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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/16

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,990,655,977.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.0608
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
60,212,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,987,578,684.9

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/06/16
項目
金額
現金
NTD $2,995,904
現金
USD $21,938.69
應收利息
USD $559,563.71
應付受益權單位買回款
NTD $-16,530,557

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6730000
市值 6657853.67
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6555000
市值 6647257.21
商品權重 9.82
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6680000
市值 6646259.65
商品權重 9.82
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6620000
市值 6633042.09
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6440000
市值 6627923.82
商品權重 9.79
展開

投資區域

交易日期:
2025/06/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.02
檔數 12
名稱 現金
比例 0.98
檔數 0