元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/06/18

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,987,076,287.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.18

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
95,799,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,989,049,754.24

非商品資產

交易日期:
2025/06/18

項目

金額

保證金

NTD $855,923,160

保證金

USD $18,875,177.04

現金

NTD $962,671,414

現金

USD $47,928.18

附買回債券

NTD $607,739,755

應收利息

NTD $2,897,891

應收利息

USD $10,393.99

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/18

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 543

商品權重 100.07

商品年月 202509