元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2023/03/29

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,131,032,694.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.88
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
40,573,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,272,466,826

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 378,563,152
保證金
USD$ 7,561,881.95
現金
NTD$ 142,192,797
現金
USD$ 3,759.63
附買回債券
NTD$ 420,963,265
應收利息
NTD$ 789,742
應收利息
USD$ 11,815.68
應付受益權單位買回款
NTD$ -41,231,712

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 376
商品權重 200.92
商品年月 202306