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Posting Date：2022-12-07 14:10:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 8,295,852,314
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
270,514,000
Net Change in Outstanding Shares
-12,000,000
2022/12/06
NAV Per Share
NTD 30.6670
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,333,499
Subscription Amount per Basket
NTD 15,800,000
2022/12/06
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -421,485
2022/12/06
Issue Price of a Basket
NTD 15,338,515
2022/12/07
Estimated beneficiary units issued
251,514,000
2022/11/30
Beneficiary
774
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828J27
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 02/15/2025
面額 6790000
市值 6506094.16
商品權重 2.4
商品代碼 91282CEG2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 03/31/2024
面額 6660000
市值 6483505.32
商品權重 2.39
商品代碼 912828G38
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2024
面額 6730000
市值 6474208.87
商品權重 2.39
商品代碼 912828D56
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
面額 6610000
市值 6426502.02
商品權重 2.37
商品代碼 912828K74
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2025
面額 6740000
市值 6414738.74
商品權重 2.37
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 75
評比 AAA
比例 98.7
日期 20221206
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.7
檔數 75
名稱 現金
比例 1.3
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.643
韓元
1321.31
日圓
136.94
港幣
7.7714
歐元
0.9532
人民幣
6.9929
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/06
Fund Net Asset Value
NTD $8,295,852,314.00
NAV Per Share
NTD $30.6670
Total Outstanding Shares
270,514,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $515,336,664.00
現金
USD $944,472.58
應收利息
USD $1,435,792.05
應付受益權單位買回款
NTD $-1,422,890,005.00
Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 75
ICE美國政府1-3年期債券指數 93
Difference -18
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.23
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.77
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.37
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.42
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2.17
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.79
Difference 0.38
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.88
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
Difference 0.01
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.95
Difference 0.02