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上傳時間：2026-09-24 14:13:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,753,301,088
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
316,514,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.8148
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,407,377
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,880,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -507,623
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,412,377
2026/09/24
預估發行受益權單位數
318,014,000
2026/08/31
受益人數
15130
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10018325.38
商品權重 3.26
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 9946386.16
商品權重 3.24
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 9880727.68
商品權重 3.21
商品代碼 912810FB9
商品名稱 US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027
面額 9000000
市值 9344331.98
商品權重 3.04
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9237686.6
商品權重 3
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
檔數
評比
比例
日期
檔數 72
評比 AA
比例 98.49
日期 20260923
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.49
檔數 72
名稱 現金
比例 1.51
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $9,753,301,088.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.8148
已發行受益權單位總數
316,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $9,710,586,437.81
現金
NTD $134,655,850.00
現金
USD $125,504.39
應收利息
NTD $1,187,064.00
應收利息
USD $3,311,137.85
應付申購預收款
NTD $-1,025,246.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 72
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -24
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.56
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.44
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.82
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.84
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.03
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.21
差異 0.82
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.73
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.79
差異 -0.06
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.85
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.9
差異 -0.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/23
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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