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Posting Date：2025-01-22 14:21:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,668,057,189
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
60,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/21
NAV Per Share
NTD 27.66
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,831,549
Subscription Amount per Basket
NTD 15,220,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,231,451
2025/01/21
Issue Price of a Basket
NTD 13,838,549
2025/01/22
Estimated beneficiary units issued
60,299,000
2025/01/21
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/01/21
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/12/31
Beneficiary
3587
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 19777000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 31367440
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 102323493
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 50813283
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 97692307
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
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Exchange
台幣
韓元
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離岸人民幣
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155.68
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離岸人民幣
7.2818
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/21
Fund Net Asset Value
NTD $1,668,057,189.00
NAV Per Share
NTD $27.66
Total Outstanding Shares
60,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,665,964,542.08
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $524,672,814.00
保證金
USD $11,401,974.56
現金
NTD $476,671,347.00
現金
USD $48,054.18
附買回債券
NTD $305,934,758.00
應收利息
NTD $753,739.00
應付受益權單位買回款
NTD $-13,947,838.00