元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00713Fund Simple Name:元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 16:05:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,407,264,598

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

314,512,000

Net Change in Outstanding Shares

7,000,000

2022/12/05

NAV Per Share

NTD 39.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,724,628

Subscription Amount per Basket

NTD 21,710,000

2022/12/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,900,592

2022/12/05

Issue Price of a Basket

NTD 19,749,408

2022/11/30

Beneficiary

51580

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 108
商品權重 2.6
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.48
檔數 50
名稱 現金
比例 3.52
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3936000
商品權重 8.98
商品代碼 1301
商品名稱 台塑
商品數量 11956000
商品權重 8.59
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 10959000
商品權重 8.33
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 7564000
商品權重 3.98
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 21651000
商品權重 3.81
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Exchange

台幣

台幣

30.432

元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/05

Fund Net Asset Value

NTD $12,407,264,598.00

NAV Per Share

NTD $39.45

Total Outstanding Shares

314,512,000

Stock

NTD $11,970,735,650.00

Futures

NTD $322,488,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $98,146,336.00

現金

NTD $694,198,882.00

應付申購預收款

NTD $-26,678,288.00