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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/23
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,535,267,775.00
NTD $12,535,267,775.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.10
NTD $51.10
基金在外流通單位數(單位)
245,299,000
245,299,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
項目
金額
保證金
NTD $4,044,508,330
保證金
USD $84,325,982.25
現金
NTD $3,210,312,987
現金
USD $70,389.88
附買回債券
NTD $2,728,148,809
應收利息
NTD $13,062,838
應收利息
USD $41,358.07
應付受益權單位買回款
NTD $-128,979,290
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月