Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00751B

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-12-05 14:14:30

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 157,641,836,861

Announce Date：2025/12/08

Total Outstanding Shares

4,826,603,000

Net Change in Outstanding Shares

2,500,000

2025/12/04

NAV Per Share

NTD 32.6610

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,330,516

Subscription Amount per Basket

NTD 17,650,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,365,301

2025/12/04

Issue Price of a Basket

NTD 16,334,699

2025/12/05

Estimated beneficiary units issued

4,866,603,000

2025/11/30

Beneficiary

90839

債券信用評價

Trade Date:
2025/12/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.84
日期 20251204
檔數 93
評比 AA
比例 27.46
日期 20251204
檔數 241
評比 A
比例 64.36
日期 20251204

基金權重-債券

Trade Date:
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 43855575
商品權重 0.87
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 43089696
商品權重 0.86
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 45200000
市值 42863511.56
商品權重 0.85
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 42556115.88
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 40823322.44
商品權重 0.81
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投資區域

Trade Date:
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.13
檔數 332
名稱 法國
比例 2.51
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.41
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.7
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.79
檔數 3
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Exchange

Trade Date:
2025/12/04

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.31

韓元

1470.28

日圓

155.24

港幣

7.7844

歐元

0.8572

人民幣

7.0683

離岸人民幣

7.0625

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/12/04

Fund Net Asset Value

NTD $157,641,836,861.00

NAV Per Share

NTD $32.6610

Total Outstanding Shares

4,826,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $157,294,398,529.41

現金

NTD $707,097,884.00

現金

USD $44,384,302.46

應收利息

USD $56,477,036.15

應付受益權單位買回款

NTD $-49,319,475.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 355
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 400
Difference -45
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.78
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.22
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.46
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.56
Difference -0.1
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.78
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.78
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.38
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.25
Difference 0.13
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.4
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.77
Difference -0.37
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.75
Difference 0.09
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/12/04
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