首頁 產品資訊 產品內頁 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2026/02/09

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,453,423,257.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.2332
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
67,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,452,587,849.64

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/02/09
項目
金額
現金
NTD $19,022,743
現金
USD $9,541.48
應收利息
USD $1,143,721.74
應付受益權單位買回款
NTD $-18,010,165

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7210000
市值 7631591.08
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7515000
市值 7630979.61
商品權重 9.82
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7400000
市值 7630142.98
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7325000
市值 7629977.97
商品權重 9.82
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7500000
市值 7625824.41
商品權重 9.82
展開

投資區域

交易日期:
2026/02/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.49
檔數 12
名稱 現金
比例 1.51
檔數 0