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上傳時間：2025-07-15 15:11:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 169,880,027
公告日期：2025/07/16
已發行受益權單位總數
5,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.01
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,507,261
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,240,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -565,739
2025/07/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,514,261
2025/07/15
預估發行受益權單位數
5,855,000
2025/07/14
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/14
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
25
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
金額
商品名稱
金額 10082145
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.304
韓元
1380.4
日圓
147.37
港幣
7.85
歐元
0.8557
人民幣
7.1687
離岸人民幣
7.169
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/14
基金淨資產價值
NTD $169,880,027.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.01
已發行受益權單位總數
5,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $167,266,682.55
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $63,469,318.00
保證金
USD $716,851.00
現金
NTD $72,326,300.00
現金
USD $105,599.53
附買回債券
NTD $10,082,145.00
應收利息
NTD $69,863.00