Index Product Infomation Product Detail 00719B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $14,956,643,700.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.9577
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
468,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $14,928,345,123.56

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $274
現金
NTD $288,423,683
現金
USD $116,968.96
附買回債券
NTD $162,000,000
應收利息
USD $5,136,268.96
應付受益權單位買回款
NTD $-96,628,875

基金權重-債券

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16435450.27
商品權重 3.57
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16048523.51
商品權重 3.49
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 15931765.81
商品權重 3.46
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15514842.73
商品權重 3.37
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 14700000
市值 15042551.62
商品權重 3.27
More

投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 64
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0