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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,159,739,669.00
NTD $2,159,739,669.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.4747
NTD $36.4747
基金在外流通單位數(單位)
59,212,000
59,212,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $4,229,267
現金
USD $12,245.54
應收利息
USD $893,763.19
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6305000
市值 6629472.76
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6360000
市值 6610098.17
商品權重 9.78
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6430000
市值 6605298.22
商品權重 9.78
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6370000
市值 6553923.53
商品權重 9.7
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 5980000
市值 6261551.45
商品權重 9.27
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.5
檔數 12
名稱 現金
比例 1.5
檔數 0