元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $137,860,603,100.00
NTD $137,860,603,100.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.0117
NTD $33.0117
基金在外流通單位數(單位)
4,176,109,000
4,176,109,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
項目
金額
現金
NTD $1,316,091,206
現金
USD $6,630,620.16
應收利息
USD $71,806,000.28
應付受益權單位買回款
NTD $-1,571,582,433
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 67000000
市值 58901486.67
商品權重 1.36
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48165888.22
商品權重 1.11
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 43687634.97
商品權重 1.01
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42529098.51
商品權重 0.98
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 40507729.61
商品權重 0.93
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.17
檔數 272
名稱 加拿大
比例 3.62
檔數 15
名稱 英國
比例 3.15
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.38
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.43
檔數 1
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