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元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708L基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
2024/04/18

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $933,336,421.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.80
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
26,073,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,855,940,972.6

非商品資產

項目
金額
保證金
NTD$ 260,122,656
保證金
USD$ 6,121,768.9
現金
NTD$ 242,278,158
現金
USD$ 7,053.19
附買回債券
NTD$ 231,744,838
應收利息
NTD$ 759,033
應收利息
USD$ 13,452.95

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 239
商品權重 198.85
商品年月 202406