元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-03-05 14:34:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,640,226,004
公告日期：2026/03/06
已發行受益權單位總數
113,573,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 120.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 60,050,479
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 72,070,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -16,990,521
2026/03/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 60,059,479
2026/03/05
預估發行受益權單位數
113,573,000
2026/03/04
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/03/04
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/02/28
受益人數
14471
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
金額
商品名稱
金額 83099684
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 17700000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 181189890
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 41111000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 151014674
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/03/04
2026/03/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.709
韓元
1473.44
日圓
157.46
港幣
7.8172
歐元
0.8609
人民幣
6.9116
離岸人民幣
6.9148
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/04
基金淨資產價值
NTD $13,640,226,004.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $120.10
已發行受益權單位總數
113,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $27,141,460,923.41
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,839,262,395.00
保證金
USD $150,362,497.87
現金
NTD $1,878,130,951.00
現金
USD $10,024,726.96
附買回債券
NTD $1,097,737,827.00
應收利息
NTD $9,224,820.00
應收利息
USD $52,839.99
應付受益權單位買回款
NTD $-256,776,676.00