元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-09-11 14:12:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 12,109,090,152
公告日期：2026/09/14
已發行受益權單位總數
152,573,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 79.37
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 39,682,939
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 47,630,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -8,628,061
2026/09/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 39,691,939
2026/09/11
預估發行受益權單位數
153,573,000
2026/09/10
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/09/10
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/08/31
受益人數
16205
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 114年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 83777777
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 16222223
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.55
韓元
1341.08
日圓
153.4
港幣
7.8411
歐元
0.8591
人民幣
6.7063
離岸人民幣
6.7049
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/10
基金淨資產價值
NTD $12,109,090,152.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $79.37
已發行受益權單位總數
152,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $24,570,190,660.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,553,055,341.00
保證金
USD $84,025,687.48
現金
NTD $3,833,070,869.00
現金
USD $38,639.12
附買回債券
NTD $2,105,006,369.00
應收利息
NTD $10,059,661.00
應付受益權單位買回款
NTD $-40,628,464.00