元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707RFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2026/10/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $188,729,600.00
NTD $188,729,600.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.23
NTD $32.23
Outstanding Units (shares)
5,855,000
5,855,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $71,859,059
保證金
USD $666,395.31
現金
NTD $80,570,995
現金
USD $145,766.02
附買回債券
NTD $10,219,219
應收利息
NTD $279,035
應收利息
USD $783.77
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月