元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-04-25 14:17:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 151,923,212,124
Announce Date:2025/04/28
Total Outstanding Shares
4,608,603,000
Net Change in Outstanding Shares
-8,000,000
2025/04/24
NAV Per Share
NTD 32.9651
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,482,567
Subscription Amount per Basket
NTD 17,810,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -882,433
2025/04/24
Issue Price of a Basket
NTD 16,487,567
2025/04/25
Estimated beneficiary units issued
4,601,603,000
2025/03/31
Beneficiary
100561
債券信用評價
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 7.41
日期 20250424
檔數 91
評比 AA
比例 27.98
日期 20250424
檔數 235
評比 A
比例 63.18
日期 20250424
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 51912953.33
商品權重 1.11
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42589815.53
商品權重 0.91
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 40745950
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 40023252.76
商品權重 0.86
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 37046151.11
商品權重 0.79
投資區域
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.76
檔數 325
名稱 比利時
比例 2.44
檔數 5
名稱 法國
比例 2.37
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.06
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.59
檔數 3
Exchange
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.528
韓元
1436.17
日圓
142.58
港幣
7.7581
歐元
0.8788
人民幣
7.2962
離岸人民幣
7.2968
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/24
Fund Net Asset Value
NTD $151,923,212,124.00
NAV Per Share
NTD $32.9651
Total Outstanding Shares
4,608,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $151,763,954,787.39
現金
NTD $1,254,336,476.00
現金
USD $10,911,288.70
應收利息
USD $61,799,037.86
應付受益權單位買回款
NTD $-1,786,523,263.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 356
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 383
Difference -27
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.9
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.1
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.74
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.74
Difference 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.93
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.92
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.15
Difference 0.16
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.49
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.51
Difference -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.64
Difference 0.67
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/04/24
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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