元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-17 14:18:33

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 134,787,173,154

Announce Date:2024/04/18

Total Outstanding Shares

3,918,609,000

Net Change in Outstanding Shares

10,500,000

2024/04/16

NAV Per Share

NTD 34.3967

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,198,344

Subscription Amount per Basket

NTD 18,310,000

2024/04/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,726,656

2024/04/16

Issue Price of a Basket

NTD 17,203,344

2024/04/17

Estimated beneficiary units issued

3,949,609,000

2024/03/31

Beneficiary

126958

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 49
評比 A
比例 16.89
日期 20240416
檔數 242
評比 BBB
比例 80.86
日期 20240416

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 65770000
市值 56251509.83
商品權重 1.36
商品代碼 BJ2238811
商品名稱 BOEING CO 5.805% 05/01/2050
面額 50050000
市值 45781110.38
商品權重 1.1
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 64450000
市值 41867722.56
商品權重 1.01
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 60614000
市值 41467586.42
商品權重 1
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 62450000
市值 40970391.89
商品權重 0.99
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 86.95
檔數 254
名稱 加拿大
比例 5.1
檔數 21
名稱 英國
比例 3.86
檔數 10
名稱 西班牙
比例 1.15
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.41
檔數 1
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.499

韓元

1393.67

日圓

154.39

港幣

7.8283

歐元

0.9418

人民幣

7.2396

離岸人民幣

7.2721

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/16

Fund Net Asset Value

NTD $134,787,173,154.00

NAV Per Share

NTD $34.3967

Total Outstanding Shares

3,918,609,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $133,381,522,199.26

現金

NTD $1,918,408,488.00

現金

USD $35,451,022.14

應收利息

USD $49,963,606.97

應付受益權單位買回款

NTD $-363,142,143.00

應付申購預收款

NTD $-36,364,776.00

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 291
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 326
Difference -35
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 98.96
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -1.04
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.15
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.22
Difference -0.07
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.36
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.38
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.54
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.57
Difference -0.03
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.42
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.56
Difference -0.14
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.8
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.95
Difference -0.15