744675
商品權重 0.87
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 43500000
市值 42082141.67
商品權重 0.86
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 42070886
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 40295473.65
商品權重 0.82
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 40056490.98
商品權重 0.82
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.22
檔數 330
名稱 法國
比例 2.41
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.29
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.71
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
展開