元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00707RFund Simple Name：元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-05-20 14:09:36
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 188,557,398
Announce Date：2026/05/21
Total Outstanding Shares
5,855,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/05/19
NAV Per Share
NTD 32.20
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,102,254
Subscription Amount per Basket
NTD 16,920,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -760,746
2026/05/19
Issue Price of a Basket
NTD 16,109,254
2026/05/20
Estimated beneficiary units issued
5,855,000
2026/05/19
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/05/19
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/04/30
Beneficiary
23
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
金額
商品名稱
金額 10181207
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.662
韓元
1506.5
日圓
159.04
港幣
7.832
歐元
0.8595
人民幣
6.8039
離岸人民幣
6.8055
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/19
Fund Net Asset Value
NTD $188,557,398.00
NAV Per Share
NTD $32.20
Total Outstanding Shares
5,855,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $187,048,212.19
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $71,654,971.00
保證金
USD $791,133.45
現金
NTD $81,219,748.00
現金
USD $5,748.27
附買回債券
NTD $10,181,207.00
應收利息
NTD $371,168.00
應收利息
USD $776.75