元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2026-05-13 14:13:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 136,564,024,053
公告日期：2026/05/14
已發行受益權單位總數
4,170,109,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.7483
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,374,155
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,690,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,410,845
2026/05/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,379,155
2026/05/13
預估發行受益權單位數
4,169,109,000
2026/04/30
受益人數
94319
債券信用評價
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 55
評比 A
比例 17.28
日期 20260512
檔數 249
評比 BBB
比例 81.1
日期 20260512
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 47172498.56
商品權重 1.09
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 42961525.31
商品權重 0.99
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42866796.68
商品權重 0.99
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 40229136
商品權重 0.93
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 39973613.28
商品權重 0.92
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.49
檔數 274
名稱 加拿大
比例 3.72
檔數 15
名稱 英國
比例 3.03
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.24
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.497
韓元
1487.99
日圓
157.51
港幣
7.8289
歐元
0.8512
人民幣
6.7957
離岸人民幣
6.7952
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/12
基金淨資產價值
NTD $136,564,024,053.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.7483
已發行受益權單位總數
4,170,109,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $136,282,092,706.29
現金
NTD $606,632,743.00
現金
USD $3,870,461.05
應收利息
USD $61,082,387.00
應付受益權單位買回款
NTD $-328,320,852.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 304
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 361
差異 -57
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.79
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.21
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.18
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.23
差異 -0.05
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.16
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.2
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.11
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.84
差異 0.27
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.42
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.5
差異 -0.08
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.44
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.92
差異 0.52
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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