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元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $162,433,875.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.74
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,855,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $164,932,071.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 59,707,039
保證金
USD$ 747,496.8
現金
NTD$ 68,324,555
現金
USD$ 5,194.61
附買回債券
NTD$ 10,103,832
應收利息
NTD$ 164,172
應收利息
USD$ 1,530.2

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -60
商品權重 101.54
商品年月 202312