元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-02-29 16:10:58

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,229,279,786

Announce Date:2024/03/01

Total Outstanding Shares

394,514,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/27

NAV Per Share

NTD 30.9983

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,499,171

Subscription Amount per Basket

NTD 15,970,000

2024/02/27

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -455,829

2024/02/27

Issue Price of a Basket

NTD 15,504,171

2024/02/29

Estimated beneficiary units issued

395,014,000

2024/01/31

Beneficiary

5116

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 13067797.13
商品權重 3.38
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 12973772.32
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12682917.35
商品權重 3.28
商品代碼 91282CHB0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026
面額 12430000
市值 12297781.85
商品權重 3.18
商品代碼 91282CHU8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2026
面額 12330000
市值 12288578.85
商品權重 3.18
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 59
評比 AAA
比例 94.16
日期 20240227
檔數 2
評比 AA
比例 4.18
日期 20240227

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.34
檔數 61
名稱 現金
比例 1.66
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.601

韓元

1330.4

日圓

150.35

港幣

7.8237

歐元

0.9211

人民幣

7.1984

離岸人民幣

7.2109

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/27

Fund Net Asset Value

NTD $12,229,279,786.00

NAV Per Share

NTD $30.9983

Total Outstanding Shares

394,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $12,154,736,208.73

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $73,668,215.00

現金

USD $1,562,343.14

應收利息

USD $4,053,923.05

應付受益權單位買回款

NTD $-30,944,108.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 61
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -35
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.39
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.61
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.68
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.71
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.37
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.46
Difference 1.91
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.78
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.8
Difference -0.02
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
Difference 0.00