元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $178,851,151.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.14
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,355,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $177,994,585.58

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
NTD $77,255,615
保證金
USD $407,564.44
現金
NTD $77,966,071
現金
USD $5,565.22
附買回債券
NTD $10,053,386
應收利息
NTD $319,036
應收利息
USD $770.35

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -62
商品權重 99.52
商品年月 202506