元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 14:10:38

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 67,809,381,738

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

1,895,603,000

Net Change in Outstanding Shares

1,500,000

2023/02/01

NAV Per Share

NTD 35.7719

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,885,966

Subscription Amount per Basket

NTD 19,330,000

2023/02/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,169,023

2023/02/01

Issue Price of a Basket

NTD 17,890,977

2023/02/02

Estimated beneficiary units issued

1,897,603,000

2023/01/31

Beneficiary

13060

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 8.79
日期 20230201
檔數 60
評比 AA
比例 26.35
日期 20230201
檔數 201
評比 A
比例 62.98
日期 20230201

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 24976000
市值 23411753.12
商品權重 1.03
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 21600000
市值 23180448
商品權重 1.02
商品代碼 BP4734524
商品名稱 AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
面額 29100000
市值 22464585.67
商品權重 0.99
商品代碼 BH7860621
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051
面額 26476000
市值 22074367.94
商品權重 0.97
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 31050000
市值 21922668.79
商品權重 0.97
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.91
檔數 265
名稱 荷蘭
比例 2.88
檔數 6
名稱 法國
比例 1.23
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.08
檔數 2
名稱 瑞士
比例 0.91
檔數 3
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.903

韓元

1230.03

日圓

130.18

港幣

7.8416

歐元

0.9191

人民幣

6.7463

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/01

Fund Net Asset Value

NTD $67,809,381,738.00

NAV Per Share

NTD $35.7719

Total Outstanding Shares

1,895,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $67,338,130,941.48

現金

NTD $1,868,726,650.00

現金

USD $10,744,918.29

應收利息

USD $26,844,644.40

應付受益權單位買回款

NTD $-1,554,171,427.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 291
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 301
Difference -10
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.69
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.6
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.66
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 1.01
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 1.05
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.65
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.74
Difference -0.09
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 15.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 15.86
Difference -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.53
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.9
Difference -0.37