元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-30 14:17:50
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 54,688,111,072
Announce Date：2023/03/31
Total Outstanding Shares
1,597,609,000
Net Change in Outstanding Shares
9,500,000
2023/03/29
NAV Per Share
NTD 34.2312
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,115,612
Subscription Amount per Basket
NTD 18,490,000
2023/03/29
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,294,928
2023/03/29
Issue Price of a Basket
NTD 17,105,072
2023/03/30
Estimated beneficiary units issued
1,601,109,000
2023/02/28
Beneficiary
33768
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 43
評比 A
比例 18.35
日期 20230329
檔數 200
評比 BBB
比例 79.32
日期 20230329
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 42330000
市值 40663914.72
商品權重 2.26
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 42770000
市值 39666240.5
商品權重 2.21
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 25500000
市值 25831914.38
商品權重 1.44
商品代碼 AF2646764
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045
面額 24992000
市值 23590830.46
商品權重 1.31
商品代碼 LW1734232
商品名稱 SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046
面額 26600000
市值 22954144.89
商品權重 1.28
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.52
檔數 207
名稱 比利時
比例 7.38
檔數 9
名稱 加拿大
比例 4.49
檔數 17
名稱 英國
比例 3.53
檔數 8
名稱 秘魯
比例 0.48
檔數 1
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1302.83
日圓
131.97
港幣
7.8496
歐元
0.9228
人民幣
6.8879
離岸人民幣
6.8895
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/29
Fund Net Asset Value
NTD $54,688,111,072.00
NAV Per Share
NTD $34.2312
Total Outstanding Shares
1,597,609,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $54,174,335,000.01
現金
NTD $1,203,434,195.00
現金
USD $17,482,139.98
應收利息
USD $25,061,467.83
應付申購預收款
NTD $-24,698,632.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 243
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 318
Difference -75
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.06
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.94
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.64
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.73
Difference -0.09
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.82
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.88
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.43
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.48
Difference -0.05
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.93
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.1
Difference -0.17
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.48
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.99
Difference -0.51