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上傳時間：2026-08-13 14:05:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,444,545,931
公告日期：2026/08/14
已發行受益權單位總數
299,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.5329
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,766,452
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -448,548
2026/08/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,771,452
2026/08/13
預估發行受益權單位數
299,514,000
2026/07/31
受益人數
14516
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMS7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028
面額 10000000
市值 10112516.96
商品權重 3.45
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 10000000
市值 10044037.85
商品權重 3.43
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 10000000
市值 10004262.65
商品權重 3.42
商品代碼 912810FB9
商品名稱 US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027
面額 9000000
市值 9352784.88
商品權重 3.19
商品代碼 912810FF0
商品名稱 US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028
面額 9000000
市值 9315595.57
商品權重 3.18
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 72
評比 AA
比例 98.78
日期 20260812
投資區域
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.78
檔數 72
名稱 現金
比例 1.22
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.253
韓元
1417.07
日圓
159.37
港幣
7.8471
歐元
0.8668
人民幣
6.7467
離岸人民幣
6.7477
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/12
基金淨資產價值
NTD $9,444,545,931.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.5329
已發行受益權單位總數
299,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $9,425,461,318.92
現金
NTD $232,075,804.00
現金
USD $1,260,451.46
應收利息
NTD $1,136,878.00
應收利息
USD $2,983,208.34
應付受益權單位買回款
NTD $-284,619,471.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 72
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -24
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.8
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.2
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.2
ICE美國政府1-3年期債券指數 4.2
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.03
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.18
差異 0.85
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.81
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.83
差異 -0.02
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.93
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.93
差異 0.00
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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