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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/10
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,339,930,473.00
NTD $12,339,930,473.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.03
NTD $51.03
基金在外流通單位數(單位)
241,799,000
241,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
項目
金額
保證金
NTD $4,044,508,330
保證金
USD $76,134,351.75
現金
NTD $3,380,103,087
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,727,567,959
應收利息
NTD $11,041,572
應付受益權單位買回款
NTD $-213,157,580
應付申購預收款
NTD $-10,353,246
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月