元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-10-22 14:10:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 11,671,695,181
公告日期：2026/10/23
已發行受益權單位總數
165,573,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2026/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 70.49
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 35,246,372
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 42,310,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -7,284,628
2026/10/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 35,255,372
2026/10/22
預估發行受益權單位數
166,573,000
2026/10/21
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/10/21
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/09/30
受益人數
19945
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.427
韓元
1324.19
日圓
158.13
港幣
7.8468
歐元
0.8908
人民幣
6.679
離岸人民幣
6.677
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/21
基金淨資產價值
NTD $11,671,695,181.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $70.49
已發行受益權單位總數
165,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $23,280,964,650.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,053,055,341.00
保證金
USD $66,305,095.28
現金
NTD $3,201,115,444.00
現金
USD $38,627.12
附買回債券
NTD $2,407,321,348.00
應收利息
NTD $15,495,510.00
應收利息
USD $48,371.15
應付受益權單位買回款
NTD $-141,461,825.00
應付申購預收款
NTD $-7,289,628.00