首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00720B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

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上傳時間：2026-09-24 14:27:58

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 126,202,390,640

公告日期：2026/09/29

已發行受益權單位總數

4,009,609,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2026/09/23

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 31.4750

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 15,737,493

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 17,010,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,537,507

2026/09/23

每基數實際申購總價金(元)

NTD 15,742,493

2026/09/24

預估發行受益權單位數

4,011,609,000

2026/08/31

受益人數

82351

債券信用評價

交易日期:
2026/09/23
檔數
評比
比例
日期
檔數 54
評比 A
比例 18.37
日期 20260923
檔數 242
評比 BBB
比例 79.89
日期 20260923

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 43188347.25
商品權重 1.09
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 39387823.7
商品權重 0.99
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 39370944
商品權重 0.99
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 39343177.88
商品權重 0.99
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 38926854
商品權重 0.98
展開

投資區域

交易日期:
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.46
檔數 265
名稱 加拿大
比例 3.32
檔數 14
名稱 英國
比例 3.2
檔數 10
名稱 西班牙
比例 1.22
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.44
檔數 1
展開

匯率

交易日期:
2026/09/23

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.726

韓元

1366.09

日圓

157.77

港幣

7.8437

歐元

0.8758

人民幣

6.7076

離岸人民幣

6.708

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/09/23

基金淨資產價值

NTD $126,202,390,640.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $31.4750

已發行受益權單位總數

4,009,609,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $125,846,693,093.33

現金

NTD $475,876,990.00

現金

USD $8,619,630.30

應收利息

USD $58,029,403.69

應付受益權單位買回款

NTD $-475,626,040.00

名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 296
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 348
差異 -52
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.72
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.28
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.56
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.66
差異 -0.1
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.14
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.22
差異 -0.08
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.17
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.88
差異 0.29
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 12.95
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 12.96
差異 -0.01
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.57
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.86
差異 0.71
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/23
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。