元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708LFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-07 14:13:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 11,741,685,942
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
164,073,000
Net Change in Outstanding Shares
500,000
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 71.56
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 35,781,896
Subscription Amount per Basket
NTD 42,950,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -6,669,104
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 35,790,896
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
164,573,000
2026/10/06
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/10/06
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/09/30
Beneficiary
19945
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
金額
商品名稱
金額 300338570
商品名稱 115年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 102524732
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 289333000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45222000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 1111000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $11,741,685,942.00
NAV Per Share
NTD $71.56
Total Outstanding Shares
164,073,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $23,294,616,817.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $4,053,055,341.00
保證金
USD $63,006,190.08
現金
NTD $3,272,592,930.00
現金
USD $38,627.12
附買回債券
NTD $2,406,099,686.00
應收利息
NTD $13,894,201.00
應收利息
USD $43,596.47
應付申購預收款
NTD $-6,674,104.00