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上傳時間：2025-07-02 14:04:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 164,967,609
公告日期：2025/07/03
已發行受益權單位總數
5,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,087,755
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,800,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -795,245
2025/07/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,094,755
2025/07/02
預估發行受益權單位數
5,855,000
2025/07/01
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/01
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
25
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
金額
商品名稱
金額 10082145
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.159
韓元
1353.36
日圓
143.07
港幣
7.85
歐元
0.8485
人民幣
7.1624
離岸人民幣
7.1583
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/01
基金淨資產價值
NTD $164,967,609.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.18
已發行受益權單位總數
5,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $166,220,879.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,469,318.00
保證金
USD $650,751.75
現金
NTD $80,601,107.00
現金
USD $5,599.53
附買回債券
NTD $10,082,145.00
應收利息
NTD $38,055.00
應付受益權單位買回款
NTD $-14,134,477.00