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Posting Date：2022-05-25 15:48:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 54,384,592,900
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
1,469,603,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 37.0063
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,503,158
Subscription Amount per Basket
NTD 19,990,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,281,830
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 18,508,170
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
1,470,103,000
2022/04/30
Beneficiary
3836
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AAA
比例 9.38
日期 20220524
檔數 56
評比 AA
比例 26.63
日期 20220524
檔數 183
評比 A
比例 61.93
日期 20220524
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 26476000
市值 26166296.99
商品權重 1.42
商品代碼 EK7154298
商品名稱 MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
面額 21531000
市值 20466172.43
商品權重 1.11
商品代碼 BP4734524
商品名稱 AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
面額 23550000
市值 19561794.42
商品權重 1.06
商品代碼 JK2929772
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046
面額 19611000
市值 18837136.87
商品權重 1.03
商品代碼 UV3151908
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045
面額 17804000
市值 18808017.02
商品權重 1.02
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.6
檔數 239
名稱 荷蘭
比例 3.23
檔數 6
名稱 法國
比例 1.58
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.45
檔數 3
名稱 瑞士
比例 0.99
檔數 3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
人民幣
6.6688
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $54,384,592,900.00
NAV Per Share
NTD $37.0063
Total Outstanding Shares
1,469,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $53,795,024,840.05
現金
NTD $248,306,688.00
現金
USD $13,212,691.59
應收利息
USD $17,939,748.60
應付受益權單位買回款
NTD $-36,633,988.00
Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 267
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 278
Difference -11
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 98.92
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
Difference -1.08
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.34
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.41
Difference -0.07
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 1.3
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 1.34
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.62
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 3.72
Difference -0.1
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 16.08
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 16.2
Difference -0.12
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 27.12
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 27.55
Difference -0.43