元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/06/08
Fund Holding
2023/06/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $67,621,350,625.00
NTD $67,621,350,625.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.8173
NTD $33.8173
Outstanding Units (shares)
1,999,609,000
1,999,609,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD$ 202,123,716
現金
USD$ 9,370,771.22
應收利息
USD$ 25,113,198.73
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 47770000
市值 44034890.24
商品權重 2
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 36550000
市值 35946833.63
商品權重 1.63
商品代碼 AF2646764
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045
面額 30792000
市值 28887767.12
商品權重 1.31
商品代碼 LW1734232
商品名稱 SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046
面額 32850000
市值 28226727.5
商品權重 1.28
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 37814000
市值 26815588.02
商品權重 1.22
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.02
檔數 228
名稱 加拿大
比例 4.13
檔數 18
名稱 英國
比例 3.39
檔數 8
名稱 秘魯
比例 0.39
檔數 1
名稱 日本
比例 0.23
檔數 1
More