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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00738UFund Simple Name： 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,796,291,909.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.04
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
96,299,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,800,077,898.24

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $754,672,814
保證金
USD $18,450,000.56
現金
NTD $831,808,028
現金
USD $47,984.18
附買回債券
NTD $606,758,584
應收利息
NTD $2,658,251
應收利息
USD $14,329.31

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 509
商品權重 100.14
商品年月 202507