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上傳時間：2026-02-12 14:14:57
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,349,434,008
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
527,514,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.9934
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,496,683
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,970,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -546,457
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,503,543
2026/02/12
預估發行受益權單位數
527,514,000
2026/01/31
受益人數
15138
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18402011.04
商品權重 3.54
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18048080.5
商品權重 3.47
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17800070.72
商品權重 3.42
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17265668.1
商品權重 3.32
商品代碼 91282CNL1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027
面額 16800000
市值 16926020.49
商品權重 3.25
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 77
評比 AA
比例 98.74
日期 20260211
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.74
檔數 77
名稱 現金
比例 1.26
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $16,349,434,008.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.9934
已發行受益權單位總數
527,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $16,316,825,058.17
現金
NTD $39,701,347.00
現金
USD $899,511.31
應收利息
USD $5,537,923.08
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 77
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -19
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.2
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.53
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.54
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.06
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.02
差異 1.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.85
差異 -0.05
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.94
差異 -0.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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