Fund Profile
Benchmark Index
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/09/19
Inception Price
30
Listing Date
2017/09/27
Listing Price
29.82
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00713 TT EQUITY
Fund Manager
蔡宗勲
Lipper Code
68439659
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000071307
Management Fee
- 20億以下(含):0.45%
- 20億以上~50億(含):0.35%
- 50億以上:0.30%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
Benchmark Index
TIP HDMV Index
Bloomberg Ticker
00713 TT
Index Provider
台灣指數公司
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分 別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。
Review/Rebalance Effective Date 2023/06/21
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
71
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
21
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2023/08/31
15.20
16.25
1.89
4.89
0.53
10.28
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
1.指數編製規則:從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。 2.「高股息、高品質」追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略。 3.「低波動」股票在空頭市場可獲得相對較佳的報酬,多頭市場亦有較多機會優於大盤指數的報酬。