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上傳時間：2026-01-21 14:17:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 18,478,340,229
公告日期：2026/01/22
已發行受益權單位總數
237,299,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2026/01/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 77.87
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 38,934,720
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 42,840,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,118,280
2026/01/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 38,941,720
2026/01/21
預估發行受益權單位數
243,299,000
2026/01/20
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/01/20
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/12/31
受益人數
22453
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
金額
商品名稱
金額 200200000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 200147
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 5736633
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 120879120
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 26373626
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.611
韓元
1478.9
日圓
158.37
港幣
7.7981
歐元
0.8555
人民幣
6.9604
離岸人民幣
6.9548
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/20
基金淨資產價值
NTD $18,478,340,229.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $77.87
已發行受益權單位總數
237,299,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $18,457,793,137.32
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,510,002,288.00
保證金
USD $151,875,006.94
現金
NTD $5,264,162,776.00
附買回債券
NTD $3,913,482,982.00
應收利息
NTD $5,800,106.00
應付申購預收款
NTD $-7,862,960.00