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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/02/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $16,398,762,425.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.1459
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
526,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $16,365,400,394.83

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/02/09
Holdings
Cash
現金
NTD $7,601,347
現金
USD $899,511.31
應收利息
USD $5,420,833.39

基金權重-債券

Trade Date:
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18406244.51
商品權重 3.54
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18051939.32
商品權重 3.48
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17805504.57
商品權重 3.43
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17269294.49
商品權重 3.33
商品代碼 91282CNL1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027
面額 16800000
市值 16929758.79
商品權重 3.26
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投資區域

Trade Date:
2026/02/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 77
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0