元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/11/13
Fund Holding
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $133,539,254,098.00
NTD $133,539,254,098.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.2261
NTD $33.2261
Outstanding Units (shares)
4,019,109,000
4,019,109,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
Holdings
Cash
現金
NTD $183,629,680
現金
USD $3,680,388.25
應收利息
USD $59,512,118.22
應付受益權單位買回款
NTD $-83,179,617
基金權重-債券
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 65351242.99
商品權重 1.52
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49290506.69
商品權重 1.15
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44936537.24
商品權重 1.05
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42902249.9
商品權重 1
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 41803720.97
商品權重 0.97
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投資區域
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.04
檔數 277
名稱 加拿大
比例 3.93
檔數 15
名稱 英國
比例 3.17
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.34
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.31
檔數 1
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