元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/11/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $129,441,864,391.00
NTD $129,441,864,391.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.8696
NTD $31.8696
基金在外流通單位數(單位)
4,061,609,000
4,061,609,000
非商品資產
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
項目
金額
現金
NTD $1,284,479,295
現金
USD $8,795,577.34
應收利息
USD $59,515,567.49
應付受益權單位買回款
NTD $-1,500,293,706
基金權重-債券
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 41630909.56
商品權重 1.06
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 37939701.02
商品權重 0.97
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 37620576
商品權重 0.96
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 37353456
商品權重 0.95
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 39700000
市值 36485612.31
商品權重 0.93
展開
投資區域
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.37
檔數 263
名稱 英國
比例 3.3
檔數 10
名稱 加拿大
比例 3.19
檔數 13
名稱 西班牙
比例 1.11
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.45
檔數 1
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