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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $153,416,197,746.00
NTD $153,416,197,746.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.1048
NTD $32.1048
基金在外流通單位數(單位)
4,778,603,000
4,778,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
項目
金額
現金
NTD $504,144,823
現金
USD $9,530,466.99
應收利息
USD $68,479,442.95
應付受益權單位買回款
NTD $-507,175,742
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 43995487.5
商品權重 0.89
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 43196660
商品權重 0.87
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 45200000
市值 42671085.11
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 42243559.31
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 40668400.52
商品權重 0.82
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.06
檔數 333
名稱 法國
比例 2.49
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.4
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.7
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
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