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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/26
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $8,397,578,051.00
NTD $8,397,578,051.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $84.76
NTD $84.76
基金在外流通單位數(單位)
99,073,000
99,073,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
項目
金額
保證金
NTD $2,704,406,346
保證金
USD $61,907,579.05
現金
NTD $2,786,921,131
現金
USD $5,015,115.79
附買回債券
NTD $1,140,595,664
應收利息
NTD $8,949,398
應收利息
USD $51,593.85
應付受益權單位買回款
NTD $-335,711,550
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月