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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,149,034,090.00
NTD $6,149,034,090.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $85.32
NTD $85.32
基金在外流通單位數(單位)
72,073,000
72,073,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
項目
金額
保證金
NTD $1,404,406,346
保證金
USD $45,559,111.25
現金
NTD $2,238,853,070
附買回債券
NTD $1,138,924,708
應收利息
NTD $5,329,077
應收利息
USD $34,447.26
應付申購預收款
NTD $-38,876,250
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月