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上傳時間：2025-08-20 14:18:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,977,466,041
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
71,573,000
與前日已發行單位差異數
1,500,000
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 55.57
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 27,786,079
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 33,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -6,014,921
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 27,795,079
2025/08/20
預估發行受益權單位數
72,573,000
2025/08/19
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/08/19
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/07/31
受益人數
4985
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
金額
商品名稱
金額 59111000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 118733070
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 43111000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 150343346
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 71362093
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $3,977,466,041.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $55.57
已發行受益權單位總數
71,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $8,020,177,929.92
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,284,406,346.00
保證金
USD $20,550,641.05
現金
NTD $803,167,946.00
現金
USD $5,015,259.79
附買回債券
NTD $1,136,762,791.00
應收利息
NTD $3,501,387.00
應收利息
USD $16,143.63
應付申購預收款
NTD $-18,059,763.00