Fund Holding 2022/05/25
Fund Holding
2022/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $8,866,339,348.00
NTD $8,866,339,348.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.22
NTD $42.22
Outstanding Units (shares)
210,012,000
210,012,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 52,971,208
現金
NTD$ 299,102,504
應收股利
NTD$ 7,814,100
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 25072000
商品權重 10.63
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 3186000
商品權重 9.65
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 29637790
商品權重 8.81
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 5790000
商品權重 7.02
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 6848000
商品權重 5.01
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.6
檔數 50
名稱 現金
比例 1.4
檔數 0