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上傳時間：2026-08-21 14:03:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 157,703,024,200
公告日期：2026/08/24
已發行受益權單位總數
5,180,603,000
與前日已發行單位差異數
33,000,000
2026/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.4411
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,220,528
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,450,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,118,338
2026/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,221,662
2026/08/21
預估發行受益權單位數
5,180,603,000
2026/07/31
受益人數
71022
債券信用評價
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
檔數
評比
比例
日期
檔數 26
評比 AAA
比例 5.31
日期 20260820
檔數 115
評比 AA
比例 36.61
日期 20260820
檔數 235
評比 A
比例 56.32
日期 20260820
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 53600350
商品權重 1.09
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 51950000
市值 49763171.79
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 57000000
市值 47331850
商品權重 0.96
商品代碼 BZ9564346
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063
面額 46150000
市值 44511136.58
商品權重 0.9
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 43862350
商品權重 0.89
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.57
檔數 348
名稱 法國
比例 2.12
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.56
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.33
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.943
韓元
1393.42
日圓
158.44
港幣
7.844
歐元
0.8552
人民幣
6.7242
離岸人民幣
6.7243
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/20
基金淨資產價值
NTD $157,703,024,200.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.4411
已發行受益權單位總數
5,180,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $157,327,942,438.22
現金
NTD $1,310,774,245.00
現金
USD $4,287,864.20
應收利息
USD $74,966,892.68
應付申購預收款
NTD $-74,140,308.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 376
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 418
差異 -42
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.76
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.24
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 6.21
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 6.23
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.96
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.97
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.69
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.45
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 13.87
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 13.92
差異 -0.05
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.42
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.31
差異 1.11
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/20
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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