元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
道瓊白銀ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/05/23
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/01
Listing Price
19.86
Custodian Bank
土地銀行
Bloomberg Ticker
00738U TT EQUITY
Fund Manager
潘昶安
Lipper Code
68487223
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000738U4
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
道瓊白銀ER指數
Benchmark Index
Dow Jones Commodity Index Silver Excess
Bloomberg Ticker
DJCISIP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商品交易所(COMEX) 白銀期貨契約
Adjustment Rule
轉倉方式為於2、4、6、8、11月之第五~第九個交易日,轉入5、7、9、12、3月期貨合約。每天轉倉20%
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本子基金標的指數為「道瓊白銀ER 指數」,「道瓊白銀ER 指數」(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)之成分契約篩選主要係以美國紐約商品交易所(COMEX)白銀期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。白銀期貨契約以3 月、5 月、7 月、9 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份,指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成分契約調整而依序持有之。