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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $183,356,041.00
NTD $183,356,041.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.32
NTD $31.32
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
項目
金額
保證金
NTD $63,469,318
保證金
USD $611,540.25
現金
NTD $90,300,633
現金
USD $5,599.53
附買回債券
NTD $10,130,160
應收利息
NTD $361,263
應收利息
USD $1,648.51
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月