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上傳時間：2025-07-18 14:16:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,782,465,632
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
542,514,000
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.0914
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,545,676
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -346,269
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,553,731
2025/07/18
預估發行受益權單位數
542,514,000
2025/06/30
受益人數
13775
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18700000
市值 18861337.38
商品權重 3.52
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 16900000
市值 17350783.96
商品權重 3.24
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17182383.49
商品權重 3.2
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 16818550.66
商品權重 3.14
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 16300000
市值 16635466.67
商品權重 3.1
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AA
比例 98.82
日期 20250717
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.82
檔數 68
名稱 現金
比例 1.18
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $15,782,465,632.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.0914
已發行受益權單位總數
542,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $15,745,159,574.30
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $99,099,309.00
現金
USD $1,459,356.76
應收利息
USD $5,037,430.71
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.76
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.24
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.95
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.96
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.28
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.35
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.84
差異 -0.04
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.92
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.93
差異 -0.01
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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