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元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱： 元大美國政府7至10年期債券基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/01

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,380,444,142.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.4170
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
67,212,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,375,416,762.03

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/06/01
項目
金額
現金
NTD $3,709,072
現金
USD $49,445.49
應收利息
USD $560,559.48

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7240000
市值 7450685.3
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7295000
市值 7384861.17
商品權重 9.73
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7330000
市值 7349980.45
商品權重 9.69
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7350000
市值 7339833.74
商品權重 9.67
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7330000
市值 7269074.32
商品權重 9.58
展開

投資區域

交易日期:
2026/06/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.05
檔數 13
名稱 現金
比例 0.95
檔數 0