元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00713基金簡稱:元大台灣高股息低波動ETF基金

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上傳時間:2025-07-04 17:27:31

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 151,982,693,200

公告日期:2025/07/07

已發行受益權單位總數

2,976,512,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/04

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 51.06

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 25,530,334

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 28,090,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,639,136

2025/07/04

每基數實際申購總價金(元)

NTD 25,560,864

2025/06/30

受益人數

442598

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1077
商品權重 3.18
商品年月 202507

投資區域

交易日期:
2025/07/04
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96
檔數 56
名稱 現金
比例 4
檔數 0

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 165296000
商品權重 9.89
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 128391000
商品權重 9.84
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 41741000
商品權重 7.25
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 351348000
商品權重 6.83
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 223364000
商品權重 4.9
展開

匯率

交易日期:
2025/07/04

台幣

台幣

28.877

元大台灣高股息低波動ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/04

基金淨資產價值

NTD $151,982,693,200.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $51.06

已發行受益權單位總數

2,976,512,000

股票

NTD $145,907,479,040.00

期貨

NTD $4,832,714,400.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $2,520,795,006.00