元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-05-02 14:08:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 137,196,811,232
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
4,128,609,000
與前日已發行單位差異數
-6,500,000
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.2308
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,615,380
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,759,620
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,620,380
2025/05/02
預估發行受益權單位數
4,128,609,000
2025/04/30
受益人數
117974
債券信用評價
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 46
評比 A
比例 14.31
日期 20250430
檔數 267
評比 BBB
比例 84.21
日期 20250430
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 62741101
商品權重 1.46
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48597348.39
商品權重 1.13
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 64150000
市值 44513624.41
商品權重 1.04
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 44233869.01
商品權重 1.03
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 44083015
商品權重 1.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.81
檔數 276
名稱 英國
比例 4.36
檔數 11
名稱 加拿大
比例 4.3
檔數 19
名稱 西班牙
比例 1.27
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.29
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $137,196,811,232.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.2308
已發行受益權單位總數
4,128,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $137,046,798,753.37
現金
NTD $1,558,175,269.00
現金
USD $62,184,938.51
應收利息
USD $58,817,330.74
應付受益權單位買回款
NTD $-1,480,880,275.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 313
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 366
差異 -53
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.89
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.11
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.24
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.24
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.53
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.53
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.84
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.71
差異 0.13
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.47
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.58
差異 -0.11
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.03
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.84
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。