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上傳時間：2025-06-19 14:12:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,987,076,287
公告日期：2025/06/20
已發行受益權單位總數
95,799,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,590,331
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,332,669
2025/06/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,597,331
2025/06/19
預估發行受益權單位數
95,799,000
2025/06/18
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/18
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
4357
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
金額
商品名稱
金額 43956043
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 54945054
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 53215728
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50074000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100147310
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.557
韓元
1372.53
日圓
144.96
港幣
7.8499
歐元
0.8686
人民幣
7.1859
離岸人民幣
7.1879
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/18
基金淨資產價值
NTD $2,987,076,287.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.18
已發行受益權單位總數
95,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,989,049,754.24
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $855,923,160.00
保證金
USD $18,875,177.04
現金
NTD $962,671,414.00
現金
USD $47,928.18
附買回債券
NTD $607,739,755.00
應收利息
NTD $2,897,891.00
應收利息
USD $10,393.99