元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738U基金簡稱: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,898,019,736.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.90
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
93,799,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,897,648,454.12

非商品資產

交易日期:
2025/07/03
項目
金額
保證金
NTD $856,408,242
保證金
USD $18,392,156.26
現金
NTD $901,488,545
現金
USD $50,472.72
附買回債券
NTD $607,868,034
應收利息
NTD $862,539

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 542
商品權重 99.99
商品年月 202509