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上傳時間：2025-10-17 14:15:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,362,996,164
公告日期：2025/10/20
已發行受益權單位總數
143,799,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/10/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 44.25
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 22,124,619
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 24,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,018,381
2025/10/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 22,131,619
2025/10/17
預估發行受益權單位數
144,799,000
2025/10/16
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/10/16
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/09/30
受益人數
5643
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
金額
商品名稱
金額 136813186
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
金額 15775515
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
金額 100491591
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 51200695
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50249063
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.632
韓元
1417.85
日圓
151.25
港幣
7.7715
歐元
0.8582
人民幣
7.1257
離岸人民幣
7.1281
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/16
基金淨資產價值
NTD $6,362,996,164.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $44.25
已發行受益權單位總數
143,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,366,995,980.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,886,408,242.00
保證金
USD $39,037,959.26
現金
NTD $1,869,215,584.00
現金
USD $50,332.72
附買回債券
NTD $1,409,850,294.00
應收利息
NTD $4,265,012.00
應收利息
USD $23,313.75
應付申購預收款
NTD $-2,046,762.00