匯出excel 
上傳時間：2025-10-03 14:20:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,568,151,473
公告日期：2025/10/07
已發行受益權單位總數
62,073,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/10/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 73.59
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 36,796,606
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 44,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -7,504,394
2025/10/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 36,805,606
2025/10/03
預估發行受益權單位數
62,073,000
2025/10/02
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/10/02
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/09/30
受益人數
4395
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
金額
商品名稱
金額 55240833
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 45183921
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 55000000
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 10000000
商品名稱 95年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 176051227
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.41
韓元
1402.46
日圓
147.08
港幣
7.7803
歐元
0.8511
人民幣
7.1214
離岸人民幣
7.1329
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/02
基金淨資產價值
NTD $4,568,151,473.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $73.59
已發行受益權單位總數
62,073,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,210,344,514.30
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,254,406,346.00
保證金
USD $27,372,278.25
現金
NTD $1,234,813,505.00
現金
USD $4,015,175.79
附買回債券
NTD $1,138,820,706.00
應收利息
NTD $4,470,680.00
應收利息
USD $30,106.50
應付申購預收款
NTD $-15,018,788.00