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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $148,640,661,058.00
NTD $148,640,661,058.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.5353
NTD $32.5353
基金在外流通單位數(單位)
4,568,603,000
4,568,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $895,250,785
現金
USD $23,616,874.74
應收利息
USD $64,770,116.58
應付受益權單位買回款
NTD $-2,165,130,623
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 52194135
商品權重 1.12
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42742181.25
商品權重 0.92
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 40954480
商品權重 0.88
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 40121496.47
商品權重 0.86
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 37362385.78
商品權重 0.8
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.74
檔數 325
名稱 比利時
比例 2.43
檔數 5
名稱 法國
比例 2.33
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.07
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.6
檔數 3
展開