Fund Profile
Benchmark Index
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/09/19
Inception Price
30
Listing Date
2017/09/27
Listing Price
29.82
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00713 TT EQUITY
Fund Manager
蔡宗勲
Lipper Code
68439659
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000071307
Management Fee
- 20億以下(含)：0.45%
- 20億以上~50億(含)：0.35%
- 50億以上:0.30%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
Benchmark Index
TIP HDMV Index
Bloomberg Ticker
00713 TT
Index Provider
台灣指數公司
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
每年 2 次進行成分股審核，分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日，審核資料分 別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為 50 檔。
Review/Rebalance Effective Date 2023/06/21
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
71
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
21
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2023/08/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/E Ratio
15.20
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
ROE
16.25
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/B Ratio
1.89
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
Cash Dividend Yield
4.89
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
Beta
0.53
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
Annualized Volatility
10.28
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
1.指數編製規則：從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。 2.「高股息、高品質」追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略。 3.「低波動」股票在空頭市場可獲得相對較佳的報酬，多頭市場亦有較多機會優於大盤指數的報酬。