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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name： 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/06/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,307,214,268.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.6536
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
64,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,301,547,869.23

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/06/15
Holdings
Cash
現金
NTD $37,550,168
現金
USD $143,316.97
應收利息
USD $633,462.07
應付受益權單位買回款
NTD $-71,340,856

基金權重-債券

Trade Date:
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7130000
市值 7155732.37
商品權重 9.79
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7150000
市值 7148510.88
商品權重 9.78
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6940000
市值 7148133.75
商品權重 9.78
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7200000
市值 7130983.7
商品權重 9.75
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6995000
市值 7087949.87
商品權重 9.69
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投資區域

Trade Date:
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.89
檔數 13
名稱 現金
比例 1.11
檔數 0