元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $152,624,665,502.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.3780
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,439,603,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $151,855,275,579.76

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $856,183,564
現金
USD $24,754,664.31
應收利息
USD $48,647,323.66
應付受益權單位買回款
NTD $-171,549,606

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 52938491.11
商品權重 1.12
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 43589762.13
商品權重 0.92
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 43468401.83
商品權重 0.92
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 40107991.36
商品權重 0.85
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36300000
市值 37083515.33
商品權重 0.78
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.1
檔數 317
名稱 比利時
比例 2.61
檔數 7
名稱 荷蘭
比例 2.24
檔數 5
名稱 法國
比例 1.48
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.9
檔數 3
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