Index Product Infomation Product Detail 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,465,213,886.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.8775
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
68,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,462,778,660.39

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2025/12/09
Holdings
Cash
現金
NTD $656,092
現金
USD $79,723.62
應收利息
USD $621,221.16

基金權重-債券

Trade Date:
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7505000
市值 7766372.39
商品權重 9.82
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7380000
市值 7764404.15
商品權重 9.82
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7530000
市值 7714234.32
商品權重 9.76
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7610000
市值 7708138.43
商品權重 9.75
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7625000
市值 7692482.79
商品權重 9.73
More

投資區域

Trade Date:
2025/12/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.12
檔數 12
名稱 現金
比例 0.88
檔數 0