元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $130,707,365,502.00
NTD $130,707,365,502.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.1179
NTD $32.1179
基金在外流通單位數(單位)
4,069,609,000
4,069,609,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
現金
NTD $65,680,035
現金
USD $13,069,415.22
應收利息
USD $70,839,855.94
應付受益權單位買回款
NTD $-31,901,900
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 64978054.45
商品權重 1.5
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50032551.03
商品權重 1.15
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44561273.75
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44351305.05
商品權重 1.02
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 43562803.74
商品權重 1
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.38
檔數 274
名稱 英國
比例 3.87
檔數 11
名稱 加拿大
比例 3.81
檔數 15
名稱 西班牙
比例 1.24
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.3
檔數 1
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