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Posting Date:2023-06-09 14:15:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,153,507,471
Announce Date:2023/06/12
Total Outstanding Shares
42,573,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/08
NAV Per Share
NTD 27.09
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,547,406
Subscription Amount per Basket
NTD 16,270,000
2023/06/08
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,763,574
2023/06/08
Issue Price of a Basket
NTD 13,556,426
2023/06/09
Estimated beneficiary units issued
42,573,000
2023/06/08
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/06/08
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/05/31
Beneficiary
2344
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 70094757
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 80105767
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 81874623
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 8418321
商品名稱 央債94-3
金額 90453986
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.748
韓元
1303.15
日圓
139.73
港幣
7.8379
歐元
0.9334
人民幣
7.1316
離岸人民幣
7.1413
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/08
Fund Net Asset Value
NTD $1,153,507,471.00
NAV Per Share
NTD $27.09
Total Outstanding Shares
42,573,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,281,424,730.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $398,563,152.00
保證金
USD $7,108,820.15
現金
NTD $113,163,071.00
附買回債券
NTD $421,625,763.00
應收利息
NTD $1,243,342.00
應收利息
USD $19,634.22