元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708L基金簡稱:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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上傳時間:2025-05-07 16:37:26

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 4,997,406,753

公告日期:2025/05/08

已發行受益權單位總數

81,573,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/06

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 61.26

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 30,631,500

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 36,770,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,569,500

2025/05/06

每基數實際申購總價金(元)

NTD 30,640,500

2025/05/07

預估發行受益權單位數

81,073,000

2025/05/06

每申購基數之申購交易費用

NTD 4,000

2025/05/06

每買回基數之買回交易費用

NTD 4,000

2025/04/30

受益人數

4666

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 946
商品權重 195.39
商品年月 202506

附買回債券

交易日期:
2025/05/06
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 65777000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 84223000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 55000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
展開

匯率

交易日期:
2025/05/06

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.156

韓元

1381.32

日圓

143.33

港幣

7.7501

歐元

0.8819

人民幣

7.215

離岸人民幣

7.2107

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/06

基金淨資產價值

NTD $4,997,406,753.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $61.26

已發行受益權單位總數

81,573,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $9,764,418,713.28

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $1,661,937,318.00

保證金

USD $44,665,904.15

現金

NTD $850,708,899.00

附買回債券

NTD $1,133,740,859.00

應收利息

NTD $4,213,676.00

應收利息

USD $22,781.22