元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:04:30

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 840,876,683

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

32,073,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 26.22

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,108,794

Subscription Amount per Basket

NTD 15,740,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,452,206

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 13,117,794

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

32,073,000

2024/02/21

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/02/21

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/01/31

Beneficiary

1832

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 263
商品權重 200.65
商品年月 202404

附買回債券

金額
商品名稱
金額 70351618
商品名稱 央債93-9
金額 69786413
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 21049263
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 70148371
商品名稱 央債96-7
金額 61088433
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
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Exchange

台幣

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台幣

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7.1868

離岸人民幣

7.1934

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $840,876,683.00

NAV Per Share

NTD $26.22

Total Outstanding Shares

32,073,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,687,188,408.15

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $290,122,656.00

保證金

USD $4,541,196.10

現金

NTD $84,591,051.00

現金

USD $7,101.19

附買回債券

NTD $322,535,098.00

應收利息

NTD $547,539.00

應收利息

USD $5,777.44