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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/16
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,161,507,562.00
NTD $11,161,507,562.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $44.95
NTD $44.95
基金在外流通單位數(單位)
248,299,000
248,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
項目
金額
保證金
NTD $4,844,508,330
保證金
USD $51,771,060.75
現金
NTD $1,951,005,667
現金
USD $70,445.88
附買回債券
NTD $2,723,084,094
應收利息
NTD $4,884,166
應付受益權單位買回款
NTD $-22,967,785
應付申購預收款
NTD $-3,532,059
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月