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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/08/07

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,456,082,947.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.2721
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
528,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,426,226,782

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2025/08/07
Holdings
Cash
保證金
NTD $274
現金
NTD $431,626,516
現金
USD $10,730,527.39
應收利息
USD $5,455,300.01
應付受益權單位買回款
NTD $-720,642,826

基金權重-債券

Trade Date:
2025/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 19100000
市值 19392435.12
商品權重 3.73
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 17994936.93
商品權重 3.47
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17777114.64
商品權重 3.42
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17279384.22
商品權重 3.33
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 16914216.52
商品權重 3.26
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投資區域

Trade Date:
2025/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.76
檔數 69
名稱 現金
比例 1.24
檔數 0