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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,233,712,617.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.6368
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
514,014,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $15,206,064,368.83

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $274
現金
NTD $45,986,697
現金
USD $1,843,159.62
應收利息
USD $4,764,743.8
應付受益權單位買回款
NTD $-474,268,384

基金權重-債券

交易日期:
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18391603.83
商品權重 3.64
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18003646.33
商品權重 3.56
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17424259.55
商品權重 3.44
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17291146.51
商品權重 3.42
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 16928231.49
商品權重 3.35
展開

投資區域

交易日期:
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.88
檔數 69
名稱 現金
比例 1.12
檔數 0