元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/02/29

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,261,635,587.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.0410
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
395,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $12,163,481,876.68

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 274
現金
NTD$ 89,618,215
現金
USD$ 1,356,197.04
應收利息
USD$ 3,858,675.19
應付受益權單位買回款
NTD$ -30,944,108

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 13093248.8
商品權重 3.37
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 12991026.79
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12698898.77
商品權重 3.27
商品代碼 91282CHB0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026
面額 12430000
市值 12316766.14
商品權重 3.17
商品代碼 91282CHU8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2026
面額 12330000
市值 12311290.02
商品權重 3.17
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.21
檔數 61
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0