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Posting Date：2023-06-09 14:15:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,153,507,471
Announce Date：2023/06/12
Total Outstanding Shares
42,573,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/08
NAV Per Share
NTD 27.09
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,547,406
Subscription Amount per Basket
NTD 16,270,000
2023/06/08
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,763,574
2023/06/08
Issue Price of a Basket
NTD 13,556,426
2023/06/09
Estimated beneficiary units issued
42,573,000
2023/06/08
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/06/08
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/05/31
Beneficiary
2344
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 70094757
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 80105767
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 81874623
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 8418321
商品名稱 央債94-3
金額 90453986
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
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離岸人民幣
台幣
30.748
韓元
1303.15
日圓
139.73
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歐元
0.9334
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7.1316
離岸人民幣
7.1413
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/08
Fund Net Asset Value
NTD $1,153,507,471.00
NAV Per Share
NTD $27.09
Total Outstanding Shares
42,573,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,281,424,730.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $398,563,152.00
保證金
USD $7,108,820.15
現金
NTD $113,163,071.00
附買回債券
NTD $421,625,763.00
應收利息
NTD $1,243,342.00
應收利息
USD $19,634.22