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上傳時間：2025-12-04 14:17:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,688,448,279
公告日期：2025/12/05
已發行受益權單位總數
138,799,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 48.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 24,094,007
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 26,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,668,993
2025/12/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 24,101,007
2025/12/04
預估發行受益權單位數
139,799,000
2025/12/03
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/03
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
12196
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
金額
商品名稱
金額 50301102
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100593928
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 51252836
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 24207126
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 132000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.317
韓元
1467.96
日圓
155.69
港幣
7.7835
歐元
0.859
人民幣
7.0644
離岸人民幣
7.0599
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/03
基金淨資產價值
NTD $6,688,448,279.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $48.19
已發行受益權單位總數
138,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,673,142,232.90
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,106,408,242.00
保證金
USD $39,519,010.76
現金
NTD $1,749,175,664.00
現金
USD $15,050,304.72
附買回債券
NTD $1,411,377,585.00
應收利息
NTD $7,709,300.00
應收利息
USD $36,792.39
應付受益權單位買回款
NTD $-290,581,241.00