Index Product Infomation Product Detail 00720B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/01/19
Inception Price
40
Listing Date
2018/02/01
Listing Price
39.8795
Custodian Bank
永豐商業銀行
Bloomberg Ticker
00720B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68464124
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000720B2
Management Fee
  • 30億以下(含)：0.40%
  • 30億以上：0.30%
Custodian Fee
  • 30億以下(含)：0.14%
  • 30億以上：0.12%

Index Profile

Benchmark Index Name
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數
Benchmark Index
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Bond liquid index
Bloomberg Ticker
BCBLTRUU
Index Provider
彭博指數服務公司
Index Compilation Rule
281檔
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整，而會在月中每一營業日公布。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數(Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Bond liquid index)之績效表現為操作目標