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元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name： 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,132,109,455.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.7286
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
167,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 274
現金
NTD$ 211,264,333
現金
USD$ 756,203.4
應收利息
USD$ 846,667.37
應付申購預收款
NTD$ -4,214,436

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828W48
商品名稱 US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
面額 12480000
市值 12423107.75
商品權重 7.21
商品代碼 9128285K2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023
面額 8970000
市值 9015198.71
商品權重 5.23
商品代碼 912828D56
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
面額 8330000
市值 8316690.82
商品權重 4.83
商品代碼 9128286G0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024
面額 7640000
市值 7641747.4
商品權重 4.44
商品代碼 912828T91
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023
面額 6820000
市值 6730541.58
商品權重 3.91
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.8
檔數 73
名稱 現金
比例 1.2
檔數 0

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