元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府1-3年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/01/19
Inception Price
30
Listing Date
2018/02/01
Listing Price
29.97
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00719B TT EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68464126
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000719B4
Management Fee
  • 30億以下(含):0.12%
  • 30億~50億(含):0.08%
  • 50億以上:0.07%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.10%
  • 30億~50億(含):0.07%
  • 50億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府1-3年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 1~3 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
IDCOT1TR
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整,而會在月中每一營業日公布。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/04/30

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
96
Number of Constituents (Addition)
4
Number of Constituents (Deletion)
4
Number of Constituents After Review/Rebalance
96
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「ICE 美國政府 1-3 年期債券指數」:係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國債券指數,該指數由多檔美國 1-3 年期公債所組成,成分債券選取原則包含:(1)美國財政部所發行 之公債;(2)債券最小流通在外面額須大於 3 億美元;(3)債券距到期日須大於 1 年及小於等於 3 年;(4)僅納入固定利率債券;(5)美國聯準會公開市場操作所持有之債券將自債券的流通在外面額扣除。