元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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Posting Date：2022-05-25 14:18:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 29,532,707,148
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
824,609,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 35.8142
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,907,097
Subscription Amount per Basket
NTD 19,350,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,297,884
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 17,912,116
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
825,109,000
2022/04/30
Beneficiary
2503
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 36
評比 A
比例 20.74
日期 20220524
檔數 153
評比 BBB
比例 77.32
日期 20220524
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 26000000
市值 25891753.33
商品權重 2.59
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 24120000
市值 24340135.2
商品權重 2.44
商品代碼 EK8793151
商品名稱 AT&T INC 4.75% 05/15/2046
面額 18250000
市值 18017849.86
商品權重 1.81
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18150000
市值 17625026.38
商品權重 1.77
商品代碼 AL7020855
商品名稱 AMGEN INC 4.563% 06/15/2048
面額 17250000
市值 16835827.5
商品權重 1.69
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.65
檔數 156
名稱 比利時
比例 7.54
檔數 9
名稱 英國
比例 4.93
檔數 7
名稱 加拿大
比例 4.61
檔數 12
名稱 秘魯
比例 1
檔數 2
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
人民幣
6.6688
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $29,532,707,148.00
NAV Per Share
NTD $35.8142
Total Outstanding Shares
824,609,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $29,272,994,082.28
現金
NTD $220,992,494.00
現金
USD $1,739,041.13
應收利息
USD $10,535,079.39
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 189
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 317
Difference -128
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.12
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.88
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.15
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.21
Difference -0.06
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2.09
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 2.14
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.49
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.4
Difference 0.09
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 14.47
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.72
Difference -0.25
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.61
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 27.05
Difference -0.44