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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/16
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,846,661,926.00
NTD $7,846,661,926.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $90.12
NTD $90.12
基金在外流通單位數(單位)
87,073,000
87,073,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
項目
金額
保證金
NTD $2,407,791,426
保證金
USD $57,633,416.11
現金
NTD $2,502,299,166
現金
USD $5,015,067.79
附買回債券
NTD $1,141,066,522
應收利息
NTD $7,497,333
應收利息
USD $28,409.32
應付受益權單位買回款
NTD $-179,687,209
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月