元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $54,384,592,900.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.0063
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,469,603,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $53,795,024,840.05

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 248,306,688
現金
USD$ 13,212,691.59
應收利息
USD$ 17,939,748.6
應付受益權單位買回款
NTD$ -36,633,988

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 26476000
市值 26166296.99
商品權重 1.42
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 21531000
市值 20466172.43
商品權重 1.11
商品代碼 BP4734524
商品名稱 AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
面額 23550000
市值 19561794.42
商品權重 1.06
商品代碼 JK2929772
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046
面額 19611000
市值 18837136.87
商品權重 1.03
商品代碼 UV3151908
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045
面額 17804000
市值 18808017.02
商品權重 1.02
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.6
檔數 239
名稱 荷蘭
比例 3.23
檔數 6
名稱 法國
比例 1.58
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.45
檔數 3
名稱 瑞士
比例 0.99
檔數 3
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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。