元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/12/04

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,016,053,758.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.04
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
37,573,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,082,804,041.5

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 319,347,274
保證金
USD$ 5,810,258.77
現金
NTD$ 225,870,053
現金
USD$ 5,371.22
附買回債券
NTD$ 382,183,748
應收利息
NTD$ 1,315,292
應收利息
USD$ 24,196.17
應付受益權單位買回款
NTD$ -94,619,434

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 325
商品權重 204.99
商品年月 202402