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Posting Date:2025-02-11 16:39:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 125,304,800,132
Announce Date:2025/02/12
Total Outstanding Shares
2,335,512,000
Net Change in Outstanding Shares
6,500,000
2025/02/11
NAV Per Share
NTD 53.65
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 26,825,981
Subscription Amount per Basket
NTD 29,520,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,702,193
2025/02/11
Issue Price of a Basket
NTD 26,857,807
2025/01/31
Beneficiary
372504
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 560000000
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 140000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 94年度甲類第3期中央政府建設公債
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.7
檔數 54
名稱 現金
比例 5.3
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 105030000
商品權重 9.3
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 142435000
商品權重 8.99
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 123557000
商品權重 8.76
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 28469000
商品權重 5.9
商品代碼 2887
商品名稱 台新金
商品數量 258567000
商品權重 3.58
Exchange
台幣
台幣
32.835
元大台灣高股息低波動ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/11
Fund Net Asset Value
NTD $125,304,800,132.00
NAV Per Share
NTD $53.65
Total Outstanding Shares
2,335,512,000
Stock
NTD $118,668,827,261.00
Futures
NTD $5,726,163,600.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,649,735,435.00