元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707R基金簡稱：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-08-13 14:06:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 190,539,172
公告日期：2026/08/14
已發行受益權單位總數
5,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.54
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,271,492
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,100,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -781,508
2026/08/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,278,492
2026/08/13
預估發行受益權單位數
5,855,000
2026/08/12
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/08/12
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/07/31
受益人數
23
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
金額
商品名稱
金額 10208345
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/08/12
2026/08/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.253
韓元
1417.07
日圓
159.37
港幣
7.8471
歐元
0.8668
人民幣
6.7467
離岸人民幣
6.7477
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/12
基金淨資產價值
NTD $190,539,172.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.54
已發行受益權單位總數
5,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $190,070,960.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $71,859,059.00
保證金
USD $708,414.31
現金
NTD $80,995,869.00
現金
USD $145,766.02
附買回債券
NTD $10,208,345.00
應收利息
NTD $136,451.00