元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-06-18 14:16:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 126,491,554,478
公告日期：2025/06/19
已發行受益權單位總數
4,057,609,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2025/06/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.1739
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,586,957
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,840,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,238,043
2025/06/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,591,957
2025/06/18
預估發行受益權單位數
4,056,609,000
2025/05/31
受益人數
117220
債券信用評價
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 43
評比 A
比例 14.57
日期 20250617
檔數 262
評比 BBB
比例 83.86
日期 20250617
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 73270000
市值 63130388.58
商品權重 1.47
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 48705952.92
商品權重 1.14
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 39750000
市值 43978008.75
商品權重 1.03
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 43331670.84
商品權重 1.01
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 63050000
市值 42542409.54
商品權重 0.99
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.4
檔數 268
名稱 加拿大
比例 4.57
檔數 19
名稱 英國
比例 4.38
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.26
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.29
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.502
韓元
1362.05
日圓
144.53
港幣
7.8498
歐元
0.8652
人民幣
7.1824
離岸人民幣
7.1833
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/17
基金淨資產價值
NTD $126,491,554,478.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.1739
已發行受益權單位總數
4,057,609,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $126,162,401,786.60
現金
NTD $448,475,028.00
現金
USD $8,820,174.29
應收利息
USD $56,304,509.01
應付受益權單位買回款
NTD $-436,542,334.00
名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 305
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 354
差異 -49
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.74
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.26
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.13
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.15
差異 -0.02
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.23
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.23
差異 0.00
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.85
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.72
差異 0.13
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.52
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.64
差異 -0.12
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.94
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.87
差異 0.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。