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上傳時間：2026-06-30 14:05:47
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 17,224,851,997
公告日期：2026/07/01
已發行受益權單位總數
551,014,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/06/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.2603
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,630,140
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,110,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -454,860
2026/06/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,635,140
2026/06/30
預估發行受益權單位數
551,014,000
2026/05/31
受益人數
15227
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18485979.79
商品權重 3.42
商品代碼 91282CND9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028
面額 18000000
市值 17966953.08
商品權重 3.32
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 17749002.73
商品權重 3.28
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17505531.3
商品權重 3.24
商品代碼 91282CNL1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027
面額 16800000
市值 17060925
商品權重 3.16
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 73
評比 AA
比例 98.77
日期 20260629
投資區域
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.77
檔數 73
名稱 現金
比例 1.23
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/06/29
2026/06/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.86
韓元
1544.08
日圓
161.82
港幣
7.843
歐元
0.877
人民幣
6.7929
離岸人民幣
6.7958
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/29
基金淨資產價值
NTD $17,224,851,997.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.2603
已發行受益權單位總數
551,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $17,188,537,017.51
現金
NTD $34,403,338.00
現金
USD $151,012.70
應收利息
USD $5,489,577.37
應付受益權單位買回款
NTD $-31,261,530.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 73
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -23
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.79
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.21
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.1
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.1
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.98
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.1
差異 0.88
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.8
差異 -0.05
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
差異 -0.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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