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上傳時間：2026-10-02 14:09:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 151,189,042,627
公告日期：2026/10/05
已發行受益權單位總數
5,241,603,000
與前日已發行單位差異數
11,000,000
2026/10/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.8440
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,422,023
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,133,280
2026/10/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,426,720
2026/10/02
預估發行受益權單位數
5,244,603,000
2026/09/30
受益人數
70634
債券信用評價
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AAA
比例 4.27
日期 20261001
檔數 114
評比 AA
比例 38.2
日期 20261001
檔數 230
評比 A
比例 55.78
日期 20261001
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 63500000
市值 52014516.88
商品權重 1.1
商品代碼 BZ9564338
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
面額 51950000
市值 47822579.72
商品權重 1.01
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 57000000
市值 45971180.83
商品權重 0.97
商品代碼 BZ9564346
商品名稱 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063
面額 46150000
市值 42649919.9
商品權重 0.9
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 42604377.08
商品權重 0.9
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.64
檔數 336
名稱 法國
比例 2.11
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.55
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.32
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.51
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.013
韓元
1361.82
日圓
158.39
港幣
7.8468
歐元
0.8847
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7187
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/01
基金淨資產價值
NTD $151,189,042,627.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.8440
已發行受益權單位總數
5,241,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $150,736,321,244.19
現金
NTD $2,854,932,569.00
現金
USD $8,440,954.41
應收利息
USD $68,731,104.21
應付受益權單位買回款
NTD $-30,129,881.00
應付申購預收款
NTD $-25,042,160.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 364
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 420
差異 -56
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.7
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.3
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 6.57
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 6.58
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.95
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.93
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.76
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.46
差異 0.3
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 13.39
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 13.51
差異 -0.12
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.38
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.31
差異 1.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/10/01
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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