元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/08/07
Fund Holding
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $129,237,490,379.00
NTD $129,237,490,379.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.7567
NTD $31.7567
Outstanding Units (shares)
4,069,609,000
4,069,609,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Holdings
Cash
現金
NTD $132,667,195
現金
USD $12,911,703.36
應收利息
USD $72,269,733.5
應付受益權單位買回款
NTD $-191,149,272
基金權重-債券
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 65121419.42
商品權重 1.5
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50196836.86
商品權重 1.16
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44538616.25
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44452322.3
商品權重 1.02
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 43686171.57
商品權重 1.01
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投資區域
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.87
檔數 273
名稱 英國
比例 4.33
檔數 11
名稱 加拿大
比例 3.83
檔數 15
名稱 西班牙
比例 1.24
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.3
檔數 1
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