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元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00708LFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2025/01/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,857,790,917.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.13
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
43,073,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,695,009,570.72

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $551,937,318
保證金
USD $15,197,175.55
現金
NTD $617,426,060
現金
USD $10,384.37
附買回債券
NTD $232,955,550
應收利息
NTD $866,342
應付受益權單位買回款
NTD $-42,622,306

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 403
商品權重 198.89
商品年月 202504