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詳細基金成分 交易日期:
2026/05/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $166,123,134,379.00
NTD $166,123,134,379.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.5069
NTD $31.5069
基金在外流通單位數(單位)
5,272,603,000
5,272,603,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
項目
金額
現金
NTD $2,166,522,184
現金
USD $35,256,157.96
應收利息
USD $56,854,536.31
應付受益權單位買回款
NTD $-629,726,400
應付申購預收款
NTD $-124,900,258
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 53214899.31
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 51078471.88
商品權重 0.97
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 47594205
商品權重 0.91
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 47240972.92
商品權重 0.9
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 45683729.78
商品權重 0.87
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.66
檔數 350
名稱 法國
比例 2.18
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.82
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.4
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.49
檔數 2
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