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Fund Holding 2022/09/28
Fund Holding
2022/09/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $53,031,625,855.00
NTD $53,031,625,855.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.3446
NTD $34.3446
Outstanding Units (shares)
1,544,103,000
1,544,103,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 711,814,555
現金
USD$ 10,347,281.67
應收利息
USD$ 19,561,282.74
應付受益權單位買回款
NTD$ -17,602,022
應付申購預收款
NTD$ -13,376,864
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 23976000
市值 20725633.62
商品權重 1.25
商品代碼 BH7860621
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051
面額 22496000
市值 17202146.3
商品權重 1.03
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 20031000
市值 16182955.87
商品權重 0.97
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 26250000
市值 16177201.25
商品權重 0.97
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 16200000
市值 15964245
商品權重 0.96
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.24
檔數 250
名稱 荷蘭
比例 2.97
檔數 6
名稱 法國
比例 1.35
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.14
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1.01
檔數 3
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