元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-09-16 14:07:38

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 12,435,512,466

公告日期：2026/09/17

已發行受益權單位總數

247,299,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/09/15

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 50.29

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 25,142,666

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 27,670,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -3,060,334

2026/09/15

每基數實際申購總價金(元)

NTD 25,149,666

2026/09/16

預估發行受益權單位數

247,299,000

2026/09/15

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/09/15

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/08/31

受益人數

33885

基金權重-期貨

交易日期:
2026/09/15

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 1227

商品權重 100.4

商品年月 202612

附買回債券

交易日期:
2026/09/15

金額

商品名稱

金額 202396434

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 90777000

商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 35223000

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 118000000

商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 58447725

商品名稱高雄市政府112年度第6期公債

展開

匯率

交易日期:
2026/09/15

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.871

韓元

1359.63

日圓

154.88

港幣

7.8436

歐元

0.8665

人民幣

6.714

離岸人民幣

6.7139