元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

00738UFund Simple Name：元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Export excel

Posting Date：2026-06-11 14:14:12

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,350,086,734

Announce Date：2026/06/12

Total Outstanding Shares

237,299,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/06/10

NAV Per Share

NTD 52.04

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 26,022,206

Subscription Amount per Basket

NTD 28,630,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -4,300,794

2026/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 26,029,206

2026/06/11

Estimated beneficiary units issued

237,799,000

2026/06/10

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/06/10

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/05/31

Beneficiary

37755

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/06/10

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 962

商品權重 80.46

商品年月 202609

商品代碼 SI

商品名稱白銀期貨

商品數量 241

商品權重 20.01

商品年月 202607

附買回債券

Trade Date:
2026/06/10

金額

商品名稱

金額 351071501

商品名稱高雄市政府112年度第2期公債

金額 71758241

商品名稱 114年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 276373626

商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 40210327

商品名稱 114年度甲類第10期中央政府建設公債

金額 13516483

商品名稱 114年度甲類第7期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2026/06/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.681

韓元

1525.99

日圓

160.39

港幣

7.8365

歐元

0.8655

人民幣

6.7764

離岸人民幣

6.7783