元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2025-04-25 14:18:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,192,073,019

Announce Date:2025/04/28

Total Outstanding Shares

87,073,000

Net Change in Outstanding Shares

5,000,000

2025/04/24

NAV Per Share

NTD 59.63

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 29,814,483

Subscription Amount per Basket

NTD 35,790,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -7,516,517

2025/04/24

Issue Price of a Basket

NTD 29,823,483

2025/04/25

Estimated beneficiary units issued

87,073,000

2025/04/24

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2025/04/24

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2025/03/31

Beneficiary

2799

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 937
商品權重 196.57
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/04/24
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 65777000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 84223000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange

Trade Date:
2025/04/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.528

韓元

1436.17

日圓

142.58

港幣

7.7581

歐元

0.8788

人民幣

7.2962

離岸人民幣

7.2968

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/24

Fund Net Asset Value

NTD $5,192,073,019.00

NAV Per Share

NTD $59.63

Total Outstanding Shares

87,073,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $10,206,109,536.96

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,661,937,318.00

保證金

USD $25,580,195.55

現金

NTD $1,753,284,743.00

附買回債券

NTD $1,133,672,804.00

應收利息

NTD $3,285,576.00

應收利息

USD $20,271.78

應付受益權單位買回款

NTD $-115,274,712.00

應付申購預收款

NTD $-75,215,170.00