元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-07-28 14:05:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,064,637,243
公告日期：2026/07/29
已發行受益權單位總數
127,573,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 71.05
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 35,527,256
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 42,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -6,543,744
2026/07/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 35,536,256
2026/07/28
預估發行受益權單位數
127,573,000
2026/07/27
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/07/27
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/06/30
受益人數
16123
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
金額
商品名稱
金額 92300000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 55400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 70400000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 5987045
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 45222000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.291
韓元
1469.64
日圓
163.53
港幣
7.842
歐元
0.8775
人民幣
6.7683
離岸人民幣
6.7683
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/27
基金淨資產價值
NTD $9,064,637,243.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $71.05
已發行受益權單位總數
127,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $18,058,460,172.48
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,553,055,341.00
保證金
USD $58,303,670.08
現金
NTD $2,528,417,201.00
現金
USD $38,687.12
附買回債券
NTD $1,103,085,250.00
應收利息
NTD $4,920,899.00