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Posting Date:2023-09-21 14:14:23
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,257,870,229
Announce Date:2023/09/22
Total Outstanding Shares
55,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/09/20
NAV Per Share
NTD 22.75
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,373,354
Subscription Amount per Basket
NTD 12,520,000
2023/09/20
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -959,630
2023/09/20
Issue Price of a Basket
NTD 11,380,370
2023/09/21
Estimated beneficiary units issued
55,299,000
2023/09/20
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/09/20
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/08/31
Beneficiary
3317
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50183215
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 35200000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 51000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 14794501
商品名稱 央債94-3
金額 90400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.029
韓元
1329.12
日圓
148.14
港幣
7.8226
歐元
0.9354
人民幣
7.2993
離岸人民幣
7.3106
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/20
Fund Net Asset Value
NTD $1,257,870,229.00
NAV Per Share
NTD $22.75
Total Outstanding Shares
55,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,259,681,352.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $412,309,007.00
保證金
USD $6,637,624.33
現金
NTD $328,952,672.00
現金
USD $40,142.55
附買回債券
NTD $302,080,256.00
應收利息
NTD $1,024,243.00
應收利息
USD $14,144.01