元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-06-17 14:04:22

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 13,348,101,961

公告日期：2026/06/18

已發行受益權單位總數

237,299,000

與前日已發行單位差異數

500,000

2026/06/16

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 56.25

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 28,125,070

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 30,950,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,927,930

2026/06/16

每基數實際申購總價金(元)

NTD 28,132,070

2026/06/17

預估發行受益權單位數

237,299,000

2026/06/16

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/06/16

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/05/31

受益人數

37755

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/16

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 1197

商品權重 99.86

商品年月 202609

附買回債券

交易日期:
2026/06/16

金額

商品名稱

金額 351071501

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 71758241

商品名稱 114年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 276373626

商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 40210327

商品名稱 114年度甲類第10期中央政府建設公債

金額 13516483

商品名稱 114年度甲類第7期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/06/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.572

韓元

1508.73

日圓

160.24

港幣

7.8329

歐元

0.8624

人民幣

6.7586

離岸人民幣

6.7594