元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2025/02/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $159,431,295,124.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.9280
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,699,103,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $159,099,446,119.08

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $320,624,195
現金
USD $8,717,131.58
應收利息
USD $69,670,790.38
應付受益權單位買回款
NTD $-307,140,092

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 51647277.78
商品權重 1.06
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 42498890
商品權重 0.88
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42462659.25
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 41499749.28
商品權重 0.85
商品代碼 JK1380555
商品名稱 APPLE INC 4.65% 02/23/2046
面額 39800000
市值 37570802
商品權重 0.77
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.64
檔數 330
名稱 比利時
比例 2.3
檔數 5
名稱 法國
比例 2.34
檔數 7
名稱 澳洲
比例 0.87
檔數 3
名稱 加拿大
比例 0.64
檔數 3
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