匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/07/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,620,009,777.00
NTD $11,620,009,777.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $47.27
NTD $47.27
基金在外流通單位數(單位)
245,799,000
245,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
項目
金額
保證金
NTD $4,544,508,330
保證金
USD $81,224,326.25
現金
NTD $1,765,123,321
現金
USD $70,445.88
附買回債券
NTD $2,723,804,942
應收利息
NTD $6,729,412
應付受益權單位買回款
NTD $-46,498,252
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月