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上傳時間：2026-01-08 14:15:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,195,273,513
公告日期：2026/01/09
已發行受益權單位總數
86,073,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2026/01/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 95.21
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 47,606,529
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 57,140,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,254,471
2026/01/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 47,615,529
2026/01/08
預估發行受益權單位數
85,573,000
2026/01/07
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/01/07
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/12/31
受益人數
8871
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
金額
商品名稱
金額 83000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 17716240
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 201357818
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 98500000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 109000000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.488
韓元
1447.83
日圓
156.49
港幣
7.7885
歐元
0.856
人民幣
6.9914
離岸人民幣
6.99
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/07
基金淨資產價值
NTD $8,195,273,513.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $95.21
已發行受益權單位總數
86,073,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $16,510,536,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,389,262,395.00
保證金
USD $60,575,017.63
現金
NTD $2,039,202,845.00
現金
USD $8,024,846.96
附買回債券
NTD $1,941,915,982.00
應收利息
NTD $2,791,593.00
應付受益權單位買回款
NTD $-335,386,442.00