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上傳時間：2026-02-06 15:41:25
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 124,323,591,736
公告日期：2026/02/09
已發行受益權單位總數
2,389,512,000
與前日已發行單位差異數
-7,500,000
2026/02/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 52.03
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 26,014,431
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 28,630,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,484,555
2026/02/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 26,045,445
2026/01/31
受益人數
367203
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司111年度第4期無擔保普通公司債乙類券
金額 100000000
商品名稱 中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券
金額 100000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司112年度國內第3次無擔保普通公司債乙類券
金額 200000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 93.16
檔數 50
名稱 現金
比例 6.84
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 132404000
商品權重 9.82
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 106195000
商品權重 9.01
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 146110000
商品權重 8.72
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 264214567
商品權重 7.23
商品代碼 2880
商品名稱 華南金
商品數量 234817000
商品權重 6.39
展開
匯率
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
台幣
台幣
31.666
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/06
基金淨資產價值
NTD $124,323,591,736.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $52.03
已發行受益權單位總數
2,389,512,000
股票
NTD $115,819,975,473.00
期貨
NTD $4,596,689,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,084,855,165.00