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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Fund Holding
2024/10/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,862,126,548.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.0853
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
50,212,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,859,838,349.89

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $3,279,132
現金
USD $17,887.43
附買回債券
NTD $10,000,000
應收利息
USD $541,422.24

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 5530000
市值 5905453.94
商品權重 10.1
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 5490000
市值 5753077.7
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 5595000
市值 5742210.55
商品權重 9.83
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 5325000
市值 5735037.59
商品權重 9.81
商品代碼 91282CHT1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
面額 5635000
市值 5731056.73
商品權重 9.81
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.95
檔數 12
名稱 現金
比例 1.05
檔數 0