元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-06-12 14:13:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,869,422,849
公告日期：2026/06/15
已發行受益權單位總數
108,073,000
與前日已發行單位差異數
2,500,000
2026/06/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 72.82
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 36,407,904
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 43,700,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -11,173,096
2026/06/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 36,416,904
2026/06/12
預估發行受益權單位數
107,573,000
2026/06/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/06/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/05/31
受益人數
15236
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
金額
商品名稱
金額 209155777
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 122555000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 43000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 216736482
商品名稱 114年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 161747028
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.624
韓元
1530.96
日圓
160.51
港幣
7.8359
歐元
0.8662
人民幣
6.7771
離岸人民幣
6.7783
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/11
基金淨資產價值
NTD $7,869,422,849.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $72.82
已發行受益權單位總數
108,073,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $15,781,267,796.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,149,855,215.00
保證金
USD $15,309,757.18
現金
NTD $1,391,743,588.00
現金
USD $25,024,666.96
附買回債券
NTD $1,101,705,322.00
應收利息
NTD $9,401,262.00
應收利息
USD $31,638.17
應付申購預收款
NTD $-55,890,480.00