首頁 產品資訊 產品內頁 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/07/11

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,988,015,674.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.7450
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
60,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,985,307,505.14

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/07/11
項目
金額
現金
NTD $3,643,792
現金
USD $32,447.87
應收利息
USD $746,254.9

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6535000
市值 6669928.09
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6440000
市值 6669625.14
商品權重 9.8
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6600000
市值 6657110.99
商品權重 9.78
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6640000
市值 6611869.5
商品權重 9.72
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6510000
市值 6515450.75
商品權重 9.58
展開

投資區域

交易日期:
2025/07/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.77
檔數 12
名稱 現金
比例 1.23
檔數 0