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上傳時間：2025-05-19 15:45:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 147,374,601,694
公告日期：2025/05/20
已發行受益權單位總數
2,828,512,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2025/05/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 52.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 26,051,613
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 28,670,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,677,335
2025/05/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 26,082,665
2025/04/30
受益人數
430764
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/19
2025/05/19
投資區域
交易日期:
2025/05/19
2025/05/19
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.6
檔數 50
名稱 現金
比例 4.4
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/05/19
2025/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 168111000
商品權重 9.47
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 118654000
商品權重 9.18
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 135344000
商品權重 8.16
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 32251000
商品權重 5.7
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 301396000
商品權重 3.44
展開
匯率
交易日期:
2025/05/19
2025/05/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.205
韓元
1389.37
日圓
144.86
港幣
7.8214
歐元
0.8895
人民幣
7.2144
離岸人民幣
7.2147
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/19
基金淨資產價值
NTD $147,374,601,694.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $52.10
已發行受益權單位總數
2,828,512,000
股票
NTD $140,892,827,605.00
期貨
NTD $4,868,895,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,768,201,748.00
現金
NTD $5,563,113,442.00
應收利息
NTD $18,220,459.00
應付申購預收款
NTD $-18,776,345.00