元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds

因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自113年2月21日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

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Posting Date:2024-02-22 14:19:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 136,039,888,562

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

3,999,603,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 34.0133

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,006,674

Subscription Amount per Basket

NTD 18,380,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,298,326

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 17,011,674

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

3,999,603,000

2024/01/31

Beneficiary

89077

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 31
評比 AAA
比例 7.4
日期 20240221
檔數 66
評比 AA
比例 25.07
日期 20240221
檔數 236
評比 A
比例 65.79
日期 20240221

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 55000000
市值 51536008.33
商品權重 1.19
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 43910020.16
商品權重 1.02
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 39950000
市值 42641126.33
商品權重 0.99
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 46976000
市值 40960253.44
商品權重 0.95
商品代碼 ZK6870404
商品名稱 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053
面額 38000000
市值 37633363.33
商品權重 0.87
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.17
檔數 301
名稱 比利時
比例 2.96
檔數 7
名稱 荷蘭
比例 2.27
檔數 5
名稱 澳洲
比例 0.95
檔數 3
名稱 法國
比例 0.92
檔數 3
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.535

韓元

1334.51

日圓

150.15

港幣

7.8203

歐元

0.925

人民幣

7.1868

離岸人民幣

7.1934

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $136,039,888,562.00

NAV Per Share

NTD $34.0133

Total Outstanding Shares

3,999,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $135,422,463,734.43

現金

NTD $1,002,309,940.00

現金

USD $16,789,795.36

應收利息

USD $55,627,571.63

應付受益權單位買回款

NTD $-541,202,557.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 333
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 354
Difference -21
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.55
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.45
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.34
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.37
Difference -0.03
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.79
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.8
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.02
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.99
Difference 0.03
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.91
Difference -0.07
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.79
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.71
Difference 0.08