元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00751BFund Simple Name：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-09-11 14:12:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 165,510,181,832
Announce Date：2024/09/12
Total Outstanding Shares
4,499,603,000
Net Change in Outstanding Shares
-47,500,000
2024/09/10
NAV Per Share
NTD 36.7833
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,391,643
Subscription Amount per Basket
NTD 19,870,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,143,357
2024/09/10
Issue Price of a Basket
NTD 18,396,643
2024/09/11
Estimated beneficiary units issued
4,497,103,000
2024/08/31
Beneficiary
101777
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AAA
比例 7.95
日期 20240910
檔數 78
評比 AA
比例 25.9
日期 20240910
檔數 248
評比 A
比例 64.52
日期 20240910
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 56500000
市值 56514376.11
商品權重 1.1
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70050000
市值 46827432.63
商品權重 0.91
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 44879153.07
商品權重 0.87
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 42427666.24
商品權重 0.83
商品代碼 ZK4623896
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
面額 36800000
市值 40961507.56
商品權重 0.8
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.66
檔數 321
名稱 比利時
比例 2.61
檔數 7
名稱 荷蘭
比例 2.13
檔數 5
名稱 法國
比例 1.65
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.85
檔數 3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1344.75
日圓
143.61
港幣
7.7963
歐元
0.906
人民幣
7.1204
離岸人民幣
7.1282
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/10
Fund Net Asset Value
NTD $165,510,181,832.00
NAV Per Share
NTD $36.7833
Total Outstanding Shares
4,499,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $164,889,331,856.08
現金
NTD $2,120,572,218.00
現金
USD $14,533,852.93
應收利息
USD $64,425,139.24
應付受益權單位買回款
NTD $-3,628,821,449.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 357
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 377
Difference -20
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.37
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.95
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.97
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.95
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.95
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.17
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.1
Difference 0.07
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 15.22
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 15.31
Difference -0.09
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.79
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.72
Difference 0.07
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/09/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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