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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/15
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $156,474,975,994.00
NTD $156,474,975,994.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.5170
NTD $32.5170
基金在外流通單位數(單位)
4,812,103,000
4,812,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
項目
金額
現金
NTD $464,714,528
現金
USD $34,517,757.68
應收利息
USD $59,293,991.4
應付受益權單位買回款
NTD $-1,799,213,728
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59000000
市值 56502825
商品權重 1.09
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 49000000
市值 50127939.17
商品權重 0.97
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45000000
市值 45581850
商品權重 0.88
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 44131359.22
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 44128015.31
商品權重 0.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.04
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.56
檔數 6
名稱 法國
比例 2.45
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.67
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.77
檔數 3
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