元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2026-03-27 14:27:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 136,661,027,297
公告日期：2026/03/30
已發行受益權單位總數
4,123,609,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2026/03/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.1411
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,570,561
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,910,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,414,439
2026/03/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,575,561
2026/03/27
預估發行受益權單位數
4,123,109,000
2026/02/28
受益人數
102486
債券信用評價
交易日期:
2026/03/26
2026/03/26
檔數
評比
比例
日期
檔數 55
評比 A
比例 17.77
日期 20260326
檔數 247
評比 BBB
比例 80.56
日期 20260326
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/26
2026/03/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 67000000
市值 56954727.22
商品權重 1.33
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 46975195.67
商品權重 1.1
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 42840250.17
商品權重 1
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42783172.2
商品權重 1
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 39602556.33
商品權重 0.92
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/26
2026/03/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.26
檔數 272
名稱 加拿大
比例 3.61
檔數 15
名稱 英國
比例 3.18
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.38
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/03/26
2026/03/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.915
韓元
1505.66
日圓
159.5
港幣
7.8207
歐元
0.8655
人民幣
6.9042
離岸人民幣
6.9087
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/26
基金淨資產價值
NTD $136,661,027,297.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.1411
已發行受益權單位總數
4,123,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $136,358,312,955.66
現金
NTD $679,308,848.00
現金
USD $8,889,997.60
應收利息
USD $62,170,764.78
應付受益權單位買回款
NTD $-600,148,829.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 302
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 366
差異 -64
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.78
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.22
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.22
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.3
差異 -0.08
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.28
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.33
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.06
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.82
差異 0.24
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.35
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.41
差異 -0.06
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.28
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.93
差異 0.35
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/03/26
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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