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Posting Date：2023-06-05 14:53:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,310,124,223
Announce Date：2023/06/06
Total Outstanding Shares
141,514,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 30.4572
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,228,614
Subscription Amount per Basket
NTD 15,700,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -546,368
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 15,233,632
2023/06/05
Estimated beneficiary units issued
141,514,000
2023/05/31
Beneficiary
1546
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFW6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025
面額 4680000
市值 4710068.39
商品權重 3.35
商品代碼 91282CGX3
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 04/30/2025
面額 4600000
市值 4558250
商品權重 3.24
商品代碼 91282CGA3
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 12/15/2025
面額 4300000
市值 4352950.75
商品權重 3.1
商品代碼 91282CGV7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026
面額 3900000
市值 3875400.21
商品權重 2.76
商品代碼 91282CFX4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/30/2024
面額 3500000
市值 3481740.19
商品權重 2.48
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AAA
比例 98.47
日期 20230602
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.47
檔數 68
名稱 現金
比例 1.53
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.668
韓元
1305.72
日圓
139.01
港幣
7.8347
歐元
0.9292
人民幣
7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $4,310,124,223.00
NAV Per Share
NTD $30.4572
Total Outstanding Shares
141,514,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $4,275,132,108.16
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $22,018,665.00
現金
USD $971,419.81
應收利息
NTD $527,866.00
應收利息
USD $1,011,451.32
應付受益權單位買回款
NTD $-15,228,632.00
應付申購預收款
NTD $-551,368.00
Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.19
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.81
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.54
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.6
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.18
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.09
Difference 1.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.88
Difference -0.03
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
Difference 0.00