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上傳時間：2026-02-02 14:20:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 18,946,325,389
公告日期：2026/02/03
已發行受益權單位總數
294,299,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2026/01/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 64.38
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 32,188,905
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 35,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -19,004,095
2026/01/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 32,195,905
2026/02/02
預估發行受益權單位數
302,799,000
2026/01/30
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/01/30
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/12/31
受益人數
22453
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
金額
商品名稱
金額 11500000
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 51000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 89614106
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 50391933
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 118533953
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.465
韓元
1440.47
日圓
153.81
港幣
7.8066
歐元
0.8377
人民幣
6.9486
離岸人民幣
6.9468
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/30
基金淨資產價值
NTD $18,946,325,389.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $64.38
已發行受益權單位總數
294,299,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $18,989,465,276.78
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,010,002,288.00
保證金
USD $-15,380,034.56
現金
NTD $9,934,922,959.00
現金
USD $10,056,047.20
附買回債券
NTD $4,214,382,759.00
應收利息
NTD $8,049,050.00
應付申購預收款
NTD $-38,018,190.00