元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-07-31 14:11:06

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 11,620,009,777

公告日期：2026/08/03

已發行受益權單位總數

245,799,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/07/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 47.27

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 23,637,219

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 26,010,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,695,781

2026/07/30

每基數實際申購總價金(元)

NTD 23,644,219

2026/07/31

預估發行受益權單位數

245,299,000

2026/07/30

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/07/30

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/06/30

受益人數

36072

基金權重-期貨

交易日期:
2026/07/30

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 1215

商品權重 100.17

商品年月 202609

附買回債券

交易日期:
2026/07/30

金額

商品名稱

金額 305025723

商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4

金額 113888000

商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 139952672

商品名稱高雄市政府112年度第6期公債

金額 323400000

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 28309900

商品名稱高雄市政府112年度第6期公債

展開

匯率

交易日期:
2026/07/30

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.467

韓元

1439.89

日圓

163.73

港幣

7.8445

歐元

0.8743

人民幣

6.7583

離岸人民幣

6.7564