元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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Fund Holding 2024/09/16
Fund Holding
2024/09/16
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $165,939,560,653.00
NTD $165,939,560,653.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.9115
NTD $36.9115
Outstanding Units (shares)
4,495,603,000
4,495,603,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $2,201,090,684
現金
USD $56,463,028.15
應收利息
USD $57,169,725.49
應付受益權單位買回款
NTD $-2,022,396,135
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 57165067.78
商品權重 1.1
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 68050000
市值 46170926.93
商品權重 0.89
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 45519118.78
商品權重 0.87
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 43036710.08
商品權重 0.83
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 41480510.22
商品權重 0.8
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.76
檔數 321
名稱 比利時
比例 2.63
檔數 7
名稱 法國
比例 1.7
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.85
檔數 3
名稱 瑞士
比例 0.82
檔數 4
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