元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719B基金簡稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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上傳時間:2025-07-08 15:58:40

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 13,931,583,138

公告日期:2025/07/09

已發行受益權單位總數

485,514,000

與前日已發行單位差異數

20,000,000

2025/07/07

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 28.6945

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,347,252

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,790,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -324,305

2025/07/07

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,355,695

2025/07/08

預估發行受益權單位數

503,514,000

2025/06/30

受益人數

13775

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17169735.8
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17169140.73
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 16300000
市值 16620642.38
商品權重 3.47
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 15700000
市值 16157600.91
商品權重 3.37
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 16026265.23
商品權重 3.34
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AA
比例 98.73
日期 20250707

投資區域

交易日期:
2025/07/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 68
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/07

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.046

韓元

1370.15

日圓

145.2

港幣

7.8499

歐元

0.8514

人民幣

7.1727

離岸人民幣

7.1752

元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/07

基金淨資產價值

NTD $13,931,583,138.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $28.6945

已發行受益權單位總數

485,514,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $13,905,843,266.22

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $605,672,601.00

現金

USD $521,825.65

應收利息

USD $5,219,624.05

應付受益權單位買回款

NTD $-14,345,957.00

應付申購預收款

NTD $-13,172,200.00

名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.87
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.93
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.93
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.29
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.36
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.78
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
差異 -0.09
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
差異 -0.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/07
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。