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上傳時間：2025-07-18 14:12:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 140,865,153,024
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
4,779,103,000
與前日已發行單位差異數
38,500,000
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.4752
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,737,614
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,930,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,048,270
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,741,730
2025/07/18
預估發行受益權單位數
4,779,103,000
2025/06/30
受益人數
95490
債券信用評價
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.79
日期 20250717
檔數 92
評比 AA
比例 27.63
日期 20250717
檔數 245
評比 A
比例 63.88
日期 20250717
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 59500000
市值 55029798.06
商品權重 1.15
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 45500000
市值 44204615
商品權重 0.92
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 41326701.64
商品權重 0.86
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 42000000
市值 40971315
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 38950000
市值 39006818.31
商品權重 0.81
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.21
檔數 335
名稱 比利時
比例 2.61
檔數 6
名稱 法國
比例 2.17
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.6
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.69
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $140,865,153,024.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.4752
已發行受益權單位總數
4,779,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $140,419,243,550.33
現金
NTD $2,446,015,486.00
現金
USD $11,105,607.67
應收利息
USD $66,438,288.86
應付申購預收款
NTD $-81,101,790.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 366
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 391
差異 -25
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.68
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.32
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.79
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.8
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.78
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.76
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.39
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.17
差異 0.22
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.38
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.48
差異 -0.1
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.37
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.68
差異 0.69
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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