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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,712,123,605.00
NTD $11,712,123,605.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $45.52
NTD $45.52
基金在外流通單位數(單位)
257,299,000
257,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
項目
金額
保證金
NTD $4,344,508,330
保證金
USD $61,812,932.75
現金
NTD $2,690,933,611
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,730,755,461
應收利息
NTD $16,012,779
應收利息
USD $49,870.6
應付受益權單位買回款
NTD $-68,553,457
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月