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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/15

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,875,501,711.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.9350
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
545,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $16,804,863,527.71

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/06/15
項目
金額
現金
NTD $75,218,961
現金
USD $1,438,928.94
應收利息
USD $4,585,298.14
應付受益權單位買回款
NTD $-46,482,155

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18473906.25
商品權重 3.45
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 17950414.31
商品權重 3.36
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 17730962.6
商品權重 3.32
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17494728.9
商品權重 3.27
商品代碼 91282CNL1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027
面額 16800000
市值 17055197.78
商品權重 3.19
展開

投資區域

交易日期:
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 73
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0