元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/04/09
Fund Holding
Trade Date:
2026/04/09
2026/04/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $168,439,779,321.00
NTD $168,439,779,321.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.1966
NTD $32.1966
Outstanding Units (shares)
5,231,603,000
5,231,603,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/04/09
2026/04/09
Holdings
Cash
現金
NTD $2,734,549,304
現金
USD $6,900,540.04
應收利息
USD $72,640,201.55
應付受益權單位買回款
NTD $-655,413,201
基金權重-債券
Trade Date:
2026/04/09
2026/04/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 57193565.14
商品權重 1.08
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 54849140.63
商品權重 1.04
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 50497635.42
商品權重 0.95
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 49421295
商品權重 0.93
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 46256682.55
商品權重 0.87
More
投資區域
Trade Date:
2026/04/09
2026/04/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.67
檔數 348
名稱 法國
比例 2.17
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.72
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.42
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.49
檔數 2
More