元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-02-11 14:16:22
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 151,342,589,487
Announce Date:2025/02/12
Total Outstanding Shares
4,310,609,000
Net Change in Outstanding Shares
-2,000,000
2025/02/10
NAV Per Share
NTD 35.1093
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,554,664
Subscription Amount per Basket
NTD 18,970,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,580,336
2025/02/10
Issue Price of a Basket
NTD 17,559,664
2025/02/11
Estimated beneficiary units issued
4,308,109,000
2025/01/31
Beneficiary
128361
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 50
評比 A
比例 14.58
日期 20250210
檔數 267
評比 BBB
比例 83.5
日期 20250210
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 77270000
市值 66354668.09
商品權重 1.44
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 69150000
市值 53349198.11
商品權重 1.16
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 50101982.78
商品權重 1.09
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45677354.53
商品權重 0.99
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 45148977.5
商品權重 0.98
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.9
檔數 278
名稱 加拿大
比例 4.56
檔數 20
名稱 英國
比例 4.32
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.18
檔數 3
名稱 墨西哥
比例 0.55
檔數 2
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.838
韓元
1452.15
日圓
152.17
港幣
7.789
歐元
0.9696
人民幣
7.3073
離岸人民幣
7.3131
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/10
Fund Net Asset Value
NTD $151,342,589,487.00
NAV Per Share
NTD $35.1093
Total Outstanding Shares
4,310,609,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $151,025,836,696.17
現金
NTD $593,108,513.00
現金
USD $8,944,493.56
附買回債券
NTD $2,110,000,000.00
應收利息
USD $78,758,941.99
應付受益權單位買回款
NTD $-616,638,140.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 317
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 364
Difference -47
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.79
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.21
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.03
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.05
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.27
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.28
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.77
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.69
Difference 0.08
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.52
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.61
Difference -0.09
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.96
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.94
Difference 0.02
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/02/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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