元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
2024/03/27

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,563,552,926.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.5656
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
398,014,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $12,502,950,888.49

期貨

NTD $0.00

非商品資產

項目
金額
保證金
NTD$ 274
現金
NTD$ 41,721,621
現金
USD$ 1,118,163.49
應收利息
USD$ 4,479,980.28
應付受益權單位買回款
NTD$ -31,447,992

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 13148408.83
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 13038102.68
商品權重 3.32
商品代碼 91282CJC6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
面額 12600000
市值 12916363.44
商品權重 3.29
商品代碼 91282CJE2
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 10/31/2025
面額 12500000
市值 12801735.41
商品權重 3.26
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12746573.35
商品權重 3.25
展開

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.38
檔數 62
名稱 現金
比例 1.62
檔數 0