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Fund Holding Trade Date:
2026/07/13
Fund Holding
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $105,501,425,919.00
NTD $105,501,425,919.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $60.65
NTD $60.65
Outstanding Units (shares)
1,739,512,000
1,739,512,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,452,321,439
基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 85470000
商品權重 8.87
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 117786000
商品權重 8.76
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 30519000
商品權重 6.93
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 184021000
商品權重 5.87
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 59172000
商品權重 5.39
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.57
檔數 50
名稱 現金
比例 3.43
檔數 0