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上傳時間：2026-04-07 15:47:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 117,810,412,233
公告日期：2026/04/08
已發行受益權單位總數
2,262,012,000
與前日已發行單位差異數
-3,000,000
2026/04/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 52.08
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 26,041,067
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 28,660,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,287,892
2026/04/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 26,072,108
2026/03/31
受益人數
346108
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券
金額 100000000
商品名稱 南亞塑膠工業股份有限公司103年度第一期無擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 50000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零八年度第一期主順位金融債券B券
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.97
檔數 50
名稱 現金
比例 5.03
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 120344000
商品權重 9.53
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 95394000
商品權重 8.87
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 135025000
商品權重 8.31
商品代碼 2880
商品名稱 華南金
商品數量 246561000
商品權重 7.12
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 254668567
商品權重 7
展開
匯率
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
台幣
台幣
31.967
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/07
基金淨資產價值
NTD $117,810,412,233.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $52.08
已發行受益權單位總數
2,262,012,000
股票
NTD $111,886,033,696.00
期貨
NTD $5,799,339,600.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,711,585,669.00