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Posting Date：2023-09-21 14:14:23
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,257,870,229
Announce Date：2023/09/22
Total Outstanding Shares
55,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/09/20
NAV Per Share
NTD 22.75
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,373,354
Subscription Amount per Basket
NTD 12,520,000
2023/09/20
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -959,630
2023/09/20
Issue Price of a Basket
NTD 11,380,370
2023/09/21
Estimated beneficiary units issued
55,299,000
2023/09/20
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/09/20
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/08/31
Beneficiary
3317
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50183215
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 35200000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 51000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 14794501
商品名稱 央債94-3
金額 90400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.029
韓元
1329.12
日圓
148.14
港幣
7.8226
歐元
0.9354
人民幣
7.2993
離岸人民幣
7.3106
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/20
Fund Net Asset Value
NTD $1,257,870,229.00
NAV Per Share
NTD $22.75
Total Outstanding Shares
55,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,259,681,352.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $412,309,007.00
保證金
USD $6,637,624.33
現金
NTD $328,952,672.00
現金
USD $40,142.55
附買回債券
NTD $302,080,256.00
應收利息
NTD $1,024,243.00
應收利息
USD $14,144.01