元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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Fund Holding Trade Date:
2026/07/17
Fund Holding
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $161,182,455,586.00
NTD $161,182,455,586.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.5945
NTD $31.5945
Outstanding Units (shares)
5,101,603,000
5,101,603,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
Holdings
Cash
現金
NTD $626,713,335
現金
USD $17,077,442.86
應收利息
USD $72,574,149.25
應付受益權單位買回款
NTD $-628,130,475
基金權重-債券
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 55968503.13
商品權重 1.12
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 51892478.75
商品權重 1.04
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 46371285
商品權重 0.93
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 45955481.25
商品權重 0.92
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 44950000
市值 45520359.31
商品權重 0.91
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投資區域
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.71
檔數 342
名稱 法國
比例 2.15
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.59
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.35
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.52
檔數 2
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