元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00713基金簡稱:元大台灣高股息低波動ETF基金

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上傳時間:2025-05-19 15:45:31

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 147,374,601,694

公告日期:2025/05/20

已發行受益權單位總數

2,828,512,000

與前日已發行單位差異數

3,500,000

2025/05/19

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 52.10

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 26,051,613

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 28,670,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,677,335

2025/05/19

每基數實際申購總價金(元)

NTD 26,082,665

2025/04/30

受益人數

430764

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 575
商品權重 1.67
商品年月 202506
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 558
商品權重 1.63
商品年月 202505

投資區域

交易日期:
2025/05/19
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.6
檔數 50
名稱 現金
比例 4.4
檔數 0

基金權重-股票

交易日期:
2025/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 168111000
商品權重 9.47
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 118654000
商品權重 9.18
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 135344000
商品權重 8.16
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 32251000
商品權重 5.7
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 301396000
商品權重 3.44
展開

匯率

交易日期:
2025/05/19

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.205

韓元

1389.37

日圓

144.86

港幣

7.8214

歐元

0.8895

人民幣

7.2144

離岸人民幣

7.2147

元大台灣高股息低波動ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/19

基金淨資產價值

NTD $147,374,601,694.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $52.10

已發行受益權單位總數

2,828,512,000

股票

NTD $140,892,827,605.00

期貨

NTD $4,868,895,800.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $1,768,201,748.00

現金

NTD $5,563,113,442.00

應收利息

NTD $18,220,459.00

應付申購預收款

NTD $-18,776,345.00