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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $151,292,213,609.00
NTD $151,292,213,609.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $50.85
NTD $50.85
基金在外流通單位數(單位)
2,975,012,000
2,975,012,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
項目
金額
保證金
NTD $2,511,888,246
現金
NTD $6,340,756,180
應收股利
NTD $2,092,071,149
應付申購預收款
NTD $-38,038,608
基金權重-股票
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 127640000
商品權重 9.66
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 161938000
商品權重 9.52
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 41184000
商品權重 7.15
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 334468000
商品權重 6.46
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 219333000
商品權重 4.78
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.91
檔數 60
名稱 現金
比例 4.09
檔數 0