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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/26
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $10,973,196,135.00
NTD $10,973,196,135.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $63.50
NTD $63.50
基金在外流通單位數(單位)
172,799,000
172,799,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
項目
金額
保證金
NTD $2,710,002,288
保證金
USD $73,803,218.94
現金
NTD $4,131,436,542
現金
USD $13,056,187.2
附買回債券
NTD $1,412,637,812
應收利息
NTD $1,374,724
應付申購預收款
NTD $-5,480,040
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月