元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2022-12-07 14:05:02

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,542,035,266

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

69,299,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 22.25

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,125,956

Subscription Amount per Basket

NTD 12,250,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,607,028

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 11,132,972

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

69,299,000

2022/12/06

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/12/06

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/11/30

Beneficiary

3981

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 452
商品權重 100.31
商品年月 202303

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50176991
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50161998
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 32314889
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50027900
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 18010044
商品名稱 央債94-3
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Exchange

台幣

韓元

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台幣

30.643

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0.9532

人民幣

6.9929

元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $1,542,035,266.00

NAV Per Share

NTD $22.25

Total Outstanding Shares

69,299,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,546,769,775.30

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $475,997,799.00

保證金

USD $9,027,399.00

現金

NTD $586,597,515.00

附買回債券

NTD $200,691,822.00

應收利息

NTD $1,002,453.00