元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-09-27 14:12:18

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 53,532,835,566

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

1,540,103,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 34.7593

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,379,628

Subscription Amount per Basket

NTD 18,780,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,635,338

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 17,384,662

2022/09/27

Estimated beneficiary units issued

1,540,103,000

2022/08/31

Beneficiary

4717

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 9.09
日期 20220926
檔數 56
評比 AA
比例 26.64
日期 20220926
檔數 192
評比 A
比例 62.79
日期 20220926

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 23976000
市值 20820458.7
商品權重 1.24
商品代碼 BH7860621
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051
面額 22496000
市值 17376000.38
商品權重 1.03
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 20031000
市值 16567773.64
商品權重 0.99
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 26250000
市值 16429118.13
商品權重 0.98
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 16200000
市值 16118919
商品權重 0.96
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.26
檔數 250
名稱 荷蘭
比例 2.98
檔數 6
名稱 法國
比例 1.37
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.14
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1
檔數 3
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

31.835

韓元

1431.28

日圓

143.83

港幣

7.8499

歐元

1.0333

人民幣

7.1521

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $53,532,835,566.00

NAV Per Share

NTD $34.7593

Total Outstanding Shares

1,540,103,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $561,574,555.00

現金

USD $14,834,966.98

應收利息

USD $19,307,141.62

應付受益權單位買回款

NTD $-17,602,022.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 277
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 291
Difference -14
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.67
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.33
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.2
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.24
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 1.33
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 1.36
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.7
Difference -0.07
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 15.17
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 15.13
Difference 0.04
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.61
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.84
Difference -0.23