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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/01
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $151,189,042,627.00
NTD $151,189,042,627.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.8440
NTD $28.8440
基金在外流通單位數(單位)
5,241,603,000
5,241,603,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
項目
金額
現金
NTD $2,854,932,569
現金
USD $8,440,954.41
應收利息
USD $68,731,104.21
應付受益權單位買回款
NTD $-30,129,881
應付申購預收款
NTD $-25,042,160
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 52014516.88
商品權重 1.1
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 51950000
市值 47822579.72
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 57000000
市值 45971180.83
商品權重 0.97
商品代碼 BZ9564346
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063
面額 46150000
市值 42649919.9
商品權重 0.9
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 42604377.08
商品權重 0.9
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.64
檔數 336
名稱 法國
比例 2.11
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.55
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.32
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
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