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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/06
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,997,406,753.00
NTD $4,997,406,753.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $61.26
NTD $61.26
基金在外流通單位數(單位)
81,573,000
81,573,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
項目
金額
保證金
NTD $1,661,937,318
保證金
USD $44,665,904.15
現金
NTD $850,708,899
附買回債券
NTD $1,133,740,859
應收利息
NTD $4,213,676
應收利息
USD $22,781.22
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月