元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）

已發行受益權單位總數

5,855,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/06/26

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 32.86

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 16,429,882

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 17,260,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -813,118

2026/06/26

每基數實際申購總價金(元)

NTD 16,436,882

2026/06/29

預估發行受益權單位數

5,855,000

2026/06/26

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/06/26

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/05/31

受益人數

24