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Posting Date：2025-05-23 14:11:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,738,619,659
Announce Date：2025/05/26
Total Outstanding Shares
97,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/22
NAV Per Share
NTD 28.15
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,073,216
Subscription Amount per Basket
NTD 15,490,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,409,784
2025/05/22
Issue Price of a Basket
NTD 14,080,216
2025/05/23
Estimated beneficiary units issued
97,299,000
2025/05/22
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/05/22
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/04/30
Beneficiary
4592
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
金額
商品名稱
金額 128021978
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 23962408
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100065097
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 50983394
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50032548
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.012
韓元
1380.05
日圓
143.05
港幣
7.8272
歐元
0.8833
人民幣
7.2049
離岸人民幣
7.2043
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/22
Fund Net Asset Value
NTD $2,738,619,659.00
NAV Per Share
NTD $28.15
Total Outstanding Shares
97,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,736,678,883.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $804,672,814.00
保證金
USD $19,000,310.56
現金
NTD $767,441,874.00
現金
USD $47,970.18
附買回債券
NTD $607,229,098.00
應收利息
NTD $3,450,170.00
應收利息
USD $18,441.93
應付受益權單位買回款
NTD $-14,267,281.00