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Posting Date：2023-02-02 14:10:38
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 67,809,381,738
Announce Date：2023/02/03
Total Outstanding Shares
1,895,603,000
Net Change in Outstanding Shares
1,500,000
2023/02/01
NAV Per Share
NTD 35.7719
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,885,966
Subscription Amount per Basket
NTD 19,330,000
2023/02/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,169,023
2023/02/01
Issue Price of a Basket
NTD 17,890,977
2023/02/02
Estimated beneficiary units issued
1,897,603,000
2023/01/31
Beneficiary
13060
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 8.79
日期 20230201
檔數 60
評比 AA
比例 26.35
日期 20230201
檔數 201
評比 A
比例 62.98
日期 20230201
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 24976000
市值 23411753.12
商品權重 1.03
商品代碼 AL3302604
商品名稱 ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046
面額 21600000
市值 23180448
商品權重 1.02
商品代碼 BP4734524
商品名稱 AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
面額 29100000
市值 22464585.67
商品權重 0.99
商品代碼 BH7860621
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051
面額 26476000
市值 22074367.94
商品權重 0.97
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 31050000
市值 21922668.79
商品權重 0.97
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.91
檔數 265
名稱 荷蘭
比例 2.88
檔數 6
名稱 法國
比例 1.23
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.08
檔數 2
名稱 瑞士
比例 0.91
檔數 3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.903
韓元
1230.03
日圓
130.18
港幣
7.8416
歐元
0.9191
人民幣
6.7463
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/01
Fund Net Asset Value
NTD $67,809,381,738.00
NAV Per Share
NTD $35.7719
Total Outstanding Shares
1,895,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $67,338,130,941.48
現金
NTD $1,868,726,650.00
現金
USD $10,744,918.29
應收利息
USD $26,844,644.40
應付受益權單位買回款
NTD $-1,554,171,427.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 291
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 301
Difference -10
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.31
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -0.69
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.6
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.66
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 1.01
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 1.05
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.65
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.74
Difference -0.09
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 15.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 15.86
Difference -0.02
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.53
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.9
Difference -0.37