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上傳時間：2025-04-30 14:18:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 14,940,189,099
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
471,014,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.7192
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,859,602
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -601,592
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,868,408
2025/04/30
預估發行受益權單位數
471,514,000
2025/03/31
受益人數
11388
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16488406.84
商品權重 3.55
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16103288.3
商品權重 3.47
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 15963096.68
商品權重 3.44
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15564290.09
商品權重 3.35
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 14900000
市值 15265752.46
商品權重 3.29
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 63
評比 AAA
比例 95.5
日期 20250429
檔數 1
評比 AA
比例 3.19
日期 20250429
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 64
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $14,940,189,099.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.7192
已發行受益權單位總數
471,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $14,920,292,850.04
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $108,736,533.00
現金
USD $126,660.33
附買回債券
NTD $162,000,000.00
應收利息
USD $5,481,177.91
應付受益權單位買回款
NTD $-48,381,153.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 64
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -32
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.87
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.72
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.73
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.37
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.91
差異 1.46
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.8
差異 -0.05
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.86
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.89
差異 -0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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