元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-04-02 14:18:45

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 18,303,483,787

公告日期：2026/04/07

已發行受益權單位總數

295,299,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2026/04/01

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 61.98

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 30,991,442

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 34,100,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -641,558

2026/04/01

每基數實際申購總價金(元)

NTD 30,998,442

2026/04/02

預估發行受益權單位數

297,299,000

2026/04/01

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/04/01

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/03/31

受益人數

48819

基金權重-期貨

交易日期:
2026/04/01

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 1510

商品權重 100.3

商品年月 202605

附買回債券

交易日期:
2026/04/01

金額

商品名稱

金額 179467238

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 171108531

商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 64333000

商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債

金額 89555000

商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 99113187

商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/04/01

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.962

韓元

1507.19

日圓

158.78

港幣

7.8382

歐元

0.8634

人民幣

6.8786

離岸人民幣

6.8803