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上傳時間：2026-07-06 15:35:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 106,612,097,951
公告日期：2026/07/07
已發行受益權單位總數
1,743,512,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/07/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 61.15
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 30,573,950
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 33,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,810,476
2026/07/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 30,609,524
2026/06/30
受益人數
286714
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
投資區域
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.1
檔數 50
名稱 現金
比例 3.9
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 85470000
商品權重 9.42
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 117786000
商品權重 8.6
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 30519000
商品權重 6.87
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 59637000
商品權重 5.76
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 178910000
商品權重 5.55
展開
匯率
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
台幣
台幣
32.065
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/06
基金淨資產價值
NTD $106,612,097,951.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $61.15
已發行受益權單位總數
1,743,512,000
股票
NTD $102,455,121,584.00
期貨
NTD $3,135,233,200.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,734,994,700.00