元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/25
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $138,468,082,641.00
NTD $138,468,082,641.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.9790
NTD $33.9790
基金在外流通單位數(單位)
4,075,109,000
4,075,109,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
項目
金額
現金
NTD $844,361,343
現金
USD $5,694,002.58
應收利息
USD $61,471,968
應付受益權單位買回款
NTD $-1,297,404,182
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48237398.53
商品權重 1.11
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 43950312.15
商品權重 1.01
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42606252.87
商品權重 0.98
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 41750160
商品權重 0.96
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 41152950
商品權重 0.95
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.76
檔數 271
名稱 加拿大
比例 3.45
檔數 13
名稱 英國
比例 3.09
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.2
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
展開