元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-07 14:03:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 150,279,190,887
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
5,251,603,000
Net Change in Outstanding Shares
6,500,000
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 28.6159
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,307,935
Subscription Amount per Basket
NTD 15,460,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,165,019
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 14,314,981
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
5,251,603,000
2026/09/30
Beneficiary
70634
債券信用評價
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AAA
比例 4.27
日期 20261006
檔數 114
評比 AA
比例 38
日期 20261006
檔數 229
評比 A
比例 55.98
日期 20261006
基金權重-債券
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZK6870404
商品名稱 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053
面額 60700000
市值 52954754
商品權重 1.12
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 51693286.25
商品權重 1.09
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 51950000
市值 47869644.97
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 57000000
市值 45679831.67
商品權重 0.97
商品代碼 BZ9564346
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063
面額 46150000
市值 42614397.22
商品權重 0.9
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投資區域
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.67
檔數 335
名稱 法國
比例 2.09
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.55
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.32
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
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Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $150,279,190,887.00
NAV Per Share
NTD $28.6159
Total Outstanding Shares
5,251,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $149,878,867,075.66
現金
NTD $2,784,733,852.00
現金
USD $5,497,167.53
應收利息
USD $70,650,275.18
應付申購預收款
NTD $-15,210,247.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 363
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 420
Difference -57
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.73
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.27
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 6.59
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 6.59
Difference 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.92
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.9
Difference 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.78
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.46
Difference 0.32
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 13.36
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 13.48
Difference -0.12
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.39
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.3
Difference 1.09
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/10/06
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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