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上傳時間：2024-04-26 14:03:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 12,200,194,190
公告日期：2024/04/29
已發行受益權單位總數
385,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.6466
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,823,283
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,310,000
2024/04/25
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -501,717
2024/04/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,828,283
2024/04/26
預估發行受益權單位數
385,514,000
2024/03/31
受益人數
5452
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 13038590.94
商品權重 3.48
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 13002901.79
商品權重 3.47
商品代碼 91282CJE2
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 10/31/2025
面額 12500000
市值 12782682.62
商品權重 3.41
商品代碼 91282CJC6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
面額 12600000
市值 12529904.9
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12418856.22
商品權重 3.32
展開
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 60
評比 AAA
比例 93.89
日期 20240425
檔數 2
評比 AA
比例 4.66
日期 20240425
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.55
檔數 62
名稱 現金
比例 1.45
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.587
韓元
1373.74
日圓
155.63
港幣
7.8305
歐元
0.9327
人民幣
7.2472
離岸人民幣
7.2658
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/25
基金淨資產價值
NTD $12,200,194,190.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.6466
已發行受益權單位總數
385,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $12,167,727,490.02
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $16,413,985.00
現金
USD $565,904.11
附買回債券
NTD $142,000,000.00
應收利息
USD $4,441,201.59
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 62
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -34
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.73
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.27
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 5.03
ICE美國政府1-3年期債券指數 5.04
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.42
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.57
差異 1.85
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.68
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.8
差異 -0.12
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
差異 -0.1