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詳細基金成分 交易日期:
2026/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $10,735,198,171.00
NTD $10,735,198,171.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $41.40
NTD $41.40
基金在外流通單位數(單位)
259,299,000
259,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
項目
金額
保證金
NTD $3,944,508,330
保證金
USD $63,319,345.25
現金
NTD $1,995,788,428
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,731,533,811
應收利息
NTD $18,037,074
應收利息
USD $52,601.59
應付受益權單位買回款
NTD $-40,344,727
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月