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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $13,491,269,986.00
NTD $13,491,269,986.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $56.85
NTD $56.85
基金在外流通單位數(單位)
237,299,000
237,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
項目
金額
保證金
NTD $5,240,212,937
保證金
USD $87,762,053.56
現金
NTD $2,430,560,749
現金
USD $10,055,795.2
附買回債券
NTD $2,720,691,223
應收利息
NTD $18,316,153
應收利息
USD $51,720.5
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月