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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,278,948,670.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.9286
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
510,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $15,241,762,911.42

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/09/12
項目
金額
保證金
NTD $274
現金
NTD $108,179,299
現金
USD $235,923.26
應收利息
USD $5,388,988.19
應付申購預收款
NTD $-2,413,635

基金權重-債券

交易日期:
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18504696.96
商品權重 3.66
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18126750.84
商品權重 3.59
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17535760.94
商品權重 3.47
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17383991.51
商品權重 3.44
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17020074.21
商品權重 3.37
展開

投資區域

交易日期:
2025/09/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 71
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0