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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/13
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,814,317,282.00
NTD $12,814,317,282.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.92
NTD $51.92
基金在外流通單位數(單位)
246,799,000
246,799,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
項目
金額
保證金
NTD $4,044,508,330
保證金
USD $94,539,492.75
現金
NTD $2,518,354,311
現金
USD $15,070,431.88
附買回債券
NTD $2,725,360,119
應收利息
NTD $7,719,060
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/13
2026/08/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月