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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,479,815,712.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.0900
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
68,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,478,702,544.42

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/01/06
項目
金額
現金
NTD $1,885,154
現金
USD $34,354.55
附買回債券
NTD $20,000,000
應收利息
USD $861,005.92

基金權重-債券

交易日期:
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7625000
市值 7731773.25
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7425000
市值 7723931.97
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7500000
市值 7722063.65
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7300000
市值 7717902.41
商品權重 9.8
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7580000
市值 7716289.73
商品權重 9.8
展開

投資區域

交易日期:
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.86
檔數 12
名稱 現金
比例 1.14
檔數 0