元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $113,450,861.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.05
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,355,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $111,048,438.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 44,590,258
保證金
USD$ 381,265.39
現金
NTD$ 46,575,883
附買回債券
NTD$ 10,029,033
應收利息
NTD$ 33,612

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -40
商品權重 97.88
商品年月 202212