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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/13

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $13,578,671,371.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.1067
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
466,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $13,546,945,161.46

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/06/13
項目
金額
保證金
NTD $274
現金
NTD $19,131,223
現金
USD $477,786.73
應收利息
USD $5,491,587.81

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16468142.61
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16083839.26
商品權重 3.5
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 15978909.25
商品權重 3.48
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15551525.1
商品權重 3.38
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 14900000
市值 15225737.76
商品權重 3.31
展開

投資區域

交易日期:
2025/06/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.57
檔數 66
名稱 現金
比例 1.43
檔數 0