元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $205,302,526.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.95
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,855,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $202,107,780.23

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $76,845,982
保證金
USD $760,528.9
現金
NTD $93,259,311
現金
USD $5,257.32
附買回債券
NTD $10,156,129
應收利息
NTD $358,701
應收利息
USD $2,456

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -78
商品權重 98.44
商品年月 202406