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上傳時間：2026-04-09 14:19:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 168,632,303,428
公告日期：2026/04/10
已發行受益權單位總數
5,237,103,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/04/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.1995
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,099,770
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,325,230
2026/04/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,104,770
2026/04/09
預估發行受益權單位數
5,231,603,000
2026/03/31
受益人數
82189
債券信用評價
交易日期:
2026/04/08
2026/04/08
檔數
評比
比例
日期
檔數 26
評比 AAA
比例 5.89
日期 20260408
檔數 110
評比 AA
比例 34.19
日期 20260408
檔數 240
評比 A
比例 58.4
日期 20260408
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/08
2026/04/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 59500000
市值 57535706.67
商品權重 1.08
商品代碼 YJ7788633
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055
面額 56500000
市值 54948792.5
商品權重 1.04
商品代碼 ZK4623904
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
面額 52500000
市值 50812125
商品權重 0.96
商品代碼 YW9747042
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
面額 54000000
市值 49879530
商品權重 0.94
商品代碼 BG9862825
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050
面額 54766000
市值 46356893.68
商品權重 0.87
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/08
2026/04/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 91.64
檔數 348
名稱 法國
比例 2.17
檔數 7
名稱 澳洲
比例 1.72
檔數 6
名稱 比利時
比例 1.42
檔數 4
名稱 加拿大
比例 0.49
檔數 2
展開
匯率
交易日期:
2026/04/08
2026/04/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.772
韓元
1478.07
日圓
158.22
港幣
7.8325
歐元
0.855
人民幣
6.8258
離岸人民幣
6.8237
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/08
基金淨資產價值
NTD $168,632,303,428.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.1995
已發行受益權單位總數
5,237,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $168,357,530,136.80
現金
NTD $2,759,348,250.00
現金
USD $7,886,061.52
應收利息
USD $72,046,586.47
應付受益權單位買回款
NTD $-494,151,003.00
名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 376
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 411
差異 -35
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 100
差異 -0.16
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.73
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 5.73
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.84
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 0.83
差異 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.58
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 4.34
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 14.48
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 14.53
差異 -0.05
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 29.11
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 28.22
差異 0.89
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/08
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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