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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/01
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $164,967,609.00
NTD $164,967,609.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.18
NTD $28.18
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
項目
金額
保證金
NTD $69,469,318
保證金
USD $650,751.75
現金
NTD $80,601,107
現金
USD $5,599.53
附買回債券
NTD $10,082,145
應收利息
NTD $38,055
應付受益權單位買回款
NTD $-14,134,477
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月