元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/08/07
Fund Holding
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $147,577,956,138.00
NTD $147,577,956,138.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.7128
NTD $30.7128
Outstanding Units (shares)
4,805,103,000
4,805,103,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Holdings
Cash
現金
NTD $425,425,114
現金
USD $28,604,251.91
應收利息
USD $74,290,536.82
應付受益權單位買回款
NTD $-2,656,327,101
基金權重-債券
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55061465.28
商品權重 1.11
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 45563700
商品權重 0.92
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 44000000
市值 44356436.67
商品權重 0.89
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 43026967.2
商品權重 0.87
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42498094.39
商品權重 0.86
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投資區域
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.01
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.62
檔數 6
名稱 法國
比例 2.27
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.68
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.73
檔數 3
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