Export excel 
Posting Date：2022-05-25 15:10:45
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 8,866,339,348
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
210,012,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/25
NAV Per Share
NTD 42.22
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 21,109,126
Subscription Amount per Basket
NTD 23,230,000
2022/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,954,745
2022/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 21,135,255
2022/04/30
Beneficiary
28608
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.6
檔數 50
名稱 現金
比例 1.4
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 25072000
商品權重 10.63
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 3186000
商品權重 9.65
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 29637790
商品權重 8.81
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 5790000
商品權重 7.02
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 6848000
商品權重 5.01
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.556
韓元
1266.55
日圓
127.32
港幣
7.8498
歐元
0.9364
人民幣
6.6933
元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $8,866,339,348.00
NAV Per Share
NTD $42.22
Total Outstanding Shares
210,012,000
Stock
NTD $8,742,092,243.00
Futures
NTD $118,851,400.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $52,971,208.00
現金
NTD $299,102,504.00
應收股利
NTD $7,814,100.00