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上傳時間：2025-12-12 16:42:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 134,901,061,642
公告日期：2025/12/15
已發行受益權單位總數
2,644,012,000
與前日已發行單位差異數
-14,500,000
2025/12/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 51.02
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 25,510,675
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 28,070,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,448,814
2025/12/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 25,541,186
2025/11/30
受益人數
398097
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.92
檔數 50
名稱 現金
比例 2.08
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 481258375
商品權重 10.11
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 152977000
商品權重 9.84
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 115487000
商品權重 9.03
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 37852000
商品權重 6.4
商品代碼 2887
商品名稱 台新新光金
商品數量 357219000
商品權重 5.14
展開
匯率
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.202
韓元
1475.19
日圓
155.81
港幣
7.7845
歐元
0.8518
人民幣
7.0554
離岸人民幣
7.0532
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/12
基金淨資產價值
NTD $134,901,061,642.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $51.02
已發行受益權單位總數
2,644,012,000
股票
NTD $132,098,561,478.00
期貨
NTD $2,806,368,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $945,799,287.00
現金
NTD $2,690,354,521.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,369,693,262.00