元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-06-21 14:11:18

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 989,115,330

Announce Date:2024/06/24

Total Outstanding Shares

29,073,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/20

NAV Per Share

NTD 34.02

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,010,892

Subscription Amount per Basket

NTD 20,420,000

2024/06/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,040,108

2024/06/20

Issue Price of a Basket

NTD 17,019,892

2024/06/21

Estimated beneficiary units issued

29,073,000

2024/06/20

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/06/20

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/05/31

Beneficiary

1588

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 255
商品權重 197.48
商品年月 202408

附買回債券

金額
商品名稱
金額 70588635
商品名稱 央債93-9
金額 91173478
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 70404923
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.334

韓元

1386.23

日圓

158.27

港幣

7.8046

歐元

0.9324

人民幣

7.2603

離岸人民幣

7.2844

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/20

Fund Net Asset Value

NTD $989,115,330.00

NAV Per Share

NTD $34.02

Total Outstanding Shares

29,073,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,953,280,773.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $280,551,412.00

保證金

USD $6,261,356.12

現金

NTD $273,138,440.00

現金

USD $7,029.19

附買回債券

NTD $232,167,036.00

應收利息

NTD $839,071.00

應收利息

USD $9,191.59