元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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Fund Holding 2023/11/27
Fund Holding
2023/11/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $119,347,650,532.00
NTD $119,347,650,532.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.6228
NTD $33.6228
Outstanding Units (shares)
3,549,603,000
3,549,603,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 1,754,239,444
現金
USD$ 28,543,729.33
應收利息
USD$ 41,683,712.55
應付受益權單位買回款
NTD$ -164,298,270
應付申購預收款
NTD$ -34,960,576
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 45500000
市值 42296572.5
商品權重 1.12
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 34450000
市值 36763284.01
商品權重 0.97
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 58550000
市值 35478533.51
商品權重 0.94
商品代碼 ZK6870404
商品名稱 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053
面額 36000000
市值 34794540
商品權重 0.92
商品代碼 AW6446933
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/2049
面額 33100000
市值 33868609.58
商品權重 0.9
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.38
檔數 290
名稱 比利時
比例 3.69
檔數 8
名稱 荷蘭
比例 2.4
檔數 5
名稱 澳洲
比例 1.13
檔數 3
名稱 法國
比例 0.93
檔數 3
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