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上傳時間：2026-10-02 15:22:56
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 107,716,560,543
公告日期：2026/10/05
已發行受益權單位總數
1,713,512,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 62.86
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 31,431,516
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 34,580,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,142,052
2026/10/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 31,467,948
2026/09/30
受益人數
281448
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 臺灣塑膠工業股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債C券
投資區域
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.74
檔數 50
名稱 現金
比例 2.26
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 84107000
商品權重 9.53
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 119010000
商品權重 8.03
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 191885000
商品權重 6.87
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 31424000
商品權重 6.14
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 126592567
商品權重 5.33
展開
匯率
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
台幣
台幣
31.932
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/02
基金淨資產價值
NTD $107,716,560,543.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $62.86
已發行受益權單位總數
1,713,512,000
股票
NTD $105,276,871,424.00
期貨
NTD $1,800,753,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $873,598,928.00