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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/08
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $184,917,308.00
NTD $184,917,308.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.58
NTD $31.58
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
項目
金額
保證金
NTD $71,654,971
保證金
USD $663,290.45
現金
NTD $82,105,038
現金
USD $5,748.27
附買回債券
NTD $10,140,652
應收利息
NTD $57,687
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月