Index Product Infomation Product Detail 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $662,064,213.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.4610
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
19,212,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $659,462,939.97

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,612,382
現金
USD$ 26,110.12
附買回債券
NTD$ 6,000,000
應收利息
USD$ 157,222.01

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 2075000
市值 2000063.18
商品權重 9.77
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 2200000
市值 1988025.82
商品權重 9.71
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 2193000
市值 1987555.23
商品權重 9.71
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032
面額 2275000
市值 1988492.19
商品權重 9.71
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 2321000
市值 1983607.47
商品權重 9.69
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 13
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0