元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-07-11 14:15:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 126,728,462,970
公告日期：2025/07/14
已發行受益權單位總數
4,055,609,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.2477
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,623,851
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,880,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,011,149
2025/07/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,628,851
2025/07/11
預估發行受益權單位數
4,055,609,000
2025/06/30
受益人數
116034
債券信用評價
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 44
評比 A
比例 14.78
日期 20250710
檔數 263
評比 BBB
比例 83.56
日期 20250710
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 64204994.89
商品權重 1.48
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49170470.11
商品權重 1.13
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44334500
商品權重 1.02
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43699075.88
商品權重 1.01
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42956525.44
商品權重 0.99
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.42
檔數 271
名稱 英國
比例 4.38
檔數 11
名稱 加拿大
比例 4.38
檔數 18
名稱 西班牙
比例 1.27
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.29
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/10
基金淨資產價值
NTD $126,728,462,970.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.2477
已發行受益權單位總數
4,055,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $126,573,663,100.73
現金
NTD $228,249,003.00
現金
USD $10,616,089.62
應收利息
USD $66,800,776.27
應付受益權單位買回款
NTD $-94,185,440.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 307
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 351
差異 -44
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.88
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.12
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.08
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.09
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.21
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.21
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.86
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.72
差異 0.14
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.55
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.68
差異 -0.13
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.97
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.8
差異 0.17
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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