元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/06/17
Fund Holding
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $137,304,017,722.00
NTD $137,304,017,722.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $33.4879
NTD $33.4879
Outstanding Units (shares)
4,100,109,000
4,100,109,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
Holdings
Cash
現金
NTD $1,378,975,527
現金
USD $7,428,931.35
應收利息
USD $57,174,801.43
應付受益權單位買回款
NTD $-1,634,102,978
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 47877808.42
商品權重 1.1
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 43799791.54
商品權重 1.01
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42431281.52
商品權重 0.98
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 41557296
商品權重 0.96
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 40969206
商品權重 0.94
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投資區域
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.34
檔數 272
名稱 加拿大
比例 3.46
檔數 14
名稱 英國
比例 3.04
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.25
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
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