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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,940,189,099.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.7192
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
471,014,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $14,920,292,850.04

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $274
現金
NTD $108,736,533
現金
USD $126,660.33
附買回債券
NTD $162,000,000
應收利息
USD $5,481,177.91
應付受益權單位買回款
NTD $-48,381,153

基金權重-債券

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16488406.84
商品權重 3.55
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16103288.3
商品權重 3.47
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 15963096.68
商品權重 3.44
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15564290.09
商品權重 3.35
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 14900000
市值 15265752.46
商品權重 3.29
展開

投資區域

交易日期:
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 64
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0