元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Fund Holding
2024/06/13

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,187,031,199.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.2873
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
32,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,184,573,900.16

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $39,268,131
現金
USD $31,225.19
應收利息
USD $248,861.58
應付申購預收款
NTD $-1,396,702

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 3525000
市值 3606301.63
商品權重 9.83
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 3610000
市值 3593885.11
商品權重 9.79
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 3530000
市值 3580932.98
商品權重 9.76
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 3565000
市值 3543540.11
商品權重 9.65
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 3588000
市值 3436404.82
商品權重 9.36
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.12
檔數 12
名稱 現金
比例 0.88
檔數 0