元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-07-22 14:48:14

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 149,116,003,507

Announce Date:2024/07/23

Total Outstanding Shares

4,179,109,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/07/19

NAV Per Share

NTD 35.6813

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,840,645

Subscription Amount per Basket

NTD 19,280,000

2024/07/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,584,355

2024/07/19

Issue Price of a Basket

NTD 17,845,645

2024/07/22

Estimated beneficiary units issued

4,179,109,000

2024/06/30

Beneficiary

131306

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 47
評比 A
比例 16.24
日期 20240719
檔數 249
評比 BBB
比例 82.08
日期 20240719

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 65222898.37
商品權重 1.43
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 63500000
市值 48990865.32
商品權重 1.08
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 67950000
市值 47759525.75
商品權重 1.05
商品代碼 ZL1040761
商品名稱 AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
面額 45700000
市值 46750109.83
商品權重 1.03
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 46127099.99
商品權重 1.01
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.36
檔數 258
名稱 加拿大
比例 5.16
檔數 21
名稱 英國
比例 3.87
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.23
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.41
檔數 1
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.747

韓元

1388.38

日圓

157.32

港幣

7.81

歐元

0.9185

人民幣

7.2675

離岸人民幣

7.2803

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/07/19

Fund Net Asset Value

NTD $149,116,003,507.00

NAV Per Share

NTD $35.6813

Total Outstanding Shares

4,179,109,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $148,821,922,537.69

現金

NTD $434,511,848.00

現金

USD $14,679,322.39

附買回債券

NTD $2,200,000,000.00

應收利息

USD $67,354,985.37

應付受益權單位買回款

NTD $-180,560,810.00

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 296
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 326
Difference -30
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.8
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.2
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.86
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.88
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.35
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.36
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.6
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.6
Difference 0.00
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.83
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.83
Difference 0.00
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.02
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.84
Difference 0.18