元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00707RFund Simple Name:元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2022-05-25 14:04:56

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 110,333,898

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

4,855,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 22.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,362,914

Subscription Amount per Basket

NTD 11,940,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -670,060

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 11,369,940

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

4,855,000

2022/05/24

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/05/24

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/04/30

Beneficiary

22

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -38
商品權重 100.54
商品年月 202206

附買回債券

金額
商品名稱
金額 10018571
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $110,333,898.00

NAV Per Share

NTD $22.73

Total Outstanding Shares

4,855,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $110,932,934.03

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $45,616,615.00

保證金

USD $266,782.67

現金

NTD $46,566,633.00

現金

USD $24,978.43

附買回債券

NTD $10,018,571.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。