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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $140,865,153,024.00
NTD $140,865,153,024.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.4752
NTD $29.4752
基金在外流通單位數(單位)
4,779,103,000
4,779,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
項目
金額
現金
NTD $2,446,015,486
現金
USD $11,105,607.67
應收利息
USD $66,438,288.86
應付申購預收款
NTD $-81,101,790
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55029798.06
商品權重 1.15
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 44204615
商品權重 0.92
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 41326701.64
商品權重 0.86
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 40971315
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39006818.31
商品權重 0.81
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.21
檔數 335
名稱 比利時
比例 2.61
檔數 6
名稱 法國
比例 2.17
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.6
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.69
檔數 3
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