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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,018,783,868.00
NTD $4,018,783,868.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $66.90
NTD $66.90
基金在外流通單位數(單位)
60,073,000
60,073,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
項目
金額
保證金
NTD $1,184,406,346
保證金
USD $23,408,894.65
現金
NTD $894,470,244
現金
USD $3,015,199.79
附買回債券
NTD $1,138,117,730
應收利息
NTD $3,776,806
應收利息
USD $24,973.98
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月