元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-06-09 14:15:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,153,507,471

Announce Date:2023/06/12

Total Outstanding Shares

42,573,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/08

NAV Per Share

NTD 27.09

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,547,406

Subscription Amount per Basket

NTD 16,270,000

2023/06/08

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,763,574

2023/06/08

Issue Price of a Basket

NTD 13,556,426

2023/06/09

Estimated beneficiary units issued

42,573,000

2023/06/08

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/06/08

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/05/31

Beneficiary

2344

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 375
商品權重 197.78
商品年月 202308

附買回債券

金額
商品名稱
金額 70094757
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 80105767
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 81874623
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 8418321
商品名稱 央債94-3
金額 90453986
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

韓元

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元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/08

Fund Net Asset Value

NTD $1,153,507,471.00

NAV Per Share

NTD $27.09

Total Outstanding Shares

42,573,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,281,424,730.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $398,563,152.00

保證金

USD $7,108,820.15

現金

NTD $113,163,071.00

附買回債券

NTD $421,625,763.00

應收利息

NTD $1,243,342.00

應收利息

USD $19,634.22