元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738U基金簡稱: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,684,937,171.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.29
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
85,799,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,709,999,299.84

非商品資產

交易日期:
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $886,408,242
保證金
USD $11,100,765.26
現金
NTD $764,374,489
現金
USD $4,050,416.72
附買回債券
NTD $608,782,745
應收利息
NTD $2,094,145
應收利息
USD $11,854.31
應付受益權單位買回款
NTD $-31,577,164

基金權重-期貨

交易日期:
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 476
商品權重 100.93
商品年月 202512