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Posting Date：2024-09-06 14:03:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,329,128,982
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
51,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/05
NAV Per Share
NTD 25.91
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,954,726
Subscription Amount per Basket
NTD 14,260,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -928,274
2024/09/05
Issue Price of a Basket
NTD 12,961,726
2024/09/06
Estimated beneficiary units issued
51,299,000
2024/09/05
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/09/05
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/08/31
Beneficiary
2777
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 9444000
商品名稱 109央債甲1
金額 15111000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 26354699
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 101956531
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 2307692
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
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離岸人民幣
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7.1003
離岸人民幣
7.1009
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/05
Fund Net Asset Value
NTD $1,329,128,982.00
NAV Per Share
NTD $25.91
Total Outstanding Shares
51,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,334,774,330.89
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $464,308,727.00
保證金
USD $5,944,963.03
現金
NTD $366,578,915.00
現金
USD $45,154.29
附買回債券
NTD $304,787,331.00
應收利息
NTD $1,186,025.00
應收利息
USD $11,316.80