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上傳時間：2025-11-04 14:15:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,037,789,136
公告日期：2025/11/05
已發行受益權單位總數
151,299,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 39.91
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 19,953,169
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 21,960,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,239,831
2025/11/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 19,960,169
2025/11/04
預估發行受益權單位數
151,299,000
2025/11/03
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/11/03
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/10/31
受益人數
13278
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
金額
商品名稱
金額 100491591
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 51200695
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50249063
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 139466534
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 12666000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.825
韓元
1428.14
日圓
154.11
港幣
7.7723
歐元
0.8666
人民幣
7.1171
離岸人民幣
7.1201
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/03
基金淨資產價值
NTD $6,037,789,136.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $39.91
已發行受益權單位總數
151,299,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,057,741,638.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,906,408,242.00
保證金
USD $32,699,522.26
現金
NTD $1,711,425,425.00
現金
USD $50,332.72
附買回債券
NTD $1,409,976,713.00
應收利息
NTD $5,986,116.00
應收利息
USD $27,638.20