元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-04-19 14:04:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,389,230,238

Announce Date:2024/04/22

Total Outstanding Shares

52,799,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/18

NAV Per Share

NTD 26.31

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,155,839

Subscription Amount per Basket

NTD 14,480,000

2024/04/18

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,327,161

2024/04/18

Issue Price of a Basket

NTD 13,162,839

2024/04/19

Estimated beneficiary units issued

52,799,000

2024/04/18

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/04/18

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/03/31

Beneficiary

3112

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 300
商品權重 100.22
商品年月 202407

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100847020
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50433986
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 61000000
商品名稱 110年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 40534355
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 2222000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
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Exchange

台幣

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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/18

Fund Net Asset Value

NTD $1,389,230,238.00

NAV Per Share

NTD $26.31

Total Outstanding Shares

52,799,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,392,290,893.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $403,272,682.00

保證金

USD $7,562,769.48

現金

NTD $434,925,544.00

現金

USD $42,213.35

附買回債券

NTD $303,562,534.00

應收利息

NTD $1,387,812.00

應收利息

USD $17,229.44