元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-10-29 14:15:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 136,852,127,522
公告日期：2025/10/30
已發行受益權單位總數
4,022,109,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 34.0250
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,012,484
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,380,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,342,516
2025/10/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,017,484
2025/10/29
預估發行受益權單位數
4,021,609,000
2025/09/30
受益人數
113525
債券信用評價
交易日期:
2025/10/28
2025/10/28
檔數
評比
比例
日期
檔數 48
評比 A
比例 15.67
日期 20251028
檔數 257
評比 BBB
比例 82.93
日期 20251028
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/28
2025/10/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 67179024.19
商品權重 1.5
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 51162765.61
商品權重 1.14
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 46756517.5
商品權重 1.05
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44881857.5
商品權重 1
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 44651939.94
商品權重 1
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/28
2025/10/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.1
檔數 274
名稱 加拿大
比例 3.96
檔數 15
名稱 英國
比例 3.22
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.34
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.31
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/10/28
2025/10/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.619
韓元
1438.86
日圓
152.14
港幣
7.768
歐元
0.858
人民幣
7.1003
離岸人民幣
7.099
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/28
基金淨資產價值
NTD $136,852,127,522.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $34.0250
已發行受益權單位總數
4,022,109,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $136,725,832,356.73
現金
NTD $964,984,396.00
現金
USD $1,406,835.05
附買回債券
NTD $1,000,000,000.00
應收利息
USD $58,255,596.76
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 305
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 353
差異 -48
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.91
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.09
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.72
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.7
差異 0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.18
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.15
差異 0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.75
差異 0.17
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.96
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.07
差異 -0.11
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.12
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.74
差異 0.38
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/28
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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