元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-05-25 14:03:40

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,484,247,957

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

54,073,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 27.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,724,483

Subscription Amount per Basket

NTD 16,480,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,356,497

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 13,733,503

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

54,073,000

2022/05/24

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2022/05/24

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2022/04/30

Beneficiary

2479

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 531
商品權重 198.16
商品年月 202208

附買回債券

金額
商品名稱
金額 51860000
商品名稱 102央債甲6
金額 33290000
商品名稱 中央政府建設公債九十二年甲類第三期
金額 34889772
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100064714
商品名稱 109央債甲1
金額 50018853
商品名稱 105年度甲類第4期中央政府建設公債
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $1,484,247,957.00

NAV Per Share

NTD $27.45

Total Outstanding Shares

54,073,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,941,192,921.32

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $436,186,163.00

保證金

USD $11,762,818.50

現金

NTD $295,064,662.00

附買回債券

NTD $420,356,644.00

應收利息

NTD $125,438.00

應付受益權單位買回款

NTD $-13,720,503.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。