Export excel 
Posting Date：2026-02-12 14:40:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 21,039,013,422
Announce Date：2026/02/23
Total Outstanding Shares
306,799,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,500,000
2026/02/11
NAV Per Share
NTD 68.58
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 34,287,943
Subscription Amount per Basket
NTD 37,730,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,745,057
2026/02/11
Issue Price of a Basket
NTD 34,294,943
2026/02/12
Estimated beneficiary units issued
306,799,000
2026/02/11
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/02/11
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/01/31
Beneficiary
43982
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
附買回債券
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 103471922
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 152554034
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 1109878
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 98890122
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 177800000
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
More
Exchange
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/11
Fund Net Asset Value
NTD $21,039,013,422.00
NAV Per Share
NTD $68.58
Total Outstanding Shares
306,799,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $21,032,957,860.27
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,610,002,288.00
保證金
USD $263,475,932.73
現金
NTD $4,068,113,889.00
現金
USD $15,056,047.20
附買回債券
NTD $2,710,300,168.00
應收利息
NTD $10,374,377.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,108,353,128.00