元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金

00713Fund Simple Name: 元大台灣高股息低波動ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $8,866,339,348.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.22
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
210,012,000

Fund Asset

Stock

NTD $8,742,092,243

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $118,851,400

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 52,971,208
現金
NTD$ 299,102,504
應收股利
NTD$ 7,814,100

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 25072000
商品權重 10.63
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 3186000
商品權重 9.65
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 29637790
商品權重 8.81
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 5790000
商品權重 7.02
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 6848000
商品權重 5.01
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 37
商品權重 1.34
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.6
檔數 50
名稱 現金
比例 1.4
檔數 0

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。