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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $181,816,723.00
NTD $181,816,723.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.61
NTD $28.61
基金在外流通單位數(單位)
6,355,000
6,355,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $69,255,615
保證金
USD $709,618.94
現金
NTD $80,627,455
現金
USD $5,565.22
附買回債券
NTD $10,063,064
應收利息
NTD $365,444
應收利息
USD $890.06
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月