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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/27
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $13,229,862,033.00
NTD $13,229,862,033.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $55.29
NTD $55.29
基金在外流通單位數(單位)
239,299,000
239,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
項目
金額
保證金
NTD $4,044,508,330
保證金
USD $95,806,788.25
現金
NTD $3,696,237,135
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,725,940,490
應收利息
NTD $9,841,907
應付受益權單位買回款
NTD $-275,066,542
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月