元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738U基金簡稱：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-04-30 14:15:53

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 14,872,089,444

公告日期：2026/05/04

已發行受益權單位總數

256,299,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2026/04/29

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 58.03

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 29,013,163

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 31,920,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -4,429,837

2026/04/29

每基數實際申購總價金(元)

NTD 29,020,163

2026/04/30

預估發行受益權單位數

257,299,000

2026/04/29

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/04/29

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/03/31

受益人數

48819

基金權重-期貨

交易日期:
2026/04/29

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 1308

商品權重 100.07

商品年月 202607

附買回債券

交易日期:
2026/04/29

金額

商品名稱

金額 350717372

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 4945054

商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債

金額 19230769

商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 28681318

商品名稱 114年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 82307692

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/04/29

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.567

韓元

1478.13

日圓

159.67

港幣

7.8368

歐元

0.8543

人民幣

6.8308

離岸人民幣

6.8331