元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
Select FundsFund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $29,532,707,148.00
NTD $29,532,707,148.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.8142
NTD $35.8142
Outstanding Units (shares)
824,609,000
824,609,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 220,992,494
現金
USD$ 1,739,041.13
應收利息
USD$ 10,535,079.39
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 26000000
市值 25891753.33
商品權重 2.59
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 24120000
市值 24340135.2
商品權重 2.44
商品代碼 EK8793151
商品名稱 AT&T INC 4.75% 05/15/2046
面額 18250000
市值 18017849.86
商品權重 1.81
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18150000
市值 17625026.38
商品權重 1.77
商品代碼 AL7020855
商品名稱 AMGEN INC 4.563% 06/15/2048
面額 17250000
市值 16835827.5
商品權重 1.69
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.65
檔數 156
名稱 比利時
比例 7.54
檔數 9
名稱 英國
比例 4.93
檔數 7
名稱 加拿大
比例 4.61
檔數 12
名稱 秘魯
比例 1
檔數 2
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