元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707R基金簡稱：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-11-11 14:05:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 223,403,600
公告日期：2026/11/12
已發行受益權單位總數
6,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.59
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,294,938
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -788,062
2026/11/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,301,938
2026/11/11
預估發行受益權單位數
6,855,000
2026/11/10
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/11/10
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/10/31
受益人數
23
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/10
2026/11/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/11/10
2026/11/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.869
韓元
1335.2
日圓
158.01
港幣
7.8439
歐元
0.8896
人民幣
6.6696
離岸人民幣
6.6663
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/10
基金淨資產價值
NTD $223,403,600.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.59
已發行受益權單位總數
6,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $220,540,718.44
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $87,859,059.00
保證金
USD $716,605.31
現金
NTD $96,801,548.00
現金
USD $145,766.02
附買回債券
NTD $10,227,988.00
應收利息
NTD $374,232.00
應收利息
USD $1,000.90