元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00713Fund Simple Name: 元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/09/27

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,637,497,178.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.13
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
286,512,000

Fund Asset

Stock

NTD $10,439,734,881

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $198,936,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 80,012,859
現金
NTD$ 735,866,723
應收股利
NTD$ 15,009,500

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 10063000
商品權重 9.18
商品代碼 1301
商品名稱 台塑
商品數量 10979000
商品權重 8.79
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3614000
商品權重 8.22
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 6993000
商品權重 4.31
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 19881000
商品權重 4.07
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 72
商品權重 1.87
商品年月 202210

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.14
檔數 50
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0