元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/02/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $970,042,053.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.0044
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
27,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $965,968,313.3

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 52,933,133
現金
USD$ 78,262.97
應收利息
USD$ 155,341.53

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 3040000
市值 3025676.45
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 2950000
市值 3022540.02
商品權重 9.83
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 3401000
市值 3020074.38
商品權重 9.82
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 3218000
市值 3019562.04
商品權重 9.82
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 3225000
市值 3019044.54
商品權重 9.81
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.08
檔數 13
名稱 現金
比例 0.92
檔數 0