元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708LFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-16 14:12:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 8,737,296,094
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
107,573,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/15
NAV Per Share
NTD 81.22
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 40,611,009
Subscription Amount per Basket
NTD 48,740,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,079,991
2026/06/15
Issue Price of a Basket
NTD 40,620,009
2026/06/16
Estimated beneficiary units issued
109,073,000
2026/06/15
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/06/15
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/05/31
Beneficiary
15236
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
金額
商品名稱
金額 209155777
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 122555000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 43000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 216736482
商品名稱 114年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 161747028
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.554
韓元
1514.7
日圓
160.11
港幣
7.8356
歐元
0.8616
人民幣
6.7578
離岸人民幣
6.7578
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/15
Fund Net Asset Value
NTD $8,737,296,094.00
NAV Per Share
NTD $81.22
Total Outstanding Shares
107,573,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $17,012,756,874.96
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,649,855,215.00
保證金
USD $69,146,289.98
現金
NTD $1,835,853,108.00
附買回債券
NTD $1,101,705,322.00
應收利息
NTD $9,887,157.00
應收利息
USD $32,868.03
應付受益權單位買回款
NTD $-38,621,185.00