元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00713Fund Simple Name: 元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/04/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $58,101,659,563.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $54.55
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,065,012,000

Fund Asset

Stock

NTD $57,459,731,257

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $633,934,600

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 282,952,632
現金
NTD$ 404,569,688
應收股利
NTD$ 205,851,692
應付受益權單位買回款
NTD$ -268,544,860

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 68546000
商品權重 8.9
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 36899000
商品權重 6.48
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 41789000
商品權重 5.78
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 20048000
商品權重 5.05
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 13015000
商品權重 4.6
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 157
商品權重 1.09
商品年月 202405

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.9
檔數 50
名稱 現金
比例 1.1
檔數 0