元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-01-14 14:11:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 154,759,187,714
Announce Date：2025/01/15
Total Outstanding Shares
4,692,103,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/13
NAV Per Share
NTD 32.9829
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,491,453
Subscription Amount per Basket
NTD 17,820,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,373,547
2025/01/13
Issue Price of a Basket
NTD 16,496,453
2025/01/14
Estimated beneficiary units issued
4,692,103,000
2024/12/31
Beneficiary
102828
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AAA
比例 7.8
日期 20250113
檔數 78
評比 AA
比例 25.71
日期 20250113
檔數 249
評比 A
比例 64.78
日期 20250113
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 51249235.28
商品權重 1.1
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 40806795.49
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 40237079.59
商品權重 0.86
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 38359427.2
商品權重 0.82
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 36221422.22
商品權重 0.78
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.43
檔數 329
名稱 比利時
比例 2.42
檔數 5
名稱 法國
比例 2.34
檔數 7
名稱 澳洲
比例 0.87
檔數 3
名稱 加拿大
比例 0.64
檔數 3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.12
韓元
1470.33
日圓
157.46
港幣
7.7863
歐元
0.979
人民幣
7.3319
離岸人民幣
7.3526
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/13
Fund Net Asset Value
NTD $154,759,187,714.00
NAV Per Share
NTD $32.9829
Total Outstanding Shares
4,692,103,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $154,443,472,184.52
現金
NTD $554,885,661.00
現金
USD $4,793,007.84
應收利息
USD $70,366,445.92
應付受益權單位買回款
NTD $-133,932,850.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 358
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 379
Difference -21
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.2
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.84
Difference 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.81
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.8
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.25
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.12
Difference 0.13
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.22
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.28
Difference -0.06
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.08
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.66
Difference 0.42
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/01/13
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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