元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,200,717,362.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.42
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
58,799,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,199,535,510.49

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 412,309,007
保證金
USD$ 3,579,554.83
現金
NTD$ 312,887,440
現金
USD$ 2,040,142.55
附買回債券
NTD$ 302,178,725
應收利息
NTD$ 1,144,760
應收利息
USD$ 15,296.92
應付申購預收款
NTD$ -8,688,150

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 347
商品權重 99.9
商品年月 202312