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Posting Date：2023-09-21 15:51:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 39,236,327,470
Announce Date：2023/09/22
Total Outstanding Shares
838,512,000
Net Change in Outstanding Shares
1,500,000
2023/09/21
NAV Per Share
NTD 46.79
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,396,402
Subscription Amount per Basket
NTD 25,750,000
2023/09/21
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,635,162
2023/09/21
Issue Price of a Basket
NTD 23,424,838
2023/08/31
Beneficiary
178015
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.93
檔數 50
名稱 現金
比例 1.07
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 115796000
商品權重 9.02
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 39537000
商品權重 7.03
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 26342000
商品權重 6.3
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 30427000
商品權重 5.59
商品代碼 2801
商品名稱 彰銀
商品數量 99340050
商品權重 4.37
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Exchange
台幣
台幣
32.155
元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/21
Fund Net Asset Value
NTD $39,236,327,470.00
NAV Per Share
NTD $46.79
Total Outstanding Shares
838,512,000
Stock
NTD $38,818,308,881.00
Futures
NTD $306,646,800.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $81,057,760.00