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上傳時間：2025-11-14 16:08:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,991,988,247
公告日期：2025/11/17
已發行受益權單位總數
522,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.6059
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,302,928
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,770,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -452,072
2025/11/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,307,928
2025/11/14
預估發行受益權單位數
522,514,000
2025/10/31
受益人數
15723
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18598947.75
商品權重 3.61
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18210218.73
商品權重 3.54
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17621966.07
商品權重 3.42
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17482729.75
商品權重 3.4
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17114948.58
商品權重 3.32
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
檔數
評比
比例
日期
檔數 74
評比 AA
比例 98.57
日期 20251113
投資區域
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.57
檔數 74
名稱 現金
比例 1.43
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/11/13
2025/11/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.065
韓元
1463.56
日圓
154.72
港幣
7.7702
歐元
0.8612
人民幣
7.0964
離岸人民幣
7.0966
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/13
基金淨資產價值
NTD $15,991,988,247.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.6059
已發行受益權單位總數
522,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $15,966,525,472.59
現金
NTD $18,719,142.00
現金
USD $299,168.26
應收利息
USD $6,556,739.29
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 74
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -22
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.84
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.16
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.61
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.62
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.18
ICE美國政府1-3年期債券指數 3
差異 1.18
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.84
差異 -0.09
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.86
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.94
差異 -0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/11/13
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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