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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $158,161,470,422.00
NTD $158,161,470,422.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.7253
NTD $30.7253
基金在外流通單位數(單位)
5,147,603,000
5,147,603,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
項目
金額
現金
NTD $328,142,245
現金
USD $15,628,175.03
應收利息
USD $74,706,311.16
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 54237493.13
商品權重 1.1
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 57000000
市值 48002185.83
商品權重 0.97
商品代碼 BZ9564346
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063
面額 46150000
市值 44978264.32
商品權重 0.91
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 44389989.58
商品權重 0.9
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 44950000
市值 43516363.45
商品權重 0.88
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.59
檔數 348
名稱 法國
比例 2.12
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.59
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.34
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
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