元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,604,379,267.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.15
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
69,299,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,604,146,305

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 475,997,799
保證金
USD$ 12,595,299
現金
NTD$ 542,329,670
附買回債券
NTD$ 200,691,822
應收利息
NTD$ 957,005

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 452
商品權重 99.99
商品年月 202303