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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,105,427,517.00
NTD $6,105,427,517.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $40.35
NTD $40.35
基金在外流通單位數(單位)
151,299,000
151,299,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
保證金
NTD $1,906,408,242
保證金
USD $35,018,552.26
現金
NTD $1,712,856,730
現金
USD $50,332.72
附買回債券
NTD $1,409,976,713
應收利息
NTD $5,583,025
應收利息
USD $26,585.42
應付申購預收款
NTD $-1,431,305
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月