Export excel 
Posting Date：2025-01-22 14:06:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,841,880,565
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
43,073,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2025/01/21
NAV Per Share
NTD 42.76
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 21,380,918
Subscription Amount per Basket
NTD 25,670,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -4,120,082
2025/01/21
Issue Price of a Basket
NTD 21,389,918
2025/01/22
Estimated beneficiary units issued
43,073,000
2025/01/21
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/01/21
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2024/12/31
Beneficiary
2738
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 91729402
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 30444000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 39786192
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 70995956
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.752
韓元
1441.28
日圓
155.68
港幣
7.7832
歐元
0.964
人民幣
7.2767
離岸人民幣
7.2818
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/21
Fund Net Asset Value
NTD $1,841,880,565.00
NAV Per Share
NTD $42.76
Total Outstanding Shares
43,073,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,676,729,039.36
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $551,937,318.00
保證金
USD $14,721,635.55
現金
NTD $659,959,684.00
現金
USD $10,384.37
附買回債券
NTD $232,955,550.00
應收利息
NTD $840,148.00
應付受益權單位買回款
NTD $-85,155,930.00