元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Export excel

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $113,450,861.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.05

Outstanding Units (shares)
4,355,000

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $111,048,438.75

Holdings

Cash

保證金

NTD$ 44,590,258

保證金

USD$ 381,265.39

現金

NTD$ 46,575,883

附買回債券

NTD$ 10,029,033

應收利息

NTD$ 33,612

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 JY

商品名稱日圓

商品數量 -40

商品權重 97.88

商品年月 202212