匯出excel 
上傳時間：2025-10-31 14:11:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 155,212,732,339
公告日期：2025/11/03
已發行受益權單位總數
4,783,103,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.4502
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,225,109
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,530,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,579,891
2025/10/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,230,109
2025/10/31
預估發行受益權單位數
4,779,603,000
2025/09/30
受益人數
94264
債券信用評價
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.46
日期 20251030
檔數 92
評比 AA
比例 27.25
日期 20251030
檔數 243
評比 A
比例 64.79
日期 20251030
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 48200000
市值 46144752
商品權重 0.91
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 44611050
商品權重 0.88
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 43495894
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 43066819.25
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 42680280.75
商品權重 0.84
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.06
檔數 333
名稱 法國
比例 2.49
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.44
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.73
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.705
韓元
1427.84
日圓
153.41
港幣
7.7683
歐元
0.8607
人民幣
7.1079
離岸人民幣
7.1069
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/30
基金淨資產價值
NTD $155,212,732,339.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.4502
已發行受益權單位總數
4,783,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $155,004,444,139.04
現金
NTD $677,305,061.00
現金
USD $5,428,439.74
應收利息
USD $69,240,725.64
應付受益權單位買回款
NTD $-658,376,479.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 364
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 399
差異 -35
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.87
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.13
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.45
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.44
差異 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.77
差異 0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.48
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.19
差異 0.29
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.72
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.78
差異 -0.06
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.46
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.41
差異 1.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。