元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $136,630,736,173.00
NTD $136,630,736,173.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $34.1099
NTD $34.1099
基金在外流通單位數(單位)
4,005,609,000
4,005,609,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
項目
金額
現金
NTD $542,532,673
現金
USD $3,821,064.68
應收利息
USD $58,818,748.56
應付受益權單位買回款
NTD $-468,539,042
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 66528264.48
商品權重 1.53
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50103421.78
商品權重 1.15
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 45711907.27
商品權重 1.05
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 43719325.36
商品權重 1
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 42607723.39
商品權重 0.98
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.1
檔數 277
名稱 加拿大
比例 3.93
檔數 15
名稱 英國
比例 3.17
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.34
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.31
檔數 1
展開