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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,059,257,269.00
NTD $12,059,257,269.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $48.76
NTD $48.76
基金在外流通單位數(單位)
247,299,000
247,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
保證金
NTD $5,144,508,330
保證金
USD $71,750,115.75
現金
NTD $1,922,969,905
現金
USD $70,445.88
附買回債券
NTD $2,721,532,211
應收利息
NTD $3,736,944
應付受益權單位買回款
NTD $-24,153,943
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月