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Fund Holding 2022/09/27
Fund Holding
2022/09/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,637,497,178.00
NTD $10,637,497,178.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.13
NTD $37.13
Outstanding Units (shares)
286,512,000
286,512,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 80,012,859
現金
NTD$ 735,866,723
應收股利
NTD$ 15,009,500
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 10063000
商品權重 9.18
商品代碼 1301
商品名稱 台塑
商品數量 10979000
商品權重 8.79
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3614000
商品權重 8.22
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 6993000
商品權重 4.31
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 19881000
商品權重 4.07
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.14
檔數 50
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0