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上傳時間：2026-02-26 14:17:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 154,517,270,014
公告日期：2026/03/02
已發行受益權單位總數
4,731,603,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2026/02/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.6564
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,328,216
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,356,784
2026/02/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,333,216
2026/02/26
預估發行受益權單位數
4,728,603,000
2026/01/31
受益人數
86902
債券信用評價
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AAA
比例 6.46
日期 20260225
檔數 101
評比 AA
比例 31.08
日期 20260225
檔數 239
評比 A
比例 60.84
日期 20260225
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 43500000
市值 42993309.58
商品權重 0.87
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 42463612.5
商品權重 0.86
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 41921932
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 41673326.48
商品權重 0.84
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39623645.66
商品權重 0.8
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.66
檔數 338
名稱 法國
比例 2.29
檔數 7
名稱 比利時
比例 1.81
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.68
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2026/02/25
2026/02/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.32
韓元
1432.79
日圓
155.92
港幣
7.8207
歐元
0.8476
人民幣
6.8673
離岸人民幣
6.8644
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/25
基金淨資產價值
NTD $154,517,270,014.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.6564
已發行受益權單位總數
4,731,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $154,142,408,963.79
現金
NTD $759,330,427.00
現金
USD $15,899,652.84
應收利息
USD $67,826,348.52
應付受益權單位買回款
NTD $-846,953,630.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 368
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 404
差異 -36
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.76
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.24
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.56
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.56
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.87
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.86
差異 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.52
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.28
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.72
差異 -0.09
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.67
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.63
差異 1.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/25
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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