Fund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $54,384,592,900.00
NTD $54,384,592,900.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.0063
NTD $37.0063
Outstanding Units (shares)
1,469,603,000
1,469,603,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 248,306,688
現金
USD$ 13,212,691.59
應收利息
USD$ 17,939,748.6
應付受益權單位買回款
NTD$ -36,633,988
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 26476000
市值 26166296.99
商品權重 1.42
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 21531000
市值 20466172.43
商品權重 1.11
商品代碼 BP4734524
商品名稱 AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
面額 23550000
市值 19561794.42
商品權重 1.06
商品代碼 JK2929772
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046
面額 19611000
市值 18837136.87
商品權重 1.03
商品代碼 UV3151908
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045
面額 17804000
市值 18808017.02
商品權重 1.02
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.6
檔數 239
名稱 荷蘭
比例 3.23
檔數 6
名稱 法國
比例 1.58
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.45
檔數 3
名稱 瑞士
比例 0.99
檔數 3