首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00720B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00720B基金簡稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

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上傳時間：2026-08-11 14:12:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 130,209,570,305

公告日期：2026/08/12

已發行受益權單位總數

4,046,109,000

與前日已發行單位差異數

-1,000,000

2026/08/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 32.1814

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 16,090,715

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 17,390,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,414,285

2026/08/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 16,095,715

2026/08/11

預估發行受益權單位數

4,045,609,000

2026/07/31

受益人數

83001

債券信用評價

交易日期:
2026/08/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 55
評比 A
比例 17.83
日期 20260810
檔數 243
評比 BBB
比例 80.06
日期 20260810

基金權重-債券

交易日期:
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8960495
商品名稱 AT&T INC 3.5% 09/15/2053
面額 71950000
市值 44715086.28
商品權重 1.11
商品代碼 BR2003639
商品名稱 AT&T INC 3.55% 09/15/2055
面額 66050000
市值 40765216.03
商品權重 1.01
商品代碼 YT3909538
商品名稱 BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064
面額 36000000
市值 39611040
商品權重 0.98
商品代碼 BQ8960586
商品名稱 AT&T INC 3.8% 12/01/2057
面額 62614000
市值 39412938.87
商品權重 0.98
商品代碼 YT3909405
商品名稱 BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054
面額 36000000
市值 39351600
商品權重 0.97
展開

投資區域

交易日期:
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 89.09
檔數 269
名稱 加拿大
比例 3.44
檔數 13
名稱 英國
比例 3.13
檔數 9
名稱 西班牙
比例 1.22
檔數 3
名稱 巴西
比例 0.44
檔數 1
展開

匯率

交易日期:
2026/08/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.22

韓元

1417.83

日圓

158.49

港幣

7.8455

歐元

0.8649

人民幣

6.7456

離岸人民幣

6.7446

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/08/10

基金淨資產價值

NTD $130,209,570,305.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $32.1814

已發行受益權單位總數

4,046,109,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $129,807,151,556.41

現金

NTD $1,008,543,413.00

現金

USD $8,801,562.82

應收利息

USD $72,773,619.59

應付受益權單位買回款

NTD $-859,860,226.00

名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
差異
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 298
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 349
差異 -51
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.69
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 100
差異 -0.31
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 6.47
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 6.54
差異 -0.07
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.22
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 1.27
差異 -0.05
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 5.17
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 4.86
差異 0.31
平均修正存續期間
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 13.06
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 13.13
差異 -0.07
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 27.58
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 26.92
差異 0.66
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。