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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00738UFund Simple Name： 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/08/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,762,505,384.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.64
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
87,299,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,768,523,966.72

Asset Holdings

Trade Date:
2025/08/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $886,408,242
保證金
USD $16,185,578.26
現金
NTD $780,537,791
現金
USD $50,416.72
附買回債券
NTD $608,554,479
應收利息
NTD $1,961,695
應收利息
USD $10,429.21

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/08/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 290
商品權重 60.11
商品年月 202512
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 196
商品權重 40.1
商品年月 202509