首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00720B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間：2026-06-26 14:18:34

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 138,468,082,641

公告日期：2026/06/29

已發行受益權單位總數

4,075,109,000

與前日已發行單位差異數

-9,000,000

2026/06/25

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 33.9790

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 16,989,494

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 18,360,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,115,506

2026/06/25

每基數實際申購總價金(元)

NTD 16,994,494

2026/06/26

預估發行受益權單位數

4,069,109,000

2026/05/31

受益人數

89919

債券信用評價

交易日期:
2026/06/25
檔數
評比
比例
日期
檔數 56
評比 A
比例 17.76
日期 20260625
檔數 243
評比 BBB
比例 80.65
日期 20260625

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48237398.53
商品權重 1.11
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 43950312.15
商品權重 1.01
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 42606252.87
商品權重 0.98
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 41750160
商品權重 0.96
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 41152950
商品權重 0.95
展開

投資區域

交易日期:
2026/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.76
檔數 271
名稱 加拿大
比例 3.45
檔數 13
名稱 英國
比例 3.09
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.2
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.42
檔數 1
展開

匯率

交易日期:
2026/06/25

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.847

韓元

1539.95

日圓

161.82

港幣

7.8401

歐元

0.8803

人民幣

6.8018

離岸人民幣

6.8039

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/06/25

基金淨資產價值

NTD $138,468,082,641.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $33.9790

已發行受益權單位總數

4,075,109,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $138,228,567,186.31

現金

NTD $844,361,343.00

現金

USD $5,694,002.58

應收利息

USD $61,471,968.00

應付受益權單位買回款

NTD $-1,297,404,182.00

名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 299
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 357
差異 -58
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.83
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.17
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.03
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.09
差異 -0.06
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.16
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.21
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.85
差異 0.28
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.53
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.57
差異 -0.04
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.49
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.85
差異 0.64
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/25
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。