元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-12-29 14:15:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 145,307,751,550
公告日期：2025/12/30
已發行受益權單位總數
4,301,109,000
與前日已發行單位差異數
-5,000,000
2025/12/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.7838
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,891,894
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,333,106
2025/12/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,896,894
2025/12/29
預估發行受益權單位數
4,329,109,000
2025/11/30
受益人數
110700
債券信用評價
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 A
比例 16.09
日期 20251226
檔數 269
評比 BBB
比例 82.42
日期 20251226
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 68270000
市值 61565582.58
商品權重 1.33
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49273998.17
商品權重 1.07
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45008341.42
商品權重 0.97
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43630965.76
商品權重 0.94
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 41758662.83
商品權重 0.9
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.57
檔數 289
名稱 加拿大
比例 3.76
檔數 15
名稱 英國
比例 3
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.32
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.4
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/12/26
2025/12/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.434
韓元
1444.73
日圓
156.37
港幣
7.7727
歐元
0.8494
人民幣
7.0099
離岸人民幣
7.0075
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/26
基金淨資產價值
NTD $145,307,751,550.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.7838
已發行受益權單位總數
4,301,109,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $145,185,470,859.66
現金
NTD $344,502,097.00
應收利息
USD $65,035,761.14
應付受益權單位買回款
NTD $-371,223,214.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 319
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 357
差異 -38
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.08
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.01
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.01
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.21
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.21
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.76
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.7
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.8
差異 -0.1
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.36
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.88
差異 0.48
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/26
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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