元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-12-07 14:10:56

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 8,295,852,314

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

270,514,000

Net Change in Outstanding Shares

-12,000,000

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 30.6670

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,333,499

Subscription Amount per Basket

NTD 15,800,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -421,485

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 15,338,515

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

251,514,000

2022/11/30

Beneficiary

774

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828J27
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 02/15/2025
面額 6790000
市值 6506094.16
商品權重 2.4
商品代碼 91282CEG2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 03/31/2024
面額 6660000
市值 6483505.32
商品權重 2.39
商品代碼 912828G38
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2024
面額 6730000
市值 6474208.87
商品權重 2.39
商品代碼 912828D56
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
面額 6610000
市值 6426502.02
商品權重 2.37
商品代碼 912828K74
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2025
面額 6740000
市值 6414738.74
商品權重 2.37
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 75
評比 AAA
比例 98.7
日期 20221206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.7
檔數 75
名稱 現金
比例 1.3
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.643

韓元

1321.31

日圓

136.94

港幣

7.7714

歐元

0.9532

人民幣

6.9929

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $8,295,852,314.00

NAV Per Share

NTD $30.6670

Total Outstanding Shares

270,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $515,336,664.00

現金

USD $944,472.58

應收利息

USD $1,435,792.05

應付受益權單位買回款

NTD $-1,422,890,005.00

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 75
ICE美國政府1-3年期債券指數 93
Difference -18
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.23
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -0.77
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.37
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.42
Difference -0.05
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2.17
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.79
Difference 0.38
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.88
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
Difference 0.01
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.97
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.95
Difference 0.02