Export excel 
Fund Holding 2023/02/01
Fund Holding
2023/02/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $100,955,490.00
NTD $100,955,490.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.18
NTD $23.18
Outstanding Units (shares)
4,355,000
4,355,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 44,627,736
保證金
USD$ 259,440.1
現金
NTD$ 38,533,098
現金
USD$ 5,181.55
附買回債券
NTD$ 10,048,644
應收利息
NTD$ 44,457
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月