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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,977,466,041.00
NTD $3,977,466,041.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $55.57
NTD $55.57
基金在外流通單位數(單位)
71,573,000
71,573,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $1,284,406,346
保證金
USD $20,550,641.05
現金
NTD $803,167,946
現金
USD $5,015,259.79
附買回債券
NTD $1,136,762,791
應收利息
NTD $3,501,387
應收利息
USD $16,143.63
應付申購預收款
NTD $-18,059,763
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月