元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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Posting Date:2022-07-05 14:06:55

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,132,109,455

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

167,014,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 30.7286

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,364,309

Subscription Amount per Basket

NTD 15,840,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -346,203

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 15,373,797

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

167,014,000

2022/06/30

Beneficiary

328

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828W48
商品名稱 US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
面額 12480000
市值 12423107.75
商品權重 7.21
商品代碼 9128285K2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023
面額 8970000
市值 9015198.71
商品權重 5.23
商品代碼 912828D56
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
面額 8330000
市值 8316690.82
商品權重 4.83
商品代碼 9128286G0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024
面額 7640000
市值 7641747.4
商品權重 4.44
商品代碼 912828T91
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023
面額 6820000
市值 6730541.58
商品權重 3.91
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 73
評比 AAA
比例 98.8
日期 20220701

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.8
檔數 73
名稱 現金
比例 1.2
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $5,132,109,455.00

NAV Per Share

NTD $30.7286

Total Outstanding Shares

167,014,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $211,264,333.00

現金

USD $756,203.40

應收利息

USD $846,667.37

應付申購預收款

NTD $-4,214,436.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 73
ICE美國政府1-3年期債券指數 93
Difference -20
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.29
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.71
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.87
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.94
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.45
Difference 0.49
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.77
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
Difference -0.13
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.83
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.96
Difference -0.13

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