元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-07-09 14:15:23
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 124,885,040,736
Announce Date：2025/07/10
Total Outstanding Shares
4,055,109,000
Net Change in Outstanding Shares
1,000,000
2025/07/08
NAV Per Share
NTD 30.7970
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,398,481
Subscription Amount per Basket
NTD 16,640,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,337,458
2025/07/08
Issue Price of a Basket
NTD 15,402,542
2025/07/09
Estimated beneficiary units issued
4,055,609,000
2025/06/30
Beneficiary
116034
債券信用評價
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
檔數
評比
比例
日期
檔數 44
評比 A
比例 14.79
日期 20250708
檔數 261
評比 BBB
比例 83.37
日期 20250708
基金權重-債券
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 63581426.49
商品權重 1.48
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48821192.83
商品權重 1.14
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44092687.5
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43352750.89
商品權重 1.01
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42650908.08
商品權重 0.99
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投資區域
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.24
檔數 269
名稱 英國
比例 4.38
檔數 11
名稱 加拿大
比例 4.37
檔數 18
名稱 西班牙
比例 1.27
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.3
檔數 1
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Exchange
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.041
韓元
1366.71
日圓
146.04
港幣
7.8499
歐元
0.8503
人民幣
7.1714
離岸人民幣
7.1708
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/08
Fund Net Asset Value
NTD $124,885,040,736.00
NAV Per Share
NTD $30.7970
Total Outstanding Shares
4,055,109,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $124,507,480,245.57
現金
NTD $244,448,549.00
現金
USD $18,906,832.42
應收利息
USD $66,214,265.48
應付受益權單位買回款
NTD $-94,185,440.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 305
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 351
Difference -46
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.7
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.3
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.14
Difference -0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.19
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.19
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.85
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.72
Difference 0.13
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.48
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.63
Difference -0.15
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.81
Difference 0.11
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/07/08
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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