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詳細基金成分 2024/04/25
詳細基金成分
2024/04/25
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,340,301,699.00
NTD $1,340,301,699.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.38
NTD $25.38
基金在外流通單位數(單位)
52,799,000
52,799,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 403,272,682
保證金
USD$ 6,017,833.98
現金
NTD$ 434,925,544
現金
USD$ 42,213.35
附買回債券
NTD$ 303,637,307
應收利息
NTD$ 1,467,387
應收利息
USD$ 18,090.14
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月