元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00751BFund Simple Name： 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/09/20
Inception Price
40
Listing Date
2018/10/03
Listing Price
39.9758
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00751B EQUITY
Fund Manager
李政儒
Lipper Code
68510500
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000751B7
Management Fee
- 30億以下(含)：0.40%
- 30億以上(不含)，100億以下(含)：0.30%
- 100億以上(不含)，200億以下(含)：0.25%
- 200億以上(不含)，300億以下(含)：0.20%
- 300億以上：0.18%
Custodian Fee
- 200億以下(含)：0.10%
- 200億以上~500億(含)：0.06%
- 500億以上:0.05%
Index Profile
Benchmark Index Name
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Benchmark Index
Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index
Bloomberg Ticker
I33853US
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整，而會在月中每一營業日公布。
Review/Rebalance Effective Date 2023/09/01
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
334
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
333
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index)之績效表現為操作目標