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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/30
2025/07/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $148,234,047,591.00
NTD $148,234,047,591.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.3069
NTD $30.3069
基金在外流通單位數(單位)
4,891,103,000
4,891,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/30
2025/07/30
項目
金額
現金
NTD $392,799,472
現金
USD $3,730,007.22
應收利息
USD $75,450,981.08
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/30
2025/07/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55827660
商品權重 1.12
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 45066840
商品權重 0.9
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 44000000
市值 43722433.33
商品權重 0.88
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 42547379.65
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 41847627.38
商品權重 0.84
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/30
2025/07/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.12
檔數 335
名稱 比利時
比例 2.43
檔數 6
名稱 法國
比例 2.24
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.66
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.73
檔數 3
展開