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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/02
2026/03/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $154,275,064,110.00
NTD $154,275,064,110.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.6674
NTD $32.6674
基金在外流通單位數(單位)
4,722,603,000
4,722,603,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/02
2026/03/02
項目
金額
現金
NTD $592,860,923
現金
USD $16,992,169.59
應收利息
USD $67,724,586.14
應付受益權單位買回款
NTD $-848,460,992
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/02
2026/03/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 43500000
市值 42834015
商品權重 0.88
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 42205725
商品權重 0.86
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 41619079.41
商品權重 0.85
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 41556840
商品權重 0.85
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39447294.13
商品權重 0.81
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/02
2026/03/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.75
檔數 338
名稱 法國
比例 2.28
檔數 7
名稱 比利時
比例 1.81
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.68
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.79
檔數 3
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