Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00719B

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name：元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2026-09-07 17:33:41

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 9,586,785,202

Announce Date：2026/09/08

Total Outstanding Shares

310,014,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2026/09/04

NAV Per Share

NTD 30.9237

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,461,858

Subscription Amount per Basket

NTD 15,940,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -513,142

2026/09/04

Issue Price of a Basket

NTD 15,466,858

2026/09/07

Estimated beneficiary units issued

310,014,000

2026/08/31

Beneficiary

15130

基金權重-債券

Trade Date:
2026/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 10117204.41
商品權重 3.34
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10049507.45
商品權重 3.32
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 10003223.14
商品權重 3.3
商品代碼 912810FB9
商品名稱 US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027
面額 9000000
市值 9359113
商品權重 3.09
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9307509.52
商品權重 3.07
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債券信用評價

Trade Date:
2026/09/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 72
評比 AA
比例 98.89
日期 20260904

投資區域

Trade Date:
2026/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.89
檔數 72
名稱 現金
比例 1.11
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/09/04

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.64

韓元

1352.79

日圓

156.31

港幣

7.8407

歐元

0.8604

人民幣

6.7116

離岸人民幣

6.7094

元大美國政府1至3年期債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/09/04

Fund Net Asset Value

NTD $9,586,785,202.00

NAV Per Share

NTD $30.9237

Total Outstanding Shares

310,014,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $9,576,472,351.45

現金

NTD $7,133,259.00

現金

USD $2,330,347.00

應收利息

NTD $1,174,703.00

應收利息

USD $3,026,604.17

應付受益權單位買回款

NTD $-15,463,373.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 72
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -24
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.89
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.11
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.36
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.37
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.04
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.21
Difference 0.83
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.78
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.84
Difference -0.06
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.96
Difference -0.06
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/09/04
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