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上傳時間：2025-06-13 14:12:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,568,171,586
公告日期：2025/06/16
已發行受益權單位總數
466,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.0842
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,542,084
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,990,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -632,916
2025/06/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,547,084
2025/06/13
預估發行受益權單位數
466,514,000
2025/05/31
受益人數
13092
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 15900000
市值 16482271.98
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 15670000
市值 16097859.9
商品權重 3.5
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 15985522.42
商品權重 3.48
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 15300000
市值 15562791.24
商品權重 3.38
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 14900000
市值 15244940.83
商品權重 3.32
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 66
評比 AA
比例 98.58
日期 20250612
投資區域
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.58
檔數 66
名稱 現金
比例 1.42
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/12
基金淨資產價值
NTD $13,568,171,586.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.0842
已發行受益權單位總數
466,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $13,536,403,071.34
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $19,131,223.00
現金
USD $477,786.73
應收利息
USD $5,438,003.08
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 66
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -30
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.77
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.23
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.94
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.95
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.33
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.4
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.74
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.86
差異 -0.12
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.86
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.95
差異 -0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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