元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00707RFund Simple Name:元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2023-05-26 15:34:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 111,252,932

Announce Date:2023/05/29

Total Outstanding Shares

4,355,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/05/25

NAV Per Share

NTD 25.55

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,773,012

Subscription Amount per Basket

NTD 13,420,000

2023/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -489,959

2023/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 12,780,041

2023/05/26

Estimated beneficiary units issued

4,355,000

2023/05/25

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/05/25

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/04/30

Beneficiary

57

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -39
商品權重 96.77
商品年月 202306

附買回債券

金額
商品名稱
金額 10075630
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.812

韓元

1327.71

日圓

139.39

港幣

7.8334

歐元

0.9328

人民幣

7.0702

離岸人民幣

7.0826

元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $111,252,932.00

NAV Per Share

NTD $25.55

Total Outstanding Shares

4,355,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $107,661,942.38

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $39,627,736.00

保證金

USD $595,247.10

現金

NTD $43,057,176.00

現金

USD $5,181.55

附買回債券

NTD $10,075,630.00

應收利息

NTD $144,751.00

應收利息

USD $1,061.38