元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/01/27
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/27
2026/01/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $145,048,970,465.00
NTD $145,048,970,465.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.5636
NTD $33.5636
基金在外流通單位數(單位)
4,321,609,000
4,321,609,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/27
2026/01/27
項目
金額
現金
NTD $1,511,834,347
現金
USD $36,232,757.87
應收利息
USD $75,448,195.63
應付受益權單位買回款
NTD $-896,969,817
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/27
2026/01/27
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 68270000
市值 61598257.36
商品權重 1.34
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49360617.97
商品權重 1.07
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45103251.6
商品權重 0.98
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43763220.45
商品權重 0.95
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 41885336.36
商品權重 0.91
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/27
2026/01/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.26
檔數 278
名稱 加拿大
比例 3.81
檔數 15
名稱 英國
比例 3.09
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.33
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.4
檔數 1
展開