Export excel 
Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,200,717,362.00
NTD $1,200,717,362.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.42
NTD $20.42
Outstanding Units (shares)
58,799,000
58,799,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 412,309,007
保證金
USD$ 3,579,554.83
現金
NTD$ 312,887,440
現金
USD$ 2,040,142.55
附買回債券
NTD$ 302,178,725
應收利息
NTD$ 1,144,760
應收利息
USD$ 15,296.92
應付申購預收款
NTD$ -8,688,150
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月