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Fund Holding Trade Date:
2025/04/29
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $139,203,037,014.00
NTD $139,203,037,014.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $50.33
NTD $50.33
Outstanding Units (shares)
2,766,012,000
2,766,012,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,474,159,643
現金
NTD $4,860,531,183
應收股利
NTD $65,007,200
應收利息
NTD $16,032,302
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 117078000
商品權重 9.5
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 164007000
商品權重 9.04
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 134348000
商品權重 8.34
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 31921000
商品權重 5.95
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 298395000
商品權重 3.49
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.7
檔數 50
名稱 現金
比例 3.3
檔數 0