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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $13,459,928,541.00
NTD $13,459,928,541.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $63.85
NTD $63.85
基金在外流通單位數(單位)
210,799,000
210,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
項目
金額
保證金
NTD $4,010,002,288
保證金
USD $96,765,137.44
現金
NTD $4,355,064,168
現金
USD $56,145.2
附買回債券
NTD $2,212,819,912
應收利息
NTD $3,523,074
應付受益權單位買回款
NTD $-166,675,640
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月