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元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00707RFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $110,333,898.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.73
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,855,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $110,932,934.03

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 45,616,615
保證金
USD$ 266,782.67
現金
NTD$ 46,566,633
現金
USD$ 24,978.43
附買回債券
NTD$ 10,018,571

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -38
商品權重 100.54
商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。