元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/27

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,204,602,368.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.02
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
57,299,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,211,757,567.55

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 403,272,682
保證金
USD$ 6,673,008.98
現金
NTD$ 285,888,499
現金
USD$ 42,283.35
附買回債券
NTD$ 303,224,284
應收利息
NTD$ 785,228
應收利息
USD$ 8,493.16

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 337
商品權重 100.59
商品年月 202405