元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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Fund Holding 2025/01/22
Fund Holding
2025/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $150,338,230,933.00
NTD $150,338,230,933.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.7674
NTD $34.7674
Outstanding Units (shares)
4,324,109,000
4,324,109,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $294,867,912
現金
USD $10,833,165.6
附買回債券
NTD $2,110,000,000
應收利息
USD $72,401,823.16
應付受益權單位買回款
NTD $-226,769,190
應付申購預收款
NTD $-15,135,120
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 77270000
市值 65736121.74
商品權重 1.43
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 69150000
市值 52893465.03
商品權重 1.15
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49527102.28
商品權重 1.08
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45177025.78
商品權重 0.98
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 45162890
商品權重 0.98
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.07
檔數 278
名稱 加拿大
比例 4.6
檔數 20
名稱 英國
比例 4.32
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.18
檔數 3
名稱 墨西哥
比例 0.54
檔數 2
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