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上傳時間：2025-09-17 14:15:12
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 169,727,488
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
5,855,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.99
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,494,235
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,230,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -858,765
2025/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,501,235
2025/09/17
預估發行受益權單位數
5,855,000
2025/09/16
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/16
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
21
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
金額
商品名稱
金額 10101263
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.07
韓元
1380.01
日圓
146.89
港幣
7.7799
歐元
0.8478
人民幣
7.1154
離岸人民幣
7.1114
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/16
基金淨資產價值
NTD $169,727,488.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.99
已發行受益權單位總數
5,855,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $171,086,647.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $63,469,318.00
保證金
USD $700,163.00
現金
NTD $74,854,473.00
現金
USD $5,599.53
附買回債券
NTD $10,101,263.00
應收利息
NTD $209,043.00
應收利息
USD $852.56