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Posting Date：2026-05-15 15:54:41
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 106,475,987,803
Announce Date：2026/05/18
Total Outstanding Shares
1,915,512,000
Net Change in Outstanding Shares
-14,500,000
2026/05/15
NAV Per Share
NTD 55.59
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 27,793,088
Subscription Amount per Basket
NTD 30,580,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,904,119
2026/05/15
Issue Price of a Basket
NTD 27,825,881
2026/04/30
Beneficiary
322200
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.74
檔數 50
名稱 現金
比例 4.26
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 105576000
商品權重 9.75
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 84362000
商品權重 9.07
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 118292000
商品權重 8.41
商品代碼 2880
商品名稱 華南金
商品數量 222169000
商品權重 6.76
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 26029000
商品權重 5.56
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Exchange
Trade Date:
2026/05/15
2026/05/15
台幣
台幣
31.476
元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/15
Fund Net Asset Value
NTD $106,475,987,803.00
NAV Per Share
NTD $55.59
Total Outstanding Shares
1,915,512,000
Stock
NTD $101,940,698,208.00
Futures
NTD $4,509,780,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,971,889,969.00
現金
NTD $3,760,998,140.00
應收利息
NTD $11,328,101.00
應付受益權單位買回款
NTD $-2,493,700,832.00