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上傳時間：2025-08-20 16:05:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 152,608,519,017
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
2,984,512,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 51.13
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 25,566,746
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 28,130,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,742,687
2025/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 25,597,313
2025/07/31
受益人數
438536
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.12
檔數 50
名稱 現金
比例 3.88
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 173360000
商品權重 9.71
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 128848000
商品權重 9.12
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 469281375
商品權重 8.96
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 43143000
商品權重 7.24
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 228765567
商品權重 5.08
展開
匯率
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
台幣
台幣
30.282
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/20
基金淨資產價值
NTD $152,608,519,017.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $51.13
已發行受益權單位總數
2,984,512,000
股票
NTD $146,686,077,618.00
期貨
NTD $6,161,324,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,929,493,508.00