匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/06/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,012,510,448.00
NTD $14,012,510,448.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $59.43
NTD $59.43
基金在外流通單位數(單位)
235,799,000
235,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
項目
金額
保證金
NTD $6,228,002,288
保證金
USD $81,904,208.73
現金
NTD $2,800,154,592
現金
USD $55,795.2
附買回債券
NTD $2,718,603,679
應收利息
NTD $29,438,516
應收利息
USD $136,407.85
應付受益權單位買回款
NTD $-328,368,371
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月