元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間:2025-07-18 14:16:41

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 15,782,465,632

公告日期:2025/07/21

已發行受益權單位總數

542,514,000

與前日已發行單位差異數

2,000,000

2025/07/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 29.0914

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,545,676

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,830,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -346,269

2025/07/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,553,731

2025/07/18

預估發行受益權單位數

542,514,000

2025/06/30

受益人數

13775

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18700000
市值 18861337.38
商品權重 3.52
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 16900000
市值 17350783.96
商品權重 3.24
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17182383.49
商品權重 3.2
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 16818550.66
商品權重 3.14
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 16300000
市值 16635466.67
商品權重 3.1
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AA
比例 98.82
日期 20250717

投資區域

交易日期:
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.82
檔數 68
名稱 現金
比例 1.18
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.428

韓元

1392.5

日圓

148.72

港幣

7.8494

歐元

0.8628

人民幣

7.1804

離岸人民幣

7.1849

元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/17

基金淨資產價值

NTD $15,782,465,632.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $29.0914

已發行受益權單位總數

542,514,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $15,745,159,574.30

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $99,099,309.00

現金

USD $1,459,356.76

應收利息

USD $5,037,430.71

名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.76
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.24
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.95
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.96
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.28
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.35
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.84
差異 -0.04
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.92
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.93
差異 -0.01
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。