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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/08/28

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,270,953,320.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.0932
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
64,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,247,196,157.59

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/08/28
項目
金額
現金
NTD $39,066,031
現金
USD $151,525.27
應收利息
USD $534,424.76
應付申購預收款
NTD $-1,100,576

基金權重-債券

交易日期:
2026/08/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6985000
市值 7027823.24
商品權重 9.78
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6990000
市值 6960677.11
商品權重 9.69
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7030000
市值 6919439.88
商品權重 9.63
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6930000
市值 6918371.54
商品權重 9.63
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 6950000
市值 6821151.15
商品權重 9.5
展開

投資區域

交易日期:
2026/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.21
檔數 13
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0