元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/06/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,481,235,845.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.7577
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
393,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $12,385,875,549.79

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $274
現金
NTD $181,953,262
現金
USD $1,339,865
應收利息
USD $4,033,881.43
應付受益權單位買回款
NTD $-95,254,944

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 13139698.6
商品權重 3.4
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 12948894.05
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJC6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
面額 12600000
市值 12706678.28
商品權重 3.29
商品代碼 91282CJE2
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 10/31/2025
面額 12500000
市值 12593685.22
商品權重 3.26
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12538422.63
商品權重 3.25
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.19
檔數 62
名稱 現金
比例 1.81
檔數 0