元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00707R基金簡稱：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-02-12 16:51:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 180,155,390
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
5,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 30.77
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,384,747
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,078,253
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,391,747
2026/02/12
預估發行受益權單位數
5,855,000
2026/02/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/02/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/01/31
受益人數
27
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 10152340
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $180,155,390.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $30.77
已發行受益權單位總數
5,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $182,933,184.03
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $71,654,971.00
保證金
USD $518,767.20
現金
NTD $81,775,659.00
現金
USD $5,748.27
附買回債券
NTD $10,152,340.00
應收利息
NTD $138,216.00