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Posting Date：2025-11-10 16:55:01
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 140,564,941,784
Announce Date：2025/11/11
Total Outstanding Shares
2,737,512,000
Net Change in Outstanding Shares
-4,500,000
2025/11/10
NAV Per Share
NTD 51.35
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 25,673,849
Subscription Amount per Basket
NTD 28,250,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,625,477
2025/11/10
Issue Price of a Basket
NTD 25,704,523
2025/10/31
Beneficiary
406033
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/10
2025/11/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/11/10
2025/11/10
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.29
檔數 50
名稱 現金
比例 1.71
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/11/10
2025/11/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 155914000
商品權重 10.43
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 486857375
商品權重 9.84
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 117824000
商品權重 9.26
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 38012000
商品權重 6.4
商品代碼 2887
商品名稱 台新新光金
商品數量 359154000
商品權重 4.84
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Exchange
Trade Date:
2025/11/10
2025/11/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.008
韓元
1455.87
日圓
154.15
港幣
7.7738
歐元
0.8653
人民幣
7.1214
離岸人民幣
7.1228
元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/10
Fund Net Asset Value
NTD $140,564,941,784.00
NAV Per Share
NTD $51.35
Total Outstanding Shares
2,737,512,000
Stock
NTD $138,156,076,260.00
Futures
NTD $2,420,582,400.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,225,199,688.00
現金
NTD $2,831,771,964.00
應付受益權單位買回款
NTD $-846,593,348.00