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Posting Date：2022-09-27 14:12:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 53,532,835,566
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
1,540,103,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 34.7593
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,379,628
Subscription Amount per Basket
NTD 18,780,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,635,338
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 17,384,662
2022/09/27
Estimated beneficiary units issued
1,540,103,000
2022/08/31
Beneficiary
4717
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 9.09
日期 20220926
檔數 56
評比 AA
比例 26.64
日期 20220926
檔數 192
評比 A
比例 62.79
日期 20220926
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 23976000
市值 20820458.7
商品權重 1.24
商品代碼 BH7860621
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051
面額 22496000
市值 17376000.38
商品權重 1.03
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 20031000
市值 16567773.64
商品權重 0.99
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 26250000
市值 16429118.13
商品權重 0.98
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 16200000
市值 16118919
商品權重 0.96
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.26
檔數 250
名稱 荷蘭
比例 2.98
檔數 6
名稱 法國
比例 1.37
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.14
檔數 2
名稱 瑞士
比例 1
檔數 3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $53,532,835,566.00
NAV Per Share
NTD $34.7593
Total Outstanding Shares
1,540,103,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $561,574,555.00
現金
USD $14,834,966.98
應收利息
USD $19,307,141.62
應付受益權單位買回款
NTD $-17,602,022.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 277
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 291
Difference -14
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.67
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.33
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.2
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.24
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 1.33
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 1.36
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.7
Difference -0.07
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 15.17
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 15.13
Difference 0.04
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.61
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.84
Difference -0.23