元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00713Fund Simple Name:元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-19 15:52:09

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 57,867,353,310

Announce Date:2024/04/22

Total Outstanding Shares

1,067,012,000

Net Change in Outstanding Shares

2,000,000

2024/04/19

NAV Per Share

NTD 54.23

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 27,116,543

Subscription Amount per Basket

NTD 29,840,000

2024/04/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,191,340

2024/04/19

Issue Price of a Basket

NTD 27,148,660

2024/03/31

Beneficiary

224605

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 157
商品權重 1.06
商品年月 202405

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.92
檔數 50
名稱 現金
比例 1.08
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 68546000
商品權重 9
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 36937000
商品權重 6.51
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 41833000
商品權重 5.8
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 20141000
商品權重 4.98
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 13062000
商品權重 4.67
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.512

韓元

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元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/19

Fund Net Asset Value

NTD $57,867,353,310.00

NAV Per Share

NTD $54.23

Total Outstanding Shares

1,067,012,000

Stock

NTD $57,242,959,070.00

Futures

NTD $614,152,600.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $263,170,632.00

現金

NTD $484,697,614.00

應收股利

NTD $205,851,692.00

應付申購預收款

NTD $-12,785,360.00