元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-07 14:11:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 124,547,644,489
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
4,074,109,000
Net Change in Outstanding Shares
4,000,000
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 30.5705
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,285,262
Subscription Amount per Basket
NTD 16,520,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,234,373
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 15,295,627
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
4,074,109,000
2026/09/30
Beneficiary
81342
債券信用評價
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 54
評比 A
比例 18.48
日期 20261006
檔數 242
評比 BBB
比例 79.82
日期 20261006
基金權重-債券
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 41738834.56
商品權重 1.07
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 38047248
商品權重 0.97
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 37986661.52
商品權重 0.97
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 37961540.31
商品權重 0.97
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 37660608
商品權重 0.96
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投資區域
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.64
檔數 266
名稱 英國
比例 3.26
檔數 10
名稱 加拿大
比例 3.09
檔數 13
名稱 西班牙
比例 1.2
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.44
檔數 1
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Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $124,547,644,489.00
NAV Per Share
NTD $30.5705
Total Outstanding Shares
4,074,109,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $124,197,902,272.21
現金
NTD $692,216,440.00
現金
USD $2,574,303.44
應收利息
USD $55,440,698.65
應付受益權單位買回款
NTD $-170,502,111.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 296
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 348
Difference -52
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.72
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.28
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.81
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.92
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.15
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.24
Difference -0.09
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.18
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.89
Difference 0.29
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 12.74
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 12.78
Difference -0.04
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.5
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.91
Difference 0.59
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/10/06
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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