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上傳時間：2025-07-11 14:12:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 137,546,624,713
公告日期：2025/07/14
已發行受益權單位總數
4,624,603,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.7424
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,871,182
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,070,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -943,818
2025/07/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,876,182
2025/07/11
預估發行受益權單位數
4,624,603,000
2025/06/30
受益人數
95490
債券信用評價
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.78
日期 20250710
檔數 94
評比 AA
比例 28.09
日期 20250710
檔數 239
評比 A
比例 63.53
日期 20250710
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55571677.78
商品權重 1.18
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 44864365
商品權重 0.95
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42125837.63
商品權重 0.9
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 41697110
商品權重 0.89
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39620578.35
商品權重 0.84
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.87
檔數 333
名稱 比利時
比例 2.3
檔數 4
名稱 法國
比例 2.2
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.42
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.62
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/10
基金淨資產價值
NTD $137,546,624,713.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.7424
已發行受益權單位總數
4,624,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $137,381,240,490.49
現金
NTD $321,508,026.00
現金
USD $1,895,611.53
應收利息
USD $69,482,449.66
應付受益權單位買回款
NTD $-194,606,503.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 362
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 391
差異 -29
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.88
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.12
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.69
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.69
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.79
差異 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.37
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.17
差異 0.2
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.51
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.58
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.34
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.69
差異 0.65
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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