元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 14:01:47

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,255,632,308

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

51,573,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/02

NAV Per Share

NTD 24.35

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,173,350

Subscription Amount per Basket

NTD 14,620,000

2022/12/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,677,633

2022/12/02

Issue Price of a Basket

NTD 12,182,367

2022/12/05

Estimated beneficiary units issued

51,573,000

2022/12/02

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2022/12/02

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2022/11/30

Beneficiary

2203

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 455
商品權重 200.19
商品年月 202302

附買回債券

金額
商品名稱
金額 71925926
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 20000000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 8400000
商品名稱 央債94-3
金額 111000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 10000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/02

Fund Net Asset Value

NTD $1,255,632,308.00

NAV Per Share

NTD $24.35

Total Outstanding Shares

51,573,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,513,660,167.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $436,212,218.00

保證金

USD $7,710,861.88

現金

NTD $162,995,408.00

附買回債券

NTD $421,206,740.00

應收利息

NTD $772,193.00