Index Product Infomation Product Detail 00719B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/06/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $16,875,501,711.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.9350
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
545,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $16,804,863,527.71

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/06/15
Holdings
Cash
現金
NTD $75,218,961
現金
USD $1,438,928.94
應收利息
USD $4,585,298.14
應付受益權單位買回款
NTD $-46,482,155

基金權重-債券

Trade Date:
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18473906.25
商品權重 3.45
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 17950414.31
商品權重 3.36
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 17730962.6
商品權重 3.32
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17494728.9
商品權重 3.27
商品代碼 91282CNL1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027
面額 16800000
市值 17055197.78
商品權重 3.19
More

投資區域

Trade Date:
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 73
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0