元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-12-12 14:20:39
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 137,391,936,214
公告日期：2025/12/15
已發行受益權單位總數
4,080,609,000
與前日已發行單位差異數
21,500,000
2025/12/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.6695
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,834,734
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,190,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,264,340
2025/12/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,835,660
2025/12/12
預估發行受益權單位數
4,108,109,000
2025/11/30
受益人數
110700
債券信用評價
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 49
評比 A
比例 15.15
日期 20251211
檔數 264
評比 BBB
比例 83.47
日期 20251211
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 68270000
市值 61326353.12
商品權重 1.4
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 49377006.58
商品權重 1.12
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 45103508.46
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43830495.71
商品權重 1
商品代碼 BQ8960446
商品名稱 AT&T INC 3.65% 09/15/2059
面額 61700000
市值 41960987.42
商品權重 0.95
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.09
檔數 282
名稱 加拿大
比例 3.96
檔數 15
名稱 英國
比例 3.1
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.37
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.263
韓元
1473.31
日圓
156.03
港幣
7.7802
歐元
0.8552
人民幣
7.0599
離岸人民幣
7.0578
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/11
基金淨資產價值
NTD $137,391,936,214.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.6695
已發行受益權單位總數
4,080,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $137,276,668,841.00
現金
NTD $3,103,351,334.00
現金
USD $34,592,383.39
應收利息
USD $57,184,277.05
應付受益權單位買回款
NTD $-2,216,475,777.00
應付申購預收款
NTD $-69,813,700.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 313
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 357
差異 -44
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.92
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.08
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.99
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.98
差異 0.01
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.21
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.19
差異 0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.96
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.76
差異 0.2
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.71
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.84
差異 -0.13
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.22
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.92
差異 0.3
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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