元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00713Fund Simple Name: 元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/29

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $139,203,037,014.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $50.33
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
2,766,012,000

Fund Asset

Stock

NTD $134,605,079,775

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $4,043,093,000

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/29
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,474,159,643
現金
NTD $4,860,531,183
應收股利
NTD $65,007,200
應收利息
NTD $16,032,302

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 117078000
商品權重 9.5
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 164007000
商品權重 9.04
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 134348000
商品權重 8.34
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 31921000
商品權重 5.95
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 298395000
商品權重 3.49
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1003
商品權重 2.9
商品年月 202505

投資區域

Trade Date:
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.7
檔數 50
名稱 現金
比例 3.3
檔數 0