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上傳時間：2025-05-07 16:37:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,997,406,753
公告日期：2025/05/08
已發行受益權單位總數
81,573,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 61.26
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 30,631,500
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 36,770,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,569,500
2025/05/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 30,640,500
2025/05/07
預估發行受益權單位數
81,073,000
2025/05/06
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/05/06
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/04/30
受益人數
4666
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 65777000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 84223000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 55000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/05/06
2025/05/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.156
韓元
1381.32
日圓
143.33
港幣
7.7501
歐元
0.8819
人民幣
7.215
離岸人民幣
7.2107
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/06
基金淨資產價值
NTD $4,997,406,753.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $61.26
已發行受益權單位總數
81,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,764,418,713.28
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,661,937,318.00
保證金
USD $44,665,904.15
現金
NTD $850,708,899.00
附買回債券
NTD $1,133,740,859.00
應收利息
NTD $4,213,676.00
應收利息
USD $22,781.22