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Posting Date：2026-01-23 14:15:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 9,853,119,157
Announce Date：2026/01/26
Total Outstanding Shares
85,573,000
Net Change in Outstanding Shares
1,500,000
2026/01/22
NAV Per Share
NTD 115.14
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 57,571,425
Subscription Amount per Basket
NTD 69,100,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -7,489,575
2026/01/22
Issue Price of a Basket
NTD 57,580,425
2026/01/23
Estimated beneficiary units issued
85,073,000
2026/01/22
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/01/22
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/12/31
Beneficiary
8871
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
金額
商品名稱
金額 98500000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 109000000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 36256691
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 23300000
商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 160400000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.623
韓元
1469.92
日圓
158.78
港幣
7.7974
歐元
0.8554
人民幣
6.9632
離岸人民幣
6.9606
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/22
Fund Net Asset Value
NTD $9,853,119,157.00
NAV Per Share
NTD $115.14
Total Outstanding Shares
85,573,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $19,392,193,161.18
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,389,262,395.00
保證金
USD $94,535,426.03
現金
NTD $2,239,787,805.00
現金
USD $10,024,810.96
附買回債券
NTD $1,942,536,317.00
應收利息
NTD $4,080,229.00
應付申購預收款
NTD $-22,483,725.00