元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00713Fund Simple Name:元大台灣高股息低波動ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2025-02-11 16:39:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 125,304,800,132

Announce Date:2025/02/12

Total Outstanding Shares

2,335,512,000

Net Change in Outstanding Shares

6,500,000

2025/02/11

NAV Per Share

NTD 53.65

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 26,825,981

Subscription Amount per Basket

NTD 29,520,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,702,193

2025/02/11

Issue Price of a Basket

NTD 26,857,807

2025/01/31

Beneficiary

372504

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1227
商品權重 4.57
商品年月 202502

附買回債券

金額
商品名稱
金額 560000000
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 140000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 94年度甲類第3期中央政府建設公債
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.7
檔數 54
名稱 現金
比例 5.3
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 105030000
商品權重 9.3
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 142435000
商品權重 8.99
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 123557000
商品權重 8.76
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 28469000
商品權重 5.9
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 258567000
商品權重 3.58
More

Exchange

台幣

台幣

32.835

元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/11

Fund Net Asset Value

NTD $125,304,800,132.00

NAV Per Share

NTD $53.65

Total Outstanding Shares

2,335,512,000

Stock

NTD $118,668,827,261.00

Futures

NTD $5,726,163,600.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,649,735,435.00