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上傳時間：2025-11-21 14:09:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,296,264,102
公告日期：2025/11/24
已發行受益權單位總數
103,073,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2025/11/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 80.49
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 40,244,604
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 48,300,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -8,176,396
2025/11/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 40,253,604
2025/11/21
預估發行受益權單位數
103,073,000
2025/11/20
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/11/20
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/10/31
受益人數
9666
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
金額
商品名稱
金額 23531913
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 21444000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 888000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 105000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 201118230
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
展開
匯率
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.244
韓元
1469.3
日圓
157.46
港幣
7.7813
歐元
0.8681
人民幣
7.1157
離岸人民幣
7.1189
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/20
基金淨資產價值
NTD $8,296,264,102.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $80.49
已發行受益權單位總數
103,073,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $16,686,773,024.32
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,704,406,346.00
保證金
USD $48,142,840.85
現金
NTD $2,835,783,114.00
現金
USD $5,015,115.79
附買回債券
NTD $1,140,595,664.00
應收利息
NTD $8,202,066.00
應收利息
USD $49,003.62
應付受益權單位買回款
NTD $-40,680,587.00
應付申購預收款
NTD $-8,181,396.00