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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/07/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,183,608,707.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.6158
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
543,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $17,139,374,429.78

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/07/30
項目
金額
現金
NTD $52,558,449
現金
USD $676,023.27
附買回債券
NTD $148,000,000
應收利息
USD $5,257,840.73
應付受益權單位買回款
NTD $-189,340,662

基金權重-債券

交易日期:
2026/07/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18141221.41
商品權重 3.43
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 17989361.41
商品權重 3.4
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 17769877.39
商品權重 3.36
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17541255.74
商品權重 3.31
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 16200000
市值 16348078.04
商品權重 3.09
展開

投資區域

交易日期:
2026/07/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 74
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0