Export excel 
Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $162,433,875.00
NTD $162,433,875.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.74
NTD $27.74
Outstanding Units (shares)
5,855,000
5,855,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 59,707,039
保證金
USD$ 747,496.8
現金
NTD$ 68,324,555
現金
USD$ 5,194.61
附買回債券
NTD$ 10,103,832
應收利息
NTD$ 164,172
應收利息
USD$ 1,530.2
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月