元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-05-25 14:18:56

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 29,532,707,148

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

824,609,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 35.8142

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,907,097

Subscription Amount per Basket

NTD 19,350,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,297,884

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 17,912,116

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

825,109,000

2022/04/30

Beneficiary

2503

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 36
評比 A
比例 20.74
日期 20220524
檔數 153
評比 BBB
比例 77.32
日期 20220524

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 26000000
市值 25891753.33
商品權重 2.59
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 24120000
市值 24340135.2
商品權重 2.44
商品代碼 EK8793151
商品名稱 AT&T INC 4.75% 05/15/2046
面額 18250000
市值 18017849.86
商品權重 1.81
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18150000
市值 17625026.38
商品權重 1.77
商品代碼 AL7020855
商品名稱 AMGEN INC 4.563% 06/15/2048
面額 17250000
市值 16835827.5
商品權重 1.69
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.65
檔數 156
名稱 比利時
比例 7.54
檔數 9
名稱 英國
比例 4.93
檔數 7
名稱 加拿大
比例 4.61
檔數 12
名稱 秘魯
比例 1
檔數 2
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $29,532,707,148.00

NAV Per Share

NTD $35.8142

Total Outstanding Shares

824,609,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $29,272,994,082.28

現金

NTD $220,992,494.00

現金

USD $1,739,041.13

應收利息

USD $10,535,079.39

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 189
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 317
Difference -128
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.12
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.88
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.15
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.21
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2.09
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 2.14
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.49
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.4
Difference 0.09
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 14.47
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.72
Difference -0.25
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.61
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 27.05
Difference -0.44

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。