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Posting Date：2022-12-07 14:05:02
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,542,035,266
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
69,299,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/06
NAV Per Share
NTD 22.25
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,125,956
Subscription Amount per Basket
NTD 12,250,000
2022/12/06
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,607,028
2022/12/06
Issue Price of a Basket
NTD 11,132,972
2022/12/07
Estimated beneficiary units issued
69,299,000
2022/12/06
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/12/06
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/11/30
Beneficiary
3981
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50176991
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50161998
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 32314889
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50027900
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 18010044
商品名稱 央債94-3
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.643
韓元
1321.31
日圓
136.94
港幣
7.7714
歐元
0.9532
人民幣
6.9929
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/06
Fund Net Asset Value
NTD $1,542,035,266.00
NAV Per Share
NTD $22.25
Total Outstanding Shares
69,299,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,546,769,775.30
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $475,997,799.00
保證金
USD $9,027,399.00
現金
NTD $586,597,515.00
附買回債券
NTD $200,691,822.00
應收利息
NTD $1,002,453.00