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上傳時間:2025-07-08 15:58:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,931,583,138
公告日期:2025/07/09
已發行受益權單位總數
485,514,000
與前日已發行單位差異數
20,000,000
2025/07/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.6945
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,347,252
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,790,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -324,305
2025/07/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,355,695
2025/07/08
預估發行受益權單位數
503,514,000
2025/06/30
受益人數
13775
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKV2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
面額 16900000
市值 17169735.8
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKZ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
面額 16670000
市值 17169140.73
商品權重 3.58
商品代碼 91282CKJ9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
面額 16300000
市值 16620642.38
商品權重 3.47
商品代碼 91282CMF5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
面額 15700000
市值 16157600.91
商品權重 3.37
商品代碼 91282CHY0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
面額 15700000
市值 16026265.23
商品權重 3.34
債券信用評價
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
檔數
評比
比例
日期
檔數 68
評比 AA
比例 98.73
日期 20250707
投資區域
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 68
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.046
韓元
1370.15
日圓
145.2
港幣
7.8499
歐元
0.8514
人民幣
7.1727
離岸人民幣
7.1752
元大美國政府1至3年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/07
基金淨資產價值
NTD $13,931,583,138.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.6945
已發行受益權單位總數
485,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $13,905,843,266.22
保證金
NTD $274.00
現金
NTD $605,672,601.00
現金
USD $521,825.65
應收利息
USD $5,219,624.05
應付受益權單位買回款
NTD $-14,345,957.00
應付申購預收款
NTD $-13,172,200.00
名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 68
ICE美國政府1-3年期債券指數 96
差異 -28
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 99.87
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 3.93
ICE美國政府1-3年期債券指數 3.93
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 4.29
ICE美國政府1-3年期債券指數 2.93
差異 1.36
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.78
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.87
差異 -0.09
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.9
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.97
差異 -0.07
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/07
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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