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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/07/16

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,313,969,180.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.0364
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
64,212,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,312,230,465.5

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/07/16
項目
金額
現金
NTD $18,829,676
現金
USD $55,068.41
應收利息
USD $870,789.02
應付受益權單位買回款
NTD $-17,942,118

基金權重-債券

交易日期:
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7030000
市值 7039265.04
商品權重 9.81
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7050000
市值 7029026.13
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6830000
市值 7018665.02
商品權重 9.79
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6895000
市值 6976397.57
商品權重 9.73
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7050000
市值 6963599.19
商品權重 9.71
展開

投資區域

交易日期:
2026/07/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.71
檔數 13
名稱 現金
比例 1.29
檔數 0