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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/09/14

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $9,622,708,311.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.9398
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
311,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $9,610,349,184.37

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/09/14
Holdings
Cash
現金
NTD $22,073,957
現金
USD $240,651.27
應收利息
NTD $1,178,338
應收利息
USD $3,361,484.31
應付受益權單位買回款
NTD $-15,463,373

基金權重-債券

Trade Date:
2026/09/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 10092187.5
商品權重 3.33
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10030196.96
商品權重 3.31
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 9968888.67
商品權重 3.29
商品代碼 912810FB9
商品名稱 US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027
面額 9000000
市值 9349834.92
商品權重 3.09
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9264099.19
商品權重 3.06
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投資區域

Trade Date:
2026/09/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.76
檔數 72
名稱 現金
比例 1.24
檔數 0