元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自111年12月1日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date:2022-12-07 14:08:32

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 35,577,668,777

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

999,609,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 35.5916

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,795,793

Subscription Amount per Basket

NTD 19,230,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,249,189

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 17,800,811

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

999,609,000

2022/11/30

Beneficiary

10668

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 43
評比 A
比例 20.91
日期 20221206
檔數 159
評比 BBB
比例 77.25
日期 20221206

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 31220000
市值 30383616.2
商品權重 2.62
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 28950000
市值 28837095
商品權重 2.48
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 17200000
市值 17096714
商品權重 1.47
商品代碼 BM0493411
商品名稱 ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
面額 18800000
市值 16948931.11
商品權重 1.46
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18600000
市值 16908314.5
商品權重 1.46
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.83
檔數 169
名稱 比利時
比例 6.77
檔數 8
名稱 加拿大
比例 5.04
檔數 16
名稱 英國
比例 4.41
檔數 7
名稱 秘魯
比例 0.76
檔數 1
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.643

韓元

1321.31

日圓

136.94

港幣

7.7714

歐元

0.9532

人民幣

6.9929

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $35,577,668,777.00

NAV Per Share

NTD $35.5916

Total Outstanding Shares

999,609,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $196,059,796.00

現金

USD $3,263,327.55

應收利息

USD $12,124,487.88

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 201
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 313
Difference -112
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.21
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.79
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.37
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.51
Difference -0.14
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.71
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.8
Difference -0.09
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.38
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.43
Difference -0.05
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 14.1
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.3
Difference -0.2
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.45
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 27.08
Difference -0.63