Fund Profile
Benchmark Index
道瓊白銀ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/05/23
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/01
Listing Price
19.86
Custodian Bank
土地銀行
Bloomberg Ticker
00738U TT EQUITY
Fund Manager
潘昶安
Lipper Code
68487223
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000738U4
Management Fee
- 1.00%
Custodian Fee
- 0.15%
Index Profile
Benchmark Index Name
道瓊白銀ER指數
Benchmark Index
Dow Jones Commodity Index Silver Excess
Bloomberg Ticker
DJCISIP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商業交易所(NYMEX)白銀期貨契約
Adjustment Rule
轉倉方式為於2、4、6、8、11月之第五~第九個交易日，轉入5、7、9、12、3月期貨合約。每天轉倉20%
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤道瓊白銀ER指數(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)之績效表現為操作目標