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上傳時間：2025-05-02 14:08:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,803,390,779
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
99,799,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.09
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,045,185
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,687,815
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,052,185
2025/05/02
預估發行受益權單位數
99,799,000
2025/04/30
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
受益人數
4592
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
金額
商品名稱
金額 76923076
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 24952157
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
金額 50938178
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 50000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $2,803,390,779.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.09
已發行受益權單位總數
99,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,802,194,797.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $754,672,814.00
保證金
USD $14,870,113.06
現金
NTD $967,331,743.00
現金
USD $47,970.18
附買回債券
NTD $606,758,584.00
應收利息
NTD $2,932,462.00
應收利息
USD $15,246.43
應付申購預收款
NTD $-3,385,630.00