元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2022-05-25 14:05:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,993,254,630

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

88,799,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 22.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,223,407

Subscription Amount per Basket

NTD 12,360,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -909,577

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 11,230,423

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

88,799,000

2022/05/24

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/05/24

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/04/30

Beneficiary

4945

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 611
商品權重 100.09
商品年月 202207

附買回債券

金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50095808
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 20000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 50073409
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50048761
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $1,993,254,630.00

NAV Per Share

NTD $22.45

Total Outstanding Shares

88,799,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,994,978,159.07

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $635,969,784.00

保證金

USD $15,651,710.10

現金

NTD $695,065,775.00

附買回債券

NTD $200,217,978.00

應收利息

NTD $230,293.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。