元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/07/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,312,731,248.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.63
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
49,299,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,310,583,020.96

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $464,308,727
保證金
USD $5,226,555.03
現金
NTD $371,029,826
現金
USD $45,196.29
附買回債券
NTD $304,230,460
應收利息
NTD $774,213
應收利息
USD $5,759.64

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 272
商品權重 99.84
商品年月 202409