元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2025-05-23 14:11:13

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,738,619,659

Announce Date:2025/05/26

Total Outstanding Shares

97,299,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/22

NAV Per Share

NTD 28.15

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,073,216

Subscription Amount per Basket

NTD 15,490,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,409,784

2025/05/22

Issue Price of a Basket

NTD 14,080,216

2025/05/23

Estimated beneficiary units issued

97,299,000

2025/05/22

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/05/22

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/04/30

Beneficiary

4592

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品名稱 白銀期貨
商品數量 549
商品權重 99.93
商品年月 202507

附買回債券

Trade Date:
2025/05/22
金額
商品名稱
金額 128021978
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 23962408
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100065097
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 50983394
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50032548
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange

Trade Date:
2025/05/22

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.012

韓元

1380.05

日圓

143.05

港幣

7.8272

歐元

0.8833

人民幣

7.2049

離岸人民幣

7.2043

元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/22

Fund Net Asset Value

NTD $2,738,619,659.00

NAV Per Share

NTD $28.15

Total Outstanding Shares

97,299,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,736,678,883.86

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $804,672,814.00

保證金

USD $19,000,310.56

現金

NTD $767,441,874.00

現金

USD $47,970.18

附買回債券

NTD $607,229,098.00

應收利息

NTD $3,450,170.00

應收利息

USD $18,441.93

應付受益權單位買回款

NTD $-14,267,281.00