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上傳時間：2026-05-15 14:09:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,610,463,746
公告日期：2026/05/18
已發行受益權單位總數
539,014,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.8164
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,408,193
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,880,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -466,807
2026/05/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,413,193
2026/05/15
預估發行受益權單位數
540,014,000
2026/04/30
受益人數
14969
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18424288.61
商品權重 3.49
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 18243984.24
商品權重 3.46
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18033984.07
商品權重 3.42
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17446235.11
商品權重 3.31
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17356935.89
商品權重 3.29
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/05/14
2026/05/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 73
評比 AA
比例 98.46
日期 20260514
投資區域
交易日期:
2026/05/14
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.46
檔數 73
名稱 現金
比例 1.54
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/05/14
2026/05/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.507
韓元
1493.03
日圓
157.92
港幣
7.8328
歐元
0.8542
人民幣
6.7875
離岸人民幣
6.7874
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/14
基金淨資產價值
NTD $16,610,463,746.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.8164
已發行受益權單位總數
539,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $16,554,700,518.10
現金
NTD $44,189,883.00
現金
USD $457,875.63
應收利息
USD $6,345,981.86
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 73
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -23
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.66
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.34
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.98
ICE美國政府1-3年期債券指數 4
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.99
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.07
差異 0.92
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.74
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.84
差異 -0.1
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.84
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.93
差異 -0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/14
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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