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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/16
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $181,804,471.00
NTD $181,804,471.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $31.05
NTD $31.05
基金在外流通單位數(單位)
5,855,000
5,855,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
項目
金額
保證金
NTD $71,567,454
保證金
USD $562,951.01
現金
NTD $82,158,832
現金
USD $5,599.53
附買回債券
NTD $10,130,160
應收利息
NTD $311,953
應收利息
USD $982.26
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月