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上傳時間：2026-05-22 14:09:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 166,123,134,379
公告日期：2026/05/25
已發行受益權單位總數
5,272,603,000
與前日已發行單位差異數
40,500,000
2026/05/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.5069
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,753,427
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,020,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,044,582
2026/05/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,755,418
2026/05/22
預估發行受益權單位數
5,273,103,000
2026/04/30
受益人數
78878
債券信用評價
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 26
評比 AAA
比例 5.8
日期 20260521
檔數 111
評比 AA
比例 34.81
日期 20260521
檔數 241
評比 A
比例 57.97
日期 20260521
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 53214899.31
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 51078471.88
商品權重 0.97
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 47594205
商品權重 0.91
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 47240972.92
商品權重 0.9
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 45683729.78
商品權重 0.87
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.66
檔數 350
名稱 法國
比例 2.18
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.82
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.4
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.49
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.607
韓元
1504.73
日圓
159.03
港幣
7.8336
歐元
0.8615
人民幣
6.8031
離岸人民幣
6.8047
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/21
基金淨資產價值
NTD $166,123,134,379.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.5069
已發行受益權單位總數
5,272,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $165,563,678,452.88
現金
NTD $2,166,522,184.00
現金
USD $35,256,157.96
應收利息
USD $56,854,536.31
應付受益權單位買回款
NTD $-629,726,400.00
應付申購預收款
NTD $-124,900,258.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 378
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 409
差異 -31
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.66
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.34
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.88
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.9
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.78
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.78
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.59
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.39
差異 0.2
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.28
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.35
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.12
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.17
差異 0.95
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/21
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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