元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-09-18 14:18:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 133,683,629,064
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
4,010,609,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.3325
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,666,251
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,010,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,498,749
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,671,251
2025/09/18
預估發行受益權單位數
4,009,109,000
2025/08/31
受益人數
114626
債券信用評價
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 48
評比 A
比例 15.86
日期 20250917
檔數 258
評比 BBB
比例 82.67
日期 20250917
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 67380414.93
商品權重 1.51
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50560823.92
商品權重 1.14
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 46278341.25
商品權重 1.04
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 46004036.36
商品權重 1.03
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 44025030.29
商品權重 0.99
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.14
檔數 275
名稱 加拿大
比例 3.92
檔數 15
名稱 英國
比例 3.29
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.24
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.3
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $133,683,629,064.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.3325
已發行受益權單位總數
4,010,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $133,498,246,673.04
現金
NTD $1,201,660,141.00
現金
USD $18,951,315.94
應收利息
USD $59,345,819.70
應付受益權單位買回款
NTD $-1,218,989,652.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 306
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 348
差異 -42
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.86
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.14
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.78
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.78
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.12
差異 0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.89
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.74
差異 0.15
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.9
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.01
差異 -0.11
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.06
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.76
差異 0.3
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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