元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/06/30

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,010,240,522.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $55.64

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
72,073,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $8,015,657,902.56

非商品資產

交易日期:
2025/06/30

項目

金額

保證金

NTD $1,404,406,346

保證金

USD $20,780,807.45

現金

NTD $877,439,348

現金

USD $15,307.79

附買回債券

NTD $1,135,590,742

應收利息

NTD $1,117,641

應付申購預收款

NTD $-12,750,630

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/30

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 829

商品權重 199.88

商品年月 202508