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上傳時間：2025-09-05 14:14:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 153,947,705,303
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
4,832,103,000
與前日已發行單位差異數
40,500,000
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.8594
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,929,680
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,210,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -925,161
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,934,839
2025/09/05
預估發行受益權單位數
4,863,603,000
2025/08/31
受益人數
94625
債券信用評價
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.22
日期 20250904
檔數 92
評比 AA
比例 27.39
日期 20250904
檔數 244
評比 A
比例 64.85
日期 20250904
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 60500000
市值 56164435.56
商品權重 1.12
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 49000000
市值 48407670.83
商品權重 0.96
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 46500000
市值 45316110
商品權重 0.9
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 71550000
市值 42688614.15
商品權重 0.85
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 41950000
市值 42416227.64
商品權重 0.85
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.04
檔數 334
名稱 比利時
比例 2.55
檔數 6
名稱 法國
比例 2.41
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.71
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.79
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $153,947,705,303.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.8594
已發行受益權單位總數
4,832,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $153,662,180,006.32
現金
NTD $3,920,914,860.00
現金
USD $6,518,654.94
應收利息
USD $67,842,936.78
應付受益權單位買回款
NTD $-1,007,766,222.00
應付申購預收款
NTD $-81,854,168.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 365
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 394
差異 -29
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.81
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.19
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.61
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.6
差異 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.76
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.73
差異 0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.47
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.18
差異 0.29
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.64
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.73
差異 -0.09
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.55
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.58
差異 0.97
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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