元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00708L基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-04-29 14:11:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,982,084,577
公告日期：2026/04/30
已發行受益權單位總數
106,573,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/04/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 93.66
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 46,832,146
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 56,210,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -12,668,854
2026/04/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 46,841,146
2026/04/29
預估發行受益權單位數
108,073,000
2026/04/28
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/04/28
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/03/31
受益人數
18491
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
金額
商品名稱
金額 87500000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 13473668
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 102222000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 71333000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 150543094
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.527
韓元
1473.58
日圓
159.54
港幣
7.8361
歐元
0.8549
人民幣
6.8356
離岸人民幣
6.8374
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/28
基金淨資產價值
NTD $9,982,084,577.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $93.66
已發行受益權單位總數
106,573,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $20,311,405,946.64
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,939,262,395.00
保證金
USD $59,965,661.27
現金
NTD $921,916,326.00
現金
USD $10,024,678.96
附買回債券
NTD $1,099,783,457.00
應收利息
NTD $15,346,227.00
應收利息
USD $82,127.78
應付受益權單位買回款
NTD $-191,801,185.00