元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2024/09/11
Fund Holding
2024/09/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $152,521,472,898.00
NTD $152,521,472,898.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.2175
NTD $37.2175
Outstanding Units (shares)
4,098,109,000
4,098,109,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $189,901,994
現金
USD $4,006,716.74
應收利息
USD $69,459,041.59
應付受益權單位買回款
NTD $-185,794,226
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 74270000
市值 69452579.6
商品權重 1.46
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 54053037.08
商品權重 1.14
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 64650000
市值 51539405.61
商品權重 1.09
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 49228661.21
商品權重 1.04
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 48122059.27
商品權重 1.01
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.2
檔數 265
名稱 加拿大
比例 5.2
檔數 21
名稱 英國
比例 4.06
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.23
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.41
檔數 1
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