元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金

00713Fund Simple Name:元大台灣高股息低波動ETF基金

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Posting Date:2022-05-25 15:10:45

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 8,866,339,348

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

210,012,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 42.22

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 21,109,126

Subscription Amount per Basket

NTD 23,230,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,954,745

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 21,135,255

2022/04/30

Beneficiary

28608

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 37
商品權重 1.34
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.6
檔數 50
名稱 現金
比例 1.4
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 25072000
商品權重 10.63
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 3186000
商品權重 9.65
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 29637790
商品權重 8.81
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 5790000
商品權重 7.02
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 6848000
商品權重 5.01
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.556

韓元

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127.32

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7.8498

歐元

0.9364

人民幣

6.6933

元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $8,866,339,348.00

NAV Per Share

NTD $42.22

Total Outstanding Shares

210,012,000

Stock

NTD $8,742,092,243.00

Futures

NTD $118,851,400.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $52,971,208.00

現金

NTD $299,102,504.00

應收股利

NTD $7,814,100.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。