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上傳時間：2025-09-02 14:28:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,149,652,759
公告日期：2025/09/03
已發行受益權單位總數
502,014,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.1777
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,088,875
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,550,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -466,125
2025/08/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,093,875
2025/09/02
預估發行受益權單位數
503,514,000
2025/07/31
受益人數
14382
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18458463.26
商品權重 3.72
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18080897.32
商品權重 3.65
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17489810.32
商品權重 3.53
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17338908.63
商品權重 3.5
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 16976050.36
商品權重 3.43
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 69
評比 AA
比例 98.84
日期 20250829
投資區域
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 69
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.571
韓元
1390.92
日圓
147.01
港幣
7.7935
歐元
0.8565
人民幣
7.1299
離岸人民幣
7.1263
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/29
基金淨資產價值
NTD $15,149,652,759.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.1777
已發行受益權單位總數
502,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $15,129,501,758.56
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $496,617,777.00
現金
USD $236,380.40
應收利息
USD $5,100,797.45
應付受益權單位買回款
NTD $-480,205,152.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 69
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -27
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.87
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.65
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.68
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.23
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.94
差異 1.29
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.8
差異 0.05
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.89
差異 0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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