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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $168,978,522,157.00
NTD $168,978,522,157.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.2564
NTD $32.2564
基金在外流通單位數(單位)
5,238,603,000
5,238,603,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
項目
金額
現金
NTD $4,783,308,023
現金
USD $7,616,891.32
應收利息
USD $70,229,656.38
應付受益權單位買回款
NTD $-2,629,638,257
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 57566745.83
商品權重 1.09
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 54918988.75
商品權重 1.04
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 50632137.5
商品權重 0.96
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 49604400
商品權重 0.94
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 46137218.13
商品權重 0.87
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.68
檔數 346
名稱 法國
比例 2.17
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.71
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.42
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.49
檔數 2
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