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上傳時間：2025-04-30 14:31:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 151,698,229,181
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
4,578,103,000
與前日已發行單位差異數
-11,000,000
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.1356
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,567,804
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,900,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,377,196
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,572,804
2025/04/30
預估發行受益權單位數
4,568,603,000
2025/03/31
受益人數
100561
債券信用評價
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 7.49
日期 20250429
檔數 91
評比 AA
比例 28.03
日期 20250429
檔數 235
評比 A
比例 63.03
日期 20250429
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 52592114.72
商品權重 1.12
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 43298011.46
商品權重 0.92
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 41569185
商品權重 0.88
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 40659495.35
商品權重 0.86
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 37702213.33
商品權重 0.8
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.74
檔數 325
名稱 比利時
比例 2.46
檔數 5
名稱 法國
比例 2.33
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.07
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.59
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $151,698,229,181.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.1356
已發行受益權單位總數
4,578,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $151,565,101,348.15
現金
NTD $798,563,149.00
現金
USD $22,063,269.91
應收利息
USD $64,175,740.65
應付受益權單位買回款
NTD $-2,051,848,477.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 356
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 383
差異 -27
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.91
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.09
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.63
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.96
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.94
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.32
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.16
差異 0.16
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.6
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.62
差異 -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.3
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.62
差異 0.68
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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