元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

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Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $325,406,198.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.3515
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,712,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $322,245,702.66

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 2,298,707
現金
USD$ 56,219.42
應收利息
USD$ 31,915.08

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1140000
市值 1059454.17
商品權重 9.64
商品代碼 91282CCB5
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
面額 1160000
市值 1056972.95
商品權重 9.61
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1150000
市值 1013639.33
商品權重 9.22
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1130000
市值 1000118.52
商品權重 9.1
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 US TREASURY N/B .875% 11/15/2030
面額 1100000
市值 945917.25
商品權重 8.6
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.74
檔數 15
名稱 現金
比例 1.26
檔數 0

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