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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/10/28

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $10,108,486,632.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.4403
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
321,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $10,079,187,323.14

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/10/28
項目
金額
現金
NTD $138,091,233
現金
USD $589,737.24
附買回債券
NTD $87,000,000
應收利息
NTD $1,236,420
應收利息
USD $3,776,218.75
應付受益權單位買回款
NTD $-126,793,674

基金權重-債券

交易日期:
2026/10/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10078277.78
商品權重 3.23
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 10016645.27
商品權重 3.21
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 9946318.15
商品權重 3.19
商品代碼 912810FB9
商品名稱 US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027
面額 9000000
市值 9392542.35
商品權重 3.01
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9309695.65
商品權重 2.99
展開

投資區域

交易日期:
2026/10/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.5
檔數 72
名稱 現金
比例 1.5
檔數 0