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上傳時間：2025-09-16 14:17:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,053,691,949
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
85,799,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.59
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,795,615
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,417,385
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,802,615
2025/09/16
預估發行受益權單位數
86,299,000
2025/09/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
5025
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
金額
商品名稱
金額 136813186
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
金額 15640786
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
金額 100409789
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 51159016
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50207466
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $3,053,691,949.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.59
已發行受益權單位總數
85,799,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $3,053,960,214.30
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $886,408,242.00
保證金
USD $15,754,257.26
現金
NTD $990,170,916.00
現金
USD $3,050,388.72
附買回債券
NTD $609,321,798.00
應收利息
NTD $2,801,108.00
應收利息
USD $17,125.60
應付申購預收款
NTD $-2,844,770.00