元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $137,196,811,232.00
NTD $137,196,811,232.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.2308
NTD $33.2308
基金在外流通單位數(單位)
4,128,609,000
4,128,609,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $1,558,175,269
現金
USD $62,184,938.51
應收利息
USD $58,817,330.74
應付受益權單位買回款
NTD $-1,480,880,275
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 62741101
商品權重 1.46
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48597348.39
商品權重 1.13
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 64150000
市值 44513624.41
商品權重 1.04
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44233869.01
商品權重 1.03
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44083015
商品權重 1.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.81
檔數 276
名稱 英國
比例 4.36
檔數 11
名稱 加拿大
比例 4.3
檔數 19
名稱 西班牙
比例 1.27
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.29
檔數 1
展開