Export excel 
Posting Date：2024-10-09 14:21:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,265,963,550
Announce Date：2024/10/11
Total Outstanding Shares
31,573,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/08
NAV Per Share
NTD 40.10
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 20,048,199
Subscription Amount per Basket
NTD 24,070,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -4,592,801
2024/10/08
Issue Price of a Basket
NTD 20,057,199
2024/10/09
Estimated beneficiary units issued
31,573,000
2024/10/08
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2024/10/08
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2024/09/30
Beneficiary
1838
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 91411087
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 108年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 70811821
商品名稱 央債93-9
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.239
韓元
1348.01
日圓
147.59
港幣
7.7698
歐元
0.9095
人民幣
7.0481
離岸人民幣
7.0475
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/08
Fund Net Asset Value
NTD $1,265,963,550.00
NAV Per Share
NTD $40.10
Total Outstanding Shares
31,573,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,574,368,616.18
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $390,835,929.00
保證金
USD $5,287,658.00
現金
NTD $470,718,103.00
現金
USD $8,538.42
附買回債券
NTD $232,222,908.00
應收利息
NTD $1,423,531.00
應收利息
USD $13,879.27