匯出excel 
上傳時間：2025-07-11 14:16:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,766,432,962
公告日期：2025/07/14
已發行受益權單位總數
88,799,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.15
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,576,938
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,140,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,286,062
2025/07/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,583,938
2025/07/11
預估發行受益權單位數
88,299,000
2025/07/10
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/10
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
4540
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
金額
商品名稱
金額 40550000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 111016367
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 5400000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 28600000
商品名稱 110年度乙類第2期中央政府建設公債
金額 68809971
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/10
基金淨資產價值
NTD $2,766,432,962.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.15
已發行受益權單位總數
88,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,776,176,360.23
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $856,408,242.00
保證金
USD $16,904,650.76
現金
NTD $882,635,810.00
現金
USD $50,458.72
附買回債券
NTD $608,038,560.00
應收利息
NTD $1,018,559.00
應付受益權單位買回款
NTD $-76,463,665.00