元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/18
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $126,668,707,749.00
NTD $126,668,707,749.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.2253
NTD $31.2253
基金在外流通單位數(單位)
4,056,609,000
4,056,609,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
項目
金額
現金
NTD $566,651,028
現金
USD $7,798,047.67
應收利息
USD $56,987,189.41
應付受益權單位買回款
NTD $-467,767,604
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 62977274.63
商品權重 1.47
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48674095.06
商品權重 1.14
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 43881085
商品權重 1.02
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43327635.72
商品權重 1.01
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42489990.47
商品權重 0.99
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.39
檔數 268
名稱 加拿大
比例 4.58
檔數 19
名稱 英國
比例 4.38
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.26
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.29
檔數 1
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