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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,132,542,063.00
NTD $3,132,542,063.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $34.88
NTD $34.88
基金在外流通單位數(單位)
89,799,000
89,799,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
保證金
NTD $886,408,242
保證金
USD $13,831,548.26
現金
NTD $1,233,055,465
現金
USD $50,374.72
附買回債券
NTD $609,321,798
應收利息
NTD $2,903,263
應收利息
USD $17,458.59
應付申購預收款
NTD $-15,022,245
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月