元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-10-04 14:17:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 84,269,362,176
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
2,639,609,000
Net Change in Outstanding Shares
34,000,000
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 31.9249
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,962,471
Subscription Amount per Basket
NTD 17,250,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,858,623
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 15,981,377
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
2,681,109,000
2023/09/30
Beneficiary
84808
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 52
評比 A
比例 19.59
日期 20231003
檔數 223
評比 BBB
比例 78.16
日期 20231003
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 45550000
市值 41304341.44
商品權重 1.59
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 48770000
市值 39333126.93
商品權重 1.51
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 45950000
市值 27128586.43
商品權重 1.04
商品代碼 AF2646764
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045
面額 32292000
市值 26747939.01
商品權重 1.03
商品代碼 AL4448984
商品名稱 HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045
面額 27010000
市值 26322317.9
商品權重 1.01
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.85
檔數 242
名稱 加拿大
比例 4.02
檔數 20
名稱 英國
比例 3.7
檔數 9
名稱 西班牙
比例 0.64
檔數 2
名稱 秘魯
比例 0.37
檔數 1
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $84,269,362,176.00
NAV Per Share
NTD $31.9249
Total Outstanding Shares
2,639,609,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $83,533,776,163.35
現金
NTD $2,783,811,763.00
現金
USD $7,269,925.87
應收利息
USD $35,946,710.23
應付申購預收款
NTD $-126,726,364.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 274
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 324
Difference -50
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.87
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.65
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.73
Difference -0.08
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.66
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.69
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.42
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.51
Difference -0.09
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.11
Difference -0.11
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.73
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 27.08
Difference -0.35