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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/01/26

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,456,860,274.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.0180
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
68,212,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,455,677,631.38

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/01/26
項目
金額
現金
NTD $37,064,809
現金
USD $40,098.06
應收利息
USD $1,028,185.72
應付受益權單位買回款
NTD $-36,082,488

基金權重-債券

交易日期:
2026/01/26
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7270000
市值 7672084.74
商品權重 9.84
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7460000
市值 7663068.01
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7575000
市值 7660849.09
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7385000
市值 7660583.72
商品權重 9.82
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7540000
市值 7659697.81
商品權重 9.82
展開

投資區域

交易日期:
2026/01/26
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.63
檔數 12
名稱 現金
比例 1.37
檔數 0