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Fund Holding 2023/10/04
Fund Holding
2023/10/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $40,358,952,934.00
NTD $40,358,952,934.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $46.79
NTD $46.79
Outstanding Units (shares)
862,512,000
862,512,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 79,271,616
現金
NTD$ 1,216,763,862
應收股利
NTD$ 30,870,000
應付申購預收款
NTD$ -17,712,884
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 119131000
商品權重 9
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 40726000
商品權重 6.83
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 27134000
商品權重 6.29
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 31342000
商品權重 5.6
商品代碼 2801
商品名稱 彰銀
商品數量 102327050
商品權重 4.32
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.93
檔數 50
名稱 現金
比例 1.07
檔數 0