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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/12/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,480,735,167.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.1034
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
68,712,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,479,430,130.1

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/12/29
項目
金額
現金
NTD $2,516,943
附買回債券
NTD $20,000,000
應收利息
USD $790,716.05

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7625000
市值 7752246.8
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7500000
市值 7744402.02
商品權重 9.8
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7425000
市值 7742652.07
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7300000
市值 7741930.11
商品權重 9.8
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7580000
市值 7738779.39
商品權重 9.8
展開

投資區域

交易日期:
2025/12/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.95
檔數 12
名稱 現金
比例 1.05
檔數 0