元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707R基金簡稱: 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $181,816,723.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.61
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
6,355,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $174,566,732.04

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $69,255,615
保證金
USD $709,618.94
現金
NTD $80,627,455
現金
USD $5,565.22
附買回債券
NTD $10,063,064
應收利息
NTD $365,444
應收利息
USD $890.06

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -67
商品權重 96.01
商品年月 202506