元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00707R基金簡稱：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/12/24

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $183,341,738.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.31

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
5,855,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $185,319,932.51

非商品資產

交易日期:
2025/12/24

項目

金額

保證金

NTD $71,654,971

保證金

USD $614,471.7

現金

NTD $82,377,274

現金

USD $5,748.27

附買回債券

NTD $10,130,160

應收利息

NTD $27,476

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/24

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 JY

商品名稱日圓

商品數量 -73

商品權重 101.08

商品年月 202603