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上傳時間：2025-11-28 17:11:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 136,335,782,325
公告日期：2025/12/01
已發行受益權單位總數
2,698,012,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/11/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 50.53
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 25,265,970
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 27,800,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,623,764
2025/11/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 25,296,236
2025/10/31
受益人數
406033
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.66
檔數 50
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 154413000
商品權重 9.98
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 486857375
商品權重 9.86
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 116762000
商品權重 9.25
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 38012000
商品權重 6.68
商品代碼 2887
商品名稱 台新新光金
商品數量 357219000
商品權重 4.73
展開
匯率
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.408
韓元
1467.55
日圓
156.18
港幣
7.7852
歐元
0.8622
人民幣
7.0758
離岸人民幣
7.0708
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/28
基金淨資產價值
NTD $136,335,782,325.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $50.53
已發行受益權單位總數
2,698,012,000
股票
NTD $134,506,948,404.00
期貨
NTD $1,830,642,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,193,089,956.00
現金
NTD $2,328,353,489.00
應收利息
NTD $13,968,101.00
應付受益權單位買回款
NTD $-328,285,272.00