Export excel 
Fund Holding 2023/03/29
Fund Holding
2023/03/29
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,131,032,694.00
NTD $1,131,032,694.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.88
NTD $27.88
Outstanding Units (shares)
40,573,000
40,573,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 378,563,152
保證金
USD$ 7,561,881.95
現金
NTD$ 142,192,797
現金
USD$ 3,759.63
附買回債券
NTD$ 420,963,265
應收利息
NTD$ 789,742
應收利息
USD$ 11,815.68
應付受益權單位買回款
NTD$ -41,231,712
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月