元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-09-21 14:14:23

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,257,870,229

Announce Date:2023/09/22

Total Outstanding Shares

55,299,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/09/20

NAV Per Share

NTD 22.75

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,373,354

Subscription Amount per Basket

NTD 12,520,000

2023/09/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -959,630

2023/09/20

Issue Price of a Basket

NTD 11,380,370

2023/09/21

Estimated beneficiary units issued

55,299,000

2023/09/20

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/09/20

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/08/31

Beneficiary

3317

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 330
商品權重 100.14
商品年月 202312

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50183215
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 35200000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 51000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 14794501
商品名稱 央債94-3
金額 90400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

韓元

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港幣

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人民幣

離岸人民幣

台幣

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7.2993

離岸人民幣

7.3106

元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/09/20

Fund Net Asset Value

NTD $1,257,870,229.00

NAV Per Share

NTD $22.75

Total Outstanding Shares

55,299,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,259,681,352.60

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $412,309,007.00

保證金

USD $6,637,624.33

現金

NTD $328,952,672.00

現金

USD $40,142.55

附買回債券

NTD $302,080,256.00

應收利息

NTD $1,024,243.00

應收利息

USD $14,144.01