首頁 產品資訊 產品內頁 00719B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/12/02

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,023,158,678.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.0217
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
516,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $16,004,566,202.11

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/12/02
項目
金額
現金
NTD $128,010,472
現金
USD $2,689,317.52
應收利息
USD $5,203,767.32
應付受益權單位買回款
NTD $-124,170,000

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18659168.14
商品權重 3.66
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18277314.27
商品權重 3.58
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17681207.91
商品權重 3.46
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17529247.95
商品權重 3.43
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17162370.25
商品權重 3.36
展開

投資區域

交易日期:
2025/12/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.86
檔數 76
名稱 現金
比例 1.14
檔數 0