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上傳時間：2025-11-05 14:15:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 154,080,146,640
公告日期：2025/11/06
已發行受益權單位總數
4,779,603,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.2370
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,118,509
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,296,491
2025/11/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,123,509
2025/11/05
預估發行受益權單位數
4,778,603,000
2025/10/31
受益人數
92658
債券信用評價
交易日期:
2025/11/04
2025/11/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 6.45
日期 20251104
檔數 92
評比 AA
比例 27.27
日期 20251104
檔數 243
評比 A
比例 64.72
日期 20251104
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/04
2025/11/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 45000000
市值 43971900
商品權重 0.88
商品代碼 YW9747018
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054
面額 44200000
市值 43312022
商品權重 0.87
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 45200000
市值 42986304.89
商品權重 0.86
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 40950000
市值 42494042.5
商品權重 0.85
商品代碼 BW1257268
商品名稱 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
面額 70550000
市值 40758592.82
商品權重 0.82
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/04
2025/11/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.05
檔數 333
名稱 法國
比例 2.49
檔數 7
名稱 比利時
比例 2.4
檔數 6
名稱 澳洲
比例 1.7
檔數 5
名稱 加拿大
比例 0.8
檔數 3
展開
匯率
交易日期:
2025/11/04
2025/11/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.879
韓元
1438.02
日圓
153.58
港幣
7.7729
歐元
0.8675
人民幣
7.1259
離岸人民幣
7.1268
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/04
基金淨資產價值
NTD $154,080,146,640.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.2370
已發行受益權單位總數
4,779,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $153,768,286,944.11
現金
NTD $600,396,180.00
現金
USD $9,530,466.99
應收利息
USD $67,762,945.79
應付受益權單位買回款
NTD $-540,936,788.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 364
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 400
差異 -36
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.8
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.2
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.54
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.53
差異 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.87
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.85
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.48
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.24
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.63
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.74
差異 -0.11
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 28.47
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.46
差異 1.01
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/11/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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