元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-21 15:26:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,481,235,845

Announce Date:2024/06/24

Total Outstanding Shares

393,014,000

Net Change in Outstanding Shares

1,000,000

2024/06/20

NAV Per Share

NTD 31.7577

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,878,869

Subscription Amount per Basket

NTD 16,370,000

2024/06/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -521,526

2024/06/20

Issue Price of a Basket

NTD 15,888,474

2024/06/21

Estimated beneficiary units issued

395,014,000

2024/05/31

Beneficiary

6783

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJS1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
面額 13000000
市值 13139698.6
商品權重 3.4
商品代碼 91282CJP7
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
面額 13000000
市值 12948894.05
商品權重 3.35
商品代碼 91282CJC6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
面額 12600000
市值 12706678.28
商品權重 3.29
商品代碼 91282CJE2
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 10/31/2025
面額 12500000
市值 12593685.22
商品權重 3.26
商品代碼 91282CJB8
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 09/30/2025
面額 12400000
市值 12538422.63
商品權重 3.25
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 59
評比 AAA
比例 91.54
日期 20240620
檔數 3
評比 AA
比例 6.65
日期 20240620

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.19
檔數 62
名稱 現金
比例 1.81
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.334

韓元

1386.23

日圓

158.27

港幣

7.8046

歐元

0.9324

人民幣

7.2603

離岸人民幣

7.2844

元大美國政府1至3年期債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/20

Fund Net Asset Value

NTD $12,481,235,845.00

NAV Per Share

NTD $31.7577

Total Outstanding Shares

393,014,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $12,385,875,549.79

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $181,953,262.00

現金

USD $1,339,865.00

應收利息

USD $4,033,881.43

應付受益權單位買回款

NTD $-95,254,944.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 62
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -34
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.24
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.76
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.76
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.46
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.68
Difference 1.78
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.64
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.82
Difference -0.18
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.92
Difference -0.17