元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-06-05 14:53:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,310,124,223

Announce Date:2023/06/06

Total Outstanding Shares

141,514,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/02

NAV Per Share

NTD 30.4572

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,228,614

Subscription Amount per Basket

NTD 15,700,000

2023/06/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -546,368

2023/06/02

Issue Price of a Basket

NTD 15,233,632

2023/06/05

Estimated beneficiary units issued

141,514,000

2023/05/31

Beneficiary

1546

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFW6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025
面額 4680000
市值 4710068.39
商品權重 3.35
商品代碼 91282CGX3
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 04/30/2025
面額 4600000
市值 4558250
商品權重 3.24
商品代碼 91282CGA3
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 12/15/2025
面額 4300000
市值 4352950.75
商品權重 3.1
商品代碼 91282CGV7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026
面額 3900000
市值 3875400.21
商品權重 2.76
商品代碼 91282CFX4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/30/2024
面額 3500000
市值 3481740.19
商品權重 2.48
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AAA
比例 98.47
日期 20230602

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.47
檔數 68
名稱 現金
比例 1.53
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.668

韓元

1305.72

日圓

139.01

港幣

7.8347

歐元

0.9292

人民幣

7.0742

離岸人民幣

7.0881

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/02

Fund Net Asset Value

NTD $4,310,124,223.00

NAV Per Share

NTD $30.4572

Total Outstanding Shares

141,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $4,275,132,108.16

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $22,018,665.00

現金

USD $971,419.81

應收利息

NTD $527,866.00

應收利息

USD $1,011,451.32

應付受益權單位買回款

NTD $-15,228,632.00

應付申購預收款

NTD $-551,368.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.19
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.81
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.54
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.6
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.18
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.09
Difference 1.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.88
Difference -0.03
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
Difference 0.00