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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/02/11

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,409,650,764.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.1202
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
66,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,408,699,720.55

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/02/11
項目
金額
現金
NTD $19,022,743
現金
USD $9,541.48
應收利息
USD $1,144,599.07
應付受益權單位買回款
NTD $-54,131,413

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7345000
市值 7467412.45
商品權重 9.74
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7330000
市值 7467291.6
商品權重 9.74
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7040000
市值 7465520.56
商品權重 9.74
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7230000
市值 7465076.33
商品權重 9.74
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7310000
市值 7463478.53
商品權重 9.74
展開

投資區域

交易日期:
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.47
檔數 12
名稱 現金
比例 1.53
檔數 0