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詳細基金成分 2024/04/24
詳細基金成分
2024/04/24
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,064,924,183.00
NTD $1,064,924,183.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.2484
NTD $35.2484
基金在外流通單位數(單位)
30,212,000
30,212,000
非商品資產
項目
金額
現金
NTD$ 3,747,455
現金
USD$ 19,711.06
應收利息
USD$ 357,602.82
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 3310000
市值 3337501.87
商品權重 10.2
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 3260000
市值 3198235.47
商品權重 9.77
商品代碼 91282CHT1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
面額 3355000
市值 3183943.39
商品權重 9.73
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 3438000
市值 3175893.82
商品權重 9.7
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 3395000
市值 3127846.31
商品權重 9.56
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.53
檔數 12
名稱 現金
比例 1.47
檔數 0