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詳細基金成分 2024/10/22
詳細基金成分
2024/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,662,063,840.00
NTD $1,662,063,840.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.18
NTD $31.18
基金在外流通單位數(單位)
53,299,000
53,299,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD $464,308,727
保證金
USD $10,522,961.53
現金
NTD $504,449,134
現金
USD $1,545,098.29
附買回債券
NTD $305,100,906
應收利息
NTD $1,956,653
應收利息
USD $17,663.78
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月