元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00720BFund Simple Name: 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/16

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $143,613,017,022.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.0737
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,094,609,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $142,814,806,289.18

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $2,812,555,884
現金
USD $26,483,248.21
應收利息
USD $51,635,532.74
應付受益權單位買回款
NTD $-961,788,299
應付申購預收款
NTD $-147,330,566

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 64826690.84
商品權重 1.45
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 57500000
市值 46684469.25
商品權重 1.04
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 50050000
市值 45988442.5
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 45241680.92
商品權重 1.01
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 65450000
市值 45022655.03
商品權重 1.01
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.78
檔數 258
名稱 加拿大
比例 5.2
檔數 21
名稱 英國
比例 3.47
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.16
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.38
檔數 1
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