元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-02-11 14:16:22

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 151,342,589,487

Announce Date:2025/02/12

Total Outstanding Shares

4,310,609,000

Net Change in Outstanding Shares

-2,000,000

2025/02/10

NAV Per Share

NTD 35.1093

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,554,664

Subscription Amount per Basket

NTD 18,970,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,580,336

2025/02/10

Issue Price of a Basket

NTD 17,559,664

2025/02/11

Estimated beneficiary units issued

4,308,109,000

2025/01/31

Beneficiary

128361

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 A
比例 14.58
日期 20250210
檔數 267
評比 BBB
比例 83.5
日期 20250210

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 77270000
市值 66354668.09
商品權重 1.44
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 69150000
市值 53349198.11
商品權重 1.16
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50101982.78
商品權重 1.09
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45677354.53
商品權重 0.99
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 45148977.5
商品權重 0.98
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.9
檔數 278
名稱 加拿大
比例 4.56
檔數 20
名稱 英國
比例 4.32
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.18
檔數 3
名稱 墨西哥
比例 0.55
檔數 2
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.838

韓元

1452.15

日圓

152.17

港幣

7.789

歐元

0.9696

人民幣

7.3073

離岸人民幣

7.3131

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/10

Fund Net Asset Value

NTD $151,342,589,487.00

NAV Per Share

NTD $35.1093

Total Outstanding Shares

4,310,609,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $151,025,836,696.17

現金

NTD $593,108,513.00

現金

USD $8,944,493.56

附買回債券

NTD $2,110,000,000.00

應收利息

USD $78,758,941.99

應付受益權單位買回款

NTD $-616,638,140.00

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 317
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 364
Difference -47
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.79
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.21
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.03
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.05
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.27
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.28
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.77
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.69
Difference 0.08
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.52
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.61
Difference -0.09
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.96
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.94
Difference 0.02
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2025/02/10
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