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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/10/14

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,417,414,564.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $34.4302
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
70,212,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,411,766,090.96

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/10/14
項目
金額
現金
NTD $5,399,834
現金
USD $556,567.7
應收利息
USD $1,013,917.55

基金權重-債券

交易日期:
2026/10/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7560000
市值 7344498.88
商品權重 9.77
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7560000
市值 7342547.25
商品權重 9.77
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7465000
市值 7338140.6
商品權重 9.77
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7650000
市值 7333644.93
商品權重 9.76
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7600000
市值 7254837.62
商品權重 9.65
展開

投資區域

交易日期:
2026/10/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.42
檔數 13
名稱 現金
比例 1.58
檔數 0