元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707R基金簡稱： 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/20
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $189,976,444.00
NTD $189,976,444.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.45
NTD $32.45
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
項目
金額
保證金
NTD $71,859,059
保證金
USD $699,932.31
現金
NTD $80,869,910
現金
USD $145,766.02
附買回債券
NTD $10,208,345
應收利息
NTD $158,015
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月