基金檔案
標的指數
道瓊白銀ER指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2018/05/23
成立價格
20
掛牌日期
2018/06/01
掛牌價格
19.86
保管銀行
土地銀行
Bloomberg代號
00738U TT EQUITY
經理人
潘昶安
Lipper代號
68487223
收益分配
否
ISIN代號
TW00000738U4
經理費
- 1.00%
保管費
- 0.15%
指數介紹
指數名稱
道瓊白銀ER指數
指數名稱(英)
Dow Jones Commodity Index Silver Excess
Bloomberg代號
DJCISIP
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
紐約商品交易所(COMEX) 白銀期貨契約
成分股審核與調整
轉倉方式為於2、4、6、8、11月之第五~第九個交易日，轉入5、7、9、12、3月期貨合約。每天轉倉20%
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
指數編製規則摘要
本子基金標的指數為「道瓊白銀ER 指數」，「道瓊白銀ER 指數」(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)之成分契約篩選主要係以美國紐約商品交易所(COMEX)白銀期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。白銀期貨契約以3 月、5 月、7 月、9 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份，指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成分契約調整而依序持有之。