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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00738UFund Simple Name： 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,708,885,872.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.92
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
85,799,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,713,411,165.38

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 635,997,799
保證金
USD$ 6,845,206.5
現金
NTD$ 625,015,625
現金
USD$ 1,537,333.67
附買回債券
NTD$ 200,242,086
應收利息
NTD$ 126,746

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀(5000盎司)
商品數量 585
商品權重 100.26
商品年月 202209

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。