元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name: 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $35,577,668,777.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.5916
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
999,609,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 196,059,796
現金
USD$ 3,263,327.55
應收利息
USD$ 12,124,487.88

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 31220000
市值 30383616.2
商品權重 2.62
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 28950000
市值 28837095
商品權重 2.48
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 17200000
市值 17096714
商品權重 1.47
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 18800000
市值 16948931.11
商品權重 1.46
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18600000
市值 16908314.5
商品權重 1.46
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.83
檔數 169
名稱 比利時
比例 6.77
檔數 8
名稱 加拿大
比例 5.04
檔數 16
名稱 英國
比例 4.41
檔數 7
名稱 秘魯
比例 0.76
檔數 1
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