Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00751B

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-04-25 14:17:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 151,923,212,124

Announce Date：2025/04/28

Total Outstanding Shares

4,608,603,000

Net Change in Outstanding Shares

-8,000,000

2025/04/24

NAV Per Share

NTD 32.9651

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,482,567

Subscription Amount per Basket

NTD 17,810,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -882,433

2025/04/24

Issue Price of a Basket

NTD 16,487,567

2025/04/25

Estimated beneficiary units issued

4,601,603,000

2025/03/31

Beneficiary

100561

債券信用評價

Trade Date:
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 7.41
日期 20250424
檔數 91
評比 AA
比例 27.98
日期 20250424
檔數 235
評比 A
比例 63.18
日期 20250424

基金權重-債券

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 51912953.33
商品權重 1.11
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42589815.53
商品權重 0.91
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 40745950
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 40023252.76
商品權重 0.86
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 37046151.11
商品權重 0.79
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投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.76
檔數 325
名稱 比利時
比例 2.44
檔數 5
名稱 法國
比例 2.37
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.06
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.59
檔數 3
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Exchange

Trade Date:
2025/04/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.528

韓元

1436.17

日圓

142.58

港幣

7.7581

歐元

0.8788

人民幣

7.2962

離岸人民幣

7.2968

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/24

Fund Net Asset Value

NTD $151,923,212,124.00

NAV Per Share

NTD $32.9651

Total Outstanding Shares

4,608,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $151,763,954,787.39

現金

NTD $1,254,336,476.00

現金

USD $10,911,288.70

應收利息

USD $61,799,037.86

應付受益權單位買回款

NTD $-1,786,523,263.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 356
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 383
Difference -27
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.9
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.1
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.74
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.74
Difference 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.93
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.92
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.15
Difference 0.16
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.49
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.51
Difference -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.64
Difference 0.67
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/04/24
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