元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-14 14:22:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 159,055,764,256

Announce Date:2024/06/17

Total Outstanding Shares

4,518,603,000

Net Change in Outstanding Shares

45,000,000

2024/06/13

NAV Per Share

NTD 35.2002

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,600,104

Subscription Amount per Basket

NTD 19,020,000

2024/06/13

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,108,662

2024/06/13

Issue Price of a Basket

NTD 17,601,338

2024/06/14

Estimated beneficiary units issued

4,538,103,000

2024/05/31

Beneficiary

103798

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AAA
比例 6.75
日期 20240613
檔數 73
評比 AA
比例 25.23
日期 20240613
檔數 257
評比 A
比例 66.47
日期 20240613

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 54403441.94
商品權重 1.11
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 44808050.36
商品權重 0.91
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 44481124.19
商品權重 0.9
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 40929719.04
商品權重 0.83
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36300000
市值 38067487.33
商品權重 0.77
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.79
檔數 325
名稱 比利時
比例 2.67
檔數 7
名稱 荷蘭
比例 2.19
檔數 5
名稱 法國
比例 1.7
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.88
檔數 3
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.34

韓元

1373.88

日圓

157.28

港幣

7.8093

歐元

0.9247

人民幣

7.2519

離岸人民幣

7.2666

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/13

Fund Net Asset Value

NTD $159,055,764,256.00

NAV Per Share

NTD $35.2002

Total Outstanding Shares

4,518,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $158,375,874,282.27

現金

NTD $2,254,645,052.00

現金

USD $40,482,289.31

應收利息

USD $55,139,893.50

應付受益權單位買回款

NTD $-384,561,646.00

應付申購預收款

NTD $-100,229,580.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 361
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 380
Difference -19
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.57
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.43
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.33
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.88
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.88
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.1
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.07
Difference 0.03
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.9
Difference -0.06
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.9
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.79
Difference 0.11