Export excel 
Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,016,053,758.00
NTD $1,016,053,758.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.04
NTD $27.04
Outstanding Units (shares)
37,573,000
37,573,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 319,347,274
保證金
USD$ 5,810,258.77
現金
NTD$ 225,870,053
現金
USD$ 5,371.22
附買回債券
NTD$ 382,183,748
應收利息
NTD$ 1,315,292
應收利息
USD$ 24,196.17
應付受益權單位買回款
NTD$ -94,619,434
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月