元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751B基金簡稱:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

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上傳時間:2025-07-11 14:12:16

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 137,546,624,713

公告日期:2025/07/14

已發行受益權單位總數

4,624,603,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 29.7424

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,871,182

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 16,070,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -943,818

2025/07/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,876,182

2025/07/11

預估發行受益權單位數

4,624,603,000

2025/06/30

受益人數

95490

債券信用評價

交易日期:
2025/07/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.78
日期 20250710
檔數 94
評比 AA
比例 28.09
日期 20250710
檔數 239
評比 A
比例 63.53
日期 20250710

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55571677.78
商品權重 1.18
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 44864365
商品權重 0.95
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42125837.63
商品權重 0.9
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 41697110
商品權重 0.89
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39620578.35
商品權重 0.84
展開

投資區域

交易日期:
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.87
檔數 333
名稱 比利時
比例 2.3
檔數 4
名稱 法國
比例 2.2
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.42
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.62
檔數 3
展開

匯率

交易日期:
2025/07/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.241

韓元

1372.01

日圓

146.28

港幣

7.85

歐元

0.8523

人民幣

7.1773

離岸人民幣

7.179

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/10

基金淨資產價值

NTD $137,546,624,713.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $29.7424

已發行受益權單位總數

4,624,603,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $137,381,240,490.49

現金

NTD $321,508,026.00

現金

USD $1,895,611.53

應收利息

USD $69,482,449.66

應付受益權單位買回款

NTD $-194,606,503.00

名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 362
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 391
差異 -29
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.88
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.12
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.69
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.69
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.79
差異 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.37
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.17
差異 0.2
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.51
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.58
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.34
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.69
差異 0.65
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。