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Posting Date:2023-06-05 14:53:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,310,124,223
Announce Date:2023/06/06
Total Outstanding Shares
141,514,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 30.4572
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,228,614
Subscription Amount per Basket
NTD 15,700,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -546,368
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 15,233,632
2023/06/05
Estimated beneficiary units issued
141,514,000
2023/05/31
Beneficiary
1546
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFW6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025
面額 4680000
市值 4710068.39
商品權重 3.35
商品代碼 91282CGX3
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 04/30/2025
面額 4600000
市值 4558250
商品權重 3.24
商品代碼 91282CGA3
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 12/15/2025
面額 4300000
市值 4352950.75
商品權重 3.1
商品代碼 91282CGV7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026
面額 3900000
市值 3875400.21
商品權重 2.76
商品代碼 91282CFX4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/30/2024
面額 3500000
市值 3481740.19
商品權重 2.48
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AAA
比例 98.47
日期 20230602
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.47
檔數 68
名稱 現金
比例 1.53
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.668
韓元
1305.72
日圓
139.01
港幣
7.8347
歐元
0.9292
人民幣
7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $4,310,124,223.00
NAV Per Share
NTD $30.4572
Total Outstanding Shares
141,514,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $4,275,132,108.16
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $22,018,665.00
現金
USD $971,419.81
應收利息
NTD $527,866.00
應收利息
USD $1,011,451.32
應付受益權單位買回款
NTD $-15,228,632.00
應付申購預收款
NTD $-551,368.00
Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
Difference -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.19
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.81
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.54
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.6
Difference -0.06
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.18
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.09
Difference 1.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.88
Difference -0.03
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
Difference 0.00