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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,684,937,171.00
NTD $2,684,937,171.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.29
NTD $31.29
基金在外流通單位數(單位)
85,799,000
85,799,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $886,408,242
保證金
USD $11,100,765.26
現金
NTD $764,374,489
現金
USD $4,050,416.72
附買回債券
NTD $608,782,745
應收利息
NTD $2,094,145
應收利息
USD $11,854.31
應付受益權單位買回款
NTD $-31,577,164
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月