元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $133,164,509,554.00
NTD $133,164,509,554.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.8711
NTD $32.8711
基金在外流通單位數(單位)
4,051,109,000
4,051,109,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
項目
金額
現金
NTD $2,408,631,376
現金
USD $3,320,782.69
應收利息
USD $59,266,525.69
應付受益權單位買回款
NTD $-318,331,527
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 47303367.61
商品權重 1.12
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43190024.06
商品權重 1.02
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 43157657.11
商品權重 1.02
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 40071750.56
商品權重 0.95
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 34000000
市值 39489662.67
商品權重 0.93
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.58
檔數 273
名稱 加拿大
比例 3.53
檔數 15
名稱 英國
比例 3.13
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.28
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.44
檔數 1
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