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上傳時間：2025-12-22 14:13:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 155,654,355,382
公告日期：2025/12/23
已發行受益權單位總數
4,833,603,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.2026
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,101,276
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,273,724
2025/12/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,106,276
2025/12/22
預估發行受益權單位數
4,833,603,000
2025/11/30
受益人數
90839
債券信用評價
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AAA
比例 6.67
日期 20251219
檔數 98
評比 AA
比例 29.33
日期 20251219
檔數 235
評比 A
比例 62.78
日期 20251219
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 42902587.5
商品權重 0.87
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 42332853.06
商品權重 0.86
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 43500000
市值 42308112.08
商品權重 0.86
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 42195530
商品權重 0.86
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 40041187.5
商品權重 0.81
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.34
檔數 331
名稱 法國
比例 2.56
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.35
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.7
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.562
韓元
1478.41
日圓
156.73
港幣
7.7812
歐元
0.8541
人民幣
7.0412
離岸人民幣
7.0359
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/19
基金淨資產價值
NTD $155,654,355,382.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.2026
已發行受益權單位總數
4,833,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $155,634,728,161.04
現金
NTD $1,448,951,066.00
現金
USD $3,015,830.40
應收利息
USD $59,603,286.20
應付受益權單位買回款
NTD $-1,153,531,192.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 361
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 400
差異 -39
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.99
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.01
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.66
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.64
差異 0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.82
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.8
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.51
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.25
差異 0.26
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.6
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.67
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.59
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.71
差異 0.88
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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