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Posting Date：2022-07-05 14:06:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,132,109,455
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
167,014,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 30.7286
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,364,309
Subscription Amount per Basket
NTD 15,840,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -346,203
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 15,373,797
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
167,014,000
2022/06/30
Beneficiary
328
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828W48
商品名稱 US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
面額 12480000
市值 12423107.75
商品權重 7.21
商品代碼 9128285K2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023
面額 8970000
市值 9015198.71
商品權重 5.23
商品代碼 912828D56
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
面額 8330000
市值 8316690.82
商品權重 4.83
商品代碼 9128286G0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024
面額 7640000
市值 7641747.4
商品權重 4.44
商品代碼 912828T91
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023
面額 6820000
市值 6730541.58
商品權重 3.91
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 73
評比 AAA
比例 98.8
日期 20220701
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.8
檔數 73
名稱 現金
比例 1.2
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.785
韓元
1298.25
日圓
135.31
港幣
7.8474
歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $5,132,109,455.00
NAV Per Share
NTD $30.7286
Total Outstanding Shares
167,014,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $211,264,333.00
現金
USD $756,203.40
應收利息
USD $846,667.37
應付申購預收款
NTD $-4,214,436.00
Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 73
ICE美國政府1-3年期債券指數 93
Difference -20
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.29
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.71
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.87
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.94
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.45
Difference 0.49
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.77
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
Difference -0.13
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.83
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.96
Difference -0.13