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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,045,871,517.00
NTD $12,045,871,517.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $47.46
NTD $47.46
基金在外流通單位數(單位)
253,799,000
253,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
項目
金額
保證金
NTD $4,044,508,330
保證金
USD $65,775,750.75
現金
NTD $3,160,689,900
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,729,176,632
應收利息
NTD $14,809,550
應收利息
USD $46,001.49
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/07
2026/10/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月