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上傳時間：2024-04-26 14:18:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,340,301,699
公告日期：2024/04/29
已發行受益權單位總數
52,799,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 25.38
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 12,692,491
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 13,970,000
2024/04/25
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,280,509
2024/04/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 12,699,491
2024/04/26
預估發行受益權單位數
52,799,000
2024/04/25
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2024/04/25
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2024/03/31
受益人數
3112
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50433986
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 61000000
商品名稱 110年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 40534355
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 2222000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 29970173
商品名稱 109央債甲1
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.587
韓元
1373.74
日圓
155.63
港幣
7.8305
歐元
0.9327
人民幣
7.2472
離岸人民幣
7.2658
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/25
基金淨資產價值
NTD $1,340,301,699.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $25.38
已發行受益權單位總數
52,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,337,207,707.94
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $403,272,682.00
保證金
USD $6,017,833.98
現金
NTD $434,925,544.00
現金
USD $42,213.35
附買回債券
NTD $303,637,307.00
應收利息
NTD $1,467,387.00
應收利息
USD $18,090.14