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Posting Date：2026-10-12 15:47:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 109,436,123,290
Announce Date：2026/10/13
Total Outstanding Shares
1,713,012,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/10/12
NAV Per Share
NTD 63.89
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 31,942,603
Subscription Amount per Basket
NTD 35,150,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,900,454
2026/10/12
Issue Price of a Basket
NTD 31,979,546
2026/09/30
Beneficiary
281448
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 臺灣塑膠工業股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債C券
投資區域
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.55
檔數 50
名稱 現金
比例 2.45
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 84024000
商品權重 9.33
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 119010000
商品權重 8.26
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 191885000
商品權重 6.96
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 31424000
商品權重 6.2
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 126592567
商品權重 5.32
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Exchange
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.895
韓元
1334.44
日圓
158.61
港幣
7.8479
歐元
0.8964
人民幣
6.6937
離岸人民幣
6.6949
元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/12
Fund Net Asset Value
NTD $109,436,123,290.00
NAV Per Share
NTD $63.89
Total Outstanding Shares
1,713,012,000
Stock
NTD $106,755,356,053.00
Futures
NTD $1,825,765,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $898,610,928.00
現金
NTD $1,689,623,400.00
附買回債券
NTD $500,000,000.00
應付受益權單位買回款
NTD $-31,573,952.00