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上傳時間：2025-09-18 14:21:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 154,382,690,553
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
4,792,103,000
與前日已發行單位差異數
-20,000,000
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.2161
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,108,031
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,190,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,456,969
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,113,031
2025/09/18
預估發行受益權單位數
4,793,603,000
2025/08/31
受益人數
94625
債券信用評價
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.44
日期 20250917
檔數 92
評比 AA
比例 27.5
日期 20250917
檔數 244
評比 A
比例 64.72
日期 20250917
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 58200000
市值 55536024.33
商品權重 1.08
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 49000000
市值 49860807.5
商品權重 0.97
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 44672498
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 43834621.23
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 43512200.47
商品權重 0.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.32
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.44
檔數 6
名稱 法國
比例 2.47
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.68
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.77
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $154,382,690,553.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.2161
已發行受益權單位總數
4,792,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $154,091,589,052.70
現金
NTD $1,433,992,450.00
現金
USD $31,288,325.30
應收利息
USD $59,399,314.06
應付受益權單位買回款
NTD $-2,332,033,648.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 365
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 394
差異 -29
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.81
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.19
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.4
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.39
差異 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.74
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.71
差異 0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.48
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.19
差異 0.29
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.91
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.5
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.5
差異 1
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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