元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

匯出excel

詳細基金成分

交易日期:
2025/11/05

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,037,731,350.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $39.91

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
151,299,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $6,075,549,911.34

非商品資產

交易日期:
2025/11/05

項目

金額

保證金

NTD $1,906,408,242

保證金

USD $32,589,092.26

現金

NTD $1,706,221,076

現金

USD $50,332.72

附買回債券

NTD $1,410,183,230

應收利息

NTD $5,981,026

應收利息

USD $28,101.45

基金權重-期貨

交易日期:
2025/11/05

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 818

商品權重 100.63

商品年月 202512