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上傳時間：2026-11-12 14:05:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,631,651,281
公告日期：2026/11/13
已發行受益權單位總數
302,014,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.8914
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,945,703
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,430,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -519,297
2026/11/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,950,703
2026/11/12
預估發行受益權單位數
302,014,000
2026/10/31
受益人數
15478
基金權重-債券
交易日期:
2026/11/11
2026/11/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10086243.16
商品權重 3.44
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 10024045.78
商品權重 3.42
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 9953101.24
商品權重 3.4
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9317476
商品權重 3.18
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 9000000
市值 9042584.87
商品權重 3.09
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/11/11
2026/11/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 72
評比 AA
比例 98.65
日期 20261111
投資區域
交易日期:
2026/11/11
2026/11/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.65
檔數 72
名稱 現金
比例 1.35
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/11/11
2026/11/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.862
韓元
1335.8
日圓
158.87
港幣
7.8459
歐元
0.8965
人民幣
6.6712
離岸人民幣
6.6694
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/11
基金淨資產價值
NTD $9,631,651,281.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.8914
已發行受益權單位總數
302,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $9,611,884,064.78
現金
NTD $389,588,061.00
現金
USD $415,825.91
應收利息
NTD $1,279,812.00
應收利息
USD $3,368,772.92
應付受益權單位買回款
NTD $-575,982,927.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 72
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -24
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.79
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.21
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.71
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.73
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.01
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.32
差異 0.69
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.73
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.81
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.84
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.92
差異 -0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/11/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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