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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $169,880,027.00
NTD $169,880,027.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.01
NTD $29.01
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
項目
金額
保證金
NTD $63,469,318
保證金
USD $716,851
現金
NTD $72,326,300
現金
USD $105,599.53
附買回債券
NTD $10,082,145
應收利息
NTD $69,863
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月