元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707R基金簡稱:元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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上傳時間:2025-05-09 14:09:02

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 181,816,723

公告日期:2025/05/12

已發行受益權單位總數

6,355,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/08

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 28.61

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,305,014

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 15,030,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -357,986

2025/05/08

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,312,014

2025/05/09

預估發行受益權單位數

6,355,000

2025/05/08

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2025/05/08

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2025/04/30

受益人數

55

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -67
商品權重 96.01
商品年月 202506

附買回債券

交易日期:
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 10063064
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債

匯率

交易日期:
2025/05/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.283

韓元

1396.23

日圓

144.32

港幣

7.7709

歐元

0.8852

人民幣

7.2367

離岸人民幣

7.2333

元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/08

基金淨資產價值

NTD $181,816,723.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $28.61

已發行受益權單位總數

6,355,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $174,566,732.04

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $69,255,615.00

保證金

USD $709,618.94

現金

NTD $80,627,455.00

現金

USD $5,565.22

附買回債券

NTD $10,063,064.00

應收利息

NTD $365,444.00

應收利息

USD $890.06