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上傳時間：2025-07-04 15:56:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,257,522,880
公告日期：2025/07/07
已發行受益權單位總數
465,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.4793
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,239,661
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,680,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -615,339
2025/07/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,244,661
2025/07/04
預估發行受益權單位數
465,514,000
2025/06/30
受益人數
13775
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16149967.97
商品權重 3.51
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16135793.57
商品權重 3.51
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 16020824.91
商品權重 3.48
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15597514.09
商品權重 3.39
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 14900000
市值 15285168.89
商品權重 3.32
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AA
比例 98.83
日期 20250703
投資區域
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.83
檔數 68
名稱 現金
比例 1.17
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
28.833
韓元
1359.74
日圓
143.86
港幣
7.85
歐元
0.8473
人民幣
7.1614
離岸人民幣
7.1588
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/03
基金淨資產價值
NTD $13,257,522,880.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.4793
已發行受益權單位總數
465,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $13,239,939,437.15
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $18,472,601.00
現金
USD $2,125,452.11
應收利息
USD $4,789,680.47
應付受益權單位買回款
NTD $-14,345,957.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.87
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.93
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.93
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.29
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.36
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.78
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
差異 -0.09
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
差異 -0.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/03
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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