元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/12/01
Fund Holding
2023/12/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $111,446,499,564.00
NTD $111,446,499,564.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.5077
NTD $34.5077
Outstanding Units (shares)
3,229,609,000
3,229,609,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,141,957,113
現金
USD$ 111,455,534.62
應收利息
USD$ 39,383,336.03
應付申購預收款
NTD$ -38,163,564
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 50050000
市值 49795616.44
商品權重 1.41
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 52770000
市值 47340421.41
商品權重 1.34
商品代碼 AL4448984
商品名稱 HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045
面額 34010000
市值 35488109.4
商品權重 1
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 45950000
市值 31216272.9
商品權重 0.88
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 45450000
市值 31159854.75
商品權重 0.88
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.28
檔數 239
名稱 加拿大
比例 4.71
檔數 19
名稱 英國
比例 3.81
檔數 9
名稱 西班牙
比例 0.83
檔數 2
名稱 秘魯
比例 0.38
檔數 1
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