元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-11 14:10:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 165,375,569,200
Announce Date：2026/06/12
Total Outstanding Shares
5,191,103,000
Net Change in Outstanding Shares
-10,500,000
2026/06/10
NAV Per Share
NTD 31.8575
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,928,751
Subscription Amount per Basket
NTD 17,210,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,206,249
2026/06/10
Issue Price of a Basket
NTD 15,933,751
2026/06/11
Estimated beneficiary units issued
5,173,603,000
2026/05/31
Beneficiary
75644
債券信用評價
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 26
評比 AAA
比例 5.62
日期 20260610
檔數 112
評比 AA
比例 35.51
日期 20260610
檔數 236
評比 A
比例 57.55
日期 20260610
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 54095780.28
商品權重 1.04
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 51862621.25
商品權重 0.99
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 48397140
商品權重 0.93
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 47889595.83
商品權重 0.92
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 45980216.17
商品權重 0.88
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投資區域
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.66
檔數 346
名稱 法國
比例 2.22
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.84
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.42
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.5
檔數 2
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Exchange
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.681
韓元
1525.99
日圓
160.39
港幣
7.8365
歐元
0.8655
人民幣
6.7764
離岸人民幣
6.7783
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/10
Fund Net Asset Value
NTD $165,375,569,200.00
NAV Per Share
NTD $31.8575
Total Outstanding Shares
5,191,103,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $165,178,650,800.35
現金
NTD $1,620,064,959.00
現金
USD $6,377,815.52
應收利息
USD $62,947,929.35
應付受益權單位買回款
NTD $-2,087,494,496.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 374
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 412
Difference -38
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.88
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.12
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.85
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.86
Difference -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.8
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.62
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.4
Difference 0.22
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.32
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.34
Difference -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.29
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.38
Difference 0.91
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/06/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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