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上傳時間：2026-07-08 14:11:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 161,983,994,054
公告日期：2026/07/09
已發行受益權單位總數
5,120,603,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/07/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.6338
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,816,887
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,368,113
2026/07/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,821,887
2026/07/08
預估發行受益權單位數
5,119,603,000
2026/06/30
受益人數
72096
債券信用評價
交易日期:
2026/07/07
2026/07/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 26
評比 AAA
比例 5.41
日期 20260707
檔數 111
評比 AA
比例 35.71
日期 20260707
檔數 235
評比 A
比例 57.24
日期 20260707
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/07
2026/07/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 56886554.38
商品權重 1.13
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 52473364.03
商品權重 1.04
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 47065095
商品權重 0.93
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 46736302.08
商品權重 0.93
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 44950000
市值 45668157.41
商品權重 0.91
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/07
2026/07/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.7
檔數 344
名稱 法國
比例 2.13
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.59
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.35
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/07/07
2026/07/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.159
韓元
1522.66
日圓
161.96
港幣
7.8422
歐元
0.8752
人民幣
6.7969
離岸人民幣
6.8007
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/07
基金淨資產價值
NTD $161,983,994,054.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.6338
已發行受益權單位總數
5,120,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $161,738,098,787.63
現金
NTD $3,365,825,910.00
現金
USD $6,665,748.38
應收利息
USD $74,995,275.98
應付受益權單位買回款
NTD $-1,331,859,205.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 372
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 416
差異 -44
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.85
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.15
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.94
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.95
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.86
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.86
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.65
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.41
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.18
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.21
差異 -0.03
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.34
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.34
差異 1
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/07
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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