元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738U基金簡稱: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,803,390,779.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.09
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
99,799,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,802,194,797.2

非商品資產

交易日期:
2025/04/30
項目
金額
保證金
NTD $754,672,814
保證金
USD $14,870,113.06
現金
NTD $967,331,743
現金
USD $47,970.18
附買回債券
NTD $606,758,584
應收利息
NTD $2,932,462
應收利息
USD $15,246.43
應付申購預收款
NTD $-3,385,630

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 534
商品權重 99.96
商品年月 202507