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Posting Date：2022-05-25 14:05:37
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,993,254,630
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
88,799,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 22.45
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,223,407
Subscription Amount per Basket
NTD 12,360,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -909,577
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 11,230,423
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
88,799,000
2022/05/24
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/05/24
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/04/30
Beneficiary
4945
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50095808
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 20000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 50073409
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50048761
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $1,993,254,630.00
NAV Per Share
NTD $22.45
Total Outstanding Shares
88,799,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,994,978,159.07
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $635,969,784.00
保證金
USD $15,651,710.10
現金
NTD $695,065,775.00
附買回債券
NTD $200,217,978.00
應收利息
NTD $230,293.00