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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $352,467,287.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.2919
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 3,101,757
現金
USD$ 570,430.81
應收利息
USD$ 46,971.98

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US91282CEP23
面額 1160000
市值 1102216.23
商品權重 9.55
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1270000
市值 1063312.69
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1190000
市值 1044577.13
商品權重 9.05
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 1100000
市值 1040814.39
商品權重 9.02
商品代碼 91282CCB5
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
面額 1200000
市值 1038738.9
商品權重 9
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.76
檔數 14
名稱 現金
比例 1.24
檔數 0