元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,255,632,308.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.35
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
51,573,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,513,660,167.2

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 436,212,218
保證金
USD$ 7,710,861.88
現金
NTD$ 162,995,408
附買回債券
NTD$ 421,206,740
應收利息
NTD$ 772,193

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 455
商品權重 200.19
商品年月 202302