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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,259,385,265.00
NTD $17,259,385,265.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $58.65
NTD $58.65
基金在外流通單位數(單位)
294,299,000
294,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
項目
金額
保證金
NTD $6,778,002,288
保證金
USD $135,181,532.23
現金
NTD $3,631,865,285
現金
USD $55,907.2
附買回債券
NTD $2,714,987,401
應收利息
NTD $19,163,573
應收利息
USD $103,047.83
應付受益權單位買回款
NTD $-206,914,686
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月