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上傳時間：2026-01-06 14:07:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,137,260,679
公告日期：2026/01/07
已發行受益權單位總數
516,514,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2026/01/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.2426
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,621,320
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,100,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -421,805
2026/01/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,628,195
2026/01/06
預估發行受益權單位數
516,514,000
2025/12/31
受益人數
15166
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/05
2026/01/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18738017.72
商品權重 3.66
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18003694.89
商品權重 3.51
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17755464.28
商品權重 3.46
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17240822.93
商品權重 3.36
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17219224.6
商品權重 3.36
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/01/05
2026/01/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 77
評比 AA
比例 98.86
日期 20260105
投資區域
交易日期:
2026/01/05
2026/01/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.86
檔數 77
名稱 現金
比例 1.14
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/01/05
2026/01/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.492
韓元
1446.61
日圓
156.99
港幣
7.7867
歐元
0.8557
人民幣
6.9811
離岸人民幣
6.9763
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/05
基金淨資產價值
NTD $16,137,260,679.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.2426
已發行受益權單位總數
516,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $16,107,906,571.02
現金
NTD $91,829,504.00
現金
USD $1,308,250.06
應收利息
USD $4,924,311.57
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 77
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -19
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.82
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.18
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.48
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.48
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.07
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.01
差異 1.06
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.83
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
差異 -0.04
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.95
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
差異 -0.02
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/01/05
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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