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上傳時間：2025-09-17 14:17:05
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,240,450,045
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
511,514,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.7948
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,897,393
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -515,670
2025/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,904,330
2025/09/17
預估發行受益權單位數
514,514,000
2025/08/31
受益人數
15285
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 18100000
市值 18530734.83
商品權重 3.66
商品代碼 91282CNH0
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028
面額 17800000
市值 18155843.11
商品權重 3.58
商品代碼 91282CMN8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
面額 17200000
市值 17561176.63
商品權重 3.46
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17403096.36
商品權重 3.43
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17041025.79
商品權重 3.36
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 71
評比 AA
比例 98.85
日期 20250916
投資區域
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.85
檔數 71
名稱 現金
比例 1.15
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.07
韓元
1380.01
日圓
146.89
港幣
7.7799
歐元
0.8478
人民幣
7.1154
離岸人民幣
7.1114
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/16
基金淨資產價值
NTD $15,240,450,045.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.7948
已發行受益權單位總數
511,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $15,213,076,634.07
現金
NTD $61,088,438.00
現金
USD $1,039,865.01
應收利息
USD $4,908,119.25
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 71
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -25
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.82
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.18
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.54
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.55
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.22
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.98
差異 1.24
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.83
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.85
差異 -0.02
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.94
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.94
差異 0.00
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/16
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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