元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/15
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $131,889,260,367.00
NTD $131,889,260,367.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.9104
NTD $31.9104
基金在外流通單位數(單位)
4,133,109,000
4,133,109,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
項目
金額
現金
NTD $2,309,121,481
現金
USD $11,178,570.27
應收利息
USD $53,811,074.18
應付受益權單位買回款
NTD $-95,426,378
應付申購預收款
NTD $-107,041,440
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 42147870.31
商品權重 1.04
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 38890440
商品權重 0.96
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 38516490
商品權重 0.95
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 38505105.44
商品權重 0.95
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 38395984.18
商品權重 0.94
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.59
檔數 266
名稱 英國
比例 3.28
檔數 10
名稱 加拿大
比例 3.17
檔數 13
名稱 西班牙
比例 1.17
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.43
檔數 1
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