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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,170,056,807.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.6489
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
59,212,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,166,015,704.95

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/24
Holdings
Cash
現金
NTD $4,229,267
現金
USD $567,658.3
應收利息
USD $850,061.04

基金權重-債券

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6305000
市值 6546696.58
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6360000
市值 6527477.07
商品權重 9.78
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6430000
市值 6522403.5
商品權重 9.78
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6370000
市值 6476164.35
商品權重 9.71
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 5980000
市值 6181282.66
商品權重 9.27
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投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.54
檔數 12
名稱 現金
比例 1.46
檔數 0