Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00720B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-11-14 14:20:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 133,539,254,098

Announce Date：2025/11/17

Total Outstanding Shares

4,019,109,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/11/13

NAV Per Share

NTD 33.2261

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,613,042

Subscription Amount per Basket

NTD 17,950,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,411,958

2025/11/13

Issue Price of a Basket

NTD 16,618,042

2025/11/14

Estimated beneficiary units issued

4,019,109,000

2025/10/31

Beneficiary

113235

債券信用評價

Trade Date:
2025/11/13
檔數
評比
比例
日期
檔數 48
評比 A
比例 15.55
日期 20251113
檔數 260
評比 BBB
比例 82.93
日期 20251113

基金權重-債券

Trade Date:
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 65351242.99
商品權重 1.52
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49290506.69
商品權重 1.15
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44936537.24
商品權重 1.05
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42902249.9
商品權重 1
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 41803720.97
商品權重 0.97
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投資區域

Trade Date:
2025/11/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.04
檔數 277
名稱 加拿大
比例 3.93
檔數 15
名稱 英國
比例 3.17
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.34
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.31
檔數 1
More

Exchange

Trade Date:
2025/11/13

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.065

韓元

1463.56

日圓

154.72

港幣

7.7702

歐元

0.8612

人民幣

7.0964

離岸人民幣

7.0966

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/11/13

Fund Net Asset Value

NTD $133,539,254,098.00

NAV Per Share

NTD $33.2261

Total Outstanding Shares

4,019,109,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $133,359,428,435.12

現金

NTD $183,629,680.00

現金

USD $3,680,388.25

應收利息

USD $59,512,118.22

應付受益權單位買回款

NTD $-83,179,617.00

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 308
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 358
Difference -50
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.87
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.13
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.01
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6
Difference 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.31
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.29
Difference 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.77
Difference 0.15
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.66
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.81
Difference -0.15
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.15
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.83
Difference 0.32
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/11/13
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