元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2024-10-21 14:46:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 152,817,831,735
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
4,274,609,000
與前日已發行單位差異數
14,000,000
2024/10/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.7501
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,875,066
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,320,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,797,110
2024/10/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,882,890
2024/10/21
預估發行受益權單位數
4,281,109,000
2024/09/30
受益人數
130031
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 48
評比 A
比例 15.5
日期 20241018
檔數 268
評比 BBB
比例 83.13
日期 20241018
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 74270000
市值 65531886.93
商品權重 1.37
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 51466234.72
商品權重 1.08
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 64650000
市值 49579786.89
商品權重 1.04
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 47062789.97
商品權重 0.99
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 46866996.43
商品權重 0.98
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 88.1
檔數 279
名稱 加拿大
比例 4.57
檔數 19
名稱 英國
比例 4
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.2
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.41
檔數 1
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.052
韓元
1371.55
日圓
150.1
港幣
7.7686
歐元
0.9224
人民幣
7.1086
離岸人民幣
7.1192
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/10/18
基金淨資產價值
NTD $152,817,831,735.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.7501
已發行受益權單位總數
4,274,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $152,447,662,880.32
現金
NTD $1,027,274,417.00
現金
USD $49,556,330.91
附買回債券
NTD $2,200,000,000.00
應收利息
USD $53,847,683.33
應付申購預收款
NTD $-50,459,080.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 316
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 353
差異 -37
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.76
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.24
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.69
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.72
差異 -0.03
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.25
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.28
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.63
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.63
差異 0.00
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 14.04
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.06
差異 -0.02
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.89
差異 0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2024/10/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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