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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/03/02

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,444,466,069.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.6421
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
66,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,439,859,201.02

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/03/02
項目
金額
現金
NTD $37,163,328
現金
USD $111,191.36
應收利息
USD $544,394.17
應付受益權單位買回款
NTD $-36,121,248

基金權重-債券

交易日期:
2026/03/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7360000
市值 7605121.55
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7280000
市值 7605081.02
商品權重 9.81
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7240000
市值 7602093.39
商品權重 9.8
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7205000
市值 7597528.5
商品權重 9.8
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7330000
市值 7560664.53
商品權重 9.75
展開

投資區域

交易日期:
2026/03/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.11
檔數 13
名稱 現金
比例 0.89
檔數 0