元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707RFund Simple Name：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-08-10 14:17:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 188,232,711
Announce Date：2026/08/11
Total Outstanding Shares
5,855,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/08/07
NAV Per Share
NTD 32.15
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,074,527
Subscription Amount per Basket
NTD 16,890,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -818,473
2026/08/07
Issue Price of a Basket
NTD 16,081,527
2026/08/10
Estimated beneficiary units issued
5,855,000
2026/08/07
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/08/07
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/07/31
Beneficiary
23
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
金額
商品名稱
金額 10199592
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.304
韓元
1418.82
日圓
158.41
港幣
7.845
歐元
0.8679
人民幣
6.7481
離岸人民幣
6.7462
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/08/07
Fund Net Asset Value
NTD $188,232,711.00
NAV Per Share
NTD $32.15
Total Outstanding Shares
5,855,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $190,193,838.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $71,859,059.00
保證金
USD $635,124.06
現金
NTD $80,995,869.00
現金
USD $145,766.02
附買回債券
NTD $10,199,592.00
應收利息
NTD $131,726.00