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Fund Holding Trade Date:
2026/02/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $124,713,391,509.00
NTD $124,713,391,509.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $52.77
NTD $52.77
Outstanding Units (shares)
2,363,512,000
2,363,512,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,095,351,995
現金
NTD $1,815,651,192
附買回債券
NTD $5,500,000,000
應付受益權單位買回款
NTD $-1,359,882,787
基金權重-股票
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 132239000
商品權重 9.74
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 105871000
商品權重 9.04
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 145615000
商品權重 8.57
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 262591567
商品權重 7.19
商品代碼 2880
商品名稱 華南金
商品數量 235325000
商品權重 6.53
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 93.61
檔數 50
名稱 現金
比例 6.39
檔數 0