元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00720BFund Simple Name：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-10-11 14:14:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 152,576,416,985
Announce Date：2024/10/14
Total Outstanding Shares
4,174,109,000
Net Change in Outstanding Shares
6,000,000
2024/10/09
NAV Per Share
NTD 36.5531
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,276,525
Subscription Amount per Basket
NTD 19,750,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,473,979
2024/10/09
Issue Price of a Basket
NTD 18,286,021
2024/10/11
Estimated beneficiary units issued
4,182,109,000
2024/09/30
Beneficiary
130031
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 48
評比 A
比例 15.67
日期 20241009
檔數 265
評比 BBB
比例 82.81
日期 20241009
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 74270000
市值 66093925.16
商品權重 1.4
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 51934988.97
商品權重 1.1
商品代碼 ZK0313146
商品名稱 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
面額 64650000
市值 49121078.98
商品權重 1.04
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 47276296.6
商品權重 1
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 47185701.69
商品權重 1
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.38
檔數 275
名稱 加拿大
比例 5.2
檔數 21
名稱 英國
比例 3.99
檔數 11
名稱 西班牙
比例 1.21
檔數 3
名稱 秘魯
比例 0.41
檔數 1
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.209
韓元
1343.49
日圓
148.54
港幣
7.7729
歐元
0.9124
人民幣
7.0642
離岸人民幣
7.0689
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/09
Fund Net Asset Value
NTD $152,576,416,985.00
NAV Per Share
NTD $36.5531
Total Outstanding Shares
4,174,109,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $152,108,278,056.60
現金
NTD $508,258,738.00
現金
USD $22,112,963.89
應收利息
USD $57,433,570.38
應付申購預收款
NTD $-17,747,748.00
Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 313
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 353
Difference -40
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.69
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
Difference -0.31
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.65
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 5.69
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.26
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.28
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.62
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.63
Difference -0.01
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 14.04
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 14.08
Difference -0.04
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.84
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.91
Difference -0.07
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2024/10/09
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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