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上傳時間：2026-04-01 14:08:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,296,706,064
公告日期：2026/04/02
已發行受益權單位總數
516,014,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.5819
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,790,953
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,270,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -394,047
2026/03/31
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,795,953
2026/04/01
預估發行受益權單位數
516,014,000
2026/03/31
受益人數
14486
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18389472.43
商品權重 3.62
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 18230846.38
商品權重 3.59
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18026396.36
商品權重 3.55
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17422556.81
商品權重 3.43
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17288200.89
商品權重 3.4
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
檔數
評比
比例
日期
檔數 71
評比 AA
比例 98.32
日期 20260331
投資區域
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.32
檔數 71
名稱 現金
比例 1.68
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.05
韓元
1529.21
日圓
159.65
港幣
7.8388
歐元
0.8717
人民幣
6.9073
離岸人民幣
6.9112
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/31
基金淨資產價值
NTD $16,296,706,064.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.5819
已發行受益權單位總數
516,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $16,188,910,293.97
現金
NTD $60,559,713.00
現金
USD $1,873,761.37
應收利息
USD $5,160,644.74
應付受益權單位買回款
NTD $-110,086,172.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 71
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -25
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.34
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.66
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.79
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.82
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.04
差異 0.96
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.76
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.88
差異 -0.12
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.86
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.98
差異 -0.12
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/03/31
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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