Export excel 
Fund Holding 2025/01/22
Fund Holding
2025/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $121,689,532,131.00
NTD $121,689,532,131.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $53.41
NTD $53.41
Outstanding Units (shares)
2,278,512,000
2,278,512,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,762,045,389
現金
NTD $5,601,410,569
應收股利
NTD $81,461,000
應付申購預收款
NTD $-12,997,835
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 103434000
商品權重 9.35
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 140413000
商品權重 9.05
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 121648000
商品權重 8.81
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 27936000
商品權重 5.97
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 255123000
商品權重 3.66
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.79
檔數 54
名稱 現金
比例 5.21
檔數 0