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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $156,332,048,526.00
NTD $156,332,048,526.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.3897
NTD $32.3897
基金在外流通單位數(單位)
4,826,603,000
4,826,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
項目
金額
現金
NTD $401,689,528
現金
USD $5,676,309.89
應收利息
USD $70,710,663.64
應付受益權單位買回款
NTD $-1,311,526,588
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59000000
市值 56222083.33
商品權重 1.09
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 49000000
市值 49909766.67
商品權重 0.97
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45000000
市值 45382050
商品權重 0.88
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 44019370.19
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 43905154.95
商品權重 0.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.02
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.57
檔數 6
名稱 法國
比例 2.44
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.7
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
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