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Posting Date：2025-04-25 14:18:08
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,192,073,019
Announce Date：2025/04/28
Total Outstanding Shares
87,073,000
Net Change in Outstanding Shares
5,000,000
2025/04/24
NAV Per Share
NTD 59.63
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 29,814,483
Subscription Amount per Basket
NTD 35,790,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -7,516,517
2025/04/24
Issue Price of a Basket
NTD 29,823,483
2025/04/25
Estimated beneficiary units issued
87,073,000
2025/04/24
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/04/24
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/03/31
Beneficiary
2799
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 65777000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 84223000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.528
韓元
1436.17
日圓
142.58
港幣
7.7581
歐元
0.8788
人民幣
7.2962
離岸人民幣
7.2968
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/24
Fund Net Asset Value
NTD $5,192,073,019.00
NAV Per Share
NTD $59.63
Total Outstanding Shares
87,073,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $10,206,109,536.96
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,661,937,318.00
保證金
USD $25,580,195.55
現金
NTD $1,753,284,743.00
附買回債券
NTD $1,133,672,804.00
應收利息
NTD $3,285,576.00
應收利息
USD $20,271.78
應付受益權單位買回款
NTD $-115,274,712.00
應付申購預收款
NTD $-75,215,170.00