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Posting Date：2022-12-05 16:05:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,407,264,598
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
314,512,000
Net Change in Outstanding Shares
7,000,000
2022/12/05
NAV Per Share
NTD 39.45
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 19,724,628
Subscription Amount per Basket
NTD 21,710,000
2022/12/05
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,900,592
2022/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 19,749,408
2022/11/30
Beneficiary
51580
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.48
檔數 50
名稱 現金
比例 3.52
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3936000
商品權重 8.98
商品代碼 1301
商品名稱 台塑
商品數量 11956000
商品權重 8.59
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 10959000
商品權重 8.33
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 7564000
商品權重 3.98
商品代碼 2324
商品名稱 仁寶
商品數量 21651000
商品權重 3.81
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Exchange
台幣
台幣
30.432
元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $12,407,264,598.00
NAV Per Share
NTD $39.45
Total Outstanding Shares
314,512,000
Stock
NTD $11,970,735,650.00
Futures
NTD $322,488,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $98,146,336.00
現金
NTD $694,198,882.00
應付申購預收款
NTD $-26,678,288.00