基金檔案
標的指數
ICE美國政府1-3年期債券指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2018/01/19
成立價格
30
掛牌日期
2018/02/01
掛牌價格
29.97
保管銀行
第一商業銀行
Bloomberg代號
00719B TT EQUITY
經理人
李怡婷
Lipper代號
68464126
收益分配
是
ISIN代號
TW00000719B4
經理費
- 30億以下(含)：0.12%
- 30億~50億(含)：0.08%
- 50億以上：0.07%
保管費
- 30億以下(含)：0.10%
- 30億~200億(含)：0.06%
- 200億以上：0.04%
指數介紹
指數名稱
ICE美國政府1-3年期債券指數
指數名稱(英)
ICE US Treasury 1~3 Year Bond Index
Bloomberg代號
IDCOT1TR
編製公司
ICE(洲際交易所集團)
成份檔數
非固定檔數
成分股審核與調整
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整，而會在月中每一營業日公布。
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
成分股審核/調整生效日期 2025/04/30
歷史資料 
審核/調整前成分股檔數
96
此次新增成分股檔數
4
此次刪除成分股檔數
4
審核/調整後成分股檔數
96
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
指數編製規則摘要
本基金標的指數「ICE 美國政府 1-3 年期債券指數」：係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國債券指數，該指數由多檔美國 1-3 年期公債所組成，成分債券選取原則包含：(1)美國財政部所發行 之公債；(2)債券最小流通在外面額須大於 3 億美元；(3)債券距到期日須大於 1 年及小於等於 3 年；(4)僅納入固定利率債券；(5)美國聯準會公開市場操作所持有之債券將自債券的流通在外面額扣除。